Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	84	0	84	2	0	2	0	0	0	86	0	86
10605	1 461	0	1 461	179	0	179	70	0	70	1 570	0	1 570
20202	61 115	20 184	81 299	978 609	41 023	1 019 632	984 494	48 988	1 033 482	55 230	12 219	67 449
20208	22 474	131	22 605	34 114	348	34 462	45 604	356	45 960	10 984	123	11 107
20209	10 536	1 791	12 327	1 219 512	20 299	1 239 811	1 227 405	20 997	1 248 402	2 643	1 093	3 736
20302	0	6 119	6 119	0	952	952	0	194	194	0	6 877	6 877
30102	71 037	0	71 037	4 761 514	0	4 761 514	4 757 070	0	4 757 070	75 481	0	75 481
30110	14 745	315 928	330 673	2 374 564	1 019 571	3 394 135	2 382 963	998 425	3 381 388	6 346	337 074	343 420
30114	0	39 394	39 394	0	13 592	13 592	0	4 111	4 111	0	48 875	48 875
30202	20 233	0	20 233	1 187	0	1 187	0	0	0	21 420	0	21 420
30204	8 557	0	8 557	0	0	0	693	0	693	7 864	0	7 864
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	360	1 303	1 663	0	113	113	0	12	12	360	1 404	1 764
30221	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
30233	629	148	777	15 727	6 970	22 697	16 289	7 095	23 384	67	23	90
30302	262 886	0	262 886	357 552	0	357 552	388 241	0	388 241	232 197	0	232 197
30306	0	0	0	100 085	4 331	104 416	100 022	4 331	104 353	63	0	63
30413	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30424	51 020	0	51 020	1 053 205	0	1 053 205	1 104 139	0	1 104 139	86	0	86
32002	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32004	525 000	0	525 000	1 152 000	0	1 152 000	1 277 000	0	1 277 000	400 000	0	400 000
32005	452 000	0	452 000	100 000	0	100 000	452 000	0	452 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 666	3 666	0	315	315	0	34	34	0	3 947	3 947
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	140 000	0	140 000	0	0	0	16 000	0	16 000	124 000	0	124 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	28 991	0	28 991	20 770	0	20 770	22 024	0	22 024	27 737	0	27 737
45205	19 888	0	19 888	10 000	0	10 000	1 125	0	1 125	28 763	0	28 763
45206	135	0	135	160 000	0	160 000	45	0	45	160 090	0	160 090
45207	361 333	14 886	376 219	5 000	1 282	6 282	24 621	138	24 759	341 712	16 030	357 742
45208	188 370	165 282	353 652	0	14 230	14 230	8 935	1 526	10 461	179 435	177 986	357 421
45307	2 670	0	2 670	0	0	0	530	0	530	2 140	0	2 140
45401	6 929	0	6 929	12 023	0	12 023	18 952	0	18 952	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	2 728	0	2 728	0	0	0	670	0	670	2 058	0	2 058
45407	95 995	0	95 995	0	0	0	1 149	0	1 149	94 846	0	94 846
45503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45504	160	0	160	90	0	90	35	0	35	215	0	215
45505	3 923	0	3 923	250	0	250	541	0	541	3 632	0	3 632
45506	20 050	0	20 050	900	0	900	1 593	0	1 593	19 357	0	19 357
45507	19 559	0	19 559	0	0	0	713	0	713	18 846	0	18 846
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	510 576	510 576	0	1 156 395	1 156 395	0	1 110 103	1 110 103	0	556 868	556 868
47408	0	0	0	8 155 396	8 188 056	16 343 452	8 155 396	8 188 056	16 343 452	0	0	0
47423	28	0	28	577	17 033	17 610	546	49	595	59	16 984	17 043
47427	2 961	0	2 961	546	0	546	2 961	0	2 961	546	0	546
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	51 079	0	51 079	434	0	434	496	0	496	51 017	0	51 017
50208	147 579	0	147 579	1 183	0	1 183	119	0	119	148 643	0	148 643
50221	307	0	307	51	0	51	78	0	78	280	0	280
50706	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50721	202	0	202	0	0	0	149	0	149	53	0	53
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	389	0	389	706	0	706	219	0	219	876	0	876
60308	0	0	0	162	0	162	107	0	107	55	0	55
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	18 783	0	18 783	4 325	0	4 325	1 662	0	1 662	21 446	0	21 446
60323	0	0	0	22	0	22	14	0	14	8	0	8
60401	85 735	0	85 735	413	0	413	0	0	0	86 148	0	86 148
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	3 815	0	3 815	413	0	413	417	0	417	3 811	0	3 811
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	136	0	136	19	0	19	19	0	19	136	0	136
61008	1 300	0	1 300	931	0	931	1 037	0	1 037	1 194	0	1 194
61009	513	0	513	23	0	23	23	0	23	513	0	513
