Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 965	237	9 202	14 121	19	14 140	17 904	46	17 950	5 182	210	5 392
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	24 428	0	24 428	2 872 034	0	2 872 034	2 880 267	0	2 880 267	16 195	0	16 195
30110	445	10 822	11 267	3 303 335	1 747	3 305 082	3 303 004	933	3 303 937	776	11 636	12 412
30114	0	2 504	2 504	0	127 327	127 327	0	127 179	127 179	0	2 652	2 652
30202	2 902	0	2 902	0	0	0	164	0	164	2 738	0	2 738
30204	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	1 833	0	1 833	128 000	0	128 000	129 018	0	129 018	815	0	815
31902	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
31903	0	0	0	412 000	0	412 000	280 000	0	280 000	132 000	0	132 000
31904	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32401	3 571	0	3 571	12 000	0	12 000	0	0	0	15 571	0	15 571
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45506	65 474	0	65 474	0	0	0	24	0	24	65 450	0	65 450
45507	16 440	0	16 440	0	0	0	60	0	60	16 380	0	16 380
45812	10 800	0	10 800	9 832	0	9 832	9 832	0	9 832	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	0	127 975	127 975	0	127 975	127 975	0	0	0
47423	162	0	162	23	0	23	20	0	20	165	0	165
47427	21	0	21	3 945	0	3 945	3 966	0	3 966	0	0	0
51506	17 074	0	17 074	8	0	8	0	0	0	17 082	0	17 082
60302	684	0	684	0	0	0	226	0	226	458	0	458
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	499	0	499	911	0	911	870	0	870	540	0	540
60401	127 118	0	127 118	105	0	105	32	0	32	127 191	0	127 191
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	203	0	203	101	0	101	1 327	0	1 327
70606	109 851	0	109 851	4 902	0	4 902	109 851	0	109 851	4 902	0	4 902
70608	16 405	0	16 405	735	0	735	16 405	0	16 405	735	0	735
70611	2 001	0	2 001	226	0	226	2 001	0	2 001	226	0	226
70706	0	0	0	109 968	0	109 968	0	0	0	109 968	0	109 968
70708	0	0	0	16 405	0	16 405	0	0	0	16 405	0	16 405
70711	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001
Итого по активу (баланс)	795 848	13 563	809 411	8 320 408	257 068	8 577 476	8 452 402	256 133	8 708 535	663 854	14 498	678 352
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	0	0	0	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	12 000	0	12 000	15 571	0	15 571
40701	4 645	14	4 659	152 515	836	153 351	154 542	838	155 380	6 672	16	6 688
40702	349 559	7 091	356 650	1 103 119	127 212	1 230 331	958 323	127 757	1 086 080	204 763	7 636	212 399
40703	3 303	20	3 323	2 451	1	2 452	2 959	2	2 961	3 811	21	3 832
40802	2 242	1	2 243	2 232	0	2 232	1 590	0	1 590	1 600	1	1 601
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 201	29	1 230	17 016	0	17 016	17 809	3	17 812	1 994	32	2 026
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000
42104	17 000	0	17 000	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	276	89	365	0	1	1	0	8	8	276	96	372
45215	1 300	0	1 300	200	0	200	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45818	12 500	0	12 500	98	0	98	98	0	98	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	128 995	0	128 995	128 995	0	128 995	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	22	0	22	1 373	0	1 373	1 353	0	1 353	2	0	2
47422	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
47425	162	0	162	16	0	16	19	0	19	165	0	165
47426	324	0	324	547	0	547	387	0	387	164	0	164
60301	781	0	781	1 220	0	1 220	1 038	0	1 038	599	0	599
60305	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	24	0	24	257	0	257	246	0	246	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	25 188	0	25 188	32	0	32	165	0	165	25 321	0	25 321
61304	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
70601	96 700	0	96 700	96 700	0	96 700	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242
70603	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
70701	0	0	0	0	0	0	96 700	0	96 700	96 700	0	96 700
70703	0	0	0	0	0	0	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002
Итого по пассиву (баланс)	802 167	7 244	809 411	1 546 107	128 050	1 674 157	1 414 490	128 608	1 543 098	670 550	7 802	678 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	158 000	0	158 000	0	0	0	22 000	0	22 000	136 000	0	136 000
90901	20 846	0	20 846	498	0	498	20 847	0	20 847	497	0	497
90902	204 077	0	204 077	19 982	0	19 982	165	0	165	223 894	0	223 894
91202	54 000	0	54 000	22 000	0	22 000	59 000	0	59 000	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	336 744	0	336 744	0	0	0	42 445	0	42 445	294 299	0	294 299
91501	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	193 408	0	193 408	0	0	0	22 000	0	22 000	171 408	0	171 408
Итого по активу (баланс)	970 435	0	970 435	42 480	0	42 480	166 457	0	166 457	846 458	0	846 458
Пассив
91311	158 000	0	158 000	22 000	0	22 000	0	0	0	136 000	0	136 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	777 027	0	777 027	124 604	0	124 604	22 627	0	22 627	675 050	0	675 050
Итого по пассиву (баланс)	970 435	0	970 435	146 604	0	146 604	22 627	0	22 627	846 458	0	846 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?