Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 748	0	2 748	2 701	0	2 701	1 677	0	1 677	3 772	0	3 772
20202	38 796	43 180	81 976	846 986	171 375	1 018 361	845 341	185 707	1 031 048	40 441	28 848	69 289
20208	8 577	0	8 577	16 000	0	16 000	15 919	0	15 919	8 658	0	8 658
20209	0	0	0	508 125	73 972	582 097	500 005	73 972	573 977	8 120	0	8 120
30102	44 625	0	44 625	5 240 741	0	5 240 741	5 133 104	0	5 133 104	152 262	0	152 262
30110	9 455	1 779	11 234	100	108 077	108 177	8	105 115	105 123	9 547	4 741	14 288
30202	77 023	0	77 023	0	0	0	7 345	0	7 345	69 678	0	69 678
30204	19 744	0	19 744	0	0	0	1 813	0	1 813	17 931	0	17 931
30221	0	0	0	100	2 294	2 394	100	2 294	2 394	0	0	0
30233	11	0	11	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	11	0	11
30413	1 360	0	1 360	4 419 858	0	4 419 858	4 420 668	0	4 420 668	550	0	550
30424	10 293	0	10 293	2 812 435	0	2 812 435	2 817 601	0	2 817 601	5 127	0	5 127
30425	0	2 632	2 632	0	226	226	0	24	24	0	2 834	2 834
30602	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
32202	0	0	0	113 066	0	113 066	113 066	0	113 066	0	0	0
32203	0	0	0	19 997	0	19 997	10 000	0	10 000	9 997	0	9 997
32902	0	0	0	101 008	0	101 008	328	0	328	100 680	0	100 680
45107	46 000	0	46 000	0	0	0	2 000	0	2 000	44 000	0	44 000
45108	3 328	0	3 328	0	0	0	417	0	417	2 911	0	2 911
45201	1 405	0	1 405	5 064	0	5 064	4 588	0	4 588	1 881	0	1 881
45203	105 269	0	105 269	3 375	0	3 375	108 644	0	108 644	0	0	0
45204	50 879	0	50 879	160 128	0	160 128	50 879	0	50 879	160 128	0	160 128
45205	44 791	0	44 791	50 762	0	50 762	33 837	0	33 837	61 716	0	61 716
45206	1 302 016	0	1 302 016	99 104	0	99 104	42 142	0	42 142	1 358 978	0	1 358 978
45207	463 170	0	463 170	12 200	0	12 200	77 670	0	77 670	397 700	0	397 700
45208	546 950	0	546 950	0	0	0	200	0	200	546 750	0	546 750
45406	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45407	3 804	0	3 804	0	0	0	146	0	146	3 658	0	3 658
45504	12 030	0	12 030	200	0	200	15	0	15	12 215	0	12 215
45505	131 164	0	131 164	8 017	0	8 017	31 757	0	31 757	107 424	0	107 424
45506	38 059	32 729	70 788	2 000	2 041	4 041	4 793	17 148	21 941	35 266	17 622	52 888
45507	35 415	0	35 415	500	0	500	1 397	0	1 397	34 518	0	34 518
45704	360	0	360	0	0	0	141	0	141	219	0	219
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	350	0	350	291	0	291	152	0	152	489	0	489
45912	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
45915	48	0	48	36	0	36	36	0	36	48	0	48
47002	0	0	0	891 303	0	891 303	792 461	0	792 461	98 842	0	98 842
47102	0	0	0	37 496	0	37 496	0	0	0	37 496	0	37 496
47404	0	18 770	18 770	9 325 590	6 214 374	15 539 964	9 325 590	6 208 142	15 533 732	0	25 002	25 002
47408	0	0	0	6 332 265	6 253 920	12 586 185	6 332 265	6 253 920	12 586 185	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	796	0	796	2 255	2	2 257	1 826	2	1 828	1 225	0	1 225
47427	28 710	313	29 023	39 621	290	39 911	31 915	313	32 228	36 416	290	36 706
50205	0	0	0	193 844	0	193 844	90 613	0	90 613	103 231	0	103 231
50206	0	0	0	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611	0	0	0
50207	82 486	0	82 486	2 048 389	0	2 048 389	2 068 515	0	2 068 515	62 360	0	62 360
50208	0	0	0	284 241	0	284 241	284 241	0	284 241	0	0	0
50211	0	0	0	137 990	0	137 990	122 626	0	122 626	15 364	0	15 364
50218	537 152	0	537 152	2 555 049	0	2 555 049	2 671 131	0	2 671 131	421 070	0	421 070
50221	1 556	0	1 556	983	0	983	1 650	0	1 650	889	0	889
50705	0	0	0	973	0	973	0	0	0	973	0	973
50706	6 252	0	6 252	0	0	0	4 981	0	4 981	1 271	0	1 271
50718	0	0	0	4 981	0	4 981	0	0	0	4 981	0	4 981
52503	1 093	46	1 139	2 790	1	2 791	545	47	592	3 338	0	3 338
60302	179	0	179	186	0	186	7	0	7	358	0	358
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	3 358	0	3 358	7 754	0	7 754	7 502	0	7 502	3 610	0	3 610
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 199	0	60 199	0	0	0	0	0	0	60 199	0	60 199
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	24	0	24	153	0	153	156	0	156	21	0	21
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	26 327	0	26 327	26 327	0	26 327	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	41	0	41	581	0	581	1 655	0	1 655
