Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 346	0	3 346	5 429	0	5 429	2 205	0	2 205	6 570	0	6 570
20202	35 191	41 685	76 876	343 687	107 321	451 008	340 605	112 827	453 432	38 273	36 179	74 452
20209	0	0	0	227 209	8 216	235 425	227 209	8 216	235 425	0	0	0
30102	82 477	0	82 477	838 119	0	838 119	878 570	0	878 570	42 026	0	42 026
30110	15 442	77 030	92 472	433 824	100 010	533 834	436 944	97 479	534 423	12 322	79 561	91 883
30114	0	61 724	61 724	0	3 709	3 709	0	25 481	25 481	0	39 952	39 952
30202	22 166	0	22 166	256	0	256	0	0	0	22 422	0	22 422
30204	4 245	0	4 245	0	0	0	259	0	259	3 986	0	3 986
30215	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
30233	0	16	16	311	0	311	141	16	157	170	0	170
30302	0	0	0	5 063	314	5 377	0	2	2	5 063	312	5 375
30306	745 196	43 747	788 943	255 718	3 513	259 231	0	328	328	1 000 914	46 932	1 047 846
30413	90	0	90	292 854	0	292 854	292 896	0	292 896	48	0	48
30424	83	0	83	2 034 469	0	2 034 469	2 034 401	0	2 034 401	151	0	151
30425	5 000	2 619	7 619	0	225	225	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	0	1 634	1 634	0	140	140	0	15	15	0	1 759	1 759
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	1 309	1 309	0	113	113	0	12	12	0	1 410	1 410
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45206	400 000	0	400 000	38 900	0	38 900	0	0	0	438 900	0	438 900
45207	832 019	0	832 019	0	0	0	0	0	0	832 019	0	832 019
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	332	0	332	0	0	0	21	0	21	311	0	311
45505	520	0	520	500	0	500	55	0	55	965	0	965
45506	132 760	0	132 760	0	0	0	287	0	287	132 473	0	132 473
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	76	0	76	1 124	0	1 124	1 067	0	1 067	133	0	133
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	1 932 639	335 916	2 268 555	1 932 639	243 720	2 176 359	0	92 196	92 196
47408	0	0	0	3 717 937	326 917	4 044 854	3 717 937	326 917	4 044 854	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	41	0	41	160	1	161	157	1	158	44	0	44
47427	4 283	0	4 283	17 626	0	17 626	16 102	0	16 102	5 807	0	5 807
50106	13 451	0	13 451	338 523	0	338 523	338 429	0	338 429	13 545	0	13 545
50107	178 373	0	178 373	133 435	0	133 435	36 225	0	36 225	275 583	0	275 583
50118	126 585	0	126 585	374 413	0	374 413	470 173	0	470 173	30 825	0	30 825
50121	1 771	0	1 771	347	0	347	1 124	0	1 124	994	0	994
50205	111 491	0	111 491	10 428	0	10 428	2 286	0	2 286	119 633	0	119 633
50206	144 133	0	144 133	1 021	0	1 021	1 534	0	1 534	143 620	0	143 620
50207	294 852	0	294 852	344 620	0	344 620	537 257	0	537 257	102 215	0	102 215
50208	190 647	0	190 647	228 185	0	228 185	172 979	0	172 979	245 853	0	245 853
50210	0	0	0	0	17 987	17 987	0	17 987	17 987	0	0	0
50218	53 375	0	53 375	699 544	0	699 544	569 477	0	569 477	183 442	0	183 442
50221	2 184	0	2 184	1 167	0	1 167	1 589	0	1 589	1 762	0	1 762
50306	40 535	0	40 535	259	0	259	24	0	24	40 770	0	40 770
50307	0	0	0	402 140	0	402 140	402 140	0	402 140	0	0	0
50308	232 156	0	232 156	615 064	0	615 064	515 257	0	515 257	331 963	0	331 963
50318	265 848	0	265 848	916 361	0	916 361	1 014 929	0	1 014 929	167 280	0	167 280
52503	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
60302	302	0	302	86	0	86	129	0	129	259	0	259
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	2	0	2	319	0	319	315	0	315	6	0	6
60312	4 938	0	4 938	5 172	0	5 172	2 839	0	2 839	7 271	0	7 271
60314	0	0	0	0	385	385	0	0	0	0	385	385
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	14 686	0	14 686	199	0	199	0	0	0	14 885	0	14 885
60701	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	58	0	58	54	0	54	5	0	5
61009	0	0	0	66	0	66	25	0	25	41	0	41
