Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 903	0	2 903	23	0	23	9	0	9	2 917	0	2 917
30102	419 766	0	419 766	1 840 211	0	1 840 211	1 920 047	0	1 920 047	339 930	0	339 930
30110	340 887	178 348	519 235	285 818	101 680	387 498	346 056	83 793	429 849	280 649	196 235	476 884
30202	2 113	0	2 113	908	0	908	0	0	0	3 021	0	3 021
30204	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30413	482	0	482	453 590	0	453 590	453 695	0	453 695	377	0	377
30424	54 594	0	54 594	1 146 874	0	1 146 874	908 596	0	908 596	292 872	0	292 872
30425	10 000	2 618	12 618	0	225	225	0	23	23	10 000	2 820	12 820
30602	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 215 000	0	1 215 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45201	19 350	0	19 350	7 129	0	7 129	9 514	0	9 514	16 965	0	16 965
45503	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	100	0	100	1 500	0	1 500	25	0	25	1 575	0	1 575
45506	148	0	148	0	0	0	18	0	18	130	0	130
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	278 540	181 546	460 086	278 540	181 546	460 086	0	0	0
47408	0	0	0	307 822	104 646	412 468	307 822	104 646	412 468	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
47427	52	0	52	8 647	3	8 650	8 698	0	8 698	1	3	4
50105	4 796	0	4 796	18 128	0	18 128	397	0	397	22 527	0	22 527
50106	40 841	0	40 841	745	0	745	879	0	879	40 707	0	40 707
50107	0	0	0	29 213	0	29 213	0	0	0	29 213	0	29 213
50121	30	0	30	177	0	177	200	0	200	7	0	7
50605	70 922	0	70 922	85 145	0	85 145	70 922	0	70 922	85 145	0	85 145
50606	100 591	0	100 591	89 926	0	89 926	31 850	0	31 850	158 667	0	158 667
50618	0	0	0	61 032	0	61 032	61 032	0	61 032	0	0	0
50621	3 339	0	3 339	4 867	0	4 867	6 767	0	6 767	1 439	0	1 439
50706	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
50721	240 671	0	240 671	29 592	0	29 592	16 326	0	16 326	253 937	0	253 937
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	59	0	59	276	0	276	332	0	332	3	0	3
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	80	0	80	231	0	231	192	0	192	119	0	119
60312	4 423	0	4 423	2 354	0	2 354	3 638	0	3 638	3 139	0	3 139
60314	0	215	215	0	690	690	0	239	239	0	666	666
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60401	96 749	0	96 749	219	0	219	0	0	0	96 968	0	96 968
60410	384 416	0	384 416	0	0	0	0	0	0	384 416	0	384 416
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60702	0	0	0	1 309	0	1 309	0	0	0	1 309	0	1 309
61002	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61008	311	0	311	272	0	272	69	0	69	514	0	514
61009	112	0	112	6	0	6	2	0	2	116	0	116
61210	0	0	0	43 036	0	43 036	43 036	0	43 036	0	0	0
61403	7 165	0	7 165	339	0	339	1 353	0	1 353	6 151	0	6 151
70606	1 686 445	0	1 686 445	201 166	0	201 166	1 686 445	0	1 686 445	201 166	0	201 166
70607	624	0	624	19 193	0	19 193	10 172	0	10 172	9 645	0	9 645
70608	37 647	0	37 647	2 036	0	2 036	37 647	0	37 647	2 036	0	2 036
70611	205 903	0	205 903	0	0	0	205 903	0	205 903	0	0	0
70612	226 374	0	226 374	0	0	0	226 374	0	226 374	0	0	0
70614	8 379	0	8 379	0	0	0	8 379	0	8 379	0	0	0
70706	0	0	0	1 686 804	0	1 686 804	1 686 804	0	1 686 804	0	0	0
70707	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
70708	0	0	0	37 647	0	37 647	37 647	0	37 647	0	0	0
70711	0	0	0	205 904	0	205 904	205 904	0	205 904	0	0	0
70712	0	0	0	226 374	0	226 374	226 374	0	226 374	0	0	0
70714	0	0	0	8 379	0	8 379	8 379	0	8 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 871 154	181 187	5 052 341	9 836 327	388 790	10 225 117	11 492 439	370 247	11 862 686	3 215 042	199 730	3 414 772
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	240 671	0	240 671	16 326	0	16 326	29 592	0	29 592	253 937	0	253 937
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 075 083	0	1 075 083	0	0	0	0	0	0	1 075 083	0	1 075 083
30601	50 687	0	50 687	187 578	0	187 578	379 950	0	379 950	243 059	0	243 059
40701	50 176	0	50 176	50 613	0	50 613	123 327	0	123 327	122 890	0	122 890
40702	3 967	0	3 967	105 837	0	105 837	113 234	0	113 234	11 364	0	11 364
40703	3 103	0	3 103	204	0	204	0	0	0	2 899	0	2 899
40817	34 108	1 985	36 093	100 975	4 629	105 604	108 675	9 565	118 240	41 808	6 921	48 729
42301	0	792	792	0	7	7	0	67	67	0	852	852
42306	69 077	0	69 077	0	0	0	69	0	69	69 146	0	69 146
43802	0	0	0	48 437	0	48 437	48 437	0	48 437	0	0	0
45215	9 675	0	9 675	4 757	0	4 757	3 565	0	3 565	8 483	0	8 483