70606	1 447 038	0	1 447 038	105 310	0	105 310	1 447 038	0	1 447 038	105 310	0	105 310
70608	257 432	0	257 432	39 941	0	39 941	257 432	0	257 432	39 941	0	39 941
70611	9 032	0	9 032	475	0	475	9 032	0	9 032	475	0	475
70614	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70706	0	0	0	1 447 518	0	1 447 518	267	0	267	1 447 251	0	1 447 251
70708	0	0	0	257 432	0	257 432	0	0	0	257 432	0	257 432
70711	0	0	0	9 032	0	9 032	0	0	0	9 032	0	9 032
70714	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	5 499 568	99 940	5 599 508	38 203 948	12 826 614	51 030 562	37 731 705	12 846 688	50 578 393	5 971 811	79 866	6 051 677
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 535	0	1 535	1 650	0	1 650	959	0	959	844	0	844
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30126	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30601	554	0	554	82 068	0	82 068	82 747	0	82 747	1 233	0	1 233
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31501	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
31502	0	0	0	76 119	0	76 119	76 119	0	76 119	0	0	0
31504	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0
32901	434 091	0	434 091	2 006 171	0	2 006 171	1 971 688	0	1 971 688	399 608	0	399 608
40701	15 515	0	15 515	180 876	0	180 876	170 023	0	170 023	4 662	0	4 662
40702	431 008	1 910	432 918	4 060 298	63 204	4 123 502	4 086 277	66 852	4 153 129	456 987	5 558	462 545
40703	10 151	47	10 198	8 384	0	8 384	2 057	3	2 060	3 824	50	3 874
40802	13 080	99	13 179	37 954	1	37 955	37 765	8	37 773	12 891	106	12 997
40807	496	131	627	14 041	36	14 077	13 838	45	13 883	293	140	433
40817	36 746	13 524	50 270	568 819	125 670	694 489	555 841	126 506	682 347	23 768	14 360	38 128
40820	725	354	1 079	1 568	927	2 495	1 504	1 457	2 961	661	884	1 545
40821	360	0	360	1 913	0	1 913	1 733	0	1 733	180	0	180
40905	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
40911	0	0	0	140 124	0	140 124	140 125	0	140 125	1	0	1
41505	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42106	0	107 516	107 516	0	994	994	0	9 336	9 336	0	115 858	115 858
42205	267 557	0	267 557	0	0	0	5 608	0	5 608	273 165	0	273 165
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 483	139	1 622	160	2	162	625	170	795	1 948	307	2 255
42305	487 102	199 648	686 750	42 091	39 808	81 899	83 435	49 039	132 474	528 446	208 879	737 325
42306	642 489	108 852	751 341	69 978	17 392	87 370	166 545	46 588	213 133	739 056	138 048	877 104
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	662	1 272	0	10	10	0	736	736	610	1 388	1 998
42606	3 651	1 282	4 933	0	8	8	1 285	98	1 383	4 936	1 372	6 308
43702	0	0	0	30 909	0	30 909	110 681	0	110 681	79 772	0	79 772
43802	0	0	0	0	0	0	20 908	0	20 908	20 908	0	20 908
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	14 466	0	14 466	684	0	684	0	0	0	13 782	0	13 782
45215	138 543	0	138 543	30 997	0	30 997	24 228	0	24 228	131 774	0	131 774
45415	2 034	0	2 034	4	0	4	0	0	0	2 030	0	2 030
45515	47 163	0	47 163	9 707	0	9 707	2 510	0	2 510	39 966	0	39 966
45715	391	0	391	30	0	30	0	0	0	361	0	361
45818	350	0	350	36	0	36	156	0	156	470	0	470
45918	48	0	48	77	0	77	77	0	77	48	0	48
47008	0	0	0	89	0	89	134	0	134	45	0	45
47108	0	0	0	11	0	11	417	0	417	406	0	406
47403	0	0	0	9 440 808	6 244 958	15 685 766	9 440 808	6 244 958	15 685 766	0	0	0
47407	0	0	0	6 290 389	6 274 879	12 565 268	6 290 389	6 274 879	12 565 268	0	0	0
47411	66 664	6 528	73 192	4 819	1 447	6 266	11 695	2 103	13 798	73 540	7 184	80 724
47416	142	0	142	5 987	0	5 987	6 303	0	6 303	458	0	458
47422	0	0	0	41 822	5	41 827	42 433	5	42 438	611	0	611
47425	5 056	0	5 056	22 315	0	22 315	24 380	0	24 380	7 121	0	7 121
47426	7 935	733	8 668	4 982	78	5 060	4 765	605	5 370	7 718	1 260	8 978
50219	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50220	2 023	0	2 023	1 677	0	1 677	2 550	0	2 550	2 896	0	2 896
50720	701	0	701	0	0	0	175	0	175	876	0	876
52204	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	200	0	200	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	200	0	200
52302	100 526	0	100 526	115 586	0	115 586	15 060	0	15 060	0	0	0
