Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 351	0	18 351	1 721	0	1 721	2 299	0	2 299	17 773	0	17 773
20202	51 590	0	51 590	247 566	0	247 566	237 837	0	237 837	61 319	0	61 319
20208	339	0	339	48 746	0	48 746	48 841	0	48 841	244	0	244
20209	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30102	239 442	0	239 442	16 100 459	0	16 100 459	16 296 067	0	16 296 067	43 834	0	43 834
30110	3 484	13 547	17 031	69 110	34 672	103 782	68 548	36 578	105 126	4 046	11 641	15 687
30202	70 271	0	70 271	5 450	0	5 450	0	0	0	75 721	0	75 721
30204	249	0	249	0	0	0	74	0	74	175	0	175
30602	44	0	44	8 327	0	8 327	8 017	0	8 017	354	0	354
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 995 000	0	10 995 000	10 995 000	0	10 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 990 000	0	5 990 000	5 040 000	0	5 040 000	950 000	0	950 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	22 109	0	22 109	51 946	0	51 946	34 507	0	34 507	39 548	0	39 548
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	73 459	0	73 459	10 000	0	10 000	24 019	0	24 019	59 440	0	59 440
45207	3 737 969	0	3 737 969	101 985	0	101 985	257 577	0	257 577	3 582 377	0	3 582 377
45208	21 577	0	21 577	135 000	0	135 000	1 039	0	1 039	155 538	0	155 538
45505	130	0	130	0	0	0	35	0	35	95	0	95
45506	192 425	0	192 425	3 679	0	3 679	19 079	0	19 079	177 025	0	177 025
45507	8 027 181	12 708	8 039 889	187 538	976	188 514	188 779	1 523	190 302	8 025 940	12 161	8 038 101
45812	547 439	0	547 439	0	0	0	7 296	0	7 296	540 143	0	540 143
45815	53 610	53	53 663	2 582	16	2 598	2 556	66	2 622	53 636	3	53 639
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	5 029	47	5 076	3 519	14	3 533	3 518	54	3 572	5 030	7	5 037
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 600 006	26 992	1 626 998	1 600 006	26 992	1 626 998	0	0	0
47423	45 691	0	45 691	41 865	0	41 865	87 477	0	87 477	79	0	79
47427	64 731	135	64 866	137 452	136	137 588	138 499	141	138 640	63 684	130	63 814
47801	30 371	104	30 475	0	9	9	137	9	146	30 234	104	30 338
50207	238 654	0	238 654	2 170	0	2 170	0	0	0	240 824	0	240 824
50208	290 365	0	290 365	1 922	0	1 922	18 726	0	18 726	273 561	0	273 561
50221	1 034	0	1 034	688	0	688	510	0	510	1 212	0	1 212
51402	0	0	0	99 339	0	99 339	0	0	0	99 339	0	99 339
51403	841 040	0	841 040	316 182	0	316 182	167 206	0	167 206	990 016	0	990 016
51404	481 492	0	481 492	525 115	0	525 115	436 844	0	436 844	569 763	0	569 763
51405	374 412	0	374 412	90 583	0	90 583	0	0	0	464 995	0	464 995
52503	4 255	0	4 255	0	0	0	666	0	666	3 589	0	3 589
52601	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60302	1 089	0	1 089	171	0	171	304	0	304	956	0	956
60306	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	5	0	5	601	0	601	602	0	602	4	0	4
60312	1 427	0	1 427	7 312	0	7 312	7 049	0	7 049	1 690	0	1 690
60314	0	0	0	0	2 240	2 240	0	1 984	1 984	0	256	256
60323	13 799	0	13 799	100	0	100	0	0	0	13 899	0	13 899
60401	182 248	0	182 248	42	0	42	0	0	0	182 290	0	182 290
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	135	0	135	0	0	0	49	0	49	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	76	0	76	155	0	155	146	0	146	85	0	85
61009	1 822	0	1 822	156	0	156	237	0	237	1 741	0	1 741
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	208 268	0	208 268	0	0	0	0	0	0	208 268	0	208 268
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	614 358	0	614 358	614 358	0	614 358	0	0	0
61212	0	0	0	136	9	145	136	9	145	0	0	0
61403	10 262	0	10 262	7 321	0	7 321	1 372	0	1 372	16 211	0	16 211
