Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	439 448	394 328	833 776	527 906	328 358	856 264	662 602	237 068	899 670	304 752	485 618	790 370
20208	2 349	324	2 673	6 238	714	6 952	4 708	686	5 394	3 879	352	4 231
20209	0	0	0	458 782	83 578	542 360	458 782	83 578	542 360	0	0	0
30102	230 397	0	230 397	2 326 881	0	2 326 881	2 467 797	0	2 467 797	89 481	0	89 481
30110	54 917	349 022	403 939	923 850	1 210 530	2 134 380	968 446	528 309	1 496 755	10 321	1 031 243	1 041 564
30202	62 652	0	62 652	16 129	0	16 129	0	0	0	78 781	0	78 781
30204	158 075	0	158 075	0	0	0	1 076	0	1 076	156 999	0	156 999
30233	0	0	0	15 008	1 010	16 018	15 008	1 010	16 018	0	0	0
30413	182	0	182	736 927	0	736 927	736 114	0	736 114	995	0	995
30424	30 626	0	30 626	2 023 257	0	2 023 257	2 053 186	0	2 053 186	697	0	697
30425	5 000	2 618	7 618	0	225	225	0	23	23	5 000	2 820	7 820
45204	6 186	0	6 186	30 000	35 460	65 460	6 186	110	6 296	30 000	35 350	65 350
45205	0	253 693	253 693	0	20 662	20 662	0	1 988	1 988	0	272 367	272 367
45206	594 200	613 876	1 208 076	205 000	47 103	252 103	51 000	51 881	102 881	748 200	609 098	1 357 298
45207	326 520	676 310	1 002 830	346 920	54 103	401 023	92 337	5 003	97 340	581 103	725 410	1 306 513
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	371	0	371	90	0	90	0	0	0	461	0	461
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	17	0	17	600	0	600	4	0	4	613	0	613
45506	34 390	9 819	44 209	1 800	845	2 645	2 798	91	2 889	33 392	10 573	43 965
45507	41 354	95 216	136 570	1 480	8 198	9 678	532	2 231	2 763	42 302	101 183	143 485
45812	8 539	0	8 539	50 065	0	50 065	50 065	0	50 065	8 539	0	8 539
45815	1 640	0	1 640	337	0	337	354	0	354	1 623	0	1 623
45912	209	1 424	1 633	321	1 820	2 141	321	1 429	1 750	209	1 815	2 024
45915	1 432	12	1 444	2 427	15	2 442	717	27	744	3 142	0	3 142
47102	66 863	0	66 863	133 511	0	133 511	200 374	0	200 374	0	0	0
47105	574	0	574	0	0	0	45	0	45	529	0	529
47107	0	0	0	1 592	0	1 592	0	0	0	1 592	0	1 592
47404	0	628 626	628 626	6 309 933	1 557 136	7 867 069	6 309 933	1 700 734	8 010 667	0	485 028	485 028
47408	0	0	0	6 383 080	6 767 516	13 150 596	6 383 080	6 767 516	13 150 596	0	0	0
47423	37 549	0	37 549	5 622	60	5 682	5 622	60	5 682	37 549	0	37 549
47427	4 035	381	4 416	32 402	18 108	50 510	28 845	15 559	44 404	7 592	2 930	10 522
47801	1 032 232	84 474	1 116 706	0	7 263	7 263	189 916	1 121	191 037	842 316	90 616	932 932
47802	244 732	0	244 732	0	0	0	67	0	67	244 665	0	244 665
50104	97 639	0	97 639	3 044 261	0	3 044 261	3 011 727	0	3 011 727	130 173	0	130 173
50106	78 919	0	78 919	1 061 825	0	1 061 825	1 140 744	0	1 140 744	0	0	0
50107	0	0	0	683 543	0	683 543	683 543	0	683 543	0	0	0
50118	856 818	0	856 818	4 823 987	0	4 823 987	4 782 552	0	4 782 552	898 253	0	898 253
50121	3 549	0	3 549	68	0	68	1 732	0	1 732	1 885	0	1 885
50306	0	0	0	842 311	0	842 311	842 311	0	842 311	0	0	0
50307	0	0	0	189 911	0	189 911	189 911	0	189 911	0	0	0
