Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 564	33 468	103 032	843 539	61 068	904 607	815 593	48 938	864 531	97 510	45 598	143 108
20208	4 351	0	4 351	7 908	0	7 908	6 119	0	6 119	6 140	0	6 140
20209	0	0	0	530 645	8 200	538 845	530 645	8 200	538 845	0	0	0
30102	177 864	0	177 864	6 250 808	0	6 250 808	6 352 694	0	6 352 694	75 978	0	75 978
30110	186 733	11 967	198 700	86 143	30 791	116 934	114 855	29 354	144 209	158 021	13 404	171 425
30114	0	21 510	21 510	0	64 779	64 779	0	69 080	69 080	0	17 209	17 209
30202	17 872	0	17 872	2 464	0	2 464	0	0	0	20 336	0	20 336
30204	1 698	0	1 698	0	0	0	16	0	16	1 682	0	1 682
30210	0	0	0	19 830	0	19 830	15 670	0	15 670	4 160	0	4 160
30215	0	0	0	300	460	760	0	2	2	300	458	758
30221	0	391	391	5 800	3 525	9 325	5 800	3 916	9 716	0	0	0
30233	365	445	810	11 098	1 905	13 003	10 870	2 301	13 171	593	49	642
30302	702 647	4 968	707 615	87 908	21 240	109 148	87 654	26 208	113 862	702 901	0	702 901
30306	72 758	2 030	74 788	69	47 924	47 993	0	22 307	22 307	72 827	27 647	100 474
30424	858	0	858	48 066	8 557	56 623	47 348	8 557	55 905	1 576	0	1 576
30602	3 700	0	3 700	0	0	0	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
32002	0	0	0	2 865 000	0	2 865 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	590 000	0	590 000	280 000	0	280 000
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 650	1 650	0	142	142	0	16	16	0	1 776	1 776
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	1 300	0	1 300	9 700	0	9 700
45107	163 579	48 922	212 501	0	3 995	3 995	8 365	2 569	10 934	155 214	50 348	205 562
45108	4 246	0	4 246	0	0	0	246	0	246	4 000	0	4 000
45201	2 754	0	2 754	3 370	0	3 370	3 197	0	3 197	2 927	0	2 927
45203	1 690	0	1 690	0	0	0	1 690	0	1 690	0	0	0
45204	20 048	0	20 048	500	0	500	20 548	0	20 548	0	0	0
45205	10 891	0	10 891	29 096	0	29 096	8 391	0	8 391	31 596	0	31 596
45206	631 406	40 912	672 318	94 380	3 522	97 902	127 686	378	128 064	598 100	44 056	642 156
45207	315 242	0	315 242	54 636	0	54 636	54 478	0	54 478	315 400	0	315 400
45208	23 213	0	23 213	0	0	0	257	0	257	22 956	0	22 956
45307	292	0	292	0	0	0	59	0	59	233	0	233
45401	492	0	492	733	0	733	727	0	727	498	0	498
45406	10 377	0	10 377	227	0	227	217	0	217	10 387	0	10 387
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	7 440	0	7 440	970	0	970	10	0	10	8 400	0	8 400
45505	165 815	0	165 815	6 211	0	6 211	50 875	0	50 875	121 151	0	121 151
45506	96 795	0	96 795	35 000	0	35 000	1 787	0	1 787	130 008	0	130 008
45507	47 474	0	47 474	2 790	0	2 790	1 874	0	1 874	48 390	0	48 390
45812	14 520	0	14 520	25	0	25	25	0	25	14 520	0	14 520
45815	9 640	0	9 640	123	0	123	50	0	50	9 713	0	9 713
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
47408	0	0	0	64 938	59 236	124 174	64 938	59 236	124 174	0	0	0
47415	393	0	393	0	0	0	3	0	3	390	0	390
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	1 232	0	1 232	1 871	17 410	19 281	1 872	17 410	19 282	1 231	0	1 231
47427	113	0	113	4 252	0	4 252	2 761	0	2 761	1 604	0	1 604
47803	4 330	0	4 330	2 833	0	2 833	3 892	0	3 892	3 271	0	3 271
50706	213 454	0	213 454	1 000	0	1 000	0	0	0	214 454	0	214 454
50721	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
51403	148 657	0	148 657	49 740	0	49 740	50 000	0	50 000	148 397	0	148 397
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	661	0	661	0	0	0	235	0	235	426	0	426
60302	1 255	0	1 255	234	0	234	164	0	164	1 325	0	1 325
60306	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	27	0	27	214	0	214	171	0	171	70	0	70
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	13 297	0	13 297	4 816	0	4 816	4 406	0	4 406	13 707	0	13 707
