Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 021	10 212	64 233	720 261	57 029	777 290	707 601	52 251	759 852	66 681	14 990	81 671
20208	25 400	0	25 400	57 344	0	57 344	51 683	0	51 683	31 061	0	31 061
20209	0	0	0	595 173	16 567	611 740	595 173	16 567	611 740	0	0	0
30102	131 368	0	131 368	16 034 248	0	16 034 248	16 034 406	0	16 034 406	131 210	0	131 210
30110	65 422	18 330	83 752	13 914	966 727	980 641	64 340	955 543	1 019 883	14 996	29 514	44 510
30202	57 132	0	57 132	275	0	275	0	0	0	57 407	0	57 407
30204	2 748	0	2 748	0	0	0	819	0	819	1 929	0	1 929
30215	1 350	2 455	3 805	0	211	211	0	23	23	1 350	2 643	3 993
30221	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
30233	0	0	0	8 756	785	9 541	7 500	692	8 192	1 256	93	1 349
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31902	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 350 000	0	1 350 000	650 000	0	650 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 372	2 372	0	204	204	0	23	23	0	2 553	2 553
32309	0	6 546	6 546	0	564	564	0	61	61	0	7 049	7 049
45201	200 381	0	200 381	149 484	0	149 484	215 225	0	215 225	134 640	0	134 640
45204	79 709	0	79 709	36 959	0	36 959	26 621	0	26 621	90 047	0	90 047
45205	190 354	0	190 354	68 000	0	68 000	0	0	0	258 354	0	258 354
45206	643 616	0	643 616	49 630	0	49 630	83 100	0	83 100	610 146	0	610 146
45207	120 092	0	120 092	24 000	0	24 000	3 224	0	3 224	140 868	0	140 868
45505	7 241	0	7 241	180	0	180	430	0	430	6 991	0	6 991
45506	53 261	0	53 261	0	0	0	1 739	0	1 739	51 522	0	51 522
45507	196 619	938	197 557	0	71	71	2 549	6	2 555	194 070	1 003	195 073
45508	0	0	0	219	0	219	191	0	191	28	0	28
45509	2 307	0	2 307	4 111	0	4 111	2 676	0	2 676	3 742	0	3 742
45707	0	0	0	126	0	126	67	0	67	59	0	59
45812	19 612	0	19 612	68 501	0	68 501	66 663	0	66 663	21 450	0	21 450
45815	1 608	0	1 608	279	0	279	449	0	449	1 438	0	1 438
45912	23	0	23	388	0	388	388	0	388	23	0	23
45915	470	0	470	480	0	480	194	0	194	756	0	756
47101	681	0	681	70	0	70	428	0	428	323	0	323
47408	0	0	0	0	934 411	934 411	0	934 411	934 411	0	0	0
47423	190	0	190	278	1	279	101	1	102	367	0	367
47427	1 430	0	1 430	1 337	10	1 347	1 737	0	1 737	1 030	10	1 040
50104	49 723	0	49 723	290	0	290	0	0	0	50 013	0	50 013
50106	61 550	0	61 550	523	0	523	75	0	75	61 998	0	61 998
50107	49 782	0	49 782	504	0	504	0	0	0	50 286	0	50 286
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	5 944	0	5 944	5 464	0	5 464
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 975	0	1 975	8	0	8
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	3	0	3	191	0	191	194	0	194	0	0	0
60312	40	0	40	4 099	0	4 099	3 909	0	3 909	230	0	230
60314	0	0	0	2 476	0	2 476	2 155	0	2 155	321	0	321
60323	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
60401	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	8	0	8	216	0	216	215	0	215	9	0	9
61009	14	0	14	45	0	45	59	0	59	0	0	0
61403	4 969	0	4 969	1 201	0	1 201	452	0	452	5 718	0	5 718
70606	734 297	0	734 297	61 815	0	61 815	734 297	0	734 297	61 815	0	61 815
70607	3 404	0	3 404	513	0	513	3 404	0	3 404	513	0	513
70608	58 017	0	58 017	3 611	0	3 611	58 017	0	58 017	3 611	0	3 611
70611	6 363	0	6 363	681	0	681	6 363	0	6 363	681	0	681
70706	0	0	0	734 625	0	734 625	26	0	26	734 599	0	734 599
70707	0	0	0	3 404	0	3 404	0	0	0	3 404	0	3 404
70708	0	0	0	58 017	0	58 017	0	0	0	58 017	0	58 017
70711	0	0	0	6 363	0	6 363	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	3 004 059	40 853	3 044 912	27 770 481	1 977 468	29 747 949	27 234 596	1 960 466	29 195 062	3 539 944	57 855	3 597 799
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	1 231	107	1 338	41 634	9 764	51 398	41 115	10 100	51 215	712	443	1 155
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	219 793	0	219 793	59 305	0	59 305	8 717	0	8 717	169 205	0	169 205
40701	28 093	0	28 093	35 282	0	35 282	7 503	0	7 503	314	0	314
40702	395 622	3 324	398 946	7 194 940	915 395	8 110 335	7 500 746	913 761	8 414 507	701 428	1 690	703 118
40703	9 141	0	9 141	8 895	0	8 895	8 849	0	8 849	9 095	0	9 095
40802	9 215	426	9 641	12 747	378	13 125	14 043	213	14 256	10 511	261	10 772
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	62 837	3 031	65 868	71 400	3 821	75 221	66 860	4 076	70 936	58 297	3 286	61 583
40820	1 835	1 055	2 890	6 561	14 144	20 705	6 189	28 340	34 529	1 463	15 251	16 714
40905	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
40909	0	0	0	120	401	521	120	401	521	0	0	0
40910	0	0	0	798	120	918	798	120	918	0	0	0
40911	158	0	158	18 264	0	18 264	18 106	0	18 106	0	0	0
40912	0	0	0	384	2 488	2 872	384	2 488	2 872	0	0	0
40913	0	0	0	351	227	578	351	227	578	0	0	0
