Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 651	0	9 651	4 249	234	4 483	7 108	228	7 336	6 792	6	6 798
20209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30102	13 766	0	13 766	2 441 539	0	2 441 539	2 453 082	0	2 453 082	2 223	0	2 223
30110	115 696	1 320	117 016	812 724	78 250	890 974	835 236	78 884	914 120	93 184	686	93 870
30202	853	0	853	163	0	163	0	0	0	1 016	0	1 016
30204	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
30233	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	56	0	56	63 060	0	63 060	63 116	0	63 116	0	0	0
30602	0	0	0	656	0	656	484	0	484	172	0	172
32002	0	0	0	732 000	0	732 000	732 000	0	732 000	0	0	0
32003	0	0	0	241 500	0	241 500	241 500	0	241 500	0	0	0
45201	69 274	0	69 274	100 790	0	100 790	91 387	0	91 387	78 677	0	78 677
45203	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
45205	30 000	56 487	86 487	2 000	16 169	18 169	15 396	15 291	30 687	16 604	57 365	73 969
45206	219 463	180 021	399 484	13 000	31 182	44 182	10 950	1 708	12 658	221 513	209 495	431 008
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	348	0	348	526	0	526	3	0	3	871	0	871
47404	0	225	225	63 219	62 665	125 884	63 219	62 890	126 109	0	0	0
47408	0	0	0	884 436	885 853	1 770 289	884 436	885 853	1 770 289	0	0	0
47423	16	0	16	24	0	24	39	0	39	1	0	1
47427	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
52601	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	178	0	178	1 722	0	1 722	1 100	0	1 100	800	0	800
60314	0	328	328	0	0	0	0	0	0	0	328	328
60315	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60401	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 091	0	1 091	0	0	0	24	0	24	1 067	0	1 067
61601	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
70606	291 710	0	291 710	27 512	0	27 512	291 710	0	291 710	27 512	0	27 512
70608	131 889	0	131 889	24 113	0	24 113	131 889	0	131 889	24 113	0	24 113
70611	3 529	0	3 529	0	0	0	3 529	0	3 529	0	0	0
70614	0	0	0	417	0	417	49	0	49	368	0	368
70706	0	0	0	291 716	0	291 716	0	0	0	291 716	0	291 716
70708	0	0	0	131 889	0	131 889	0	0	0	131 889	0	131 889
70711	0	0	0	3 529	0	3 529	0	0	0	3 529	0	3 529
Итого по активу (баланс)	918 515	238 381	1 156 896	5 876 562	1 074 353	6 950 915	5 856 036	1 044 854	6 900 890	939 041	267 880	1 206 921
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	25 014	220 456	245 470	25 000	3 049	28 049	92	32 191	32 283	106	249 598	249 704
30232	0	0	0	291	73	364	291	73	364	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	32 729	32 729	0	302	302	0	2 818	2 818	0	35 245	35 245
40701	52	0	52	562	0	562	772	0	772	262	0	262
40702	37 697	48	37 745	866 630	117 623	984 253	851 307	117 901	969 208	22 374	326	22 700
40703	4 924	1	4 925	91	0	91	0	1	1	4 833	2	4 835
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	300	0	300	300	0	300	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	50 576	0	50 576	12 948	0	12 948	13 638	0	13 638	51 266	0	51 266
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	348	0	348	3	0	3	526	0	526	871	0	871
47407	0	0	0	885 431	884 643	1 770 074	885 431	884 643	1 770 074	0	0	0
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	606	0	606	2 229	0	2 229	2 185	0	2 185	562	0	562
47426	245	0	245	436	200	636	570	200	770	379	0	379
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	2 446	0	2 446	2 000	0	2 000	0	0	0	446	0	446
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
52501	1 178	0	1 178	137	0	137	219	0	219	1 260	0	1 260
52602	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60301	94	0	94	634	0	634	1 124	0	1 124	584	0	584
60305	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	89	0	89	91	0	91	2	0	2	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60324	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60601	451	0	451	0	0	0	27	0	27	478	0	478
70601	319 375	0	319 375	319 375	0	319 375	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510
70603	132 086	0	132 086	132 086	0	132 086	22 914	0	22 914	22 914	0	22 914
70613	372	0	372	463	0	463	1 356	0	1 356	1 265	0	1 265
70701	0	0	0	0	0	0	319 375	0	319 375	319 375	0	319 375
70703	0	0	0	0	0	0	132 086	0	132 086	132 086	0	132 086
70713	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
Итого по пассиву (баланс)	903 655	253 241	1 156 896	2 331 740	1 005 969	3 337 709	2 349 835	1 037 899	3 387 734	921 750	285 171	1 206 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	2 412	0	2 412	12	0	12	0	0	0	2 424	0	2 424
90902	860	0	860	0	0	0	794	0	794	66	0	66
91414	220 205	0	220 205	32 776	0	32 776	16 500	0	16 500	236 481	0	236 481
91604	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
99998	644 623	0	644 623	311 000	0	311 000	292 308	0	292 308	663 315	0	663 315
Итого по активу (баланс)	897 411	0	897 411	343 802	0	343 802	309 614	0	309 614	931 599	0	931 599
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	563 518	0	563 518	49 780	0	49 780	68 059	0	68 059	581 797	0	581 797
91315	44 507	0	44 507	5 580	0	5 580	0	0	0	38 927	0	38 927
91317	6 726	0	6 726	209 789	26 997	236 786	215 782	26 997	242 779	12 719	0	12 719
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	252 788	0	252 788	17 294	0	17 294	32 790	0	32 790	268 284	0	268 284
Итого по пассиву (баланс)	897 411	0	897 411	282 605	26 997	309 602	316 793	26 997	343 790	931 599	0	931 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	38 770	38 770	0	38 770	38 770	0	0	0
93302	0	0	0	0	38 181	38 181	0	38 181	38 181	0	0	0
93303	0	0	0	0	62 160	62 160	0	37 489	37 489	0	24 671	24 671
93304	0	19 638	19 638	0	0	0	0	19 638	19 638	0	0	0
93801	455	0	455	43	0	43	498	0	498	0	0	0
93901	0	0	0	0	42 009	42 009	0	42 009	42 009	0	0	0
99996	0	0	0	103 900	0	103 900	79 400	0	79 400	24 500	0	24 500
Итого по активу (баланс)	455	19 638	20 093	103 943	181 120	285 063	79 898	176 087	255 985	24 500	24 671	49 171
Пассив
96301	0	0	0	37 345	0	37 345	37 345	0	37 345	0	0	0
96302	0	0	0	37 345	0	37 345	37 345	0	37 345	0	0	0
96303	0	0	0	37 345	0	37 345	61 845	0	61 845	24 500	0	24 500
96304	19 770	0	19 770	19 770	0	19 770	0	0	0	0	0	0
96801	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	42 056	0	42 056	42 056	0	42 056	0	0	0
99997	0	0	0	80 990	0	80 990	105 661	0	105 661	24 671	0	24 671
Итого по пассиву (баланс)	20 093	0	20 093	255 174	0	255 174	284 252	0	284 252	49 171	0	49 171

Страница была полезной?