60323	167	0	167	131	0	131	131	0	131	167	0	167
60401	160 711	0	160 711	116	0	116	0	0	0	160 827	0	160 827
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
61008	752	0	752	463	0	463	516	0	516	699	0	699
61009	139	0	139	122	0	122	160	0	160	101	0	101
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
61403	10 335	0	10 335	847	0	847	1 070	0	1 070	10 112	0	10 112
70606	373 607	0	373 607	32 468	0	32 468	373 614	0	373 614	32 461	0	32 461
70608	105 028	0	105 028	16 858	0	16 858	105 028	0	105 028	16 858	0	16 858
70706	0	0	0	375 675	0	375 675	200	0	200	375 475	0	375 475
70708	0	0	0	105 028	0	105 028	0	0	0	105 028	0	105 028
Итого по активу (баланс)	4 049 603	166 263	4 215 866	12 575 537	332 754	12 908 291	12 620 582	298 472	12 919 054	4 004 558	200 545	4 205 103
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30223	0	0	0	492 062	0	492 062	521 616	0	521 616	29 554	0	29 554
30232	323	0	323	39 329	3 086	42 415	39 531	3 086	42 617	525	0	525
30301	702 647	4 968	707 615	87 654	26 208	113 862	87 908	21 240	109 148	702 901	0	702 901
30305	72 758	2 030	74 788	0	22 307	22 307	69	47 924	47 993	72 827	27 647	100 474
31204	40 000	0	40 000	0	0	0	19 000	0	19 000	59 000	0	59 000
31305	90 000	29 456	119 456	30 000	20 547	50 547	30 000	8 713	38 713	90 000	17 622	107 622
40602	5 205	0	5 205	2 315	0	2 315	3 316	0	3 316	6 206	0	6 206
40701	92 832	36	92 868	96 434	2 794	99 228	41 498	2 771	44 269	37 896	13	37 909
40702	759 793	8 428	768 221	2 526 811	59 375	2 586 186	2 430 428	59 133	2 489 561	663 410	8 186	671 596
40703	32 930	0	32 930	30 940	0	30 940	44 698	0	44 698	46 688	0	46 688
40802	131 747	120	131 867	358 721	10	358 731	353 418	20	353 438	126 444	130	126 574
40807	22	3	25	0	0	0	0	0	0	22	3	25
40817	6 773	3 720	10 493	26 178	1 137	27 315	25 990	1 451	27 441	6 585	4 034	10 619
40820	55	0	55	65	0	65	22	0	22	12	0	12
40821	1 653	0	1 653	163 748	0	163 748	163 189	0	163 189	1 094	0	1 094
40905	71	0	71	9 244	0	9 244	9 243	0	9 243	70	0	70
40906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	17	17	337	883	1 220	337	884	1 221	0	18	18
40910	0	0	0	181	511	692	181	511	692	0	0	0
40911	0	0	0	130 444	0	130 444	131 989	0	131 989	1 545	0	1 545
40912	0	0	0	977	5 123	6 100	977	5 123	6 100	0	0	0
40913	0	0	0	463	1 323	1 786	463	1 323	1 786	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42104	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	62 300	0	62 300	50 832	0	50 832	50 732	0	50 732	62 200	0	62 200
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	75 580	0	75 580	20	0	20	0	0	0	75 560	0	75 560
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	14 716	0	14 716	60	0	60	5	0	5	14 661	0	14 661
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	11 451	578	12 029	41 249	3 140	44 389	43 687	5 270	48 957	13 889	2 708	16 597
42303	12 934	0	12 934	7 882	0	7 882	3 220	0	3 220	8 272	0	8 272
42304	14 561	1 751	16 312	4 072	545	4 617	4 575	1 374	5 949	15 064	2 580	17 644
42305	882 559	114 378	996 937	49 217	4 721	53 938	77 921	20 892	98 813	911 263	130 549	1 041 812
42306	53 300	1 098	54 398	1 091	15	1 106	1 116	1 260	2 376	53 325	2 343	55 668
42307	1	41	42	0	0	0	0	4	4	1	45	46
42310	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42311	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 823	0	1 823	13	0	13	17	0	17	1 827	0	1 827
45115	1 096	0	1 096	44	0	44	0	0	0	1 052	0	1 052
45215	15 031	0	15 031	2 983	0	2 983	4 149	0	4 149	16 197	0	16 197
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	2 618	0	2 618	928	0	928	765	0	765	2 455	0	2 455
