Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108	0	108	270	0	270	375	0	375	3	0	3
20202	48 688	12 477	61 165	223 306	243 562	466 868	255 175	215 515	470 690	16 819	40 524	57 343
20209	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
30102	113 334	0	113 334	1 311 122	0	1 311 122	1 414 790	0	1 414 790	9 666	0	9 666
30110	454	3 274	3 728	3 157	184 963	188 120	1 102	185 867	186 969	2 509	2 370	4 879
30114	0	5 428	5 428	0	182 235	182 235	0	185 788	185 788	0	1 875	1 875
30202	9 378	0	9 378	2 565	0	2 565	1 834	0	1 834	10 109	0	10 109
30204	4 415	0	4 415	0	0	0	2 565	0	2 565	1 850	0	1 850
30221	0	0	0	0	193 974	193 974	0	193 974	193 974	0	0	0
30233	0	0	0	1 647	314	1 961	1 647	314	1 961	0	0	0
30413	11 553	0	11 553	970 144	0	970 144	973 507	0	973 507	8 190	0	8 190
30424	106 762	117 825	224 587	1 211 962	9 349	1 221 311	1 166 150	14 391	1 180 541	152 574	112 783	265 357
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	10 677	10 677	0	11 573	11 573	0	4 878	4 878	0	17 372	17 372
32201	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
45201	1 331	0	1 331	1 817	0	1 817	1 782	0	1 782	1 366	0	1 366
45204	7 629	0	7 629	2 150	0	2 150	3 696	0	3 696	6 083	0	6 083
45205	53 563	0	53 563	35 800	0	35 800	67 200	0	67 200	22 163	0	22 163
45206	174 399	0	174 399	0	0	0	5 967	0	5 967	168 432	0	168 432
45207	24 006	0	24 006	0	0	0	1 074	0	1 074	22 932	0	22 932
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	852	0	852	285	0	285	133	0	133	1 004	0	1 004
45506	36 451	0	36 451	0	0	0	1 397	0	1 397	35 054	0	35 054
45507	67 537	0	67 537	0	0	0	1 941	0	1 941	65 596	0	65 596
45815	1 713	0	1 713	188	0	188	21	0	21	1 880	0	1 880
45915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47002	14 858	0	14 858	60 715	0	60 715	52 285	0	52 285	23 288	0	23 288
47003	21 521	0	21 521	0	0	0	21 521	0	21 521	0	0	0
47404	0	93 897	93 897	1 657 324	647 936	2 305 260	1 657 324	565 362	2 222 686	0	176 471	176 471
47408	0	0	0	308 514 187	325 514 285	634 028 472	308 514 187	325 514 285	634 028 472	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	260 014	0	260 014	261 521	0	261 521	1 918	0	1 918
47427	79	0	79	66	0	66	145	0	145	0	0	0
50104	0	0	0	155 396	0	155 396	103 956	0	103 956	51 440	0	51 440
50106	54 518	0	54 518	278 647	37 779	316 426	313 876	379	314 255	19 289	37 400	56 689
50107	205	0	205	104 766	117	104 883	104 971	117	105 088	0	0	0
50110	0	0	0	0	38 757	38 757	0	160	160	0	38 597	38 597
50118	88 520	0	88 520	522 945	0	522 945	434 833	0	434 833	176 632	0	176 632
50121	583	0	583	1 304	0	1 304	1 172	0	1 172	715	0	715
50207	15 641	0	15 641	334 899	0	334 899	350 540	0	350 540	0	0	0
50218	11 866	0	11 866	350 673	0	350 673	334 797	0	334 797	27 742	0	27 742
50606	17 969	0	17 969	19 643	0	19 643	30 649	0	30 649	6 963	0	6 963
50618	0	0	0	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	0	0	0
50621	206	0	206	722	0	722	520	0	520	408	0	408
50905	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	280 756	0	280 756	280 705	0	280 705	51	0	51
60302	0	0	0	95	0	95	23	0	23	72	0	72
60306	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	13	0	13	15	0	15
60310	7	0	7	142	0	142	141	0	141	8	0	8
60312	518	0	518	2 946	0	2 946	1 993	0	1 993	1 471	0	1 471
60314	0	125	125	0	18	18	0	143	143	0	0	0
60401	12 627	0	12 627	0	0	0	35	0	35	12 592	0	12 592
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	110	0	110	18	0	18	21	0	21	107	0	107
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	49 138	0	49 138	49 138	0	49 138	0	0	0
61403	5 343	0	5 343	283	0	283	287	0	287	5 339	0	5 339
61601	0	0	0	593 252	0	593 252	593 252	0	593 252	0	0	0
70606	10 577 928	0	10 577 928	1 396 133	0	1 396 133	10 577 928	0	10 577 928	1 396 133	0	1 396 133
70607	417	0	417	2 864	0	2 864	2 622	0	2 622	659	0	659
70608	137 128	0	137 128	2 932	0	2 932	137 128	0	137 128	2 932	0	2 932
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	18 516	0	18 516	2 319	0	2 319	18 516	0	18 516	2 319	0	2 319
70614	36 436	0	36 436	313 270	0	313 270	304 799	0	304 799	44 907	0	44 907
