Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 383	3 778	11 161	149 976	54 647	204 623	132 245	51 109	183 354	25 114	7 316	32 430
20209	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30102	100 423	0	100 423	234 655	0	234 655	278 974	0	278 974	56 104	0	56 104
30110	938	6 213	7 151	37 742	17 446	55 188	37 139	19 134	56 273	1 541	4 525	6 066
30202	3 289	0	3 289	0	0	0	25	0	25	3 264	0	3 264
30204	106	0	106	6	0	6	0	0	0	112	0	112
30221	0	0	0	72 937	0	72 937	72 937	0	72 937	0	0	0
30233	0	0	0	620	88	708	620	88	708	0	0	0
30302	0	0	0	7 795	1 161	8 956	7 795	1 161	8 956	0	0	0
30306	43 943	595	44 538	114 552	1 151	115 703	116 899	1 342	118 241	41 596	404	42 000
31901	20 000	0	20 000	37 000	0	37 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45107	77 877	0	77 877	4 862	0	4 862	2 594	0	2 594	80 145	0	80 145
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	28 902	0	28 902	22 488	0	22 488	20 062	0	20 062	31 328	0	31 328
45204	13 350	0	13 350	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	13 850	0	13 850
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	59 725	0	59 725	2 500	0	2 500	125	0	125	62 100	0	62 100
45207	92 035	0	92 035	2 000	0	2 000	1 005	0	1 005	93 030	0	93 030
45406	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
45407	15 204	0	15 204	0	0	0	3 074	0	3 074	12 130	0	12 130
45505	30 474	0	30 474	0	0	0	24 695	0	24 695	5 779	0	5 779
45506	26 131	0	26 131	0	0	0	1 285	0	1 285	24 846	0	24 846
45507	51 345	0	51 345	6 475	0	6 475	2 307	0	2 307	55 513	0	55 513
45812	793	0	793	800	0	800	0	0	0	1 593	0	1 593
45814	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45815	1 644	0	1 644	477	0	477	253	0	253	1 868	0	1 868
45912	12	0	12	84	0	84	0	0	0	96	0	96
45915	69	0	69	93	0	93	35	0	35	127	0	127
47408	0	0	0	16 764	16 981	33 745	16 764	16 981	33 745	0	0	0
47423	18	0	18	6	0	6	4	0	4	20	0	20
47427	368	0	368	5 510	0	5 510	5 525	0	5 525	353	0	353
60302	152	0	152	41	0	41	49	0	49	144	0	144
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	101	0	101	769	0	769	573	0	573	297	0	297
60323	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
60401	52 808	0	52 808	0	0	0	960	0	960	51 848	0	51 848
60404	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61403	2 207	0	2 207	0	0	0	49	0	49	2 158	0	2 158
70606	117 066	0	117 066	8 799	0	8 799	117 068	0	117 068	8 797	0	8 797
70608	3 041	0	3 041	1 081	0	1 081	3 041	0	3 041	1 081	0	1 081
70611	1 842	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	0
70706	0	0	0	117 236	0	117 236	0	0	0	117 236	0	117 236
70708	0	0	0	3 041	0	3 041	0	0	0	3 041	0	3 041
70711	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842
Итого по активу (баланс)	794 416	10 586	805 002	907 426	91 474	998 900	904 519	89 815	994 334	797 323	12 245	809 568
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	16 402	0	16 402	0	0	0	0	0	0	16 402	0	16 402
30109	59	0	59	58	0	58	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30301	0	0	0	7 795	1 161	8 956	7 795	1 161	8 956	0	0	0
30305	43 943	595	44 538	116 899	1 342	118 241	114 552	1 151	115 703	41 596	404	42 000
40602	355	0	355	471	0	471	848	0	848	732	0	732
40701	627	0	627	9 974	0	9 974	11 107	0	11 107	1 760	0	1 760
40702	42 616	14	42 630	197 353	0	197 353	195 245	2	195 247	40 508	16	40 524
40703	1 784	0	1 784	53 571	0	53 571	56 899	0	56 899	5 112	0	5 112
40802	4 550	0	4 550	70 778	0	70 778	70 031	0	70 031	3 803	0	3 803
40817	1 570	606	2 176	59 999	2 416	62 415	60 533	1 896	62 429	2 104	86	2 190
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40909	0	0	0	238	88	326	238	88	326	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	259 594	0	259 594	23 803	0	23 803	6 803	0	6 803	242 594	0	242 594
42301	495	0	495	480	0	480	0	0	0	15	0	15
42303	10	0	10	0	0	0	66	0	66	76	0	76
42304	3 850	0	3 850	3 507	0	3 507	1 593	0	1 593	1 936	0	1 936
42305	8 246	1 795	10 041	211	22	233	730	1 666	2 396	8 765	3 439	12 204
42306	53 452	7 405	60 857	870	68	938	3 917	1 654	5 571	56 499	8 991	65 490
45115	2 263	0	2 263	78	0	78	146	0	146	2 331	0	2 331
45215	7 785	0	7 785	34	0	34	124	0	124	7 875	0	7 875
45415	2 516	0	2 516	311	0	311	0	0	0	2 205	0	2 205
45515	1 628	0	1 628	408	0	408	1 147	0	1 147	2 367	0	2 367
45818	2 535	0	2 535	212	0	212	491	0	491	2 814	0	2 814
45918	46	0	46	10	0	10	23	0	23	59	0	59
47407	0	0	0	16 974	16 780	33 754	16 974	16 780	33 754	0	0	0
47411	755	142	897	537	2	539	600	66	666	818	206	1 024
47416	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
47422	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47425	174	0	174	274	0	274	297	0	297	197	0	197
47426	208	0	208	52	0	52	988	0	988	1 144	0	1 144
60301	18	0	18	770	0	770	752	0	752	0	0	0
60305	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	38	0	38	19	0	19
60311	28	0	28	395	0	395	386	0	386	19	0	19
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	12 358	0	12 358	208	0	208	341	0	341	12 491	0	12 491
70601	132 192	0	132 192	132 194	0	132 194	14 504	0	14 504	14 502	0	14 502
70603	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
70701	0	0	0	0	0	0	132 196	0	132 196	132 196	0	132 196
70703	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032
Итого по пассиву (баланс)	794 445	10 557	805 002	705 431	21 879	727 310	707 412	24 464	731 876	796 426	13 142	809 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 878	0	26 878	1	0	1	0	0	0	26 879	0	26 879
90902	18 674	0	18 674	387	0	387	306	0	306	18 755	0	18 755
91414	709 246	0	709 246	31 000	0	31 000	19 653	0	19 653	720 593	0	720 593
91604	58	0	58	44	0	44	15	0	15	87	0	87
99998	433 943	0	433 943	80 828	0	80 828	34 850	0	34 850	479 921	0	479 921
Итого по активу (баланс)	1 188 800	0	1 188 800	112 260	0	112 260	54 824	0	54 824	1 246 236	0	1 246 236
Пассив
91312	424 972	0	424 972	0	0	0	40 066	0	40 066	465 038	0	465 038
91315	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91316	0	0	0	4 862	0	4 862	5 900	0	5 900	1 038	0	1 038
91317	8 598	0	8 598	29 988	0	29 988	34 862	0	34 862	13 472	0	13 472
91507	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	754 857	0	754 857	19 972	0	19 972	31 430	0	31 430	766 315	0	766 315
Итого по пассиву (баланс)	1 188 800	0	1 188 800	54 822	0	54 822	112 258	0	112 258	1 246 236	0	1 246 236

Страница была полезной?