45818	12 579	0	12 579	55	0	55	240	0	240	12 764	0	12 764
45918	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47407	0	0	0	108 223	15 911	124 134	108 223	15 911	124 134	0	0	0
47411	12 980	495	13 475	10 671	660	11 331	8 585	650	9 235	10 894	485	11 379
47416	4 716	0	4 716	30 719	0	30 719	27 025	0	27 025	1 022	0	1 022
47422	259	0	259	3 433	38	3 471	3 302	38	3 340	128	0	128
47425	2 530	0	2 530	2 002	0	2 002	2 336	0	2 336	2 864	0	2 864
47426	2 425	219	2 644	2 071	272	2 343	2 735	154	2 889	3 089	101	3 190
47804	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
50719	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52406	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0
60301	388	0	388	1 597	0	1 597	2 290	0	2 290	1 081	0	1 081
60305	0	0	0	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	0	0	0
60309	74	0	74	197	0	197	136	0	136	13	0	13
60311	14 662	0	14 662	15 569	0	15 569	918	0	918	11	0	11
60322	86	0	86	1 098	0	1 098	1 053	0	1 053	41	0	41
60324	184	0	184	137	0	137	127	0	127	174	0	174
60405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	22 711	0	22 711	0	0	0	883	0	883	23 594	0	23 594
61301	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70601	377 997	0	377 997	378 021	0	378 021	32 600	0	32 600	32 576	0	32 576
70603	105 286	0	105 286	105 286	0	105 286	16 960	0	16 960	16 960	0	16 960
70701	0	0	0	0	0	0	378 109	0	378 109	378 109	0	378 109
70703	0	0	0	0	0	0	105 286	0	105 286	105 286	0	105 286
Итого по пассиву (баланс)	4 048 523	167 343	4 215 866	4 825 650	168 606	4 994 256	4 785 761	197 732	4 983 493	4 008 634	196 469	4 205 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	546 986	0	546 986	1 862	0	1 862	6 121	0	6 121	542 727	0	542 727
90902	528 316	0	528 316	37 994	0	37 994	17 154	0	17 154	549 156	0	549 156
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	76 273	0	76 273	30 000	0	30 000	0	0	0	106 273	0	106 273
91414	1 769 146	40 912	1 810 058	184 428	3 522	187 950	129 647	378	130 025	1 823 927	44 056	1 867 983
91418	4 336	0	4 336	2 833	0	2 833	3 892	0	3 892	3 277	0	3 277
91604	2 368	0	2 368	384	0	384	64	0	64	2 688	0	2 688
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 164 234	0	2 164 234	262 118	0	262 118	244 202	0	244 202	2 182 150	0	2 182 150
Итого по активу (баланс)	5 096 483	40 912	5 137 395	519 620	3 522	523 142	401 080	378	401 458	5 215 023	44 056	5 259 079
Пассив
91003	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 864 164	0	1 864 164	151 820	0	151 820	141 958	0	141 958	1 854 302	0	1 854 302
91315	164 499	0	164 499	666	0	666	10 090	0	10 090	173 923	0	173 923
91316	6 589	0	6 589	44 233	0	44 233	44 400	0	44 400	6 756	0	6 756
91317	22 755	0	22 755	44 940	0	44 940	63 223	0	63 223	41 038	0	41 038
91507	99 706	0	99 706	96	0	96	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 973 161	0	2 973 161	157 255	0	157 255	261 023	0	261 023	3 076 929	0	3 076 929
Итого по пассиву (баланс)	5 137 395	0	5 137 395	401 458	0	401 458	523 142	0	523 142	5 259 079	0	5 259 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
99996	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99997	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 306,0000	0	0	510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 816,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 321,0000	0	0	515,0000	0	0	4,0000	0	0	1 832,0000
Пассив
98050	0	0	1 320,0000	0	0	4,0000	0	0	515,0000	0	0	1 831,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 321,0000	0	0	4,0000	0	0	515,0000	0	0	1 832,0000

Страница была полезной?