70706	0	0	0	10 579 397	0	10 579 397	413	0	413	10 578 984	0	10 578 984
70707	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70708	0	0	0	137 129	0	137 129	0	0	0	137 129	0	137 129
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	18 516	0	18 516	0	0	0	18 516	0	18 516
70714	0	0	0	36 437	0	36 437	0	0	0	36 437	0	36 437
Итого по активу (баланс)	11 698 396	243 703	11 942 099	329 616 274	327 064 862	656 681 136	328 224 152	326 881 173	655 105 325	13 090 518	427 392	13 517 910
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30232	0	0	0	793	630	1 423	793	630	1 423	0	0	0
30601	88 721	0	88 721	63 978	0	63 978	66 825	0	66 825	91 568	0	91 568
31502	0	0	0	47 641	0	47 641	47 641	0	47 641	0	0	0
32901	85 000	0	85 000	354 253	0	354 253	425 770	0	425 770	156 517	0	156 517
40701	21 821	0	21 821	21 080	0	21 080	20 585	0	20 585	21 326	0	21 326
40702	123 911	3	123 914	928 030	24 036	952 066	959 346	25 607	984 953	155 227	1 574	156 801
40703	31	0	31	53	0	53	52	0	52	30	0	30
40802	1 252	0	1 252	802	0	802	955	0	955	1 405	0	1 405
40807	3 274	347	3 621	3 024	2 952	5 976	0	2 976	2 976	250	371	621
40905	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	251	1 271	1 020	251	1 271	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	10	0	10	1 674	0	1 674	1 675	0	1 675	11	0	11
40912	0	0	0	328	178	506	328	178	506	0	0	0
40913	0	0	0	146	449	595	146	449	595	0	0	0
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43702	9 047	0	9 047	320 039	0	320 039	359 480	0	359 480	48 488	0	48 488
43703	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 848	0	3 848	876	0	876	386	0	386	3 358	0	3 358
45515	20 552	0	20 552	1 141	0	1 141	105	0	105	19 516	0	19 516
45818	1 532	0	1 532	11	0	11	115	0	115	1 636	0	1 636
45918	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47008	10 000	0	10 000	37 114	0	37 114	37 831	0	37 831	10 717	0	10 717
47403	0	0	0	144 776	0	144 776	144 776	0	144 776	0	0	0
47405	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47407	0	0	0	308 841 011	325 275 949	634 116 960	308 841 011	325 275 949	634 116 960	0	0	0
47416	56	0	56	2 376	0	2 376	2 336	0	2 336	16	0	16
47422	2	0	2	260 308	1	260 309	260 308	1	260 309	2	0	2
47425	2 249	0	2 249	814	0	814	797	0	797	2 232	0	2 232
47426	134	0	134	389	0	389	1 398	0	1 398	1 143	0	1 143
50120	138	0	138	1 218	0	1 218	1 706	0	1 706	626	0	626
50220	108	0	108	375	0	375	270	0	270	3	0	3
50620	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
52301	22 000	0	22 000	35 000	0	35 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52602	0	0	0	313 272	0	313 272	313 272	0	313 272	0	0	0
60301	206	0	206	3 063	0	3 063	2 857	0	2 857	0	0	0
60305	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	75	0	75	82	0	82
60311	0	0	0	1 408	0	1 408	1 415	0	1 415	7	0	7
60601	6 002	0	6 002	35	0	35	181	0	181	6 148	0	6 148
60903	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
61301	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61304	383	0	383	67	0	67	37	0	37	353	0	353
70601	10 628 943	0	10 628 943	10 628 953	0	10 628 953	1 420 727	0	1 420 727	1 420 717	0	1 420 717
70602	710	0	710	2 993	0	2 993	2 788	0	2 788	505	0	505
70603	138 987	0	138 987	138 987	0	138 987	30 646	0	30 646	30 646	0	30 646
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	96 916	0	96 916	365 211	0	365 211	280 756	0	280 756	12 461	0	12 461
70701	0	0	0	520	0	520	10 630 033	0	10 630 033	10 629 513	0	10 629 513
70702	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
70703	0	0	0	0	0	0	138 987	0	138 987	138 987	0	138 987
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915	96 915	0	96 915
Итого по пассиву (баланс)	11 941 749	350	11 942 099	322 536 122	325 304 577	647 840 699	324 110 338	325 306 172	649 416 510	13 515 965	1 945	13 517 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 133	0	1 133	8	0	8	34	0	34	1 107	0	1 107
90902	6 890	0	6 890	173	0	173	9	0	9	7 054	0	7 054
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 816	0	113 816	0	0	0	9 848	0	9 848	103 968	0	103 968
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	403	0	403	85	0	85	76	0	76	412	0	412