70606	1 861 976	0	1 861 976	130 245	0	130 245	1 861 976	0	1 861 976	130 245	0	130 245
70608	9 815	0	9 815	622	0	622	9 815	0	9 815	622	0	622
70611	149 028	0	149 028	13 837	0	13 837	149 028	0	149 028	13 837	0	13 837
70614	57	0	57	16	0	16	57	0	57	16	0	16
70706	0	0	0	1 862 565	0	1 862 565	2	0	2	1 862 563	0	1 862 563
70708	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815
70711	0	0	0	149 028	0	149 028	0	0	0	149 028	0	149 028
70714	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	19 308 834	26 594	19 335 428	40 132 092	65 064	40 197 156	40 237 911	67 356	40 305 267	19 203 015	24 302	19 227 317
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 034	0	1 034	510	0	510	688	0	688	1 212	0	1 212
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40602	84 102	0	84 102	192 642	0	192 642	110 683	0	110 683	2 143	0	2 143
40701	184	0	184	15 912	0	15 912	15 965	0	15 965	237	0	237
40702	1 153 832	7 649	1 161 481	1 186 667	43 931	1 230 598	1 147 846	40 168	1 188 014	1 115 011	3 886	1 118 897
40703	457	0	457	818	0	818	676	0	676	315	0	315
40802	32	0	32	87	0	87	87	0	87	32	0	32
40817	130 478	0	130 478	400 974	0	400 974	405 149	0	405 149	134 653	0	134 653
40901	42 718	0	42 718	9 325	0	9 325	4 460	0	4 460	37 853	0	37 853
40911	0	0	0	64 607	0	64 607	64 607	0	64 607	0	0	0
41804	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
41805	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42004	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	68 000	0	68 000	0	0	0	10 000	0	10 000	78 000	0	78 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42305	692	0	692	186	0	186	4	0	4	510	0	510
42306	24 467	0	24 467	4 331	0	4 331	3 654	0	3 654	23 790	0	23 790
42309	137	0	137	49	0	49	38	0	38	126	0	126
43105	256 921	0	256 921	5 892	0	5 892	0	0	0	251 029	0	251 029
43106	331 578	0	331 578	46 525	0	46 525	0	0	0	285 053	0	285 053
43706	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	145 868	0	145 868	82 490	0	82 490	18 159	0	18 159	81 537	0	81 537
45515	103 918	0	103 918	19 485	0	19 485	22 207	0	22 207	106 640	0	106 640
45818	596 854	0	596 854	3 904	0	3 904	284	0	284	593 234	0	593 234
45918	34 558	0	34 558	179	0	179	226	0	226	34 605	0	34 605
47407	0	0	0	1 601 818	25 114	1 626 932	1 601 818	25 114	1 626 932	0	0	0
47411	53	0	53	138	0	138	180	0	180	95	0	95
47416	30 178	0	30 178	38 521	1 772	40 293	8 343	1 772	10 115	0	0	0
47422	38	0	38	3 629	103	3 732	3 898	139	4 037	307	36	343
47425	44 746	0	44 746	4 784	0	4 784	3 932	0	3 932	43 894	0	43 894
47426	9 730	0	9 730	14 264	0	14 264	16 061	0	16 061	11 527	0	11 527
47804	211	0	211	54	0	54	582	0	582	739	0	739
50220	18 351	0	18 351	2 299	0	2 299	1 721	0	1 721	17 773	0	17 773
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	0	0	0
52501	98 380	0	98 380	87 260	0	87 260	40 670	0	40 670	51 790	0	51 790
60301	848	0	848	19 483	0	19 483	19 133	0	19 133	498	0	498
60305	0	0	0	10 806	0	10 806	10 855	0	10 855	49	0	49
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	629	0	629	749	0	749	341	0	341	221	0	221
60311	1 265	0	1 265	1 745	0	1 745	4 563	0	4 563	4 083	0	4 083
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	14 596	0	14 596	202	0	202	348	0	348	14 742	0	14 742
60405	105	0	105	0	0	0	78	0	78	183	0	183
60601	52 226	0	52 226	0	0	0	694	0	694	52 920	0	52 920
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	48 813	0	48 813	0	0	0	4 092	0	4 092	52 905	0	52 905
61304	96	0	96	8	0	8	15	0	15	103	0	103
70601	2 420 538	0	2 420 538	2 420 538	0	2 420 538	266 575	0	266 575	266 575	0	266 575
