Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 492	2 968	6 460	4 037	225	4 262	4 591	809	5 400	2 938	2 384	5 322
20208	77	0	77	21	0	21	0	0	0	98	0	98
30102	70 994	0	70 994	414 117	0	414 117	444 845	0	444 845	40 266	0	40 266
30110	1 101	2 280	3 381	0	220 853	220 853	0	221 389	221 389	1 101	1 744	2 845
30202	1 468	0	1 468	329	0	329	0	0	0	1 797	0	1 797
30204	63	0	63	14	0	14	0	0	0	77	0	77
30233	11	0	11	20	0	20	22	0	22	9	0	9
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	6 612	0	6 612	40 000	0	40 000	194	0	194	46 418	0	46 418
45506	1 079	0	1 079	0	0	0	68	0	68	1 011	0	1 011
45507	24 381	0	24 381	2 000	0	2 000	706	0	706	25 675	0	25 675
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	19 520	0	19 520	0	0	0	354	0	354	19 166	0	19 166
45815	3 004	0	3 004	393	0	393	74	0	74	3 323	0	3 323
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	222 050	222 050	0	222 050	222 050	0	0	0
47423	7	0	7	930	0	930	901	0	901	36	0	36
47427	5	0	5	411	0	411	397	0	397	19	0	19
51405	28 298	0	28 298	237	0	237	0	0	0	28 535	0	28 535
52503	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	93	0	93	260	0	260	66	0	66	287	0	287
60308	0	0	0	1 683	0	1 683	1 653	0	1 653	30	0	30
60312	2 269	0	2 269	1 497	0	1 497	1 115	0	1 115	2 651	0	2 651
60323	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	667	0	667	10	0	10	10	0	10	667	0	667
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 378	0	1 378	33	0	33	250	0	250	1 161	0	1 161
70606	129 608	0	129 608	6 713	0	6 713	129 608	0	129 608	6 713	0	6 713
70608	8 812	0	8 812	103	0	103	8 812	0	8 812	103	0	103
70706	0	0	0	129 733	0	129 733	9	0	9	129 724	0	129 724
70708	0	0	0	8 812	0	8 812	0	0	0	8 812	0	8 812
Итого по активу (баланс)	424 407	5 248	429 655	671 359	443 128	1 114 487	649 683	444 248	1 093 931	446 083	4 128	450 211
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30126	2 288	0	2 288	13	0	13	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	25 740	0	25 740	646 623	223 039	869 662	659 723	223 039	882 762	38 840	0	38 840
40703	926	22	948	6 601	0	6 601	6 132	2	6 134	457	24	481
40802	161	0	161	725	0	725	1 001	0	1 001	437	0	437
40807	6 866	64	6 930	1 478	0	1 478	1 620	5	1 625	7 008	69	7 077
40817	513	298	811	2 442	159	2 601	2 544	180	2 724	615	319	934
40820	141	524	665	3 618	5	3 623	3 620	45	3 665	143	564	707
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	63	0	63	8	0	8	474	0	474	529	0	529
45515	16 308	0	16 308	420	0	420	15	0	15	15 903	0	15 903
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	586	0	586	11	0	11	0	0	0	575	0	575
45818	2 809	0	2 809	23	0	23	331	0	331	3 117	0	3 117
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	221 992	0	221 992	221 992	0	221 992	0	0	0
47416	35	0	35	105	0	105	70	0	70	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
47425	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	63	0	63	1 057	0	1 057	994	0	994	0	0	0
60305	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	19	0	19	74	0	74	74	0	74	19	0	19
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	3 996	0	3 996	0	0	0	75	0	75	4 071	0	4 071
61301	43	0	43	34	0	34	0	0	0	9	0	9
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	111 656	0	111 656	111 656	0	111 656	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678
70603	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	269	0	269	269	0	269
70701	0	0	0	0	0	0	112 555	0	112 555	112 555	0	112 555
70703	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952
Итого по пассиву (баланс)	428 746	909	429 655	1 008 456	223 211	1 231 667	1 028 944	223 279	1 252 223	449 234	977	450 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90902	14 768	0	14 768	2 033	0	2 033	1 988	0	1 988	14 813	0	14 813
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	97 385	0	97 385	0	0	0	0	0	0	97 385	0	97 385
91604	1 538	0	1 538	252	0	252	17	0	17	1 773	0	1 773
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	46 673	0	46 673	52 782	0	52 782	345	0	345	99 110	0	99 110
Итого по активу (баланс)	160 960	0	160 960	55 067	0	55 067	2 350	0	2 350	213 677	0	213 677
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	38 177	0	38 177	0	0	0	52 406	0	52 406	90 583	0	90 583
91315	0	450	450	0	3	3	0	34	34	0	481	481
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	114 287	0	114 287	2 005	0	2 005	2 285	0	2 285	114 567	0	114 567
Итого по пассиву (баланс)	160 510	450	160 960	2 348	3	2 351	55 034	34	55 068	213 196	481	213 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?