Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 514	5 661	19 175	294 478	50 279	344 757	289 669	52 069	341 738	18 323	3 871	22 194
20208	39 314	0	39 314	42 765	0	42 765	57 020	0	57 020	25 059	0	25 059
20209	8 431	828	9 259	125 297	20 582	145 879	133 334	20 248	153 582	394	1 162	1 556
30102	136 201	0	136 201	476 395	0	476 395	533 831	0	533 831	78 765	0	78 765
30110	16 598	9 815	26 413	9 168	5 807	14 975	12 959	3 058	16 017	12 807	12 564	25 371
30202	3 939	0	3 939	0	0	0	943	0	943	2 996	0	2 996
30204	277	0	277	0	0	0	62	0	62	215	0	215
30221	0	5	5	0	332	332	0	337	337	0	0	0
30233	160	0	160	3 200	1	3 201	3 256	1	3 257	104	0	104
31904	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
31905	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	664	664	0	195	195	0	6	6	0	853	853
45203	11 000	0	11 000	15 400	0	15 400	11 000	0	11 000	15 400	0	15 400
45204	2 000	0	2 000	950	0	950	0	0	0	2 950	0	2 950
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
45206	19 072	0	19 072	43 860	0	43 860	18 153	0	18 153	44 779	0	44 779
45207	164 916	0	164 916	4 006	0	4 006	28 693	0	28 693	140 229	0	140 229
45307	340	0	340	0	0	0	20	0	20	320	0	320
45407	6 095	0	6 095	4 400	0	4 400	113	0	113	10 382	0	10 382
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	1 362	0	1 362	50	0	50	547	0	547	865	0	865
45506	29 604	0	29 604	1 150	0	1 150	1 910	0	1 910	28 844	0	28 844
45507	99 358	0	99 358	3 680	0	3 680	8 083	0	8 083	94 955	0	94 955
45509	612	0	612	273	0	273	261	0	261	624	0	624
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47408	0	0	0	1 436	182	1 618	1 436	182	1 618	0	0	0
47423	1	10	11	74 600	1 373	75 973	74 600	1 383	75 983	1	0	1
47427	152	0	152	4 104	0	4 104	4 068	0	4 068	188	0	188
51403	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962
60302	8	0	8	247	0	247	148	0	148	107	0	107
60306	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	82	0	82	44	0	44
60310	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
60312	481	0	481	813	0	813	699	0	699	595	0	595
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	93 287	0	93 287	0	0	0	0	0	0	93 287	0	93 287
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	122	0	122	5	0	5	5	0	5	122	0	122
61008	165	0	165	66	0	66	76	0	76	155	0	155
61009	4 393	0	4 393	13	0	13	12	0	12	4 394	0	4 394
61403	278	0	278	10	0	10	39	0	39	249	0	249
70606	161 832	0	161 832	22 274	0	22 274	161 887	0	161 887	22 219	0	22 219
70608	13 384	0	13 384	1 485	0	1 485	13 384	0	13 384	1 485	0	1 485
70611	4 832	0	4 832	562	0	562	4 832	0	4 832	562	0	562
70612	2 898	0	2 898	0	0	0	2 898	0	2 898	0	0	0
70706	0	0	0	162 266	0	162 266	2	0	2	162 264	0	162 264
70708	0	0	0	13 384	0	13 384	0	0	0	13 384	0	13 384
70711	0	0	0	4 832	0	4 832	0	0	0	4 832	0	4 832
70712	0	0	0	2 898	0	2 898	0	0	0	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	917 378	16 983	934 361	1 436 924	78 751	1 515 675	1 439 991	77 284	1 517 275	914 311	18 450	932 761
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
10801	95 123	0	95 123	0	0	0	0	0	0	95 123	0	95 123
30232	233	2	235	7 536	966	8 502	7 482	1 003	8 485	179	39	218
40702	201 077	125	201 202	463 424	1	463 425	448 458	9	448 467	186 111	133	186 244
40703	15 374	0	15 374	20 308	0	20 308	6 010	0	6 010	1 076	0	1 076
40802	9 181	0	9 181	30 893	0	30 893	31 302	0	31 302	9 590	0	9 590
40817	62 007	4 251	66 258	88 590	28	88 618	84 789	329	85 118	58 206	4 552	62 758
40821	949	0	949	7 705	0	7 705	7 425	0	7 425	669	0	669
