Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 799	257	2 056	10 568	4 041	14 609	10 169	3 993	14 162	2 198	305	2 503
20208	2 731	0	2 731	15 501	0	15 501	11 178	0	11 178	7 054	0	7 054
20209	177	0	177	1 596	0	1 596	1 515	0	1 515	258	0	258
30104	212 891	0	212 891	1 751 595	0	1 751 595	1 749 969	0	1 749 969	214 517	0	214 517
30110	291 958	220 977	512 935	181 388	831 727	1 013 115	364 403	987 070	1 351 473	108 943	65 634	174 577
30114	6 000	59 125	65 125	41 000	5 091	46 091	0	546	546	47 000	63 670	110 670
30218	0	0	0	4 955 177	1 900 481	6 855 658	4 955 177	1 900 481	6 855 658	0	0	0
30233	12 087	28 364	40 451	2 278 759	616 625	2 895 384	2 272 956	595 666	2 868 622	17 890	49 323	67 213
47408	0	0	0	177	47 127	47 304	177	47 127	47 304	0	0	0
47423	2 639	0	2 639	7 006	0	7 006	6 691	0	6 691	2 954	0	2 954
47427	0	0	0	747	122	869	747	122	869	0	0	0
60302	304	0	304	67	0	67	164	0	164	207	0	207
60306	10	0	10	1 983	0	1 983	1 993	0	1 993	0	0	0
60310	239	0	239	503	0	503	511	0	511	231	0	231
60312	3 561	0	3 561	4 214	0	4 214	3 250	0	3 250	4 525	0	4 525
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	25 079	0	25 079	0	0	0	0	0	0	25 079	0	25 079
60701	7 404	0	7 404	281	0	281	0	0	0	7 685	0	7 685
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	5 497	0	5 497	154	0	154	116	0	116	5 535	0	5 535
70606	265 751	0	265 751	19 834	0	19 834	265 752	0	265 752	19 833	0	19 833
70608	185 089	0	185 089	16 671	0	16 671	185 089	0	185 089	16 671	0	16 671
70611	634	0	634	59	0	59	634	0	634	59	0	59
70706	0	0	0	271 689	0	271 689	130	0	130	271 559	0	271 559
70708	0	0	0	185 089	0	185 089	0	0	0	185 089	0	185 089
70711	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
Итого по активу (баланс)	1 025 145	308 723	1 333 868	9 744 890	3 405 244	13 150 134	9 830 819	3 535 035	13 365 854	939 216	178 932	1 118 148
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
10801	16 937	0	16 937	0	0	0	0	0	0	16 937	0	16 937
30109	282 288	152 182	434 470	1 134 119	197 329	1 331 448	968 631	149 328	1 117 959	116 800	104 181	220 981
30111	27 751	34 960	62 711	154 201	187 456	341 657	142 957	178 499	321 456	16 507	26 003	42 510
30226	599	0	599	128	0	128	144	0	144	615	0	615
30232	66 593	119 352	185 945	2 196 734	725 713	2 922 447	2 272 452	652 275	2 924 727	142 311	45 914	188 225
40701	28 045	0	28 045	294 342	0	294 342	276 864	0	276 864	10 567	0	10 567
40702	72 393	0	72 393	367 851	0	367 851	354 209	0	354 209	58 751	0	58 751
40903	3 588	0	3 588	109	0	109	3 780	0	3 780	7 259	0	7 259
40905	0	0	0	8 595	0	8 595	8 595	0	8 595	0	0	0
40909	0	0	0	973	135	1 108	973	135	1 108	0	0	0
40910	0	0	0	10	84	94	10	84	94	0	0	0
40911	0	0	0	16 093	0	16 093	16 093	0	16 093	0	0	0
40912	0	0	0	361	363	724	361	363	724	0	0	0
40913	0	0	0	807	593	1 400	807	593	1 400	0	0	0
47407	0	0	0	36 956	10 332	47 288	36 956	10 332	47 288	0	0	0
47422	4 416	0	4 416	6 768	0	6 768	7 259	0	7 259	4 907	0	4 907
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	231	0	231	2 534	0	2 534	2 376	0	2 376	73	0	73
60305	0	0	0	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	10 218	0	10 218	0	0	0	373	0	373	10 591	0	10 591
60903	690	0	690	0	0	0	13	0	13	703	0	703
70601	275 167	0	275 167	275 167	0	275 167	20 476	0	20 476	20 476	0	20 476
70603	184 794	0	184 794	184 794	0	184 794	16 699	0	16 699	16 699	0	16 699
70701	0	0	0	0	0	0	281 050	0	281 050	281 050	0	281 050
70703	0	0	0	0	0	0	184 794	0	184 794	184 794	0	184 794
Итого по пассиву (баланс)	1 027 374	306 494	1 333 868	4 686 699	1 122 005	5 808 704	4 601 375	991 609	5 592 984	942 050	176 098	1 118 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
90902	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
99998	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
Итого по активу (баланс)	29 433	0	29 433	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433
Пассив
91507	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	29 433	0	29 433	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	18 075	0	18 075	0	0	0	18 075	0	18 075	0	0	0
93801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
93901	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
99996	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 077	0	18 077	10 247	0	10 247	28 324	0	28 324	0	0	0
Пассив
96801	18 077	0	18 077	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
99997	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 077	0	18 077	28 324	0	28 324	10 247	0	10 247	0	0	0

Страница была полезной?