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	454 464	0	454 464	126 951	0	126 951	101 116	0	101 116	480 299	0	480 299
Итого по активу (баланс)	596 003	0	596 003	127 217	0	127 217	111 083	0	111 083	612 137	0	612 137
Пассив
91312	269 722	0	269 722	346	0	346	9 352	0	9 352	278 728	0	278 728
91314	19 483	0	19 483	57 314	0	57 314	37 831	0	37 831	0	0	0
91315	79 530	0	79 530	3 468	0	3 468	4 714	0	4 714	80 776	0	80 776
91316	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91317	73 711	0	73 711	39 767	0	39 767	74 882	0	74 882	108 826	0	108 826
91507	8 591	0	8 591	221	0	221	172	0	172	8 542	0	8 542
99999	141 539	0	141 539	9 968	0	9 968	267	0	267	131 838	0	131 838
Итого по пассиву (баланс)	596 003	0	596 003	111 084	0	111 084	127 218	0	127 218	612 137	0	612 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	9 623 071	13 509 467	23 132 538	0	36 296	36 296	9 623 071	13 545 763	23 168 834	0	0	0
93002	0	2 209 084	2 209 084	0	2 351	2 351	0	2 211 435	2 211 435	0	0	0
93304	0	0	0	43 324 370	32 698 290	76 022 660	43 004 690	32 698 290	75 702 980	319 680	0	319 680
93305	0	0	0	604 100	575 985	1 180 085	604 100	575 985	1 180 085	0	0	0
93306	0	0	0	0	137 766	137 766	0	137 766	137 766	0	0	0
93307	0	0	0	0	137 690	137 690	0	137 690	137 690	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 179	4 179	0	4 179	4 179	0	0	0
93501	0	0	0	0	36 458	36 458	0	36 458	36 458	0	0	0
93502	0	0	0	1 098	36 641	37 739	1 098	36 641	37 739	0	0	0
93506	0	0	0	0	35 354	35 354	0	35 354	35 354	0	0	0
93507	0	0	0	1 060	35 229	36 289	1 060	35 229	36 289	0	0	0
93704	0	0	0	2 885 840	0	2 885 840	2 091 030	0	2 091 030	794 810	0	794 810
93709	0	0	0	0	15 707	15 707	0	0	0	0	15 707	15 707
93801	191 726	0	191 726	29 715	0	29 715	221 441	0	221 441	0	0	0
93901	0	0	0	157 472 291	166 450 561	323 922 852	150 227 193	158 890 306	309 117 499	7 245 098	7 560 255	14 805 353
93902	0	0	0	0	8 864 078	8 864 078	0	7 280 531	7 280 531	0	1 583 547	1 583 547
94101	0	0	0	51 962	0	51 962	51 962	0	51 962	0	0	0
99996	0	0	0	416 354 425	0	416 354 425	398 833 383	0	398 833 383	17 521 042	0	17 521 042
Итого по активу (баланс)	9 814 797	15 718 551	25 533 348	620 724 861	209 066 585	829 791 446	604 659 028	215 625 627	820 284 655	25 880 630	9 159 509	35 040 139
Пассив
96001	10 140 991	12 995 091	23 136 082	10 140 991	13 017 172	23 158 163	0	22 081	22 081	0	0	0
96002	0	2 208 991	2 208 991	0	2 210 861	2 210 861	0	1 870	1 870	0	0	0
96301	0	0	0	0	36 677	36 677	0	36 677	36 677	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 627	36 627	0	36 627	36 627	0	0	0
96304	0	0	0	36 452 183	42 923 225	79 375 408	37 248 646	43 240 428	80 489 074	796 463	317 203	1 113 666
96305	0	0	0	604 494	577 322	1 181 816	604 494	577 322	1 181 816	0	0	0
96306	0	0	0	0	138 639	138 639	0	138 639	138 639	0	0	0
96307	0	0	0	0	173 225	173 225	0	173 225	173 225	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	15 654	15 654	0	15 654	15 654
96509	0	0	0	0	4 186	4 186	0	4 186	4 186	0	0	0
96704	0	0	0	1 506 873	0	1 506 873	1 506 873	0	1 506 873	0	0	0
96801	188 275	0	188 275	219 826	0	219 826	31 551	0	31 551	0	0	0
96901	0	0	0	156 300 543	152 975 139	309 275 682	163 465 122	160 620 029	324 085 151	7 164 579	7 644 890	14 809 469
96902	0	0	0	0	7 278 657	7 278 657	0	8 865 054	8 865 054	0	1 586 397	1 586 397
99997	0	0	0	395 638 075	0	395 638 075	413 153 028	0	413 153 028	17 514 953	0	17 514 953
Итого по пассиву (баланс)	10 329 266	15 204 082	25 533 348	600 862 985	219 371 730	820 234 715	616 009 714	213 731 792	829 741 506	25 475 995	9 564 144	35 040 139
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 557 258,0000	0	0	252 221,0000	0	0	4 486 596,0000	0	0	1 322 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 557 258,0000	0	0	252 221,0000	0	0	4 486 596,0000	0	0	1 322 883,0000
Пассив
98050	0	0	5 557 258,0000	0	0	4 486 596,0000	0	0	252 221,0000	0	0	1 322 883,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 557 258,0000	0	0	4 486 596,0000	0	0	252 221,0000	0	0	1 322 883,0000

Страница была полезной?