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 828	0	2 828	106	0	106	329	0	329	2 605	0	2 605
70606	885 489	0	885 489	158 427	0	158 427	885 489	0	885 489	158 427	0	158 427
70608	671 874	0	671 874	65 380	0	65 380	671 874	0	671 874	65 380	0	65 380
70609	8 177	0	8 177	193	0	193	8 177	0	8 177	193	0	193
70611	20 882	0	20 882	2 292	0	2 292	20 882	0	20 882	2 292	0	2 292
70706	0	0	0	887 334	0	887 334	18	0	18	887 316	0	887 316
70708	0	0	0	671 874	0	671 874	0	0	0	671 874	0	671 874
70709	0	0	0	8 177	0	8 177	0	0	0	8 177	0	8 177
70711	0	0	0	20 882	0	20 882	492	0	492	20 390	0	20 390
Итого по активу (баланс)	4 511 910	1 079 408	5 591 318	25 447 831	10 484 510	35 932 341	25 379 099	10 384 415	35 763 514	4 580 642	1 179 503	5 760 145
Пассив
10207	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	509	0	509	227	0	227	51	0	51	333	0	333
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30223	0	0	0	349 052	0	349 052	349 052	0	349 052	0	0	0
30232	63	9	72	46 728	12 560	59 288	46 680	12 564	59 244	15	13	28
30301	262 886	0	262 886	388 241	0	388 241	357 552	0	357 552	232 197	0	232 197
30305	0	0	0	100 022	4 331	104 353	100 085	4 331	104 416	63	0	63
40502	44 545	0	44 545	29 078	0	29 078	14 765	0	14 765	30 232	0	30 232
40504	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
40602	81 323	0	81 323	308 916	0	308 916	304 388	0	304 388	76 795	0	76 795
40603	3 375	0	3 375	5 456	0	5 456	16 560	0	16 560	14 479	0	14 479
40702	664 357	192 047	856 404	2 084 430	753 861	2 838 291	2 018 384	789 581	2 807 965	598 311	227 767	826 078
40703	36 460	18	36 478	48 081	0	48 081	50 494	1	50 495	38 873	19	38 892
40802	134 439	544	134 983	207 264	1 791	209 055	179 671	1 848	181 519	106 846	601	107 447
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	83 450	22 302	105 752	21	275	296	65	3 080	3 145	83 494	25 107	108 601
40817	88 988	15 790	104 778	82 199	1 374	83 573	77 295	1 985	79 280	84 084	16 401	100 485
40820	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40821	13 349	0	13 349	305 478	0	305 478	294 737	0	294 737	2 608	0	2 608
40905	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40906	0	0	0	501 023	0	501 023	501 023	0	501 023	0	0	0
40909	0	315	315	57	3 689	3 746	57	3 619	3 676	0	245	245
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	279	0	279	36 060	0	36 060	35 982	0	35 982	201	0	201
40912	0	0	0	3 726	5 501	9 227	3 726	5 501	9 227	0	0	0
40913	0	0	0	970	4 673	5 643	970	4 673	5 643	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	169 854	16 552	186 406	112 394	8 438	120 832	110 792	2 365	113 157	168 252	10 479	178 731
42303	1 264	0	1 264	0	0	0	321	0	321	1 585	0	1 585
42304	3 889	0	3 889	100	0	100	50	0	50	3 839	0	3 839
42305	5 442	0	5 442	500	0	500	2 074	0	2 074	7 016	0	7 016
42306	874 653	202 792	1 077 445	44 041	1 932	45 973	76 429	19 529	95 958	907 041	220 389	1 127 430
42307	5 274	5 028	10 302	673	45	718	1 117	427	1 544	5 718	5 410	11 128
42309	499	0	499	8	0	8	5	0	5	496	0	496
42506	0	98 187	98 187	0	907	907	0	8 454	8 454	0	105 734	105 734
42601	2 701	77	2 778	755	1	756	386	7	393	2 332	83	2 415
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	8 800	0	8 800	800	0	800	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	16 824	0	16 824	41 349	0	41 349	43 045	0	43 045	18 520	0	18 520
45415	2 831	0	2 831	762	0	762	481	0	481	2 550	0	2 550
45515	4 230	0	4 230	1 169	0	1 169	436	0	436	3 497	0	3 497
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	9 294	147 252	156 546	9 294	147 252	156 546	0	0	0
47407	0	0	0	8 209 028	8 165 424	16 374 452	8 209 028	8 165 424	16 374 452	0	0	0
47411	16 389	931	17 320	7 864	750	8 614	7 268	1 022	8 290	15 793	1 203	16 996
47416	4 711	0	4 711	12 251	3 753	16 004	7 561	3 753	11 314	21	0	21
47422	3 484	630	4 114	570	14	584	561	55	616	3 475	671	4 146
47425	3 398	0	3 398	42 742	0	42 742	42 758	0	42 758	3 414	0	3 414
47426	14	3 090	3 104	0	28	28	1	1 253	1 254	15	4 315	4 330
47902	14 179	0	14 179	0	0	0	364	0	364	14 543	0	14 543
