Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	351 580	214 819	566 399	5 752 482	1 822 110	7 574 592	5 745 559	1 656 116	7 401 675	358 503	380 813	739 316
20208	134 411	0	134 411	189 311	0	189 311	222 154	0	222 154	101 568	0	101 568
20209	14 050	0	14 050	3 408 484	1 094 288	4 502 772	3 350 123	1 056 121	4 406 244	72 411	38 167	110 578
20302	0	8 939	8 939	0	1 444	1 444	0	479	479	0	9 904	9 904
20303	0	42	42	0	6	6	0	3	3	0	45	45
20305	0	0	0	0	9 543	9 543	0	8 905	8 905	0	638	638
20308	0	30 786	30 786	0	8 844	8 844	0	9 610	9 610	0	30 020	30 020
30102	632 565	0	632 565	14 410 157	0	14 410 157	14 768 882	0	14 768 882	273 840	0	273 840
30110	397 579	94 112	491 691	22 611 581	460 881	23 072 462	22 939 849	477 285	23 417 134	69 311	77 708	147 019
30114	0	93 171	93 171	0	256 602	256 602	0	317 397	317 397	0	32 376	32 376
30118	0	35 029	35 029	0	5 345	5 345	0	1 257	1 257	0	39 117	39 117
30202	419 104	0	419 104	0	0	0	216 978	0	216 978	202 126	0	202 126
30204	32 262	0	32 262	0	0	0	16 215	0	16 215	16 047	0	16 047
30210	9 000	0	9 000	98 764	0	98 764	97 764	0	97 764	10 000	0	10 000
30215	0	1 309	1 309	0	113	113	0	12	12	0	1 410	1 410
30221	0	0	0	1 817 161	7 049	1 824 210	1 817 161	0	1 817 161	0	7 049	7 049
30233	4 751	0	4 751	368 790	32 489	401 279	358 110	32 489	390 599	15 431	0	15 431
30413	65	0	65	1 774 849	0	1 774 849	1 774 896	0	1 774 896	18	0	18
30424	408	0	408	2 163 849	0	2 163 849	2 163 887	0	2 163 887	370	0	370
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	9 712	37	9 749	147 455	3	147 458	8 968	2	8 970	148 199	38	148 237
31901	2 550 000	0	2 550 000	1 700 000	0	1 700 000	2 550 000	0	2 550 000	1 700 000	0	1 700 000
31902	0	0	0	12 551 000	0	12 551 000	12 551 000	0	12 551 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 100 000	0	4 100 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	6 830 000	0	6 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32008	0	65 458	65 458	0	5 636	5 636	0	604	604	0	70 490	70 490
32201	0	9 819	9 819	0	845	845	0	91	91	0	10 573	10 573
32202	0	0	0	5 918 947	0	5 918 947	5 918 947	0	5 918 947	0	0	0
32203	0	0	0	1 250 616	0	1 250 616	1 250 616	0	1 250 616	0	0	0
45106	50 751	0	50 751	5 500	0	5 500	2 548	0	2 548	53 703	0	53 703
45107	85 379	0	85 379	0	0	0	5 181	0	5 181	80 198	0	80 198
45201	215 953	0	215 953	137 289	0	137 289	117 762	0	117 762	235 480	0	235 480
45204	128 815	0	128 815	136 872	0	136 872	96 515	0	96 515	169 172	0	169 172
45205	140	0	140	5 000	0	5 000	140	0	140	5 000	0	5 000
45206	124 301	0	124 301	6 800	0	6 800	6 212	0	6 212	124 889	0	124 889
45207	89 737	0	89 737	3 400	0	3 400	15 299	0	15 299	77 838	0	77 838
45208	112 676	0	112 676	0	0	0	3 576	0	3 576	109 100	0	109 100
45301	586	0	586	142	0	142	130	0	130	598	0	598
45306	745	0	745	0	0	0	36	0	36	709	0	709
45307	2 609	0	2 609	0	0	0	138	0	138	2 471	0	2 471
45401	33 482	0	33 482	45 751	0	45 751	32 912	0	32 912	46 321	0	46 321
45403	848	0	848	0	0	0	848	0	848	0	0	0
45404	2 050	0	2 050	10 538	0	10 538	1 527	0	1 527	11 061	0	11 061
45405	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	203 419	0	203 419	33 950	0	33 950	15 009	0	15 009	222 360	0	222 360
45407	301 569	0	301 569	8 746	0	8 746	22 450	0	22 450	287 865	0	287 865
45408	191 183	0	191 183	0	0	0	6 014	0	6 014	185 169	0	185 169
45502	2 921	0	2 921	16 521	0	16 521	15 282	0	15 282	4 160	0	4 160
45503	2 119	0	2 119	1 457	0	1 457	1 750	0	1 750	1 826	0	1 826
45504	2 912	0	2 912	1 275	0	1 275	1 976	0	1 976	2 211	0	2 211
45505	613 791	0	613 791	35 913	0	35 913	74 292	0	74 292	575 412	0	575 412
