Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 636	0	3 636	7 563	0	7 563	6 866	0	6 866	4 333	0	4 333
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	35 379	55 618	90 997	70 823	6 675	77 498	84 935	3 946	88 881	21 267	58 347	79 614
20209	0	0	0	24 235	0	24 235	24 235	0	24 235	0	0	0
30102	82 918	0	82 918	11 038 639	0	11 038 639	10 980 378	0	10 980 378	141 179	0	141 179
30114	0	2 004 667	2 004 667	0	23 585 210	23 585 210	0	23 695 379	23 695 379	0	1 894 498	1 894 498
30202	17 935	0	17 935	286	0	286	0	0	0	18 221	0	18 221
30204	59 721	0	59 721	0	0	0	1 651	0	1 651	58 070	0	58 070
30413	101	0	101	1 206 616	0	1 206 616	1 206 215	0	1 206 215	502	0	502
30424	717	0	717	5 359 907	0	5 359 907	5 360 519	0	5 360 519	105	0	105
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 150 000	0	1 150 000	800 000	0	800 000
32004	610 000	161 892	771 892	0	309	309	610 000	162 201	772 201	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 623 423	1 623 423	0	1 623 423	1 623 423	0	0	0
32103	0	317 473	317 473	0	548 641	548 641	0	682 841	682 841	0	183 273	183 273
32201	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
45204	0	41 239	41 239	0	690	690	0	41 929	41 929	0	0	0
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	1 160 635	996 866	2 157 501	20 000	418 944	438 944	303 322	298 578	601 900	877 313	1 117 232	1 994 545
45207	541 467	1 106 353	1 647 820	110 000	91 578	201 578	2 515	93 215	95 730	648 952	1 104 716	1 753 668
45208	0	1 198 216	1 198 216	0	96 050	96 050	0	8 923	8 923	0	1 285 343	1 285 343
45503	25	0	25	0	3 989	3 989	25	3 989	4 014	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45505	171	0	171	0	0	0	31	0	31	140	0	140
45506	4 614	272	4 886	1 199	24	1 223	592	100	692	5 221	196	5 417
45604	29 917	183 476	213 393	0	11 111	11 111	2 917	82 009	84 926	27 000	112 578	139 578
45605	25 000	194 870	219 870	0	14 723	14 723	0	1 181	1 181	25 000	208 412	233 412
45606	0	1 389 117	1 389 117	0	104 951	104 951	0	18 284	18 284	0	1 475 784	1 475 784
45704	0	0	0	150	0	150	12	0	12	138	0	138
45705	681	872	1 553	0	76	76	157	102	259	524	846	1 370
45706	1 279	5 717	6 996	0	492	492	57	186	243	1 222	6 023	7 245
45812	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 163	24 163	5 996 218	6 223 239	12 219 457	5 996 218	6 224 896	12 221 114	0	22 506	22 506
47408	0	0	0	7 128 620	20 039 286	27 167 906	7 128 620	20 039 286	27 167 906	0	0	0
47417	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
47423	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
47427	5 929	24 874	30 803	15 216	30 443	45 659	12 610	18 390	31 000	8 535	36 927	45 462
47431	0	0	0	0	2 671	2 671	0	2 671	2 671	0	0	0
50207	404 742	0	404 742	980 665	0	980 665	1 067 481	0	1 067 481	317 926	0	317 926
50208	867 151	0	867 151	2 151 104	0	2 151 104	2 385 245	0	2 385 245	633 010	0	633 010
50218	1 198 070	0	1 198 070	3 452 816	0	3 452 816	3 033 781	0	3 033 781	1 617 105	0	1 617 105
50221	12 044	0	12 044	6 645	0	6 645	11 060	0	11 060	7 629	0	7 629
52503	735	7 847	8 582	0	666	666	90	1 505	1 595	645	7 008	7 653
60302	827	0	827	94	0	94	93	0	93	828	0	828