45515	358 033	0	358 033	237 095	0	237 095	180 831	0	180 831	301 769	0	301 769
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	512 212	0	512 212	512 212	0	512 212	0	0	0
47407	0	0	0	308 716	103 760	412 476	308 716	103 760	412 476	0	0	0
47411	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47425	1 524	0	1 524	6 098	0	6 098	7 290	0	7 290	2 716	0	2 716
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50120	157	0	157	444	0	444	969	0	969	682	0	682
50620	1 145	0	1 145	5 671	0	5 671	12 861	0	12 861	8 335	0	8 335
60301	122 296	0	122 296	2 592	0	2 592	2 106	0	2 106	121 810	0	121 810
60305	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	16 011	0	16 011	373	0	373	439	0	439	16 077	0	16 077
60322	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	28 767	0	28 767	0	0	0	347	0	347	29 114	0	29 114
61304	265	0	265	90	0	90	130	0	130	305	0	305
70601	2 628 871	0	2 628 871	2 628 871	0	2 628 871	263 512	0	263 512	263 512	0	263 512
70602	131 784	0	131 784	136 906	0	136 906	5 129	0	5 129	7	0	7
70603	41 529	0	41 529	41 529	0	41 529	14 924	0	14 924	14 924	0	14 924
70613	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 628 871	0	2 628 871	2 628 871	0	2 628 871	0	0	0
70702	0	0	0	131 784	0	131 784	131 784	0	131 784	0	0	0
70703	0	0	0	41 529	0	41 529	41 529	0	41 529	0	0	0
70713	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
70801	0	0	0	2 165 644	0	2 165 644	2 803 297	0	2 803 297	637 653	0	637 653
Итого по пассиву (баланс)	5 049 564	2 777	5 052 341	9 370 347	108 396	9 478 743	7 727 782	113 392	7 841 174	3 406 999	7 773	3 414 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 372	0	1 372	165	0	165	91	0	91	1 446	0	1 446
80801	57	0	57	0	0	0	13	0	13	44	0	44
80901	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
Итого по активу (баланс)	1 429	0	1 429	268	0	268	104	0	104	1 593	0	1 593
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
85501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	1 429	0	1 429	0	0	0	164	0	164	1 593	0	1 593
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	250 128	0	250 128	0	0	0	0	0	0	250 128	0	250 128
91501	999	0	999	218	0	218	218	0	218	999	0	999
91604	15 298	0	15 298	6 454	0	6 454	8 029	0	8 029	13 723	0	13 723
99998	141 625	0	141 625	189 805	0	189 805	8 156	0	8 156	323 274	0	323 274
Итого по активу (баланс)	408 050	0	408 050	196 477	0	196 477	16 403	0	16 403	588 124	0	588 124
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91311	1 653	0	1 653	119	0	119	179 383	0	179 383	180 917	0	180 917
91312	92 755	0	92 755	0	0	0	0	0	0	92 755	0	92 755
91317	650	0	650	7 129	0	7 129	9 514	0	9 514	3 035	0	3 035
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	266 425	0	266 425	8 247	0	8 247	6 672	0	6 672	264 850	0	264 850
Итого по пассиву (баланс)	408 050	0	408 050	16 403	0	16 403	196 477	0	196 477	588 124	0	588 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	137 650	77 670	215 320	137 650	77 670	215 320	0	0	0
94101	0	0	0	130 169	0	130 169	115 551	0	115 551	14 618	0	14 618
99996	0	0	0	344 650	0	344 650	329 952	0	329 952	14 698	0	14 698
Итого по активу (баланс)	0	0	0	612 469	77 670	690 139	583 153	77 670	660 823	29 316	0	29 316
Пассив
96901	0	0	0	191 936	94 608	286 544	206 634	94 608	301 242	14 698	0	14 698
97101	0	0	0	43 409	0	43 409	43 409	0	43 409	0	0	0
99997	0	0	0	330 872	0	330 872	345 490	0	345 490	14 618	0	14 618
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	566 217	94 608	660 825	595 533	94 608	690 141	29 316	0	29 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	534 508 257,0000	0	0	501 453 534,0000	0	0	5 572 028,0000	0	0	1 030 389 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	534 508 257,0000	0	0	501 453 534,0000	0	0	5 572 028,0000	0	0	1 030 389 763,0000
Пассив
98040	0	0	110 740 630,0000	0	0	5 465 418,0000	0	0	665 620,0000	0	0	105 940 832,0000
98050	0	0	3 307 627,0000	0	0	822 710,0000	0	0	500 787 914,0000	0	0	503 272 831,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 414 938,0000	0	0	5 414 938,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	420 450 000,0000	0	0	0,0000	0	0	716 100,0000	0	0	421 166 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	534 508 257,0000	0	0	11 703 066,0000	0	0	507 584 572,0000	0	0	1 030 389 763,0000

Страница была полезной?