45506	4 327 762	8 833	4 336 595	134 345	718	135 063	257 184	128	257 312	4 204 923	9 423	4 214 346
45507	147 953	4 646	152 599	600	391	991	3 411	328	3 739	145 142	4 709	149 851
45509	2 732 467	6	2 732 473	174 307	245	174 552	251 239	248	251 487	2 655 535	3	2 655 538
45812	57 298	0	57 298	14 913	0	14 913	3 432	0	3 432	68 779	0	68 779
45814	46 589	0	46 589	8 108	0	8 108	3 151	0	3 151	51 546	0	51 546
45815	813 984	10 202	824 186	132 544	842	133 386	42 280	133	42 413	904 248	10 911	915 159
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	5 825	0	5 825	583	0	583	643	0	643	5 765	0	5 765
45914	9 254	0	9 254	1 693	0	1 693	563	0	563	10 384	0	10 384
45915	188 049	2 777	190 826	36 426	300	36 726	19 844	36	19 880	204 631	3 041	207 672
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	200 223	200 223	4 367 967	392 910	4 760 877	4 367 967	404 051	4 772 018	0	189 082	189 082
47408	0	0	0	351 127	4 917 081	5 268 208	351 127	4 917 081	5 268 208	0	0	0
47415	36 470	0	36 470	4 102	0	4 102	345	0	345	40 227	0	40 227
47423	43 837	100	43 937	58 832	380 863	439 695	60 251	380 949	441 200	42 418	14	42 432
47427	114 846	70	114 916	204 986	287	205 273	208 270	283	208 553	111 562	74	111 636
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	3 000	0	3 000	905	0	905
50104	127 760	0	127 760	803	0	803	916	0	916	127 647	0	127 647
50105	82 337	0	82 337	567	0	567	0	0	0	82 904	0	82 904
50106	220 851	0	220 851	1 620	0	1 620	90 890	0	90 890	131 581	0	131 581
50107	274 886	0	274 886	1 881	0	1 881	47 613	0	47 613	229 154	0	229 154
50121	4 539	0	4 539	55	0	55	2 342	0	2 342	2 252	0	2 252
50211	0	64 076	64 076	0	5 998	5 998	0	592	592	0	69 482	69 482
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
60302	18 486	0	18 486	3 143	0	3 143	1 004	0	1 004	20 625	0	20 625
60306	28	0	28	12 035	0	12 035	12 013	0	12 013	50	0	50
60308	67 767	0	67 767	271	0	271	235	0	235	67 803	0	67 803
60310	2 033	0	2 033	2 069	0	2 069	1 663	0	1 663	2 439	0	2 439
60312	23 181	0	23 181	50 178	0	50 178	52 599	0	52 599	20 760	0	20 760
60323	1 350	5	1 355	39	0	39	86	5	91	1 303	0	1 303
60401	153 931	0	153 931	1 625	0	1 625	2 117	0	2 117	153 439	0	153 439
60410	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
60411	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
60413	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
60701	469	0	469	2 173	0	2 173	1 703	0	1 703	939	0	939
60901	1 631	0	1 631	76	0	76	0	0	0	1 707	0	1 707
61002	623	0	623	261	0	261	221	0	221	663	0	663
61008	1 466	0	1 466	695	0	695	662	0	662	1 499	0	1 499
61009	1 131	0	1 131	1 484	0	1 484	1 070	0	1 070	1 545	0	1 545
61011	126 143	0	126 143	3 646	0	3 646	905	0	905	128 884	0	128 884
61209	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
61210	0	0	0	137 998	0	137 998	137 998	0	137 998	0	0	0
61213	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61403	50 776	0	50 776	3 235	0	3 235	5 414	0	5 414	48 597	0	48 597
61601	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0
70606	5 918 451	0	5 918 451	421 762	0	421 762	5 918 996	0	5 918 996	421 217	0	421 217
70607	3 389	0	3 389	4 253	0	4 253	3 738	0	3 738	3 904	0	3 904
70608	634 964	0	634 964	71 421	0	71 421	634 964	0	634 964	71 421	0	71 421
70609	66 949	0	66 949	8 194	0	8 194	66 948	0	66 948	8 195	0	8 195
70610	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
70611	2 168	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168	0	0	0
70614	3 305	0	3 305	1 138	0	1 138	4 134	0	4 134	309	0	309
70706	0	0	0	5 940 886	0	5 940 886	4 246	0	4 246	5 936 640	0	5 936 640
70707	0	0	0	3 389	0	3 389	0	0	0	3 389	0	3 389
