Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 837	4 027	18 864	309 915	251 298	561 213	300 092	246 706	546 798	24 660	8 619	33 279
20208	530	0	530	7 938	0	7 938	7 468	0	7 468	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	198 912	148 003	346 915	198 912	148 003	346 915	0	0	0
30102	42 219	0	42 219	7 328 843	0	7 328 843	7 300 067	0	7 300 067	70 995	0	70 995
30110	6 416	25 351	31 767	185 564	257 629	443 193	126 783	269 186	395 969	65 197	13 794	78 991
30202	25 400	0	25 400	0	0	0	1 093	0	1 093	24 307	0	24 307
30204	7 807	0	7 807	0	0	0	2 862	0	2 862	4 945	0	4 945
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	187	187	67 180	12 241	79 421	67 180	12 011	79 191	0	417	417
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
30602	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	853 000	0	853 000	623 000	0	623 000	230 000	0	230 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	409 100	0	409 100	0	0	0	100	0	100	409 000	0	409 000
45505	145	0	145	0	0	0	45	0	45	100	0	100
45506	3 858	0	3 858	0	0	0	272	0	272	3 586	0	3 586
45507	4 880	0	4 880	0	0	0	41	0	41	4 839	0	4 839
45812	4 777	0	4 777	0	0	0	2 665	0	2 665	2 112	0	2 112
47408	47 943	0	47 943	143 842	374 410	518 252	191 785	374 410	566 195	0	0	0
47423	150	0	150	27	0	27	14	0	14	163	0	163
47427	154	0	154	5 943	0	5 943	5 892	0	5 892	205	0	205
50104	5 277	0	5 277	27	0	27	7	0	7	5 297	0	5 297
51405	67 995	0	67 995	569	0	569	15 000	0	15 000	53 564	0	53 564
51406	38 063	0	38 063	344	0	344	0	0	0	38 407	0	38 407
51506	8 130	0	8 130	75	0	75	0	0	0	8 205	0	8 205
52503	2 517	15	2 532	0	1	1	753	5	758	1 764	11	1 775
52601	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60302	2 255	0	2 255	76	0	76	76	0	76	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	36	0	36	292	0	292	53	0	53	275	0	275
60312	757	0	757	3 554	0	3 554	2 872	0	2 872	1 439	0	1 439
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	11 006	0	11 006	88	0	88	0	0	0	11 094	0	11 094
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	50	0	50	51	0	51	1	0	1
61009	44	0	44	92	0	92	92	0	92	44	0	44
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	5 981	0	5 981	23	0	23	3	0	3	6 001	0	6 001
70606	254 311	0	254 311	19 543	0	19 543	254 311	0	254 311	19 543	0	19 543
70608	174 063	0	174 063	2 885	0	2 885	174 063	0	174 063	2 885	0	2 885
70611	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
70614	0	0	0	2 745	0	2 745	2 097	0	2 097	648	0	648
70706	0	0	0	254 511	0	254 511	0	0	0	254 511	0	254 511
70708	0	0	0	174 063	0	174 063	0	0	0	174 063	0	174 063
70711	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 250 851	29 580	1 280 431	12 682 680	1 043 582	13 726 262	12 460 249	1 050 321	13 510 570	1 473 282	22 841	1 496 123
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30232	14	0	14	36 402	73 968	110 370	36 399	73 968	110 367	11	0	11
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	325 735	8 204	333 939	3 429 966	89 549	3 519 515	3 689 664	81 500	3 771 164	585 433	155	585 588
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	209	0	209	1 901	0	1 901	1 736	0	1 736	44	0	44
40807	288	576	864	18	18	36	20	61	81	290	619	909
40905	0	0	0	60 334	0	60 334	60 334	0	60 334	0	0	0
40909	0	0	0	2 745	5 789	8 534	2 745	5 789	8 534	0	0	0
40910	0	0	0	3 995	6 370	10 365	3 995	6 370	10 365	0	0	0
40911	55	0	55	14 533	0	14 533	14 478	0	14 478	0	0	0
40912	0	0	0	4 097	10 861	14 958	4 097	10 861	14 958	0	0	0
40913	0	0	0	17 613	62 640	80 253	17 613	62 640	80 253	0	0	0
