Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 865	2 812	27 677	63 643	50 638	114 281	68 017	42 907	110 924	20 491	10 543	31 034
20209	0	0	0	14 780	2 510	17 290	14 780	2 510	17 290	0	0	0
30102	108 967	0	108 967	391 594	0	391 594	382 185	0	382 185	118 376	0	118 376
30110	983	1 439	2 422	348	74 143	74 491	683	73 751	74 434	648	1 831	2 479
30114	0	203	203	0	16	16	0	2	2	0	217	217
30202	25 750	0	25 750	0	0	0	16 199	0	16 199	9 551	0	9 551
30204	2 873	0	2 873	0	0	0	2 801	0	2 801	72	0	72
30233	157	274	431	49	72	121	49	52	101	157	294	451
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	29 543	0	29 543	0	0	0	1 964	0	1 964	27 579	0	27 579
45204	0	0	0	12 850	0	12 850	0	0	0	12 850	0	12 850
45205	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
45206	126 285	0	126 285	0	0	0	24 710	0	24 710	101 575	0	101 575
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	79 149	0	79 149	0	0	0	7 894	0	7 894	71 255	0	71 255
45507	8 935	0	8 935	0	0	0	63	0	63	8 872	0	8 872
45811	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
45815	5 325	0	5 325	453	0	453	0	0	0	5 778	0	5 778
45912	403	0	403	268	0	268	268	0	268	403	0	403
45915	321	0	321	6	0	6	0	0	0	327	0	327
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	73 183	73 556	146 739	73 183	73 556	146 739	0	0	0
47423	206	0	206	33	0	33	33	0	33	206	0	206
47427	3 688	0	3 688	4 387	0	4 387	3 986	0	3 986	4 089	0	4 089
51506	4 109	0	4 109	39	0	39	0	0	0	4 148	0	4 148
60302	851	0	851	60	0	60	231	0	231	680	0	680
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	489	0	489	1 649	0	1 649	1 120	0	1 120	1 018	0	1 018
60401	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 109	0	5 109	0	0	0	231	0	231	4 878	0	4 878
70606	362 374	0	362 374	8 841	0	8 841	362 374	0	362 374	8 841	0	8 841
70608	23 289	0	23 289	129	0	129	23 289	0	23 289	129	0	129
70610	474	0	474	0	0	0	474	0	474	0	0	0
70611	3 118	0	3 118	130	0	130	3 118	0	3 118	130	0	130
70706	0	0	0	362 632	0	362 632	0	0	0	362 632	0	362 632
70708	0	0	0	23 289	0	23 289	0	0	0	23 289	0	23 289
70710	0	0	0	474	0	474	0	0	0	474	0	474
70711	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	907 507	4 728	912 235	1 062 316	200 935	1 263 251	1 089 083	192 778	1 281 861	880 740	12 885	893 625
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	679	357	1 036	679	357	1 036	0	0	0
40502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	139	0	139	961	0	961	1 130	0	1 130	308	0	308
40702	202 574	324	202 898	298 454	73 142	371 596	272 688	73 166	345 854	176 808	348	177 156
40703	13	0	13	20	0	20	30	0	30	23	0	23
40802	608	0	608	221	0	221	156	0	156	543	0	543
40807	563	112	675	190	0	190	215	8	223	588	120	708
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40912	0	0	0	43	272	315	43	272	315	0	0	0
40913	0	0	0	32	136	168	32	136	168	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	42	0	42	48	0	48	30	0	30	24	0	24
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	30	0	30	18	0	18	0	0	0	12	0	12
42313	606	0	606	198	0	198	6	0	6	414	0	414
42314	186	0	186	12	0	12	24	0	24	198	0	198
45115	2 707	0	2 707	541	0	541	0	0	0	2 166	0	2 166
45215	20 570	0	20 570	4 120	0	4 120	167	0	167	16 617	0	16 617
45515	25 299	0	25 299	561	0	561	0	0	0	24 738	0	24 738
45818	5 383	0	5 383	58	0	58	453	0	453	5 778	0	5 778
45918	542	0	542	38	0	38	45	0	45	549	0	549
47108	253	0	253	250	0	250	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	73 486	73 183	146 669	73 486	73 183	146 669	0	0	0
47416	2 550	0	2 550	9 824	0	9 824	8 387	0	8 387	1 113	0	1 113
47422	0	0	0	214	0	214	217	0	217	3	0	3
47425	2 133	0	2 133	1 390	0	1 390	570	0	570	1 313	0	1 313
47426	210	0	210	210	0	210	183	0	183	183	0	183
51510	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52301	50	0	50	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	50	0	50
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
52501	584	0	584	253	0	253	39	0	39	370	0	370
60301	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
60305	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
60309	196	0	196	196	0	196	48	0	48	48	0	48
60311	13	0	13	349	0	349	1 367	0	1 367	1 031	0	1 031
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	20	0	20	81	0	81	81	0	81	20	0	20
60601	1 728	0	1 728	0	0	0	171	0	171	1 899	0	1 899
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61304	672	0	672	162	0	162	144	0	144	654	0	654
70601	369 076	0	369 076	369 076	0	369 076	13 194	0	13 194	13 194	0	13 194
70603	22 928	0	22 928	22 928	0	22 928	386	0	386	386	0	386
70605	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	369 076	0	369 076	369 076	0	369 076
70703	0	0	0	0	0	0	22 928	0	22 928	22 928	0	22 928
70705	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	911 799	436	912 235	795 127	147 090	942 217	776 485	147 122	923 607	893 157	468	893 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	269	0	269	208	0	208	461	0	461	16	0	16
90902	19 869	0	19 869	66	0	66	160	0	160	19 775	0	19 775
91202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	386 352	0	386 352	0	0	0	19 532	0	19 532	366 820	0	366 820
91604	1 302	0	1 302	829	0	829	398	0	398	1 733	0	1 733
99998	303 100	0	303 100	11 210	0	11 210	42 783	0	42 783	271 527	0	271 527
Итого по активу (баланс)	717 895	0	717 895	12 313	0	12 313	63 334	0	63 334	666 874	0	666 874
Пассив
91312	209 727	0	209 727	1 323	0	1 323	0	0	0	208 404	0	208 404
91315	59 917	0	59 917	27 410	0	27 410	0	0	0	32 507	0	32 507
91317	33 115	0	33 115	14 050	0	14 050	11 210	0	11 210	30 275	0	30 275
91507	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	414 795	0	414 795	20 152	0	20 152	704	0	704	395 347	0	395 347
Итого по пассиву (баланс)	717 895	0	717 895	62 935	0	62 935	11 914	0	11 914	666 874	0	666 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93801	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
93901	0	0	0	0	3 869	3 869	0	3 869	3 869	0	0	0
99996	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187	0	187	3 869	3 869	7 738	4 056	3 869	7 925	0	0	0
Пассив
96801	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
99997	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	187	0	187	7 925	0	7 925	7 738	0	7 738	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?