50308	0	0	0	726 766	0	726 766	726 766	0	726 766	0	0	0
50318	411 176	0	411 176	1 759 682	0	1 759 682	1 758 799	0	1 758 799	412 059	0	412 059
50606	235 258	0	235 258	0	0	0	0	0	0	235 258	0	235 258
50621	163 909	0	163 909	0	0	0	0	0	0	163 909	0	163 909
60302	4 291	0	4 291	65	0	65	0	0	0	4 356	0	4 356
60306	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	9 703	0	9 703	8 846	0	8 846	3 911	0	3 911	14 638	0	14 638
60314	0	0	0	0	636	636	0	212	212	0	424	424
60323	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
60401	16 961	0	16 961	0	0	0	0	0	0	16 961	0	16 961
60701	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	290	0	290	70	0	70	232	0	232	128	0	128
61009	74	0	74	110	0	110	0	0	0	184	0	184
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	200 577	1 207	201 784	200 577	1 207	201 784	0	0	0
61403	4 282	0	4 282	1 197	0	1 197	244	0	244	5 235	0	5 235
70606	1 750 380	0	1 750 380	95 040	0	95 040	1 750 380	0	1 750 380	95 040	0	95 040
70607	0	0	0	5 258	0	5 258	189	0	189	5 069	0	5 069
70608	2 201 090	0	2 201 090	332 170	0	332 170	2 201 090	0	2 201 090	332 170	0	332 170
70611	7 867	0	7 867	0	0	0	7 867	0	7 867	0	0	0
70706	0	0	0	1 750 574	0	1 750 574	274	0	274	1 750 300	0	1 750 300
70708	0	0	0	2 201 090	0	2 201 090	0	0	0	2 201 090	0	2 201 090
70711	0	0	0	8 546	0	8 546	0	0	0	8 546	0	8 546
Итого по активу (баланс)	9 398 363	3 110 123	12 508 486	38 279 935	10 144 547	48 424 482	37 996 664	9 399 843	47 396 507	9 681 634	3 854 827	13 536 461
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	936	276	1 212	14 523	8 364	22 887	13 654	8 235	21 889	67	147	214
30601	1 591	0	1 591	213 100	0	213 100	212 052	0	212 052	543	0	543
31501	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
31502	0	0	0	1 022 740	0	1 022 740	1 022 740	0	1 022 740	0	0	0
31503	0	0	0	317 098	0	317 098	413 993	0	413 993	96 895	0	96 895
32901	1 062 844	0	1 062 844	4 486 113	0	4 486 113	4 460 585	0	4 460 585	1 037 316	0	1 037 316
40702	823 867	886	824 753	2 943 082	219 960	3 163 042	2 941 091	219 653	3 160 744	821 876	579	822 455
40703	1 831	0	1 831	7 257	0	7 257	8 066	0	8 066	2 640	0	2 640
40802	7 075	0	7 075	5 169	0	5 169	5 082	0	5 082	6 988	0	6 988
40807	199	441	640	5	5	10	0	37	37	194	473	667
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	31 375	1 985	33 360	55 598	3 809	59 407	53 254	3 577	56 831	29 031	1 753	30 784
40820	1 062	1 217	2 279	93	8	101	45	92	137	1 014	1 301	2 315
40905	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
40909	0	0	0	2 271	1 254	3 525	2 271	1 254	3 525	0	0	0
40910	0	0	0	646	266	912	646	266	912	0	0	0
40911	0	0	0	10 567	0	10 567	10 567	0	10 567	0	0	0
40912	0	0	0	1 307	1 866	3 173	1 307	1 866	3 173	0	0	0
40913	0	0	0	334	1 466	1 800	334	1 466	1 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42105	0	392 619	392 619	0	3 626	3 626	0	33 804	33 804	0	422 797	422 797
42301	32 721	97 894	130 615	76 658	59 701	136 359	83 795	55 967	139 762	39 858	94 160	134 018
