Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
20202	621	1 205	1 826	20 445	114	20 559	19 560	585	20 145	1 506	734	2 240
20209	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
30102	4 538	0	4 538	581 603	0	581 603	585 478	0	585 478	663	0	663
30202	658	0	658	0	0	0	155	0	155	503	0	503
32002	0	0	0	389 000	0	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0
32003	0	0	0	128 500	0	128 500	98 000	0	98 000	30 500	0	30 500
32004	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45201	0	0	0	5 631	0	5 631	2 877	0	2 877	2 754	0	2 754
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45408	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
45505	140	0	140	1 228	0	1 228	1 214	0	1 214	154	0	154
45506	3 665	0	3 665	2 611	0	2 611	295	0	295	5 981	0	5 981
45507	114 482	0	114 482	6 665	0	6 665	4 629	0	4 629	116 518	0	116 518
47415	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
47423	9	0	9	25	0	25	24	0	24	10	0	10
47427	618	0	618	1 815	0	1 815	1 823	0	1 823	610	0	610
60306	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	13	0	13	534	0	534	547	0	547	0	0	0
60401	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	2 698	0	2 698	0	0	0	20	0	20	2 678	0	2 678
70606	13 676	0	13 676	1 384	0	1 384	13 676	0	13 676	1 384	0	1 384
70608	515	0	515	8	0	8	515	0	515	8	0	8
70611	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
70706	0	0	0	13 705	0	13 705	0	0	0	13 705	0	13 705
70708	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
70711	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
Итого по активу (баланс)	223 647	1 205	224 852	1 167 033	114	1 167 147	1 163 277	585	1 163 862	227 403	734	228 137
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40702	8 349	0	8 349	73 712	0	73 712	78 171	0	78 171	12 808	0	12 808
40802	11 838	0	11 838	7 287	0	7 287	4 004	0	4 004	8 555	0	8 555
40911	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
45215	0	0	0	28	0	28	55	0	55	27	0	27
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	479	0	479	28	0	28	59	0	59	510	0	510
47416	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
47425	91	0	91	58	0	58	31	0	31	64	0	64
60301	6	0	6	221	0	221	215	0	215	0	0	0
60305	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60311	15	0	15	47	0	47	42	0	42	10	0	10
60601	290	0	290	0	0	0	18	0	18	308	0	308
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	22 941	0	22 941	22 968	0	22 968	2 004	0	2 004	1 977	0	1 977
70603	829	0	829	829	0	829	74	0	74	74	0	74
70701	0	0	0	0	0	0	22 963	0	22 963	22 963	0	22 963
70703	0	0	0	0	0	0	829	0	829	829	0	829
Итого по пассиву (баланс)	224 852	0	224 852	107 009	0	107 009	110 294	0	110 294	228 137	0	228 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	348	0	348	0	0	0	190	0	190	158	0	158
91414	108 099	0	108 099	2 180	0	2 180	993	0	993	109 286	0	109 286
99998	64 292	0	64 292	7 559	0	7 559	5 631	0	5 631	66 220	0	66 220
Итого по активу (баланс)	172 740	0	172 740	9 739	0	9 739	6 814	0	6 814	175 665	0	175 665
Пассив
91312	53 125	0	53 125	0	0	0	1 350	0	1 350	54 475	0	54 475
91315	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91317	10 150	0	10 150	5 631	0	5 631	2 877	0	2 877	7 396	0	7 396
91507	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332
99999	108 448	0	108 448	1 183	0	1 183	2 180	0	2 180	109 445	0	109 445
Итого по пассиву (баланс)	172 740	0	172 740	6 814	0	6 814	9 739	0	9 739	175 665	0	175 665

Страница была полезной?