Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 953	4 169	21 122	753 387	4 588	757 975	744 798	6 015	750 813	25 542	2 742	28 284
20208	5 341	0	5 341	19 192	0	19 192	20 143	0	20 143	4 390	0	4 390
20209	6 501	0	6 501	599 935	0	599 935	593 636	0	593 636	12 800	0	12 800
30102	22 911	0	22 911	3 775 795	0	3 775 795	3 659 768	0	3 659 768	138 938	0	138 938
30110	10 489	4 411	14 900	215 442	1 111	216 553	218 920	2 161	221 081	7 011	3 361	10 372
30202	13 325	0	13 325	3 226	0	3 226	0	0	0	16 551	0	16 551
30204	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744
30233	0	0	0	5 081	617	5 698	4 737	617	5 354	344	0	344
30602	891	31	922	256 296	1 639	257 935	189 450	7	189 457	67 737	1 663	69 400
32002	0	0	0	2 404 000	0	2 404 000	2 364 000	0	2 364 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	1 046 000	0	1 046 000	646 000	0	646 000	400 000	0	400 000
32004	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	185	185	0	470	470	0	3	3	0	652	652
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45206	102 983	0	102 983	8 000	0	8 000	6 200	0	6 200	104 783	0	104 783
45207	264 964	0	264 964	5 168	0	5 168	2 200	0	2 200	267 932	0	267 932
45407	11 855	0	11 855	0	0	0	303	0	303	11 552	0	11 552
45503	200	0	200	200	0	200	100	0	100	300	0	300
45504	400	0	400	100	0	100	400	0	400	100	0	100
45505	102 416	0	102 416	0	0	0	11 650	0	11 650	90 766	0	90 766
45506	27 509	0	27 509	2 570	0	2 570	980	0	980	29 099	0	29 099
45507	255 792	0	255 792	32 540	0	32 540	5 063	0	5 063	283 269	0	283 269
45815	6	0	6	73	0	73	12	0	12	67	0	67
45915	18	0	18	42	0	42	3	0	3	57	0	57
47408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 229	0	1 229	3	0	3	223	0	223	1 009	0	1 009
47427	10 656	0	10 656	15 904	1	15 905	13 439	1	13 440	13 121	0	13 121
47801	33 013	0	33 013	0	0	0	947	0	947	32 066	0	32 066
47802	54 112	0	54 112	526	0	526	783	0	783	53 855	0	53 855
50104	564 231	66 695	630 926	52 096	6 080	58 176	511	726	1 237	615 816	72 049	687 865
50105	71 696	0	71 696	470	0	470	227	0	227	71 939	0	71 939
50106	222 858	0	222 858	134 834	0	134 834	7 558	0	7 558	350 134	0	350 134
50107	95 631	0	95 631	793	0	793	2 173	0	2 173	94 251	0	94 251
50110	0	66 782	66 782	0	7 638	7 638	0	3 726	3 726	0	70 694	70 694
50121	1 312	0	1 312	654	0	654	1 420	0	1 420	546	0	546
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	211	0	211	46	0	46	46	0	46	211	0	211
60306	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	172	0	172	236	0	236	266	0	266	142	0	142
60312	4 359	0	4 359	2 356	0	2 356	1 839	0	1 839	4 876	0	4 876
60323	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60401	5 381	0	5 381	292	0	292	0	0	0	5 673	0	5 673
60701	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	2	0	2	206	0	206	206	0	206	2	0	2
61009	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	5 327	0	5 327	5 327	0	5 327	0	0	0
61212	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61403	10 615	0	10 615	27	0	27	373	0	373	10 269	0	10 269
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	454 555	0	454 555	22 309	0	22 309	454 555	0	454 555	22 309	0	22 309
70607	11 288	0	11 288	19 182	0	19 182	13 877	0	13 877	16 593	0	16 593
70608	7 027	0	7 027	6 940	0	6 940	7 027	0	7 027	6 940	0	6 940
70611	8 340	0	8 340	1 074	0	1 074	8 340	0	8 340	1 074	0	1 074
70706	0	0	0	455 227	0	455 227	0	0	0	455 227	0	455 227
70707	0	0	0	11 288	0	11 288	54	0	54	11 234	0	11 234
70708	0	0	0	7 027	0	7 027	0	0	0	7 027	0	7 027
70711	0	0	0	8 717	0	8 717	0	0	0	8 717	0	8 717
Итого по активу (баланс)	3 004 298	142 273	3 146 571	10 002 893	22 144	10 025 037	9 234 122	13 256	9 247 378	3 773 069	151 161	3 924 230
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	0	0	0	21 282	1 461	22 743	21 360	1 461	22 821	78	0	78
40702	127 744	0	127 744	2 252 278	0	2 252 278	2 405 803	0	2 405 803	281 269	0	281 269
40703	2 922	0	2 922	2 862	0	2 862	3 795	0	3 795	3 855	0	3 855
40802	4 119	0	4 119	8 693	0	8 693	8 711	0	8 711	4 137	0	4 137
40817	84 822	43	84 865	569 780	0	569 780	554 549	243	554 792	69 591	286	69 877