42303	1 319	0	1 319	1 325	0	1 325	6	0	6	0	0	0
42304	259 657	100 813	360 470	100 079	48 150	148 229	89 504	28 345	117 849	249 082	81 008	330 090
42305	317 043	162 362	479 405	45 843	22 701	68 544	49 542	23 213	72 755	320 742	162 874	483 616
42306	1 227 211	2 823 135	4 050 346	49 011	63 669	112 680	183 717	417 533	601 250	1 361 917	3 176 999	4 538 916
42307	0	238	238	0	1	1	0	18	18	0	255	255
42309	74	0	74	6	0	6	3	0	3	71	0	71
42601	629	1 856	2 485	955	1 118	2 073	696	663	1 359	370	1 401	1 771
42604	2 191	20	2 211	20	0	20	1 469	20	1 489	3 640	40	3 680
42605	2 009	1 572	3 581	697	665	1 362	206	243	449	1 518	1 150	2 668
42606	5 439	28 758	34 197	1 510	2 088	3 598	3 073	4 120	7 193	7 002	30 790	37 792
45215	44 955	0	44 955	4 541	0	4 541	11 980	0	11 980	52 394	0	52 394
45415	350	0	350	0	0	0	45	0	45	395	0	395
45515	22 408	0	22 408	12 705	0	12 705	1 794	0	1 794	11 497	0	11 497
45818	9 494	0	9 494	206	0	206	139	0	139	9 427	0	9 427
45918	762	0	762	140	0	140	232	0	232	854	0	854
47108	121	0	121	10	0	10	796	0	796	907	0	907
47401	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47403	0	0	0	6 165 109	0	6 165 109	6 165 109	0	6 165 109	0	0	0
47407	0	0	0	6 769 521	6 368 441	13 137 962	6 769 521	6 368 441	13 137 962	0	0	0
47411	16 796	29 069	45 865	1 490	419	1 909	6 191	19 636	25 827	21 497	48 286	69 783
47416	35	0	35	1 005	0	1 005	993	0	993	23	0	23
47422	0	487	487	1	493	494	1	6	7	0	0	0
47425	41 531	0	41 531	1 852	0	1 852	248	0	248	39 927	0	39 927
47426	633	17 135	17 768	5 179	158	5 337	4 908	3 630	8 538	362	20 607	20 969
47804	60 496	0	60 496	16 799	0	16 799	3 254	0	3 254	46 951	0	46 951
50120	32 961	0	32 961	121	0	121	3 526	0	3 526	36 366	0	36 366
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	11	0	11	0	0	0	344	0	344	355	0	355
60301	180	0	180	5 287	0	5 287	5 460	0	5 460	353	0	353
60305	0	0	0	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	4 909	0	4 909	5 987	0	5 987	1 127	0	1 127	49	0	49
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	120	0	120	2	0	2	2	0	2	120	0	120
60601	7 114	0	7 114	0	0	0	205	0	205	7 319	0	7 319
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	192	0	192	149	0	149	0	0	0	43	0	43
61304	98	0	98	17	0	17	8	0	8	89	0	89
70601	1 820 008	0	1 820 008	1 820 008	0	1 820 008	130 864	0	130 864	130 864	0	130 864
70602	121 670	0	121 670	121 742	0	121 742	72	0	72	0	0	0
70603	2 073 613	0	2 073 613	2 073 613	0	2 073 613	308 777	0	308 777	308 777	0	308 777
70701	0	0	0	1	0	1	1 820 031	0	1 820 031	1 820 030	0	1 820 030
70702	0	0	0	0	0	0	121 670	0	121 670	121 670	0	121 670
70703	0	0	0	0	0	0	2 073 613	0	2 073 613	2 073 613	0	2 073 613
Итого по пассиву (баланс)	8 847 716	3 660 770	12 508 486	26 385 690	6 808 235	33 193 925	27 029 807	7 192 093	34 221 900	9 491 833	4 044 628	13 536 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 490	0	16 490	1 308	0	1 308	3 524	0	3 524	14 274	0	14 274