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	65	0	65	217	0	217	127	0	127	155	0	155
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	1 565	0	1 565	3 840	0	3 840	2 393	0	2 393	3 012	0	3 012
60314	0	0	0	1 032	0	1 032	357	0	357	675	0	675
60323	38	0	38	112	0	112	98	0	98	52	0	52
60401	43 118	0	43 118	0	0	0	0	0	0	43 118	0	43 118
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	40	0	40	106	0	106	100	0	100	46	0	46
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	58 760	0	58 760	6	0	6	1 408	0	1 408	57 358	0	57 358
70606	1 157 259	0	1 157 259	122 015	0	122 015	1 157 260	0	1 157 260	122 014	0	122 014
70608	5 107 539	0	5 107 539	566 238	0	566 238	5 107 539	0	5 107 539	566 238	0	566 238
70611	109 830	0	109 830	6 918	0	6 918	109 830	0	109 830	6 918	0	6 918
70706	0	0	0	1 158 992	0	1 158 992	0	0	0	1 158 992	0	1 158 992
70708	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539
70711	0	0	0	109 830	0	109 830	0	0	0	109 830	0	109 830
Итого по активу (баланс)	11 786 143	7 716 150	19 502 293	49 702 252	52 803 534	102 505 786	48 852 656	53 003 175	101 855 831	12 635 739	7 516 509	20 152 248
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 044	0	12 044	11 060	0	11 060	6 646	0	6 646	7 630	0	7 630
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	4 940	4 943	0	8 214	8 214	0	5 450	5 450	3	2 176	2 179
30111	25 263	20	25 283	91 519	368 331	459 850	104 143	383 852	487 995	37 887	15 541	53 428
30220	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 083 631	2 083 631	0	2 083 631	2 083 631	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	1 787 391	1 877 391	90 000	2 139 839	2 229 839	0	352 448	352 448
31304	90 001	589 125	679 126	90 001	950 844	1 040 845	0	925 636	925 636	0	563 917	563 917
31305	0	523 667	523 667	0	531 603	531 603	0	7 936	7 936	0	0	0
31402	0	0	0	0	575 126	575 126	0	575 126	575 126	0	0	0
31403	0	0	0	0	964 829	964 829	0	964 829	964 829	0	0	0
31404	0	0	0	0	334 095	334 095	0	1 849 091	1 849 091	0	1 514 996	1 514 996
31405	0	1 097 266	1 097 266	0	1 103 049	1 103 049	0	5 783	5 783	0	0	0
31406	0	2 167 549	2 167 549	0	649 216	649 216	0	116 900	116 900	0	1 635 233	1 635 233
31407	0	1 124 248	1 124 248	0	6 810	6 810	0	84 940	84 940	0	1 202 378	1 202 378
31408	0	89 940	89 940	0	545	545	0	6 795	6 795	0	96 190	96 190
31409	0	752 925	752 925	0	4 946	4 946	0	58 163	58 163	0	806 142	806 142
32901	980 048	0	980 048	2 548 604	0	2 548 604	2 960 041	0	2 960 041	1 391 485	0	1 391 485
40702	644 506	458 409	1 102 915	7 471 601	4 764 056	12 235 657	7 470 843	4 619 563	12 090 406	643 748	313 916	957 664
40703	76	42	118	77	0	77	258	4	262	257	46	303
40802	87	0	87	1	0	1	105	35	140	191	35	226
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	161 042	25 995	187 037	2 149 281	512 802	2 662 083	2 217 193	656 794	2 873 987	228 954	169 987	398 941
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	16 653	2 433	19 086	19 175	8 297	27 472	16 623	11 543	28 166	14 101	5 679	19 780
40820	32 050	3 142	35 192	63 228	7 912	71 140	58 736	9 014	67 750	27 558	4 244	31 802
40902	0	0	0	0	2 671	2 671	0	2 671	2 671	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	20 946	0	20 946	20 946	0	20 946	0	0	0
