Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 122	0	1 122	201	0	201	106	0	106	1 217	0	1 217
20202	100 435	19 724	120 159	1 236 106	53 013	1 289 119	1 216 987	46 710	1 263 697	119 554	26 027	145 581
20208	21 738	0	21 738	38 034	0	38 034	42 605	0	42 605	17 167	0	17 167
20209	15 700	0	15 700	1 048 417	8 037	1 056 454	1 058 517	8 037	1 066 554	5 600	0	5 600
30102	315 310	0	315 310	6 449 503	0	6 449 503	6 631 743	0	6 631 743	133 070	0	133 070
30110	30 642	7 715	38 357	960 931	30 061	990 992	979 722	33 371	1 013 093	11 851	4 405	16 256
30202	58 493	0	58 493	837	0	837	0	0	0	59 330	0	59 330
30204	427	0	427	0	0	0	37	0	37	390	0	390
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	200	802	1 002	0	69	69	0	8	8	200	863	1 063
30221	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30233	3 835	1 151	4 986	130 930	7 704	138 634	132 085	7 445	139 530	2 680	1 410	4 090
30302	60 317	0	60 317	1 999 770	0	1 999 770	2 056 359	0	2 056 359	3 728	0	3 728
30306	64 730	2 433	67 163	985 599	7 135	992 734	947 602	9 126	956 728	102 727	442	103 169
30602	35	0	35	344	0	344	354	0	354	25	0	25
31901	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	802 000	0	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	395 000	0	395 000	95 000	0	95 000
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32201	0	2 995	2 995	0	258	258	0	28	28	0	3 225	3 225
45101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	24 963	0	24 963	66 937	0	66 937	64 755	0	64 755	27 145	0	27 145
45204	13 754	0	13 754	10 162	0	10 162	9 116	0	9 116	14 800	0	14 800
45205	11 182	0	11 182	10 000	0	10 000	0	0	0	21 182	0	21 182
45206	26 980	0	26 980	1 312	0	1 312	14 523	0	14 523	13 769	0	13 769
45207	810 514	0	810 514	27 348	0	27 348	64 426	0	64 426	773 436	0	773 436
45208	112 390	0	112 390	15 278	0	15 278	18 282	0	18 282	109 386	0	109 386
45306	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45307	858	0	858	0	0	0	45	0	45	813	0	813
45308	14 218	0	14 218	0	0	0	226	0	226	13 992	0	13 992
45401	12 877	0	12 877	29 714	0	29 714	32 207	0	32 207	10 384	0	10 384
45406	4 223	0	4 223	1 011	0	1 011	1 650	0	1 650	3 584	0	3 584
45407	216 197	0	216 197	11 123	0	11 123	24 909	0	24 909	202 411	0	202 411
45408	39 112	0	39 112	18 426	0	18 426	18 730	0	18 730	38 808	0	38 808
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	48 233	0	48 233	25 988	0	25 988	33 689	0	33 689	40 532	0	40 532
45505	113 595	0	113 595	61 722	0	61 722	79 670	0	79 670	95 647	0	95 647
45506	260 963	0	260 963	41 165	0	41 165	57 207	0	57 207	244 921	0	244 921
45507	2 849 231	0	2 849 231	592 378	0	592 378	650 850	0	650 850	2 790 759	0	2 790 759
45509	2 473	0	2 473	1 280	0	1 280	790	0	790	2 963	0	2 963
45812	24 745	0	24 745	1 915	0	1 915	0	0	0	26 660	0	26 660
45814	1 582	0	1 582	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	1 582	0	1 582
45815	23 392	188	23 580	6 219	15	6 234	5 756	1	5 757	23 855	202	24 057
45912	2 603	0	2 603	125	0	125	8	0	8	2 720	0	2 720
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	5 844	0	5 844	3 373	0	3 373	2 750	0	2 750	6 467	0	6 467
47408	0	0	0	151	16 649	16 800	151	16 649	16 800	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47417	26	0	26	1	0	1	26	0	26	1	0	1
47423	46 554	157	46 711	51 049	8 453	59 502	46 063	8 436	54 499	51 540	174	51 714