50220	566	0	566	70	0	70	179	0	179	675	0	675
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60301	755	0	755	5 813	0	5 813	6 140	0	6 140	1 082	0	1 082
60305	5	0	5	7 234	0	7 234	7 236	0	7 236	7	0	7
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	625	0	625	631	0	631	204	0	204	198	0	198
60311	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	953	0	953	2	0	2	0	0	0	951	0	951
60322	478	4	482	1 407	1	1 408	1 407	0	1 407	478	3	481
60324	16 952	0	16 952	12	0	12	29	0	29	16 969	0	16 969
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60405	13 154	0	13 154	0	0	0	229	0	229	13 383	0	13 383
60601	40 770	0	40 770	0	0	0	342	0	342	41 112	0	41 112
60602	4 552	0	4 552	0	0	0	177	0	177	4 729	0	4 729
60603	1 564	0	1 564	0	0	0	19	0	19	1 583	0	1 583
60706	4 240	0	4 240	0	0	0	101	0	101	4 341	0	4 341
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	717	0	717	712	0	712	20	0	20	25	0	25
70601	951 533	0	951 533	951 533	0	951 533	126 806	0	126 806	126 806	0	126 806
70603	693 079	0	693 079	693 079	0	693 079	102 461	0	102 461	102 461	0	102 461
70604	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	951	0	951	951	0	951
70701	0	0	0	5	0	5	951 642	0	951 642	951 637	0	951 637
70703	0	0	0	0	0	0	693 079	0	693 079	693 079	0	693 079
70704	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455
Итого по пассиву (баланс)	5 033 002	558 316	5 591 318	14 666 340	9 116 654	23 782 994	14 775 043	9 176 778	23 951 821	5 141 705	618 440	5 760 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	87 280	0	87 280	3 105	0	3 105	226	0	226	90 159	0	90 159
90902	330 104	0	330 104	65 003	0	65 003	25 018	0	25 018	370 089	0	370 089
91202	1 618	0	1 618	4	0	4	4	0	4	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 020	0	21 020	0	0	0	0	0	0	21 020	0	21 020
91501	11 835	0	11 835	444	0	444	783	0	783	11 496	0	11 496
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
99998	1 826 456	0	1 826 456	335 542	0	335 542	232 089	0	232 089	1 929 909	0	1 929 909
Итого по активу (баланс)	2 321 761	0	2 321 761	404 104	0	404 104	258 124	0	258 124	2 467 741	0	2 467 741
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91312	1 486 870	0	1 486 870	3 367	0	3 367	58 616	0	58 616	1 542 119	0	1 542 119
91315	15 346	0	15 346	15 346	0	15 346	773	0	773	773	0	773
91316	74 900	0	74 900	177 000	0	177 000	210 000	0	210 000	107 900	0	107 900
91317	211 779	0	211 779	32 793	0	32 793	46 977	0	46 977	225 963	0	225 963
91507	37 561	0	37 561	3 088	0	3 088	18 681	0	18 681	53 154	0	53 154
99999	495 305	0	495 305	26 024	0	26 024	68 551	0	68 551	537 832	0	537 832
Итого по пассиву (баланс)	2 321 761	0	2 321 761	258 112	0	258 112	404 092	0	404 092	2 467 741	0	2 467 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	505 852	0	505 852	0	0	0	505 852	0	505 852	0	0	0
93801	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
93901	0	0	0	8 057 289	0	8 057 289	7 515 987	0	7 515 987	541 302	0	541 302
99996	0	0	0	8 071 562	0	8 071 562	7 525 268	0	7 525 268	546 294	0	546 294
Итого по активу (баланс)	507 303	0	507 303	16 128 851	0	16 128 851	15 548 558	0	15 548 558	1 087 596	0	1 087 596
Пассив
96001	0	507 303	507 303	0	507 303	507 303	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	7 525 268	7 525 268	0	8 071 562	8 071 562	0	546 294	546 294
99997	0	0	0	7 515 988	0	7 515 988	8 057 290	0	8 057 290	541 302	0	541 302
Итого по пассиву (баланс)	0	507 303	507 303	7 515 988	8 032 571	15 548 559	8 057 290	8 071 562	16 128 852	541 302	546 294	1 087 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 898 927,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	34 898 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 898 927,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	34 898 948,0000
Пассив
98050	0	0	34 898 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 898 084,0000
98090	0	0	843,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 898 927,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	34 898 948,0000

Страница была полезной?