90902	13 865	0	13 865	1 715	0	1 715	529	0	529	15 051	0	15 051
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 664 986	243 178	1 908 164	232 000	20 937	252 937	602 228	2 246	604 474	1 294 758	261 869	1 556 627
91418	1 271 036	84 248	1 355 284	0	7 244	7 244	189 691	1 118	190 809	1 081 345	90 374	1 171 719
91604	4 483	0	4 483	2 200	0	2 200	1 294	0	1 294	5 389	0	5 389
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	6 261 470	0	6 261 470	1 744 501	0	1 744 501	967 026	0	967 026	7 038 945	0	7 038 945
Итого по активу (баланс)	9 232 431	327 426	9 559 857	1 981 724	28 181	2 009 905	1 764 292	3 364	1 767 656	9 449 863	352 243	9 802 106
Пассив
91003	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
91311	1 020 683	201 540	1 222 223	13 157	1 861	15 018	0	17 352	17 352	1 007 526	217 031	1 224 557
91312	4 530 172	0	4 530 172	437 696	0	437 696	868 744	0	868 744	4 961 220	0	4 961 220
91314	76 443	0	76 443	232 646	0	232 646	156 203	0	156 203	0	0	0
91315	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
91317	197 510	22 910	220 420	265 400	212	265 612	182 559	1 973	184 532	114 669	24 671	139 340
91507	202 003	0	202 003	1 001	0	1 001	502 617	0	502 617	703 619	0	703 619
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	3 298 387	0	3 298 387	799 616	0	799 616	264 390	0	264 390	2 763 161	0	2 763 161
Итого по пассиву (баланс)	9 335 407	224 450	9 559 857	1 764 569	2 073	1 766 642	1 989 566	19 325	2 008 891	9 560 404	241 702	9 802 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	533 649	533 649	0	645	645	0	534 294	534 294	0	0	0
93801	736	0	736	213	0	213	949	0	949	0	0	0
93901	0	0	0	211 031	6 132 408	6 343 439	186 585	5 948 068	6 134 653	24 446	184 340	208 786
99996	0	0	0	6 342 253	0	6 342 253	6 135 314	0	6 135 314	206 939	0	206 939
Итого по активу (баланс)	736	533 649	534 385	6 553 497	6 133 053	12 686 550	6 322 848	6 482 362	12 805 210	231 385	184 340	415 725
Пассив
96001	533 825	0	533 825	533 825	0	533 825	0	0	0	0	0	0
96801	560	0	560	667	0	667	107	0	107	0	0	0
96901	0	0	0	5 948 678	186 636	6 135 314	6 130 946	211 307	6 342 253	182 268	24 671	206 939
99997	0	0	0	6 134 652	0	6 134 652	6 343 438	0	6 343 438	208 786	0	208 786
Итого по пассиву (баланс)	534 385	0	534 385	12 617 822	186 636	12 804 458	12 474 491	211 307	12 685 798	391 054	24 671	415 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	464 586,0000	0	0	8 060 734,0000	0	0	8 199 197,0000	0	0	326 123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 720,0000	0	0	8 060 734,0000	0	0	8 199 199,0000	0	0	326 255,0000
Пассив
98040	0	0	16 063,0000	0	0	7 221 948,0000	0	0	7 218 635,0000	0	0	12 750,0000
98050	0	0	448 657,0000	0	0	977 251,0000	0	0	842 099,0000	0	0	313 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 313,0000	0	0	3 313,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 720,0000	0	0	8 202 512,0000	0	0	8 064 047,0000	0	0	326 255,0000

Страница была полезной?