Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 575	26 068	73 643	39 360	13 319	52 679	38 605	17 430	56 035	48 330	21 957	70 287
20209	0	0	0	0	13 526	13 526	0	13 526	13 526	0	0	0
30102	25 435	0	25 435	13 304 642	0	13 304 642	13 185 934	0	13 185 934	144 143	0	144 143
30110	1 098 214	1 821 435	2 919 649	6 456 926	8 122 414	14 579 340	4 642 837	8 621 703	13 264 540	2 912 303	1 322 146	4 234 449
30114	0	160 116	160 116	0	2 285 743	2 285 743	0	2 445 454	2 445 454	0	405	405
30202	100 546	0	100 546	31 640	0	31 640	0	0	0	132 186	0	132 186
30204	9 027	0	9 027	3 661	0	3 661	0	0	0	12 688	0	12 688
30233	0	0	0	310	2	312	310	2	312	0	0	0
30424	170 625	0	170 625	174 236 866	0	174 236 866	174 407 292	0	174 407 292	199	0	199
30602	1 346	0	1 346	16 442	0	16 442	14 230	0	14 230	3 558	0	3 558
32201	0	1 119	1 119	259 984	96	260 080	259 984	10	259 994	0	1 205	1 205
45505	72	0	72	0	0	0	14	0	14	58	0	58
45506	8 721	4 255	12 976	0	366	366	425	39	464	8 296	4 582	12 878
45507	130 531	728 900	859 431	0	123 137	123 137	3 466	23 089	26 555	127 065	828 948	956 013
45706	0	83 986	83 986	0	11 056	11 056	0	7 026	7 026	0	88 016	88 016
45815	1 736	9 714	11 450	443	1 002	1 445	383	404	787	1 796	10 312	12 108
45817	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
45915	145	528	673	183	784	967	157	601	758	171	711	882
45917	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
47404	0	548 541	548 541	0	175 071 598	175 071 598	0	174 985 733	174 985 733	0	634 406	634 406
47408	0	0	0	502 422 646	502 317 641	1 004 740 287	502 422 646	502 317 641	1 004 740 287	0	0	0
47423	5	6	11	0	13 527	13 527	0	13 526	13 526	5	7	12
47427	839	3 223	4 062	15 603	9 103	24 706	15 642	8 786	24 428	800	3 540	4 340
50106	86 571	0	86 571	739	0	739	0	0	0	87 310	0	87 310
50107	272 330	0	272 330	2 330	0	2 330	16 443	0	16 443	258 217	0	258 217
50110	0	139 790	139 790	0	12 998	12 998	0	1 296	1 296	0	151 492	151 492
50121	712	0	712	64	0	64	674	0	674	102	0	102
60302	78 371	0	78 371	7	0	7	7	0	7	78 371	0	78 371
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
60310	1	0	1	99	0	99	99	0	99	1	0	1
60312	1 436	0	1 436	3 455	0	3 455	3 631	0	3 631	1 260	0	1 260
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	631	1 943	2 574	737	167	904	737	18	755	631	2 092	2 723
60401	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	1 503	0	1 503	240	0	240	238	0	238	1 505	0	1 505
70606	18 113 995	0	18 113 995	2 091 184	0	2 091 184	18 114 252	0	18 114 252	2 090 927	0	2 090 927
70607	4 108	0	4 108	2 946	0	2 946	4 108	0	4 108	2 946	0	2 946
70608	1 221 396	0	1 221 396	122 721	0	122 721	1 221 396	0	1 221 396	122 721	0	122 721
70611	65 770	0	65 770	0	0	0	65 770	0	65 770	0	0	0
70706	0	0	0	18 115 507	0	18 115 507	0	0	0	18 115 507	0	18 115 507
70707	0	0	0	4 108	0	4 108	0	0	0	4 108	0	4 108
70708	0	0	0	1 221 396	0	1 221 396	0	0	0	1 221 396	0	1 221 396
70711	0	0	0	65 770	0	65 770	0	0	0	65 770	0	65 770
Итого по активу (баланс)	21 457 930	3 529 627	24 987 557	718 420 870	687 996 610	1 406 417 480	714 420 131	688 456 415	1 402 876 546	25 458 669	3 069 822	28 528 491
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 121 978	64 508	3 186 486	14 225 411	14 642 591	28 868 002	16 259 397	14 652 743	30 912 140	5 155 964	74 660	5 230 624
40702	200 212	5 294	205 506	72 196	410 755	482 951	98 439	411 162	509 601	226 455	5 701	232 156
40703	763 704	0	763 704	733 357	0	733 357	909	0	909	31 256	0	31 256
40802	478	0	478	1 800	0	1 800	1 811	0	1 811	489	0	489
40807	8	27	35	1	0	1	0	2	2	7	29	36
40817	26 498	27 381	53 879	141 801	93 395	235 196	138 086	100 142	238 228	22 783	34 128	56 911
40820	813	739	1 552	6 475	5 988	12 463	6 188	6 016	12 204	526	767	1 293
40901	3 300	0	3 300	32 430	0	32 430	71 991	0	71 991	42 861	0	42 861
42004	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42005	93 407	0	93 407	93 407	0	93 407	140	0	140	140	0	140
42006	46 906	76 421	123 327	11 063	706	11 769	1 273	6 579	7 852	37 116	82 294	119 410
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	37 000	0	37 000	63 260	0	63 260	132 760	0	132 760	106 500	0	106 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	15	15	0	3 560	3 560	0	3 545	3 545
42306	9 282	898	10 180	640	548	1 188	55	40	95	8 697	390	9 087
42307	62 660	9 870	72 530	441	5 296	5 737	1 098	768	1 866	63 317	5 342	68 659
42605	42 313	0	42 313	0	0	0	162	0	162	42 475	0	42 475
45515	74 477	0	74 477	2 524	0	2 524	8 283	0	8 283	80 236	0	80 236
45818	10 750	0	10 750	476	0	476	1 226	0	1 226	11 500	0	11 500