40901	1 261 802	0	1 261 802	1 101 003	0	1 101 003	377 451	0	377 451	538 250	0	538 250
40911	0	0	0	44 964	0	44 964	45 016	0	45 016	52	0	52
42101	5 390	0	5 390	0	0	0	942 000	0	942 000	947 390	0	947 390
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	10 950	0	10 950	0	0	0	80 000	0	80 000	90 950	0	90 950
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	23	65 458	65 481	1 823	604	2 427	40 053	5 636	45 689	38 253	70 490	108 743
45215	14 118	0	14 118	2 313	0	2 313	2 996	0	2 996	14 801	0	14 801
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	22 424	0	22 424	2 462	0	2 462	1 913	0	1 913	21 875	0	21 875
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47411	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
47416	113	0	113	18 932	0	18 932	19 279	0	19 279	460	0	460
47422	275	0	275	395	0	395	405	0	405	285	0	285
47425	4 216	0	4 216	7 104	0	7 104	7 536	0	7 536	4 648	0	4 648
47426	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
47804	44 491	0	44 491	545	0	545	753	0	753	44 699	0	44 699
50120	3 044	0	3 044	2 328	0	2 328	18 048	0	18 048	18 764	0	18 764
60301	86	0	86	3 349	0	3 349	3 263	0	3 263	0	0	0
60305	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	33	0	33	85	0	85	53	0	53
60311	588	0	588	731	0	731	692	0	692	549	0	549
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60601	593	0	593	0	0	0	115	0	115	708	0	708
70601	484 761	0	484 761	484 761	0	484 761	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339
70602	9 557	0	9 557	9 794	0	9 794	237	0	237	0	0	0
70603	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730
70613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	1	0	1	485 070	0	485 070	485 069	0	485 069
70702	0	0	0	0	0	0	9 609	0	9 609	9 609	0	9 609
70703	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774
Итого по пассиву (баланс)	3 081 070	65 501	3 146 571	4 547 835	2 305	4 550 140	5 320 219	7 580	5 327 799	3 853 454	70 776	3 924 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	9 479	0	9 479	9 246	0	9 246	233	0	233
90902	4	0	4	10	0	10	5	0	5	9	0	9
90907	1 261 802	0	1 261 802	0	0	0	1 261 802	0	1 261 802	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 828 912	0	1 828 912	47 827	0	47 827	303	0	303	1 876 436	0	1 876 436
91418	87 125	0	87 125	0	0	0	1 200	0	1 200	85 925	0	85 925
91604	1 035	0	1 035	1 141	0	1 141	617	0	617	1 559	0	1 559
99998	1 335 331	0	1 335 331	1 517 646	0	1 517 646	1 370 682	0	1 370 682	1 482 295	0	1 482 295
Итого по активу (баланс)	4 514 216	0	4 514 216	1 576 104	0	1 576 104	2 643 855	0	2 643 855	3 446 465	0	3 446 465
Пассив
91003	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
91004	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
91311	53 037	0	53 037	0	0	0	14 121	0	14 121	67 158	0	67 158
91312	1 049 728	0	1 049 728	2 033	0	2 033	87 051	0	87 051	1 134 746	0	1 134 746
91315	135 302	0	135 302	0	0	0	1 793	0	1 793	137 095	0	137 095
91316	82 628	0	82 628	15 168	0	15 168	33 400	0	33 400	100 860	0	100 860
91317	1	0	1	8 000	0	8 000	35 800	0	35 800	27 801	0	27 801
91319	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91507	14 635	0	14 635	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	14 635	0	14 635
99999	3 178 885	0	3 178 885	4 451 533	0	4 451 533	3 236 818	0	3 236 818	1 964 170	0	1 964 170
Итого по пассиву (баланс)	4 514 216	0	4 514 216	4 488 678	0	4 488 678	3 420 927	0	3 420 927	3 446 465	0	3 446 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
99996	0	0	0	36	0	36	1	0	1	35	0	35
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71	0	71	1	0	1	70	0	70
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
99997	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	960 770,0000	0	0	180 332,0000	0	0	5 005,0000	0	0	1 136 097,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	960 809,0000	0	0	180 334,0000	0	0	5 006,0000	0	0	1 136 137,0000
Пассив
98050	0	0	960 770,0000	0	0	5 006,0000	0	0	180 372,0000	0	0	1 136 136,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	960 809,0000	0	0	5 045,0000	0	0	180 373,0000	0	0	1 136 137,0000

Страница была полезной?