40912	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42102	122 000	13 419	135 419	590 000	13 644	603 644	613 000	225	613 225	145 000	0	145 000
42103	241 452	0	241 452	101 452	463	101 915	21 000	70 953	91 953	161 000	70 490	231 490
42301	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42302	5 364	0	5 364	2 805	0	2 805	20	0	20	2 579	0	2 579
42303	1 209	2 163	3 372	1 014	19	1 033	227	189	416	422	2 333	2 755
42304	3 592	5 508	9 100	0	48	48	283	465	748	3 875	5 925	9 800
42305	919	17 503	18 422	0	161	161	0	1 504	1 504	919	18 846	19 765
42306	26	23 531	23 557	0	217	217	0	2 024	2 024	26	25 338	25 364
42502	430 000	12 764	442 764	530 000	12 978	542 978	400 000	214	400 214	300 000	0	300 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	348	348	0	15	15	0	118	118	0	451	451
42602	0	0	0	0	8	8	0	1 995	1 995	0	1 987	1 987
42603	1 754	0	1 754	0	0	0	509	0	509	2 263	0	2 263
42604	75 461	22 576	98 037	1 035	2 133	3 168	56 347	2 993	59 340	130 773	23 436	154 209
45215	125 945	0	125 945	5 481	0	5 481	16 968	0	16 968	137 432	0	137 432
45515	32	0	32	45	0	45	41	0	41	28	0	28
45615	4 955	0	4 955	720	0	720	293	0	293	4 528	0	4 528
45715	79	0	79	3	0	3	5	0	5	81	0	81
45818	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
47403	0	0	0	5 600 677	0	5 600 677	5 600 677	0	5 600 677	0	0	0
47407	0	0	0	7 142 244	20 048 176	27 190 420	7 142 244	20 048 176	27 190 420	0	0	0
47411	853	483	1 336	299	23	322	671	295	966	1 225	755	1 980
47416	10	0	10	39 266	0	39 266	39 256	0	39 256	0	0	0
47422	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	10 821	0	10 821	536	0	536	1 542	0	1 542	11 827	0	11 827
47426	2 008	23 061	25 069	7 948	826	8 774	7 812	6 228	14 040	1 872	28 463	30 335
50220	3 636	0	3 636	6 866	0	6 866	7 563	0	7 563	4 333	0	4 333
52303	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	517 687	531 727	0	151 144	151 144	0	34 249	34 249	14 040	400 792	414 832
52406	0	0	0	0	157 715	157 715	0	157 715	157 715	0	0	0
60301	991	0	991	10 666	0	10 666	10 511	0	10 511	836	0	836
60305	0	0	0	8 296	0	8 296	8 296	0	8 296	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	22 454	0	22 454	0	0	0	508	0	508	22 962	0	22 962
60903	266	0	266	0	0	0	6	0	6	272	0	272
70601	1 664 382	0	1 664 382	1 664 382	0	1 664 382	116 005	0	116 005	116 005	0	116 005
70603	5 141 658	0	5 141 658	5 141 658	0	5 141 658	581 141	0	581 141	581 141	0	581 141
70701	0	0	0	0	0	0	1 665 365	0	1 665 365	1 665 365	0	1 665 365
70703	0	0	0	0	0	0	5 141 659	0	5 141 659	5 141 659	0	5 141 659
Итого по пассиву (баланс)	12 023 541	7 478 752	19 502 293	33 512 900	35 052 124	68 565 024	34 379 854	34 835 125	69 214 979	12 890 495	7 261 753	20 152 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	145 501	145 501	0	12 528	12 528	0	158 029	158 029	0	0	0
90901	8 214	3 814	12 028	14 122	328	14 450	15 995	35	16 030	6 341	4 107	10 448
90902	352 407	4 505	356 912	569	353	922	942	31	973	352 034	4 827	356 861
91101	0	30 855	30 855	0	376	376	0	31 231	31 231	0	0	0
91202	18 635	517 687	536 322	5	44 571	44 576	5	161 466	161 471	18 635	400 792	419 427