45918	499	0	499	76	0	76	129	0	129	552	0	552
47405	0	0	0	9 741	9 742	19 483	9 741	9 742	19 483	0	0	0
47407	0	0	0	501 911 396	502 949 013	1 004 860 409	501 911 396	502 949 013	1 004 860 409	0	0	0
47411	0	0	0	641	21	662	641	21	662	0	0	0
47416	0	0	0	150	0	150	208	0	208	58	0	58
47422	25	0	25	25	64	89	25	64	89	25	0	25
47425	338	0	338	639	0	639	662	0	662	361	0	361
47426	10 964	0	10 964	6 539	1	6 540	1 470	211	1 681	5 895	210	6 105
50120	3 539	0	3 539	127	0	127	2 272	0	2 272	5 684	0	5 684
60301	986	0	986	2 754	0	2 754	1 768	0	1 768	0	0	0
60305	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
60311	53	0	53	258	0	258	222	0	222	17	0	17
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	18	0	18	193	0	193	193	0	193	18	0	18
60324	2 306	0	2 306	0	0	0	149	0	149	2 455	0	2 455
60601	8 569	0	8 569	0	0	0	65	0	65	8 634	0	8 634
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	18 256 765	0	18 256 765	18 258 423	0	18 258 423	1 867 437	0	1 867 437	1 865 779	0	1 865 779
70602	601	0	601	601	0	601	191	0	191	191	0	191
70603	1 350 021	0	1 350 021	1 350 021	0	1 350 021	319 786	0	319 786	319 786	0	319 786
70613	238 596	0	238 596	238 596	0	238 596	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	18 256 765	0	18 256 765	18 256 765	0	18 256 765
70702	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
70703	0	0	0	0	0	0	1 350 021	0	1 350 021	1 350 021	0	1 350 021
70713	0	0	0	0	0	0	238 596	0	238 596	238 596	0	238 596
Итого по пассиву (баланс)	24 802 404	185 153	24 987 557	537 170 952	518 118 143	1 055 289 095	540 689 957	518 140 072	1 058 830 029	28 321 409	207 082	28 528 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	920 398	920 398	0	79 244	79 244	0	8 501	8 501	0	991 141	991 141
90901	1 829	0	1 829	0	0	0	12	0	12	1 817	0	1 817
90902	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	73	1 149	1 222	52	338	390	22	141	163	103	1 346	1 449
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	931	9 446	0	80	80	0	9	9	8 515	1 002	9 517
91803	604	3	607	0	1	1	0	0	0	604	4	608
99998	1 398 402	0	1 398 402	212 540	0	212 540	47 867	0	47 867	1 563 075	0	1 563 075
Итого по активу (баланс)	1 416 350	922 483	2 338 833	212 592	79 663	292 255	47 901	8 651	56 552	1 581 041	993 495	2 574 536
Пассив
91003	0	0	0	31 640	0	31 640	31 640	0	31 640	0	0	0
91004	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
91311	47 178	1 214 537	1 261 715	0	11 520	11 520	0	170 868	170 868	47 178	1 373 885	1 421 063
91312	54 510	0	54 510	523	0	523	3 185	0	3 185	57 172	0	57 172
91315	54 509	0	54 509	522	0	522	3 185	0	3 185	57 172	0	57 172
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	940 431	0	940 431	8 685	0	8 685	79 715	0	79 715	1 011 461	0	1 011 461
Итого по пассиву (баланс)	1 124 296	1 214 537	2 338 833	45 031	11 520	56 551	121 386	170 868	292 254	1 200 651	1 373 885	2 574 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	18 022 851	14 720 590	32 743 441	0	55 880	55 880	18 022 851	14 776 470	32 799 321	0	0	0
93801	50 925	0	50 925	51 560	0	51 560	102 485	0	102 485	0	0	0
93901	0	0	0	297 078 894	235 215 994	532 294 888	278 637 974	219 571 970	498 209 944	18 440 920	15 644 024	34 084 944
99996	0	0	0	532 589 437	0	532 589 437	498 512 444	0	498 512 444	34 076 993	0	34 076 993
Итого по активу (баланс)	18 073 776	14 720 590	32 794 366	829 719 891	235 271 874	1 064 991 765	795 275 754	234 348 440	1 029 624 194	52 517 913	15 644 024	68 161 937
Пассив
96001	14 744 971	18 049 145	32 794 116	14 744 971	18 069 304	32 814 275	0	20 159	20 159	0	0	0
96801	250	0	250	38 914	0	38 914	38 664	0	38 664	0	0	0
96901	0	0	0	219 608 565	278 903 879	498 512 444	235 143 450	297 445 987	532 589 437	15 534 885	18 542 108	34 076 993
99997	0	0	0	498 209 944	0	498 209 944	532 294 888	0	532 294 888	34 084 944	0	34 084 944
Итого по пассиву (баланс)	14 745 221	18 049 145	32 794 366	732 602 394	296 973 183	1 029 575 577	767 477 002	297 466 146	1 064 943 148	49 619 829	18 542 108	68 161 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	417 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	417 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 648,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	417 656,0000
Пассив
98050	0	0	417 648,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	417 656,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 648,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	417 656,0000

Страница была полезной?