Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 329	0	2 329	208 082	0	208 082	208 585	0	208 585	1 826	0	1 826
30110	43 704	4	43 708	79 541	1	79 542	107 850	0	107 850	15 395	5	15 400
30202	1 942	0	1 942	0	0	0	336	0	336	1 606	0	1 606
45203	6 000	0	6 000	14 100	0	14 100	6 000	0	6 000	14 100	0	14 100
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60306	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	11 848	0	11 848	733	0	733	710	0	710	11 871	0	11 871
60401	529	0	529	64	0	64	0	0	0	593	0	593
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	30	0	30	7	0	7	6	0	6	31	0	31
61008	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
61403	346	0	346	203	0	203	81	0	81	468	0	468
70606	22 521	0	22 521	1 148	0	1 148	22 521	0	22 521	1 148	0	1 148
70608	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
70611	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
70706	0	0	0	22 579	0	22 579	0	0	0	22 579	0	22 579
70708	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70711	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	91 597	4	91 601	327 116	1	327 117	348 748	0	348 748	69 965	5	69 970
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
40702	36 833	1	36 834	247 205	0	247 205	217 664	0	217 664	7 292	1	7 293
40802	1 079	0	1 079	735	0	735	1 721	0	1 721	2 065	0	2 065
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	8 600	0	8 600	83 000	0	83 000	88 503	0	88 503	14 103	0	14 103
47416	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	5	0	5	218	0	218	218	0	218	5	0	5
60305	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60601	345	0	345	0	0	0	7	0	7	352	0	352
70601	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409
70603	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424
70703	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	91 600	1	91 601	355 184	0	355 184	333 553	0	333 553	69 969	1	69 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 827	0	83 827	424	0	424	0	0	0	84 251	0	84 251
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 827	0	83 827	436	0	436	12	0	12	84 251	0	84 251
Пассив
85101	77 650	0	77 650	0	0	0	6	0	6	77 656	0	77 656
85401	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
85501	6 177	0	6 177	5	0	5	423	0	423	6 595	0	6 595
Итого по пассиву (баланс)	83 827	0	83 827	428	0	428	852	0	852	84 251	0	84 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Пассив
99999	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?