Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 283	0	34 283	0	0	0	2 435	0	2 435	31 848	0	31 848
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	49 182	992	50 174	222 834	2 486	225 320	226 415	3 036	229 451	45 601	442	46 043
20208	2 805	0	2 805	0	0	0	526	0	526	2 279	0	2 279
20209	0	0	0	34 265	0	34 265	34 265	0	34 265	0	0	0
30102	317 624	0	317 624	364 461	0	364 461	551 318	0	551 318	130 767	0	130 767
30110	4 500	2 374	6 874	10 338	1 929	12 267	12 558	1 981	14 539	2 280	2 322	4 602
30202	27 204	0	27 204	0	0	0	2 826	0	2 826	24 378	0	24 378
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	10	0	10	2 874	181	3 055	2 815	181	2 996	69	0	69
30302	158 117	0	158 117	5 507	595	6 102	5 626	595	6 221	157 998	0	157 998
30306	46 177	0	46 177	435 501	0	435 501	405 885	0	405 885	75 793	0	75 793
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	1 225	0	1 225	480	0	480	0	0	0	1 705	0	1 705
45206	41 784	0	41 784	0	0	0	167	0	167	41 617	0	41 617
45207	134 287	0	134 287	870	0	870	28 492	0	28 492	106 665	0	106 665
45208	115 527	0	115 527	1 430	0	1 430	3 996	0	3 996	112 961	0	112 961
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
45503	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 708	0	1 708	0	0	0	90	0	90	1 618	0	1 618
45506	38 735	0	38 735	2 150	0	2 150	3 000	0	3 000	37 885	0	37 885
45507	58 563	0	58 563	0	0	0	696	0	696	57 867	0	57 867
45812	39 627	0	39 627	0	0	0	1 720	0	1 720	37 907	0	37 907
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	27 307	0	27 307	21	0	21	355	0	355	26 973	0	26 973
45912	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45915	1 003	0	1 003	139	0	139	0	0	0	1 142	0	1 142
47408	0	0	0	0	1 353	1 353	0	1 353	1 353	0	0	0
47415	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
47423	14 478	0	14 478	20 118	0	20 118	20 121	0	20 121	14 475	0	14 475
47427	5 590	0	5 590	4 276	0	4 276	4 578	0	4 578	5 288	0	5 288
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 599	0	1 599	228	0	228	58	0	58	1 769	0	1 769
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	84	0	84	19	0	19
60310	7	0	7	16	0	16	12	0	12	11	0	11
60312	432	0	432	1 208	0	1 208	744	0	744	896	0	896
60323	523	0	523	1	0	1	0	0	0	524	0	524
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	41 371	0	41 371	0	0	0	0	0	0	41 371	0	41 371
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	60	0	60	41	0	41	30	0	30	71	0	71
61009	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0
61403	289	0	289	269	0	269	109	0	109	449	0	449
70606	317 143	0	317 143	10 272	0	10 272	317 211	0	317 211	10 204	0	10 204
70607	36	0	36	2	0	2	36	0	36	2	0	2
70608	1 895	0	1 895	30	0	30	1 895	0	1 895	30	0	30
70706	0	0	0	373 119	0	373 119	1 583	0	1 583	371 536	0	371 536
70707	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70708	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	1 791 427	3 366	1 794 793	1 553 167	6 544	1 559 711	1 690 327	7 146	1 697 473	1 654 267	2 764	1 657 031
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
30232	18	0	18	12 553	1 857	14 410	12 535	1 857	14 392	0	0	0
30301	158 117	0	158 117	5 626	595	6 221	5 507	595	6 102	157 998	0	157 998
30305	46 177	0	46 177	405 885	0	405 885	435 501	0	435 501	75 793	0	75 793
40702	182 209	0	182 209	392 664	0	392 664	268 437	0	268 437	57 982	0	57 982
40703	1 659	0	1 659	1 747	0	1 747	1 475	0	1 475	1 387	0	1 387
40802	17 164	0	17 164	57 674	0	57 674	50 356	0	50 356	9 846	0	9 846