47427	8 658	0	8 658	57 445	0	57 445	52 071	0	52 071	14 032	0	14 032
47801	4 375	0	4 375	803	0	803	805	0	805	4 373	0	4 373
50106	20 117	0	20 117	722	0	722	573	0	573	20 266	0	20 266
50121	80	0	80	86	0	86	0	0	0	166	0	166
50205	11 630	0	11 630	76	0	76	0	0	0	11 706	0	11 706
50207	22 428	0	22 428	329	0	329	0	0	0	22 757	0	22 757
50208	39 950	0	39 950	226	0	226	332	0	332	39 844	0	39 844
50221	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
50305	8 376	0	8 376	60	0	60	0	0	0	8 436	0	8 436
50605	1 027	0	1 027	1 069	0	1 069	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50618	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
50621	144	0	144	10	0	10	0	0	0	154	0	154
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	2 429	0	2 429	2 505	0	2 505	2 175	0	2 175	2 759	0	2 759
60306	1	0	1	5 408	0	5 408	5 409	0	5 409	0	0	0
60308	331	0	331	352	0	352	288	0	288	395	0	395
60312	77 050	0	77 050	9 029	0	9 029	9 482	0	9 482	76 597	0	76 597
60323	19 390	0	19 390	2 780	0	2 780	2 781	0	2 781	19 389	0	19 389
60401	411 640	0	411 640	563	0	563	1 898	0	1 898	410 305	0	410 305
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61002	153	0	153	5	0	5	54	0	54	104	0	104
61008	343	0	343	251	0	251	200	0	200	394	0	394
61009	0	0	0	116	0	116	105	0	105	11	0	11
61011	21 773	0	21 773	1 032	0	1 032	0	0	0	22 805	0	22 805
61209	0	0	0	31 140	0	31 140	31 140	0	31 140	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	5 628	0	5 628	230	0	230	1 034	0	1 034	4 824	0	4 824
70606	1 146 057	0	1 146 057	84 026	0	84 026	1 148 299	0	1 148 299	81 784	0	81 784
70607	7	0	7	98	0	98	103	0	103	2	0	2
70608	27 995	0	27 995	2 723	0	2 723	28 302	0	28 302	2 416	0	2 416
70611	11 144	0	11 144	626	0	626	11 144	0	11 144	626	0	626
70706	0	0	0	1 507 241	0	1 507 241	359 623	0	359 623	1 147 618	0	1 147 618
70707	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70708	0	0	0	33 232	0	33 232	5 237	0	5 237	27 995	0	27 995
70711	0	0	0	11 144	0	11 144	0	0	0	11 144	0	11 144
Итого по активу (баланс)	7 240 103	35 165	7 275 268	17 361 658	131 411	17 493 069	17 533 290	129 828	17 663 118	7 068 471	36 748	7 105 219
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 394	0	231 394	0	0	0	0	0	0	231 394	0	231 394
10603	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 865	0	219 865	0	0	0	0	0	0	219 865	0	219 865
30126	574	0	574	244	0	244	318	0	318	648	0	648
30226	14	0	14	5	0	5	3	0	3	12	0	12
30232	3 382	332	3 714	118 543	13 859	132 402	115 748	13 528	129 276	587	1	588
30236	0	0	0	1 627	1 772	3 399	1 627	1 772	3 399	0	0	0
30301	60 317	0	60 317	2 054 520	0	2 054 520	1 997 931	0	1 997 931	3 728	0	3 728
30305	64 730	2 433	67 163	959 645	10 464	970 109	997 642	8 473	1 006 115	102 727	442	103 169
30601	10	0	10	19	0	19	9	0	9	0	0	0
31308	41 791	0	41 791	1 968	0	1 968	0	0	0	39 823	0	39 823
31309	67 773	0	67 773	16 956	0	16 956	0	0	0	50 817	0	50 817
32211	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
40503	246	0	246	264	0	264	444	0	444	426	0	426
40602	28	0	28	1 031	0	1 031	1 013	0	1 013	10	0	10
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 516	0	5 516	46 158	0	46 158	45 335	0	45 335	4 693	0	4 693
40702	440 348	824	441 172	2 051 402	2 121	2 053 523	2 007 111	2 180	2 009 291	396 057	883	396 940
