Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 977	0	72 977	693 793	0	693 793	744 766	0	744 766	22 004	0	22 004
20208	79 747	0	79 747	583 788	0	583 788	593 014	0	593 014	70 521	0	70 521
20209	17 417	0	17 417	1 373 205	0	1 373 205	1 371 615	0	1 371 615	19 007	0	19 007
30104	58 204	0	58 204	1 269 595	0	1 269 595	1 123 738	0	1 123 738	204 061	0	204 061
30110	21 769	0	21 769	9 543	0	9 543	28 781	0	28 781	2 531	0	2 531
30302	138 700	0	138 700	31 444	0	31 444	0	0	0	170 144	0	170 144
30306	4 450 460	0	4 450 460	392 476	0	392 476	2	0	2	4 842 934	0	4 842 934
47423	5 814	0	5 814	4 334	0	4 334	7 359	0	7 359	2 789	0	2 789
60302	2 242	0	2 242	854	0	854	563	0	563	2 533	0	2 533
60306	120	0	120	2 052	0	2 052	2 172	0	2 172	0	0	0
60308	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
60310	0	0	0	1 162	0	1 162	1 160	0	1 160	2	0	2
60312	157 057	0	157 057	10 357	0	10 357	11 359	0	11 359	156 055	0	156 055
60323	5 587	0	5 587	333	0	333	1	0	1	5 919	0	5 919
60401	218 899	0	218 899	7 200	0	7 200	1 626	0	1 626	224 473	0	224 473
60701	67 351	0	67 351	0	0	0	7 200	0	7 200	60 151	0	60 151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	2	0	2	2	0	2	248	0	248
61008	108	0	108	15	0	15	15	0	15	108	0	108
61009	134	0	134	6	0	6	6	0	6	134	0	134
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	60	0	60	74	0	74	1 020	0	1 020
70606	434 888	0	434 888	12 546	0	12 546	434 888	0	434 888	12 546	0	12 546
70611	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
70706	0	0	0	451 588	0	451 588	451 588	0	451 588	0	0	0
70711	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 734 901	0	5 734 901	4 846 624	0	4 846 624	4 782 833	0	4 782 833	5 798 692	0	5 798 692
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	65 000	0	65 000	195 000	0	195 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
30109	96	0	96	3 813	0	3 813	3 742	0	3 742	25	0	25
30232	13 360	0	13 360	565 975	0	565 975	561 757	0	561 757	9 142	0	9 142
30301	138 700	0	138 700	18 000	0	18 000	49 444	0	49 444	170 144	0	170 144
30305	4 450 460	0	4 450 460	23	0	23	392 497	0	392 497	4 842 934	0	4 842 934
40702	211 688	0	211 688	1 450	0	1 450	1 513	0	1 513	211 751	0	211 751
40802	3	0	3	16	0	16	18	0	18	5	0	5
40821	2	0	2	11 103	0	11 103	11 103	0	11 103	2	0	2
40903	14 641	0	14 641	585 025	0	585 025	583 786	0	583 786	13 402	0	13 402
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	10 041	0	10 041	561 335	0	561 335	559 017	0	559 017	7 723	0	7 723
47426	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
60301	260	0	260	1 865	0	1 865	4 008	0	4 008	2 403	0	2 403
60305	14	0	14	5 217	0	5 217	7 149	0	7 149	1 946	0	1 946
60309	460	0	460	900	0	900	565	0	565	125	0	125
60311	7 066	0	7 066	4 592	0	4 592	5 268	0	5 268	7 742	0	7 742
60322	0	0	0	65 003	0	65 003	65 003	0	65 003	0	0	0
60324	5 589	0	5 589	0	0	0	333	0	333	5 922	0	5 922
60601	171 572	0	171 572	1 625	0	1 625	2 294	0	2 294	172 241	0	172 241
60903	98	0	98	0	0	0	3	0	3	101	0	101
61304	233	0	233	3	0	3	0	0	0	230	0	230
70601	507 844	0	507 844	507 844	0	507 844	27 254	0	27 254	27 254	0	27 254
70701	0	0	0	508 925	0	508 925	508 925	0	508 925	0	0	0
70801	0	0	0	451 533	0	451 533	508 925	0	508 925	57 392	0	57 392
Итого по пассиву (баланс)	5 734 901	0	5 734 901	3 294 272	0	3 294 272	3 358 063	0	3 358 063	5 798 692	0	5 798 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	18 091	0	18 091	800	0	800	400	0	400	18 491	0	18 491
Итого по активу (баланс)	19 657	0	19 657	800	0	800	400	0	400	20 057	0	20 057
Пассив
91507	18 081	0	18 081	400	0	400	800	0	800	18 481	0	18 481
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по пассиву (баланс)	19 657	0	19 657	400	0	400	800	0	800	20 057	0	20 057

Страница была полезной?