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	10 338	17 946	28 284	10 338	17 946	28 284	0	0	0
61403	1 770	888	2 658	394	0	394	63	73	136	2 101	815	2 916
70606	299 222	0	299 222	29 891	0	29 891	299 224	0	299 224	29 889	0	29 889
70607	6 241	0	6 241	2 522	0	2 522	6 514	0	6 514	2 249	0	2 249
70608	168 005	0	168 005	23 678	0	23 678	168 005	0	168 005	23 678	0	23 678
70611	6 560	0	6 560	0	0	0	6 560	0	6 560	0	0	0
70706	0	0	0	299 705	0	299 705	69	0	69	299 636	0	299 636
70707	0	0	0	6 241	0	6 241	0	0	0	6 241	0	6 241
70708	0	0	0	168 005	0	168 005	0	0	0	168 005	0	168 005
70711	0	0	0	6 854	0	6 854	0	0	0	6 854	0	6 854
Итого по активу (баланс)	4 699 984	231 160	4 931 144	15 026 422	922 757	15 949 179	14 739 616	851 049	15 590 665	4 986 790	302 868	5 289 658
Пассив
10208	1 145 094	0	1 145 094	0	0	0	0	0	0	1 145 094	0	1 145 094
10603	2 184	0	2 184	1 589	0	1 589	1 167	0	1 167	1 762	0	1 762
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	0	0	0	21	91	112	21	91	112	0	0	0
30236	0	0	0	15 930	1 591	17 521	15 930	1 591	17 521	0	0	0
30301	0	0	0	0	2	2	5 063	314	5 377	5 063	312	5 375
30305	745 196	43 747	788 943	0	328	328	255 718	3 513	259 231	1 000 914	46 932	1 047 846
30601	1 032	0	1 032	2 967	0	2 967	2 972	0	2 972	1 037	0	1 037
32901	369 146	0	369 146	1 728 333	0	1 728 333	1 668 018	0	1 668 018	308 831	0	308 831
40602	31	0	31	2	0	2	30	0	30	59	0	59
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	443 009	454	443 463	793 047	27 340	820 387	760 145	38 158	798 303	410 107	11 272	421 379
40703	2 084	0	2 084	1 627	0	1 627	1 420	0	1 420	1 877	0	1 877
40802	7 562	0	7 562	38 901	0	38 901	37 785	0	37 785	6 446	0	6 446
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 551	299	14 850	67 504	79 261	146 765	62 908	79 281	142 189	9 955	319	10 274
40820	2	1	3	10	0	10	13	1	14	5	2	7
40821	26	0	26	672	0	672	789	0	789	143	0	143
40905	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
40909	0	0	0	449	253	702	449	253	702	0	0	0
40910	0	0	0	193	5	198	193	5	198	0	0	0
40911	0	0	0	14 690	0	14 690	14 691	0	14 691	1	0	1
40912	0	0	0	355	344	699	355	344	699	0	0	0
40913	0	0	0	544	975	1 519	544	975	1 519	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	209 000	0	209 000	121 000	0	121 000	148 000	0	148 000	236 000	0	236 000
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	21 386	2 099	23 485	40 970	3 057	44 027	33 490	3 985	37 475	13 906	3 027	16 933
42303	3 675	0	3 675	894	1	895	18	121	139	2 799	120	2 919
42304	9 861	2 338	12 199	3 716	18	3 734	22 711	666	23 377	28 856	2 986	31 842
42305	46 327	39 881	86 208	1 781	1 517	3 298	5 588	3 679	9 267	50 134	42 043	92 177
42306	832 430	157 672	990 102	70 084	57 313	127 397	103 835	92 469	196 304	866 181	192 828	1 059 009
42601	70	1	71	52	1	53	0	0	0	18	0	18
42606	3 941	9 905	13 846	706	83	789	708	838	1 546	3 943	10 660	14 603
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	11 301	0	11 301	0	0	0	0	0	0	11 301	0	11 301
45315	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
47403	0	0	0	2 075 308	253 021	2 328 329	2 075 308	253 021	2 328 329	0	0	0
47407	0	0	0	3 747 236	297 579	4 044 815	3 747 236	297 579	4 044 815	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	5 441	822	6 263	5 441	822	6 263
47416	0	0	0	72 920	0	72 920	72 957	0	72 957	37	0	37
47422	3	0	3	18 326	0	18 326	18 326	0	18 326	3	0	3
47425	257	0	257	2	0	2	6	0	6	261	0	261
47426	19 303	0	19 303	4 429	0	4 429	6 329	0	6 329	21 203	0	21 203
50120	7 951	0	7 951	131	0	131	1 563	0	1 563	9 383	0	9 383
50220	3 346	0	3 346	2 205	0	2 205	5 429	0	5 429	6 570	0	6 570
52306	3 300	324	3 624	0	3	3	0	28	28	3 300	349	3 649