40703	21 384	0	21 384	18 049	0	18 049	21 616	0	21 616	24 951	0	24 951
40802	68 299	0	68 299	531 825	0	531 825	530 934	0	530 934	67 408	0	67 408
40817	80 605	754	81 359	88 470	4 061	92 531	74 002	5 465	79 467	66 137	2 158	68 295
40820	29	0	29	281	0	281	451	0	451	199	0	199
40821	18 479	0	18 479	76 978	0	76 978	81 148	0	81 148	22 649	0	22 649
40905	5	0	5	16 136	0	16 136	16 135	0	16 135	4	0	4
40906	0	0	0	269 158	0	269 158	269 158	0	269 158	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	0	0	0
40911	2 291	0	2 291	149 034	0	149 034	151 691	0	151 691	4 948	0	4 948
40912	0	0	0	33	8 242	8 275	33	8 242	8 275	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	99 500	0	99 500	48 500	0	48 500	38 500	0	38 500	89 500	0	89 500
42007	111 094	0	111 094	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	111 094	0	111 094
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 784	0	15 784	17 184	0	17 184	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000
42105	87 560	0	87 560	3 000	0	3 000	4 050	0	4 050	88 610	0	88 610
42106	438 452	0	438 452	100 000	0	100 000	0	0	0	338 452	0	338 452
42107	23 078	0	23 078	0	0	0	370	0	370	23 448	0	23 448
42206	12 430	0	12 430	7 900	0	7 900	7 000	0	7 000	11 530	0	11 530
42301	101 405	182	101 587	308 986	624	309 610	252 713	646	253 359	45 132	204	45 336
42305	169 793	783	170 576	143 388	819	144 207	50 668	879	51 547	77 073	843	77 916
42306	1 244 451	15 843	1 260 294	640 336	5 614	645 950	663 645	7 901	671 546	1 267 760	18 130	1 285 890
42307	1 111 668	2 183	1 113 851	252 399	1 534	253 933	320 777	1 946	322 723	1 180 046	2 595	1 182 641
42601	7	0	7	12	0	12	10	0	10	5	0	5
42605	550	0	550	577	0	577	27	0	27	0	0	0
42606	233	0	233	802	0	802	884	0	884	315	0	315
42607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	30 622	0	30 622	5 109	0	5 109	1 543	0	1 543	27 056	0	27 056
45315	340	0	340	8	0	8	0	0	0	332	0	332
45415	3 831	0	3 831	921	0	921	753	0	753	3 663	0	3 663
45515	75 861	0	75 861	14 952	0	14 952	11 657	0	11 657	72 566	0	72 566
45818	42 628	0	42 628	3 684	0	3 684	5 173	0	5 173	44 117	0	44 117
45918	4 599	0	4 599	569	0	569	214	0	214	4 244	0	4 244
47405	0	0	0	1 638	1 620	3 258	1 638	1 620	3 258	0	0	0
47407	0	0	0	16 682	0	16 682	16 682	0	16 682	0	0	0
47411	21 943	16	21 959	16 552	15	16 567	15 866	29	15 895	21 257	30	21 287
47416	47	0	47	9 467	0	9 467	9 668	0	9 668	248	0	248
47422	153	0	153	2 613 714	17 833	2 631 547	2 615 891	17 836	2 633 727	2 330	3	2 333
47425	2 485	0	2 485	2 781	0	2 781	3 292	0	3 292	2 996	0	2 996
47426	1 207	0	1 207	6 220	0	6 220	7 103	0	7 103	2 090	0	2 090
47804	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50220	948	0	948	105	0	105	187	0	187	1 030	0	1 030
50620	618	0	618	0	0	0	98	0	98	716	0	716
50720	174	0	174	0	0	0	14	0	14	188	0	188
52302	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
52306	539 601	0	539 601	0	0	0	0	0	0	539 601	0	539 601
52501	52 197	0	52 197	0	0	0	4 585	0	4 585	56 782	0	56 782
60301	4 609	0	4 609	2 628	0	2 628	4 687	0	4 687	6 668	0	6 668
60305	0	0	0	7 277	0	7 277	10 873	0	10 873	3 596	0	3 596
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	205	0	205	205	0	205	218	0	218	218	0	218
60311	6 077	0	6 077	2 394	0	2 394	2 491	0	2 491	6 174	0	6 174
60322	3 686	0	3 686	3 718	0	3 718	1 687	0	1 687	1 655	0	1 655