70603	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041
70701	0	0	0	115	0	115	2 420 538	0	2 420 538	2 420 423	0	2 420 423
70703	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990
Итого по пассиву (баланс)	19 327 779	7 649	19 335 428	6 662 249	70 928	6 733 177	6 557 865	67 201	6 625 066	19 223 395	3 922	19 227 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	8 654	0	8 654	533	0	533	8 383	0	8 383	804	0	804
90902	123 718	0	123 718	17 637	0	17 637	10 314	0	10 314	131 041	0	131 041
90907	42 718	0	42 718	4 460	0	4 460	9 326	0	9 326	37 852	0	37 852
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 115 742	614	11 116 356	0	53	53	225 000	6	225 006	10 890 742	661	10 891 403
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	30 370	104	30 474	61	9	70	198	9	207	30 233	104	30 337
91604	312 320	0	312 320	3 775	0	3 775	91 187	0	91 187	224 908	0	224 908
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	35 139 382	0	35 139 382	699 993	0	699 993	1 116 004	0	1 116 004	34 723 371	0	34 723 371
Итого по активу (баланс)	48 273 880	718	48 274 598	813 721	62	813 783	1 547 674	15	1 547 689	47 539 927	765	47 540 692
Пассив
91003	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
91311	1 040 219	0	1 040 219	0	0	0	0	0	0	1 040 219	0	1 040 219
91312	31 757 756	53 624	31 811 380	603 544	16 985	620 529	599 266	3 222	602 488	31 753 478	39 861	31 793 339
91315	1 901 093	0	1 901 093	302 168	0	302 168	22 622	0	22 622	1 621 547	0	1 621 547
91316	349 424	0	349 424	111 985	0	111 985	15 000	0	15 000	252 439	0	252 439
91317	30 169	0	30 169	75 946	0	75 946	54 507	0	54 507	8 730	0	8 730
91318	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	13 135 216	0	13 135 216	423 833	0	423 833	105 938	0	105 938	12 817 321	0	12 817 321
Итого по пассиву (баланс)	48 220 974	53 624	48 274 598	1 522 852	16 985	1 539 837	802 709	3 222	805 931	47 500 831	39 861	47 540 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 029 583	0	2 029 583	2 029 583	0	2 029 583	0	0	0
93302	0	0	0	2 024 426	0	2 024 426	1 359 292	0	1 359 292	665 134	0	665 134
93303	667 465	0	667 465	1 249 792	0	1 249 792	1 639 051	0	1 639 051	278 206	0	278 206
93611	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	392 000	0	392 000	0	0	0
99996	0	0	0	1 693 022	0	1 693 022	749 682	0	749 682	943 340	0	943 340
Итого по активу (баланс)	863 465	0	863 465	7 192 823	0	7 192 823	6 169 608	0	6 169 608	1 886 680	0	1 886 680
Пассив
96311	196 000	0	196 000	392 000	0	392 000	196 000	0	196 000	0	0	0
96501	0	0	0	2 029 583	0	2 029 583	2 029 583	0	2 029 583	0	0	0
96502	0	0	0	1 359 292	0	1 359 292	2 024 426	0	2 024 426	665 134	0	665 134
96503	667 465	0	667 465	1 639 051	0	1 639 051	1 249 792	0	1 249 792	278 206	0	278 206
99997	0	0	0	749 682	0	749 682	1 693 022	0	1 693 022	943 340	0	943 340
Итого по пассиву (баланс)	863 465	0	863 465	6 169 608	0	6 169 608	7 192 823	0	7 192 823	1 886 680	0	1 886 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	96,0000	0	0	51,0000	0	0	389,0000
98010	0	0	549 365,0000	0	0	49 970,0000	0	0	99 940,0000	0	0	499 395,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	549 709,0000	0	0	50 117,0000	0	0	100 042,0000	0	0	499 784,0000
Пассив
98050	0	0	100 250,0000	0	0	50 018,0000	0	0	93,0000	0	0	50 325,0000
98070	0	0	449 459,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	449 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	549 709,0000	0	0	50 018,0000	0	0	93,0000	0	0	499 784,0000

Страница была полезной?