52501	66	0	66	0	0	0	30	0	30	96	0	96
60301	230	0	230	2 950	0	2 950	2 720	0	2 720	0	0	0
60305	0	0	0	5 796	0	5 796	5 862	0	5 862	66	0	66
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	128	0	128	792	0	792	677	0	677	13	0	13
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60601	6 966	0	6 966	0	0	0	133	0	133	7 099	0	7 099
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	832	0	832	183	0	183	119	0	119	768	0	768
70601	341 216	0	341 216	341 216	0	341 216	32 780	0	32 780	32 780	0	32 780
70602	3 141	0	3 141	3 306	0	3 306	204	0	204	39	0	39
70603	149 024	0	149 024	149 024	0	149 024	23 008	0	23 008	23 008	0	23 008
70701	0	0	0	0	0	0	341 216	0	341 216	341 216	0	341 216
70702	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141
70703	0	0	0	0	0	0	149 024	0	149 024	149 024	0	149 024
Итого по пассиву (баланс)	4 674 423	256 721	4 931 144	9 333 480	722 800	10 056 280	9 637 043	777 751	10 414 794	4 977 986	311 672	5 289 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80601	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
80801	41	0	41	2 256	0	2 256	2 008	0	2 008	289	0	289
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50	0	50	4 014	0	4 014	3 764	0	3 764	300	0	300
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	250	0	250	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	250	0	250	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	324	3 624	0	28	28	0	3	3	3 300	349	3 649
90901	26 148	0	26 148	1 788	0	1 788	883	0	883	27 053	0	27 053
90902	165 878	0	165 878	3 907	0	3 907	2 081	0	2 081	167 704	0	167 704
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 748	0	81 748	0	0	0	0	0	0	81 748	0	81 748
91604	13 237	0	13 237	311	0	311	0	0	0	13 548	0	13 548
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	2 371 456	0	2 371 456	82 583	0	82 583	123 265	0	123 265	2 330 774	0	2 330 774
Итого по активу (баланс)	2 662 127	324	2 662 451	88 592	28	88 620	126 232	3	126 235	2 624 487	349	2 624 836
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91311	3 300	306	3 606	0	3	3	0	27	27	3 300	330	3 630
91312	2 103 355	0	2 103 355	79 170	0	79 170	81 225	0	81 225	2 105 410	0	2 105 410
91315	67 825	0	67 825	42 715	0	42 715	0	0	0	25 110	0	25 110
91316	97 113	0	97 113	0	0	0	0	0	0	97 113	0	97 113
91317	9 499	0	9 499	1 106	0	1 106	1 066	0	1 066	9 459	0	9 459
91507	90 058	0	90 058	15	0	15	9	0	9	90 052	0	90 052
99999	290 995	0	290 995	2 968	0	2 968	6 035	0	6 035	294 062	0	294 062
Итого по пассиву (баланс)	2 662 145	306	2 662 451	126 230	3	126 233	88 591	27	88 618	2 624 506	330	2 624 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	258 808	38 118	296 926	234 362	38 118	272 480	24 446	0	24 446
99996	0	0	0	298 833	0	298 833	274 162	0	274 162	24 671	0	24 671
Итого по активу (баланс)	0	0	0	557 641	38 118	595 759	508 524	38 118	546 642	49 117	0	49 117
Пассив
96301	0	0	0	37 812	236 350	274 162	37 812	261 021	298 833	0	24 671	24 671
99997	0	0	0	272 480	0	272 480	296 926	0	296 926	24 446	0	24 446
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	310 292	236 350	546 642	334 738	261 021	595 759	24 446	24 671	49 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 232 699,0000	0	0	394 325,0000	0	0	330 835,0000	0	0	1 296 189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 232 701,0000	0	0	394 325,0000	0	0	330 835,0000	0	0	1 296 191,0000
Пассив
98040	0	0	23 930,0000	0	0	1 320,0000	0	0	1 820,0000	0	0	24 430,0000
98050	0	0	1 208 760,0000	0	0	329 515,0000	0	0	392 505,0000	0	0	1 271 750,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 232 701,0000	0	0	330 835,0000	0	0	394 325,0000	0	0	1 296 191,0000

Страница была полезной?