52303	0	32 806	32 806	0	33 329	33 329	162 731	523	163 254	162 731	0	162 731
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52406	0	0	0	100 526	0	100 526	100 526	0	100 526	0	0	0
52501	2 537	0	2 537	0	0	0	518	0	518	3 055	0	3 055
60301	803	0	803	1 281	0	1 281	2 028	0	2 028	1 550	0	1 550
60305	0	0	0	5 428	0	5 428	11 057	0	11 057	5 629	0	5 629
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	19	0	19	318	0	318	989	0	989	690	0	690
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	17 702	0	17 702	0	0	0	252	0	252	17 954	0	17 954
61304	5 076	0	5 076	486	0	486	753	0	753	5 343	0	5 343
70601	1 503 676	0	1 503 676	1 503 676	0	1 503 676	145 422	0	145 422	145 422	0	145 422
70603	231 719	0	231 719	231 719	0	231 719	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 507 418	0	1 507 418	1 507 418	0	1 507 418
70703	0	0	0	0	0	0	231 719	0	231 719	231 719	0	231 719
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 125 272	474 236	5 599 508	25 193 916	12 802 756	37 996 672	25 624 922	12 823 919	38 448 841	5 556 278	495 399	6 051 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	155 586	33 259	188 845	155 586	33 259	188 845	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	161 645	0	161 645	1 682	0	1 682	2 481	0	2 481	160 846	0	160 846
90902	430 503	0	430 503	813	0	813	290	0	290	431 026	0	431 026
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 244 764	87 551	4 332 315	88 615	7 538	96 153	240 998	809	241 807	4 092 381	94 280	4 186 661
91604	97	0	97	159	0	159	99	0	99	157	0	157
99998	1 269 495	0	1 269 495	2 137 196	0	2 137 196	1 859 974	0	1 859 974	1 546 717	0	1 546 717
Итого по активу (баланс)	6 165 062	87 551	6 252 613	2 384 051	40 797	2 424 848	2 259 428	34 068	2 293 496	6 289 685	94 280	6 383 965
Пассив
91311	100 526	32 806	133 332	100 526	33 329	133 855	162 731	523	163 254	162 731	0	162 731
91312	943 807	64 968	1 008 775	7 620	600	8 220	41 999	5 672	47 671	978 186	70 040	1 048 226
91314	0	0	0	1 122 745	0	1 122 745	1 183 712	0	1 183 712	60 967	0	60 967
91315	78 362	25 182	103 544	771	299	1 070	63 042	12 408	75 450	140 633	37 291	177 924
91316	0	0	0	43 066	0	43 066	43 066	0	43 066	0	0	0
91317	595	0	595	550 517	0	550 517	550 041	0	550 041	119	0	119
91507	23 082	17	23 099	500	0	500	74 000	1	74 001	96 582	18	96 600
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 983 118	0	4 983 118	433 500	0	433 500	287 630	0	287 630	4 837 248	0	4 837 248
Итого по пассиву (баланс)	6 129 639	122 974	6 252 613	2 259 245	34 228	2 293 473	2 406 221	18 604	2 424 825	6 276 615	107 350	6 383 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	348 235	348 235	0	225	225	0	348 460	348 460	0	0	0
93801	222	0	222	497	0	497	719	0	719	0	0	0
93901	0	0	0	87 612	6 586 726	6 674 338	87 612	6 180 344	6 267 956	0	406 382	406 382
94101	0	0	0	1 935	0	1 935	981	0	981	954	0	954
99996	0	0	0	6 665 229	0	6 665 229	6 262 360	0	6 262 360	402 869	0	402 869
Итого по активу (баланс)	222	348 235	348 457	6 755 273	6 586 951	13 342 224	6 351 672	6 528 804	12 880 476	403 823	406 382	810 205
Пассив
96001	347 800	0	347 800	347 800	0	347 800	0	0	0	0	0	0
96801	657	0	657	882	0	882	225	0	225	0	0	0
96901	0	0	0	6 174 703	87 657	6 262 360	6 577 572	87 657	6 665 229	402 869	0	402 869
99997	0	0	0	6 268 936	0	6 268 936	6 676 272	0	6 676 272	407 336	0	407 336
Итого по пассиву (баланс)	348 457	0	348 457	12 792 321	87 657	12 879 978	13 254 069	87 657	13 341 726	810 205	0	810 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	12 228 699,0000	0	0	1 951 278,0000	0	0	1 791 514,0000	0	0	12 388 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 228 709,0000	0	0	1 951 282,0000	0	0	1 791 521,0000	0	0	12 388 470,0000
Пассив
98040	0	0	8 728 699,0000	0	0	45 130,0000	0	0	43 360,0000	0	0	8 726 929,0000
98050	0	0	3 500 000,0000	0	0	4 355 686,0000	0	0	4 517 220,0000	0	0	3 661 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	88 490,0000	0	0	88 490,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 228 709,0000	0	0	4 489 313,0000	0	0	4 649 074,0000	0	0	12 388 470,0000

Страница была полезной?