Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 424	22 241	35 665	57 906	4 670	62 576	62 241	26 364	88 605	9 089	547	9 636
20209	0	0	0	35 000	21 339	56 339	35 000	21 339	56 339	0	0	0
30102	40 582	0	40 582	340 160	0	340 160	335 856	0	335 856	44 886	0	44 886
30110	929	756	1 685	2 464	6 899	9 363	2 910	4 260	7 170	483	3 395	3 878
30202	854	0	854	100	0	100	0	0	0	954	0	954
30204	36	0	36	154	0	154	0	0	0	190	0	190
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30306	115 710	0	115 710	250 346	0	250 346	249 508	0	249 508	116 548	0	116 548
30424	1 020	0	1 020	5 408	0	5 408	5 431	0	5 431	997	0	997
45206	77 700	0	77 700	35 000	0	35 000	21 300	0	21 300	91 400	0	91 400
45207	63 556	0	63 556	5 066	0	5 066	1 370	0	1 370	67 252	0	67 252
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	19 688	0	19 688	6 000	0	6 000	0	0	0	25 688	0	25 688
45503	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	354	0	354	0	0	0	54	0	54	300	0	300
45506	16 766	0	16 766	618	0	618	815	0	815	16 569	0	16 569
45507	3 926	0	3 926	0	0	0	165	0	165	3 761	0	3 761
45812	4 000	0	4 000	500	0	500	500	0	500	4 000	0	4 000
45815	74	0	74	167	0	167	74	0	74	167	0	167
45912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47404	0	2 190	2 190	0	5 593	5 593	0	3 104	3 104	0	4 679	4 679
47408	0	0	0	21 304	5 419	26 723	21 304	5 419	26 723	0	0	0
47423	1 749	0	1 749	477	0	477	467	0	467	1 759	0	1 759
47427	22	0	22	109	0	109	108	0	108	23	0	23
60302	78	0	78	264	0	264	10	0	10	332	0	332
60306	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	37	0	37	17	0	17
60310	11	0	11	64	0	64	65	0	65	10	0	10
60312	10 735	0	10 735	1 786	0	1 786	1 235	0	1 235	11 286	0	11 286
60401	163 892	0	163 892	47	0	47	0	0	0	163 939	0	163 939
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	777	0	777	47	0	47	47	0	47	777	0	777
61002	76	0	76	3	0	3	3	0	3	76	0	76
61008	156	0	156	21	0	21	64	0	64	113	0	113
61009	314	0	314	22	0	22	73	0	73	263	0	263
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	735	0	735	23	0	23	43	0	43	715	0	715
70606	184 222	0	184 222	24 765	0	24 765	184 226	0	184 226	24 761	0	24 761
70608	3 667	0	3 667	224	0	224	3 667	0	3 667	224	0	224
70611	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
70706	0	0	0	184 860	0	184 860	0	0	0	184 860	0	184 860
70708	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667
70711	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	726 878	25 187	752 065	977 177	43 920	1 021 097	927 350	60 486	987 836	776 705	8 621	785 326
Пассив
10207	151 870	0	151 870	0	0	0	0	0	0	151 870	0	151 870
10601	131 717	0	131 717	0	0	0	0	0	0	131 717	0	131 717
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30305	115 710	0	115 710	249 508	0	249 508	250 346	0	250 346	116 548	0	116 548
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	2 728	0	2 728	3 328	0	3 328	618	0	618	18	0	18
40701	143	0	143	412	0	412	591	0	591	322	0	322
40702	37 828	0	37 828	288 845	3 490	292 335	290 354	5 907	296 261	39 337	2 417	41 754
40703	6 459	0	6 459	7 162	0	7 162	7 291	0	7 291	6 588	0	6 588
40802	15 380	0	15 380	37 094	0	37 094	37 141	0	37 141	15 427	0	15 427
40817	156	0	156	1 018	0	1 018	985	0	985	123	0	123
40821	151	0	151	10 073	0	10 073	10 014	0	10 014	92	0	92
40905	0	0	0	904	0	904	919	0	919	15	0	15
40909	0	0	0	46	3 193	3 239	46	3 193	3 239	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	8 390	0	8 390	8 493	0	8 493	103	0	103
40912	0	0	0	354	467	821	354	467	821	0	0	0
40913	0	0	0	20	27	47	20	27	47	0	0	0
42301	1 099	2	1 101	2 085	0	2 085	1 757	1	1 758	771	3	774
42305	1 395	187	1 582	505	2	507	144	17	161	1 034	202	1 236
42306	40 557	1 320	41 877	3 849	8	3 857	10 306	100	10 406	47 014	1 412	48 426
42309	679	0	679	4	0	4	0	0	0	675	0	675
42606	0	684	684	0	4	4	0	52	52	0	732	732
45215	13 915	0	13 915	16 722	0	16 722	19 819	0	19 819	17 012	0	17 012
45415	335	0	335	1 200	0	1 200	1 260	0	1 260	395	0	395
45515	509	0	509	26	0	26	12	0	12	495	0	495
45818	2 071	0	2 071	531	0	531	517	0	517	2 057	0	2 057
45918	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
47407	0	0	0	5 408	21 340	26 748	5 408	21 340	26 748	0	0	0
47411	51	59	110	0	0	0	99	16	115	150	75	225
47416	0	0	0	466	0	466	478	0	478	12	0	12
47422	9	0	9	10	0	10	7	0	7	6	0	6
47425	2 189	0	2 189	256	0	256	35	0	35	1 968	0	1 968
47426	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52406	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0
60301	942	0	942	715	0	715	875	0	875	1 102	0	1 102
60305	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	91	0	91	349	0	349	280	0	280	22	0	22
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	3 299	0	3 299	21	0	21	0	0	0	3 278	0	3 278
60348	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60601	29 613	0	29 613	0	0	0	202	0	202	29 815	0	29 815
70601	174 236	0	174 236	174 236	0	174 236	22 134	0	22 134	22 134	0	22 134
70603	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	677	0	677	677	0	677
70701	0	0	0	0	0	0	174 236	0	174 236	174 236	0	174 236
70703	0	0	0	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138
Итого по пассиву (баланс)	749 813	2 252	752 065	820 320	28 531	848 851	850 992	31 120	882 112	780 485	4 841	785 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 845	0	129 845	6 680	0	6 680	3 720	0	3 720	132 805	0	132 805
90902	131 465	0	131 465	7 724	0	7 724	3 722	0	3 722	135 467	0	135 467
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	488 739	0	488 739	56 121	0	56 121	52 530	0	52 530	492 330	0	492 330
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91604	88	0	88	160	0	160	109	0	109	139	0	139
99998	415 624	0	415 624	94 851	0	94 851	40 169	0	40 169	470 306	0	470 306
Итого по активу (баланс)	1 177 644	0	1 177 644	165 536	0	165 536	100 250	0	100 250	1 242 930	0	1 242 930
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	1 411	0	1 411	1 211	0	1 211	0	0	0	200	0	200
91312	366 915	0	366 915	37 145	0	37 145	94 596	0	94 596	424 366	0	424 366
91315	31 847	0	31 847	1 208	0	1 208	0	0	0	30 639	0	30 639
91317	13 573	0	13 573	350	0	350	0	0	0	13 223	0	13 223
91507	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
99999	762 020	0	762 020	57 251	0	57 251	67 855	0	67 855	772 624	0	772 624
Итого по пассиву (баланс)	1 177 644	0	1 177 644	97 419	0	97 419	162 705	0	162 705	1 242 930	0	1 242 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?