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	61	204	265	61	204	265	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 167	1 196	29	1 167	1 196	0	0	0
40911	3 068	0	3 068	87 551	0	87 551	87 886	0	87 886	3 403	0	3 403
40912	0	0	0	292	112	404	292	112	404	0	0	0
40913	0	0	0	28	3	31	28	3	31	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42301	222	2	224	562	0	562	601	49	650	261	51	312
42303	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42306	104 400	12 256	116 656	15 400	868	16 268	16 018	2 189	18 207	105 018	13 577	118 595
43805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	2 371	0	2 371	4 389	0	4 389	5 272	0	5 272	3 254	0	3 254
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	13	0	13	660	0	660	704	0	704	57	0	57
45515	2 163	0	2 163	460	0	460	46	0	46	1 749	0	1 749
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47407	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
47411	441	345	786	441	52	493	516	103	619	516	396	912
47416	0	0	0	5	0	5	45	0	45	40	0	40
47422	3	0	3	7 715	115	7 830	7 715	115	7 830	3	0	3
47425	941	0	941	10 521	0	10 521	10 780	0	10 780	1 200	0	1 200
47426	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
47608	13	1	14	4	0	4	0	0	0	9	1	10
52302	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
52406	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60301	475	0	475	1 641	0	1 641	1 782	0	1 782	616	0	616
60305	0	0	0	2 951	0	2 951	2 988	0	2 988	37	0	37
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	211	0	211	244	0	244	63	0	63	30	0	30
60311	222	0	222	578	0	578	626	0	626	270	0	270
60322	6	0	6	37	0	37	32	0	32	1	0	1
60601	20 851	0	20 851	0	0	0	176	0	176	21 027	0	21 027
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	199	0	199	190	0	190	3	0	3	12	0	12
70601	178 204	0	178 204	178 205	0	178 205	23 173	0	23 173	23 172	0	23 172
70603	13 398	0	13 398	13 398	0	13 398	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493
70701	0	0	0	0	0	0	178 274	0	178 274	178 274	0	178 274
70703	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398	13 398	0	13 398
Итого по пассиву (баланс)	917 379	16 982	934 361	949 163	5 134	954 297	945 796	6 901	952 697	914 012	18 749	932 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
90901	6 912	0	6 912	32 275	0	32 275	9	0	9	39 178	0	39 178
90902	75 628	0	75 628	34 558	0	34 558	49 370	0	49 370	60 816	0	60 816
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 361 505	0	1 361 505	21 289	0	21 289	90 795	0	90 795	1 291 999	0	1 291 999
91501	19 652	0	19 652	404	0	404	2 677	0	2 677	17 379	0	17 379
91604	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
99998	666 472	0	666 472	133 208	0	133 208	140 066	0	140 066	659 614	0	659 614
Итого по активу (баланс)	2 131 035	0	2 131 035	224 023	0	224 023	285 207	0	285 207	2 069 851	0	2 069 851
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	22 105	0	22 105	22 105	0	22 105
91312	587 656	0	587 656	63 217	0	63 217	28 225	0	28 225	552 664	0	552 664
91315	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
91316	33 637	0	33 637	16 999	0	16 999	0	0	0	16 638	0	16 638
91317	8 247	0	8 247	59 727	0	59 727	72 707	0	72 707	21 227	0	21 227
91507	2 010	0	2 010	123	0	123	10 171	0	10 171	12 058	0	12 058
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 464 563	0	1 464 563	145 141	0	145 141	90 815	0	90 815	1 410 237	0	1 410 237
Итого по пассиву (баланс)	2 131 035	0	2 131 035	285 207	0	285 207	224 023	0	224 023	2 069 851	0	2 069 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?