42205	141 130	0	141 130	0	0	0	0	0	0	141 130	0	141 130
42301	11 004	697	11 701	112 858	12 293	125 151	119 936	12 826	132 762	18 082	1 230	19 312
42303	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
42304	2 207	0	2 207	1 400	0	1 400	1 323	0	1 323	2 130	0	2 130
42305	40 243	2 484	42 727	4 897	20	4 917	84 504	722	85 226	119 850	3 186	123 036
42306	769 510	25 005	794 515	122 009	6 986	128 995	277 910	4 350	282 260	925 411	22 369	947 780
42309	282	0	282	10	0	10	25	0	25	297	0	297
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42313	50	0	50	5	0	5	10	0	10	55	0	55
42314	725	0	725	55	0	55	15	0	15	685	0	685
42315	375	0	375	0	0	0	15	0	15	390	0	390
42601	95	0	95	1 486	0	1 486	1 452	0	1 452	61	0	61
42605	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
42606	3 764	2 155	5 919	1 429	16	1 445	4 520	182	4 702	6 855	2 321	9 176
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	150 638	0	150 638	0	0	0	0	0	0	150 638	0	150 638
45215	45 416	0	45 416	19 924	0	19 924	14 318	0	14 318	39 810	0	39 810
45515	8 404	0	8 404	448	0	448	4 419	0	4 419	12 375	0	12 375
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	2 334	0	2 334	1 817	0	1 817	1 925	0	1 925	2 442	0	2 442
45918	128	0	128	6	0	6	234	0	234	356	0	356
47108	255	0	255	158	0	158	26	0	26	123	0	123
47405	0	0	0	930 071	930 947	1 861 018	930 071	930 947	1 861 018	0	0	0
47407	0	0	0	933 866	0	933 866	933 866	0	933 866	0	0	0
47411	305	0	305	8 640	119	8 759	8 642	119	8 761	307	0	307
47416	3	0	3	8 556 605	0	8 556 605	8 557 277	0	8 557 277	675	0	675
47422	205	0	205	579	0	579	585	0	585	211	0	211
47425	5 668	0	5 668	12 418	0	12 418	12 694	0	12 694	5 944	0	5 944
47426	113	0	113	0	0	0	50	0	50	163	0	163
50120	8 319	0	8 319	50	0	50	512	0	512	8 781	0	8 781
50620	159	0	159	18	0	18	0	0	0	141	0	141
52301	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
52303	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0
52306	54 044	0	54 044	0	0	0	0	0	0	54 044	0	54 044
60301	893	0	893	4 384	0	4 384	3 699	0	3 699	208	0	208
60305	0	0	0	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0
60307	13	0	13	24	0	24	21	0	21	10	0	10
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	196	0	196	572	0	572	486	0	486	110	0	110
60322	889	0	889	905	0	905	17	0	17	1	0	1
60324	434	0	434	31	0	31	31	0	31	434	0	434
60601	12 146	0	12 146	0	0	0	286	0	286	12 432	0	12 432
60903	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
61304	424	0	424	75	0	75	44	0	44	393	0	393
70601	752 806	0	752 806	752 808	0	752 808	69 684	0	69 684	69 682	0	69 682
70602	55	0	55	55	0	55	69	0	69	69	0	69
70603	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049
70701	0	0	0	0	0	0	752 862	0	752 862	752 862	0	752 862
70702	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70703	0	0	0	0	0	0	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159
Итого по пассиву (баланс)	3 006 628	38 284	3 044 912	18 986 455	1 897 119	20 883 574	19 527 589	1 908 872	21 436 461	3 547 762	50 037	3 597 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	746	0	746	65 024	0	65 024	123	0	123	65 647	0	65 647
90902	428 790	0	428 790	3 806	0	3 806	62 738	0	62 738	369 858	0	369 858
91202	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
91203	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 397 291	6 546	1 403 837	82 323	564	82 887	122 764	61	122 825	1 356 850	7 049	1 363 899
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	7 194	0	7 194	1 527	0	1 527	734	0	734	7 987	0	7 987
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	1 667 111	0	1 667 111	491 677	0	491 677	480 212	0	480 212	1 678 576	0	1 678 576
Итого по активу (баланс)	3 581 448	6 546	3 587 994	644 364	564	644 928	666 578	61	666 639	3 559 234	7 049	3 566 283
Пассив
91311	53 446	0	53 446	1 004	0	1 004	1	0	1	52 443	0	52 443
91312	1 247 610	0	1 247 610	106 368	0	106 368	221 256	0	221 256	1 362 498	0	1 362 498
91315	116 904	0	116 904	58 423	0	58 423	25 695	0	25 695	84 176	0	84 176
91316	86 250	0	86 250	82 000	0	82 000	41 200	0	41 200	45 450	0	45 450
91317	120 811	0	120 811	232 417	0	232 417	203 525	0	203 525	91 919	0	91 919
91507	42 086	0	42 086	0	0	0	0	0	0	42 086	0	42 086
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 920 883	0	1 920 883	123 183	0	123 183	90 007	0	90 007	1 887 707	0	1 887 707
Итого по пассиву (баланс)	3 587 994	0	3 587 994	603 395	0	603 395	581 684	0	581 684	3 566 283	0	3 566 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 065,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	147 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 605,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 065,0000

Страница была полезной?