91203	3 602 925	10 832 927	14 435 852	5	1 049 461	1 049 466	377 262	564 936	942 198	3 225 668	11 317 452	14 543 120
91414	1 557 704	29 499 299	31 057 003	22 000	3 440 825	3 462 825	303 394	1 517 225	1 820 619	1 276 310	31 422 899	32 699 209
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	52	0	52	39	0	39	13	0	13
91704	0	21	21	0	2	2	0	0	0	0	23	23
91802	0	41 911	41 911	0	3 608	3 608	0	387	387	0	45 132	45 132
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 773 019	0	9 773 019	1 364 923	0	1 364 923	1 206 726	0	1 206 726	9 931 216	0	9 931 216
Итого по активу (баланс)	15 533 201	41 076 520	56 609 721	1 401 676	4 552 052	5 953 728	1 904 363	2 433 340	4 337 703	15 030 514	43 195 232	58 225 746
Пассив
91311	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91312	59 755	3 624 093	3 683 848	0	29 518	29 518	900	281 001	281 901	60 655	3 875 576	3 936 231
91315	2 505 180	1 709 917	4 215 097	142 305	20 061	162 366	0	143 693	143 693	2 362 875	1 833 549	4 196 424
91317	572 033	1 284 788	1 856 821	225 000	789 842	1 014 842	2 515	936 815	939 330	349 548	1 431 761	1 781 309
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
99999	46 836 702	0	46 836 702	3 130 959	0	3 130 959	4 588 787	0	4 588 787	48 294 530	0	48 294 530
Итого по пассиву (баланс)	49 990 923	6 618 798	56 609 721	3 498 265	839 421	4 337 686	4 592 202	1 361 509	5 953 711	51 084 860	7 140 886	58 225 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	207 405	0	207 405	0	0	0	207 405	0	207 405	0	0	0
93002	0	2 230 507	2 230 507	0	4 266	4 266	0	2 234 773	2 234 773	0	0	0
93801	6 695	0	6 695	2 981	0	2 981	9 676	0	9 676	0	0	0
93901	0	0	0	3 799 728	110 177	3 909 905	3 551 833	110 177	3 662 010	247 895	0	247 895
93902	0	0	0	6 658	6 611 532	6 618 190	6 658	4 206 777	4 213 435	0	2 404 755	2 404 755
99996	0	0	0	10 513 345	0	10 513 345	7 877 254	0	7 877 254	2 636 091	0	2 636 091
Итого по активу (баланс)	214 100	2 230 507	2 444 607	14 322 712	6 725 975	21 048 687	11 652 826	6 551 727	18 204 553	2 883 986	2 404 755	5 288 741
Пассив
96001	0	207 978	207 978	0	207 988	207 988	0	10	10	0	0	0
96002	0	2 236 629	2 236 629	0	2 236 629	2 236 629	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	9 521	0	9 521	9 521	0	9 521	0	0	0
96901	0	0	0	110 438	3 554 139	3 664 577	110 438	3 803 672	3 914 110	0	249 533	249 533
96902	0	0	0	16 708	4 195 968	4 212 676	16 708	6 582 526	6 599 234	0	2 386 558	2 386 558
99997	0	0	0	7 875 445	0	7 875 445	10 528 095	0	10 528 095	2 652 650	0	2 652 650
Итого по пассиву (баланс)	0	2 444 607	2 444 607	8 012 112	10 194 724	18 206 836	10 664 762	10 386 208	21 050 970	2 652 650	2 636 091	5 288 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 277 122,0000	0	0	927 889,0000	0	0	1 248 711,0000	0	0	956 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 277 128,0000	0	0	927 889,0000	0	0	1 248 711,0000	0	0	956 306,0000
Пассив
98050	0	0	1 008 596,0000	0	0	1 248 711,0000	0	0	927 889,0000	0	0	687 774,0000
98070	0	0	268 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	268 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 277 128,0000	0	0	1 248 711,0000	0	0	927 889,0000	0	0	956 306,0000

Страница была полезной?