Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 036	3 974	49 010	13 339	105	13 444	6 353	3 260	9 613	52 022	819	52 841
30102	509 436	0	509 436	5 251 115	0	5 251 115	5 392 691	0	5 392 691	367 860	0	367 860
30110	0	186 817	186 817	0	16 240	16 240	0	2 048	2 048	0	201 009	201 009
30202	11 359	0	11 359	0	0	0	241	0	241	11 118	0	11 118
30204	2 822	0	2 822	0	0	0	326	0	326	2 496	0	2 496
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	780 000	0	780 000	260 000	0	260 000
32004	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	203 425	0	203 425	0	0	0	142 700	0	142 700	60 725	0	60 725
45205	204 190	0	204 190	165 187	0	165 187	73 000	0	73 000	296 377	0	296 377
45206	409 030	0	409 030	0	0	0	8 000	0	8 000	401 030	0	401 030
45207	251 321	24 383	275 704	141 000	2 099	143 099	4 900	225	5 125	387 421	26 257	413 678
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
45505	25 493	0	25 493	0	0	0	604	0	604	24 889	0	24 889
45506	141 209	0	141 209	0	0	0	2 134	0	2 134	139 075	0	139 075
45507	2 786	0	2 786	0	0	0	48	0	48	2 738	0	2 738
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45815	184 358	0	184 358	2 000	0	2 000	0	0	0	186 358	0	186 358
45912	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45915	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
47423	44	0	44	5	0	5	1	0	1	48	0	48
47427	651	0	651	16 758	240	16 998	15 886	240	16 126	1 523	0	1 523
60308	34	0	34	1 635	0	1 635	1 627	0	1 627	42	0	42
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	3 119	0	3 119	1 546	0	1 546	1 559	0	1 559	3 106	0	3 106
60323	3 922	0	3 922	200	0	200	200	0	200	3 922	0	3 922
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	48	0	48	47	0	47	3	0	3
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	223	0	223	0	0	0	13	0	13	210	0	210
70606	447 698	0	447 698	24 893	0	24 893	447 698	0	447 698	24 893	0	24 893
70608	369 068	0	369 068	17 837	0	17 837	369 068	0	369 068	17 837	0	17 837
70611	13 646	0	13 646	982	0	982	13 646	0	13 646	982	0	982
70706	0	0	0	447 697	0	447 697	0	0	0	447 697	0	447 697
70708	0	0	0	369 068	0	369 068	0	0	0	369 068	0	369 068
70711	0	0	0	13 646	0	13 646	0	0	0	13 646	0	13 646
Итого по активу (баланс)	3 386 931	215 174	3 602 105	10 887 185	18 684	10 905 869	11 030 971	5 773	11 036 744	3 243 145	228 085	3 471 230
Пассив
10208	805 000	0	805 000	46 700	0	46 700	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	73 500	0	73 500	28 020	0	28 020	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	645 257	68 298	713 555	1 428 155	992	1 429 147	1 286 486	6 265	1 292 751	503 588	73 571	577 159
40703	5 752	0	5 752	4 463	0	4 463	5 885	0	5 885	7 174	0	7 174
40802	21 900	460	22 360	15 196	377	15 573	28 488	455	28 943	35 192	538	35 730
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	64 520	0	64 520	64 520	0	64 520
42104	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42105	95 160	0	95 160	0	0	0	0	0	0	95 160	0	95 160
42106	64 988	0	64 988	64 520	0	64 520	0	0	0	468	0	468
42206	4 557	0	4 557	0	0	0	33	0	33	4 590	0	4 590
45215	76 474	0	76 474	6 620	0	6 620	11 836	0	11 836	81 690	0	81 690
45515	31 543	0	31 543	852	0	852	380	0	380	31 071	0	31 071
45818	187 057	0	187 057	0	0	0	850	0	850	187 907	0	187 907
45918	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47416	180	0	180	185	0	185	5	0	5	0	0	0
47425	5 086	0	5 086	518	0	518	2 116	0	2 116	6 684	0	6 684
47426	0	0	0	1 277	0	1 277	3 655	0	3 655	2 378	0	2 378
52301	0	40 371	40 371	0	372	372	0	3 476	3 476	0	43 475	43 475
52304	0	71 261	71 261	0	658	658	0	6 135	6 135	0	76 738	76 738
52501	0	4 057	4 057	0	37	37	0	1 217	1 217	0	5 237	5 237
60301	8	0	8	2 426	0	2 426	2 418	0	2 418	0	0	0
60305	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60309	327	0	327	327	0	327	79	0	79	79	0	79
60311	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60324	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60601	1 235	0	1 235	0	0	0	7	0	7	1 242	0	1 242
70601	484 988	0	484 988	484 988	0	484 988	26 579	0	26 579	26 579	0	26 579
70603	370 960	0	370 960	370 960	0	370 960	19 935	0	19 935	19 935	0	19 935
70701	0	0	0	0	0	0	484 988	0	484 988	484 988	0	484 988
70703	0	0	0	0	0	0	370 960	0	370 960	370 960	0	370 960
Итого по пассиву (баланс)	3 417 658	184 447	3 602 105	2 458 768	2 436	2 461 204	2 312 781	17 548	2 330 329	3 271 671	199 559	3 471 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90902	193 000	0	193 000	1 925	0	1 925	18 274	0	18 274	176 651	0	176 651
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 798 806	12 701	1 811 507	3 398	1 094	4 492	772	118	890	1 801 432	13 677	1 815 109
91604	65 571	0	65 571	2 751	0	2 751	0	0	0	68 322	0	68 322
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 762 689	0	1 762 689	320 314	0	320 314	217 741	0	217 741	1 865 262	0	1 865 262
Итого по активу (баланс)	3 820 146	12 701	3 832 847	328 439	1 094	329 533	236 838	118	236 956	3 911 747	13 677	3 925 424
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	902 443	0	902 443	12 284	0	12 284	130 301	0	130 301	1 020 460	0	1 020 460
91315	698 475	0	698 475	70 457	0	70 457	50 113	0	50 113	678 131	0	678 131
91316	58 686	0	58 686	0	0	0	0	0	0	58 686	0	58 686
91317	0	0	0	135 000	0	135 000	139 900	0	139 900	4 900	0	4 900
91507	88 385	0	88 385	0	0	0	0	0	0	88 385	0	88 385
99999	2 070 158	0	2 070 158	19 215	0	19 215	9 219	0	9 219	2 060 162	0	2 060 162
Итого по пассиву (баланс)	3 832 847	0	3 832 847	236 956	0	236 956	329 533	0	329 533	3 925 424	0	3 925 424

Страница была полезной?