40817	2 429	0	2 429	7 843	0	7 843	5 973	0	5 973	559	0	559
40820	146	0	146	163	0	163	20	0	20	3	0	3
40821	1 446	0	1 446	8 029	0	8 029	6 583	0	6 583	0	0	0
40905	9	0	9	1 040	0	1 040	1 038	0	1 038	7	0	7
40909	0	0	0	323	173	496	323	173	496	0	0	0
40910	0	0	0	11	5	16	11	5	16	0	0	0
40911	0	0	0	11 207	0	11 207	11 238	0	11 238	31	0	31
40912	0	0	0	3 820	1 056	4 876	3 820	1 056	4 876	0	0	0
40913	0	0	0	2 152	618	2 770	2 152	618	2 770	0	0	0
42301	15 095	5	15 100	13 362	4	13 366	12 756	1	12 757	14 489	2	14 491
42306	508 863	0	508 863	105 317	0	105 317	15 514	0	15 514	419 060	0	419 060
42307	34 146	0	34 146	4 925	0	4 925	1 216	0	1 216	30 437	0	30 437
45215	36 427	0	36 427	42 806	0	42 806	76 020	0	76 020	69 641	0	69 641
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	5 885	0	5 885	6 779	0	6 779	11 622	0	11 622	10 728	0	10 728
45818	56 773	0	56 773	1 588	0	1 588	26	0	26	55 211	0	55 211
45918	1 497	0	1 497	0	0	0	479	0	479	1 976	0	1 976
47407	0	0	0	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	0	0
47411	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
47416	2	0	2	4 346	0	4 346	4 432	0	4 432	88	0	88
47422	2	0	2	147	0	147	147	0	147	2	0	2
47425	15 227	0	15 227	3 252	0	3 252	3 203	0	3 203	15 178	0	15 178
50720	34 283	0	34 283	2 435	0	2 435	0	0	0	31 848	0	31 848
60301	295	0	295	1 888	0	1 888	1 595	0	1 595	2	0	2
60305	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	83	0	83	59	0	59
60311	50	0	50	488	0	488	454	0	454	16	0	16
60322	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60324	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60601	55 684	0	55 684	0	0	0	99	0	99	55 783	0	55 783
60706	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61012	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
61304	26	0	26	26	0	26	20	0	20	20	0	20
70601	265 583	0	265 583	265 584	0	265 584	26 888	0	26 888	26 887	0	26 887
70603	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	243	0	243	243	0	243
70701	0	0	0	0	0	0	266 098	0	266 098	266 098	0	266 098
70703	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169
Итого по пассиву (баланс)	1 794 788	5	1 794 793	1 376 568	5 667	1 382 235	1 238 809	5 664	1 244 473	1 657 029	2	1 657 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	174 089	0	174 089	10 408	0	10 408	9 114	0	9 114	175 383	0	175 383
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	597 968	0	597 968	556	0	556	3 861	0	3 861	594 663	0	594 663
91501	32 446	0	32 446	1 773	0	1 773	0	0	0	34 219	0	34 219
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	13 317	0	13 317	2 001	0	2 001	1 625	0	1 625	13 693	0	13 693
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	907 298	0	907 298	18 227	0	18 227	53 308	0	53 308	872 217	0	872 217
Итого по активу (баланс)	1 733 274	0	1 733 274	32 965	0	32 965	67 909	0	67 909	1 698 330	0	1 698 330
Пассив
91312	764 325	0	764 325	34 201	0	34 201	7 170	0	7 170	737 294	0	737 294
91315	39 679	0	39 679	600	0	600	0	0	0	39 079	0	39 079
91316	5 160	0	5 160	4 690	0	4 690	0	0	0	470	0	470
91317	65 932	0	65 932	13 817	0	13 817	11 057	0	11 057	63 172	0	63 172
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	825 976	0	825 976	14 601	0	14 601	14 738	0	14 738	826 113	0	826 113
Итого по пассиву (баланс)	1 733 274	0	1 733 274	67 909	0	67 909	32 965	0	32 965	1 698 330	0	1 698 330
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?