70708	0	0	0	634 964	0	634 964	0	0	0	634 964	0	634 964
70709	0	0	0	66 948	0	66 948	0	0	0	66 948	0	66 948
70710	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
70711	0	0	0	2 168	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168
70714	0	0	0	3 305	0	3 305	0	0	0	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	23 140 063	844 459	23 984 522	100 633 450	9 404 833	110 038 283	100 984 093	9 264 205	110 248 298	22 789 420	985 087	23 774 507
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	43 491	43 491	0	2 323	2 323	0	7 537	7 537	0	48 705	48 705
20310	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30109	9	294	303	137 000	62 729	199 729	137 000	62 572	199 572	9	137	146
30126	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	20 827	20 827	0	20 827	20 827	0	0	0
30223	0	0	0	1 144 010	0	1 144 010	1 206 746	0	1 206 746	62 736	0	62 736
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	265	641	906	244 121	92 538	336 659	244 231	92 216	336 447	375	319	694
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	319 677	0	319 677	49 934	0	49 934	0	0	0	269 743	0	269 743
31309	329 259	0	329 259	53 209	0	53 209	0	0	0	276 050	0	276 050
31501	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40503	439	0	439	114	0	114	29	0	29	354	0	354
40602	476	0	476	822	0	822	779	0	779	433	0	433
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	35 769	0	35 769	88 714	0	88 714	84 661	0	84 661	31 716	0	31 716
40702	1 043 720	6 912	1 050 632	4 714 594	50 806	4 765 400	4 495 889	49 758	4 545 647	825 015	5 864	830 879
40703	82 544	0	82 544	71 003	0	71 003	56 809	0	56 809	68 350	0	68 350
40802	483 112	516	483 628	1 664 075	7 557	1 671 632	1 667 466	7 569	1 675 035	486 503	528	487 031
40807	424	0	424	30 847	19 164	50 011	30 572	19 164	49 736	149	0	149
40817	777 873	13 895	791 768	1 252 985	5 940	1 258 925	1 285 184	4 238	1 289 422	810 072	12 193	822 265
40820	1 623	189	1 812	743	1	744	700	14	714	1 580	202	1 782
40821	744	0	744	128 219	0	128 219	129 001	0	129 001	1 526	0	1 526
40905	0	0	0	136 344	0	136 344	136 344	0	136 344	0	0	0
40907	0	0	0	48 236	0	48 236	50 248	0	50 248	2 012	0	2 012
40909	0	0	0	18 027	23 765	41 792	18 027	23 765	41 792	0	0	0
40910	0	0	0	1 765	7 723	9 488	1 765	7 723	9 488	0	0	0
40911	39	0	39	334 052	0	334 052	340 401	0	340 401	6 388	0	6 388
40912	0	0	0	25 320	56 202	81 522	25 320	56 202	81 522	0	0	0
40913	0	0	0	9 488	33 496	42 984	9 488	33 496	42 984	0	0	0
41906	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42003	238	0	238	238	0	238	237	0	237	237	0	237
42006	50 501	0	50 501	0	0	0	0	0	0	50 501	0	50 501
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42103	37 180	788	37 968	26 046	806	26 852	68 795	868	69 663	79 929	850	80 779
42104	50 622	85 373	135 995	30 281	788	31 069	1 602	7 350	8 952	21 943	91 935	113 878
42105	95 298	0	95 298	5 905	0	5 905	2 660	0	2 660	92 053	0	92 053
42106	83 723	0	83 723	2 001	0	2 001	5 401	0	5 401	87 123	0	87 123
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	300	0	300	300	0	300	100	0	100	100	0	100
42205	2 330	0	2 330	100	0	100	100	0	100	2 330	0	2 330
42206	8 142	1 507	9 649	0	11	11	500	120	620	8 642	1 616	10 258
42301	918 040	49 568	967 608	1 378 851	143 466	1 522 317	1 361 709	158 544	1 520 253	900 898	64 646	965 544
42303	49 422	4 001	53 423	41 836	4 201	46 037	33 413	6 926	40 339	40 999	6 726	47 725
42304	365 017	26 464	391 481	124 178	9 682	133 860	108 019	10 591	118 610	348 858	27 373	376 231
42305	971 627	140 699	1 112 326	169 788	28 429	198 217	142 195	83 131	225 326	944 034	195 401	1 139 435