42104	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42309	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45215	21 145	0	21 145	5	0	5	0	0	0	21 140	0	21 140
45515	107	0	107	5	0	5	0	0	0	102	0	102
45818	1 194	0	1 194	1 465	0	1 465	1 433	0	1 433	1 162	0	1 162
47407	0	32 729	32 729	365 834	186 891	552 725	365 834	154 162	519 996	0	0	0
47416	0	0	0	3 506	0	3 506	3 960	0	3 960	454	0	454
47422	0	0	0	132	1	133	137	1	138	5	0	5
47425	2 641	0	2 641	1 212	0	1 212	92	0	92	1 521	0	1 521
47426	6	0	6	57	0	57	688	0	688	637	0	637
50120	258	0	258	17	0	17	0	0	0	241	0	241
51510	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
52303	32 178	0	32 178	10 056	0	10 056	0	0	0	22 122	0	22 122
52304	34 006	0	34 006	20 378	0	20 378	0	0	0	13 628	0	13 628
52305	19 701	1 043	20 744	0	10	10	0	90	90	19 701	1 123	20 824
52602	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
60301	198	0	198	301	0	301	2 278	0	2 278	2 175	0	2 175
60305	0	0	0	3 046	0	3 046	5 337	0	5 337	2 291	0	2 291
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	34	0	34	34	0	34
60311	27	0	27	935	0	935	908	0	908	0	0	0
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	5 636	0	5 636	0	0	0	80	0	80	5 716	0	5 716
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	62	0	62	6	0	6	23	0	23	79	0	79
70601	265 024	0	265 024	265 029	0	265 029	17 643	0	17 643	17 638	0	17 638
70602	70	0	70	70	0	70	17	0	17	17	0	17
70603	177 770	0	177 770	177 770	0	177 770	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358
70613	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	265 036	0	265 036	265 036	0	265 036
70702	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
70703	0	0	0	0	0	0	177 770	0	177 770	177 770	0	177 770
Итого по пассиву (баланс)	1 237 879	42 552	1 280 431	4 426 445	436 105	4 862 550	4 682 792	395 450	5 078 242	1 494 226	1 897	1 496 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 380	0	756 380	18	0	18	1	0	1	756 397	0	756 397
90902	825 870	0	825 870	5 271	0	5 271	2 795	0	2 795	828 346	0	828 346
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91414	160 895	0	160 895	0	0	0	780	0	780	160 115	0	160 115
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	92 094	0	92 094	0	0	0	600	0	600	91 494	0	91 494
Итого по активу (баланс)	1 839 088	0	1 839 088	5 412	0	5 412	4 178	0	4 178	1 840 322	0	1 840 322
Пассив
91312	6 537	0	6 537	600	0	600	0	0	0	5 937	0	5 937
91315	61 428	0	61 428	0	0	0	0	0	0	61 428	0	61 428
91316	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91317	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 746 994	0	1 746 994	3 571	0	3 571	5 405	0	5 405	1 748 828	0	1 748 828
Итого по пассиву (баланс)	1 839 088	0	1 839 088	4 171	0	4 171	5 405	0	5 405	1 840 322	0	1 840 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74 052	33 699	107 751	70 520	30 717	101 237	3 532	2 982	6 514
99996	0	0	0	107 628	0	107 628	101 162	0	101 162	6 466	0	6 466
Итого по активу (баланс)	0	0	0	181 680	33 699	215 379	171 682	30 717	202 399	9 998	2 982	12 980
Пассив
96901	0	0	0	26 095	75 067	101 162	29 037	78 591	107 628	2 942	3 524	6 466
99997	0	0	0	101 237	0	101 237	107 751	0	107 751	6 514	0	6 514
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 332	75 067	202 399	136 788	78 591	215 379	9 456	3 524	12 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 025,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5 022,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	5 017,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 025,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5 022,0000

Страница была полезной?