60324	72 839	0	72 839	14 517	0	14 517	22 372	0	22 372	80 694	0	80 694
60601	85 319	0	85 319	1 456	0	1 456	1 137	0	1 137	85 000	0	85 000
61012	3 007	0	3 007	0	0	0	1 436	0	1 436	4 443	0	4 443
61304	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
70601	1 199 831	0	1 199 831	1 210 967	0	1 210 967	93 814	0	93 814	82 678	0	82 678
70602	258	0	258	354	0	354	96	0	96	0	0	0
70603	27 627	0	27 627	27 793	0	27 793	3 212	0	3 212	3 046	0	3 046
70701	0	0	0	383 682	0	383 682	1 583 534	0	1 583 534	1 199 852	0	1 199 852
70702	0	0	0	258	0	258	516	0	516	258	0	258
70703	0	0	0	5 080	0	5 080	32 707	0	32 707	27 627	0	27 627
Итого по пассиву (баланс)	7 251 918	23 350	7 275 268	12 342 896	75 814	12 418 710	12 170 908	77 753	12 248 661	7 079 930	25 289	7 105 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	55 510	0	55 510	0	0	0	0	0	0	55 510	0	55 510
90901	16 094	0	16 094	2 148	0	2 148	2 084	0	2 084	16 158	0	16 158
90902	891 780	0	891 780	75 723	0	75 723	143 029	0	143 029	824 474	0	824 474
91202	13 056 619	0	13 056 619	2 143 476	0	2 143 476	2 097 443	0	2 097 443	13 102 652	0	13 102 652
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	4	0	4	5 861	0	5 861
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	128 476	0	128 476	7 698	0	7 698	17 909	0	17 909	118 265	0	118 265
91414	5 705 491	1 231	5 706 722	820 982	105	821 087	944 308	11	944 319	5 582 165	1 325	5 583 490
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 432	0	4 432	803	0	803	804	0	804	4 431	0	4 431
91501	6 758	0	6 758	1 768	0	1 768	1 767	0	1 767	6 759	0	6 759
91604	4 348	0	4 348	1 740	0	1 740	1 286	0	1 286	4 802	0	4 802
91704	2 738	0	2 738	2 149	0	2 149	2 148	0	2 148	2 739	0	2 739
91802	25 918	0	25 918	3 436	0	3 436	2 784	0	2 784	26 570	0	26 570
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 319 384	0	8 319 384	1 901 796	0	1 901 796	1 812 969	0	1 812 969	8 408 211	0	8 408 211
Итого по активу (баланс)	28 247 517	1 231	28 248 748	4 961 719	105	4 961 824	5 026 535	11	5 026 546	28 182 701	1 325	28 184 026
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91311	799 050	0	799 050	62 399	0	62 399	54 739	0	54 739	791 390	0	791 390
91312	7 271 571	0	7 271 571	1 416 298	0	1 416 298	1 456 258	0	1 456 258	7 311 531	0	7 311 531
91315	24 316	0	24 316	0	0	0	230	0	230	24 546	0	24 546
91316	3 832	0	3 832	13 596	0	13 596	12 813	0	12 813	3 049	0	3 049
91317	122 300	0	122 300	315 198	0	315 198	374 075	0	374 075	181 177	0	181 177
91507	98 298	0	98 298	4 661	0	4 661	2 881	0	2 881	96 518	0	96 518
91508	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
99999	19 929 364	0	19 929 364	3 208 432	0	3 208 432	3 054 883	0	3 054 883	19 775 815	0	19 775 815
Итого по пассиву (баланс)	28 248 748	0	28 248 748	5 021 401	0	5 021 401	4 956 679	0	4 956 679	28 184 026	0	28 184 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 971,0000	0	0	39,0000	0	0	49,0000	0	0	11 961,0000
98010	0	0	10 106 387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 118 358,0000	0	0	39,0000	0	0	49,0000	0	0	10 118 348,0000
Пассив
98050	0	0	10 118 336,0000	0	0	49,0000	0	0	39,0000	0	0	10 118 326,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 118 358,0000	0	0	49,0000	0	0	39,0000	0	0	10 118 348,0000

Страница была полезной?