42306	5 834 017	393 459	6 227 476	979 126	21 463	1 000 589	316 690	76 769	393 459	5 171 581	448 765	5 620 346
42307	1 347 875	15 453	1 363 328	68 734	140	68 874	78 412	3 520	81 932	1 357 553	18 833	1 376 386
42309	7 014	0	7 014	0	0	0	0	0	0	7 014	0	7 014
42601	5 700	859	6 559	1 004	6 903	7 907	2 508	7 108	9 616	7 204	1 064	8 268
42603	0	815	815	0	870	870	0	55	55	0	0	0
42604	1 410	203	1 613	1 425	2	1 427	25	896	921	10	1 097	1 107
42605	322	0	322	0	0	0	200	529	729	522	529	1 051
42606	13 472	2 829	16 301	917	44	961	236	244	480	12 791	3 029	15 820
42607	6 903	0	6 903	0	0	0	237	0	237	7 140	0	7 140
44007	917 844	0	917 844	0	0	0	0	0	0	917 844	0	917 844
45115	865	0	865	50	0	50	45	0	45	860	0	860
45215	3 100	0	3 100	2 045	0	2 045	1 939	0	1 939	2 994	0	2 994
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	3 390	0	3 390	2 235	0	2 235	1 371	0	1 371	2 526	0	2 526
45515	692 342	0	692 342	83 700	0	83 700	105 021	0	105 021	713 663	0	713 663
45818	559 175	0	559 175	41 606	0	41 606	105 646	0	105 646	623 215	0	623 215
45918	110 370	0	110 370	8 855	0	8 855	17 538	0	17 538	119 053	0	119 053
47403	0	0	0	4 072 229	0	4 072 229	4 072 229	0	4 072 229	0	0	0
47407	0	0	0	768 929	4 498 792	5 267 721	768 929	4 498 792	5 267 721	0	0	0
47411	146 095	4 757	150 852	19 004	887	19 891	28 640	1 310	29 950	155 731	5 180	160 911
47414	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47416	0	0	0	6 675	66	6 741	7 523	66	7 589	848	0	848
47422	1 819	100	1 919	107 231	394 789	502 020	107 707	394 794	502 501	2 295	105	2 400
47425	41 948	0	41 948	4 563	0	4 563	3 882	0	3 882	41 267	0	41 267
47426	7 997	69	8 066	7 556	1	7 557	7 822	209	8 031	8 263	277	8 540
47804	3 905	0	3 905	3 000	0	3 000	0	0	0	905	0	905
50120	874	0	874	358	0	358	1 563	0	1 563	2 079	0	2 079
50719	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
52602	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60301	0	0	0	20 680	0	20 680	24 954	0	24 954	4 274	0	4 274
60305	23	0	23	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	23	0	23
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	6 313	0	6 313	6 412	0	6 412	1 237	0	1 237	1 138	0	1 138
60311	12 107	0	12 107	19 438	0	19 438	12 375	0	12 375	5 044	0	5 044
60322	894	0	894	1 106	0	1 106	1 147	0	1 147	935	0	935
60324	70 286	0	70 286	1 038	0	1 038	1 022	0	1 022	70 270	0	70 270
60601	83 236	0	83 236	1 929	0	1 929	1 744	0	1 744	83 051	0	83 051
60903	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
61012	26 189	0	26 189	243	0	243	205	0	205	26 151	0	26 151
61304	225	0	225	52	0	52	37	0	37	210	0	210
61501	1 136	0	1 136	1 378	0	1 378	731	0	731	489	0	489
70601	5 684 599	0	5 684 599	5 684 915	0	5 684 915	413 607	0	413 607	413 291	0	413 291
70602	2 714	0	2 714	5 055	0	5 055	2 753	0	2 753	412	0	412
70603	661 590	0	661 590	661 590	0	661 590	75 454	0	75 454	75 454	0	75 454
70604	64 814	0	64 814	64 814	0	64 814	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70613	2 858	0	2 858	3 686	0	3 686	4 602	0	4 602	3 774	0	3 774
70701	0	0	0	227	0	227	5 686 322	0	5 686 322	5 686 095	0	5 686 095
70702	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714
70703	0	0	0	0	0	0	661 590	0	661 590	661 590	0	661 590
70704	0	0	0	0	0	0	64 814	0	64 814	64 814	0	64 814
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70713	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858
Итого по пассиву (баланс)	23 191 638	792 884	23 984 522	24 632 940	5 494 413	30 127 353	24 280 435	5 636 903	29 917 338	22 839 133	935 374	23 774 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 700 205	0	1 700 205	128 283	0	128 283	36 188	0	36 188	1 792 300	0	1 792 300
90902	1 265 300	0	1 265 300	34 991	0	34 991	135 994	0	135 994	1 164 297	0	1 164 297
90909	0	0	0	0	20 827	20 827	0	20 827	20 827	0	0	0
91202	66	0	66	10	0	10	11	0	11	65	0	65
91203	5	0	5	15	0	15	12	0	12	8	0	8
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	20 707 700	0	20 707 700	439 554	0	439 554	468 661	0	468 661	20 678 593	0	20 678 593
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	315 661	0	315 661	62 739	0	62 739	33 733	0	33 733	344 667	0	344 667
91704	16 904	1	16 905	2 025	0	2 025	0	0	0	18 929	1	18 930
91802	33 221	2	33 223	5 196	0	5 196	0	0	0	38 417	2	38 419
91803	18 241	0	18 241	292	0	292	0	0	0	18 533	0	18 533
99998	9 301 481	0	9 301 481	9 809 617	0	9 809 617	9 891 383	0	9 891 383	9 219 715	0	9 219 715
Итого по активу (баланс)	33 364 043	3	33 364 046	10 482 722	20 827	10 503 549	10 565 982	20 827	10 586 809	33 280 783	3	33 280 786
Пассив
91311	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	7 785 918	0	7 785 918	325 366	0	325 366	404 537	0	404 537	7 865 089	0	7 865 089
91314	0	0	0	8 482 153	0	8 482 153	8 482 153	0	8 482 153	0	0	0
91315	31 182	0	31 182	8 836	0	8 836	0	0	0	22 346	0	22 346
91316	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91317	730 150	4 043	734 193	1 048 469	532	1 049 001	892 156	769	892 925	573 837	4 280	578 117
91318	97 103	6 180	103 283	0	48	48	273	501	774	97 376	6 633	104 009
91319	307 933	0	307 933	0	0	0	0	0	0	307 933	0	307 933
91507	320 522	0	320 522	26 048	0	26 048	29 296	0	29 296	323 770	0	323 770
91508	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99999	24 062 565	0	24 062 565	647 024	0	647 024	645 530	0	645 530	24 061 071	0	24 061 071
Итого по пассиву (баланс)	33 353 823	10 223	33 364 046	10 537 896	580	10 538 476	10 453 946	1 270	10 455 216	33 269 873	10 913	33 280 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	90 333	90 333	0	0	0	0	90 333	90 333	0	0	0
93304	168 120	0	168 120	178 863	48 988	227 851	239 532	48 988	288 520	107 451	0	107 451
93504	0	0	0	288 128	0	288 128	271 590	0	271 590	16 538	0	16 538
93803	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
93901	0	0	0	110 566	2 402 964	2 513 530	110 566	2 386 296	2 496 862	0	16 668	16 668
99996	0	0	0	2 767 216	0	2 767 216	2 628 594	0	2 628 594	138 622	0	138 622
Итого по активу (баланс)	168 647	90 333	258 980	3 344 773	2 451 952	5 796 725	3 250 809	2 525 617	5 776 426	262 611	16 668	279 279
Пассив
96302	0	89 940	89 940	0	90 112	90 112	0	172	172	0	0	0
96304	0	0	0	59 000	0	59 000	75 845	0	75 845	16 845	0	16 845
96504	168 647	0	168 647	242 593	0	242 593	179 172	0	179 172	105 226	0	105 226
96801	393	0	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	154 458	2 341 190	2 495 648	166 258	2 345 959	2 512 217	11 800	4 769	16 569
99997	0	0	0	2 888 870	0	2 888 870	3 029 509	0	3 029 509	140 639	0	140 639
Итого по пассиву (баланс)	169 040	89 940	258 980	3 345 314	2 431 302	5 776 616	3 450 784	2 346 131	5 796 915	274 510	4 769	279 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 284 612,3000	0	0	30 282 854 625,0000	0	0	30 282 988 540,0000	0	0	33 150 697,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 284 624,3000	0	0	30 282 854 625,0000	0	0	30 282 988 540,0000	0	0	33 150 709,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	757 556,0000	0	0	30 282 954 630,0000	0	0	30 282 820 715,0000	0	0	623 641,0000
98070	0	0	14 000 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 284 624,3000	0	0	30 282 954 730,0000	0	0	30 282 820 815,0000	0	0	33 150 709,3000

Страница была полезной?