Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 294	0	51 294	15 252	0	15 252	21 862	0	21 862	44 684	0	44 684
30102	111 754	0	111 754	12 945 504	0	12 945 504	12 919 554	0	12 919 554	137 704	0	137 704
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	41 766	0	41 766	0	0	0	5 862	0	5 862	35 904	0	35 904
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	800 000	0	800 000	160 000	0	160 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45105	17 100	0	17 100	15 600	0	15 600	0	0	0	32 700	0	32 700
45106	97 298	0	97 298	0	0	0	2 297	0	2 297	95 001	0	95 001
45203	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000
45204	191 750	0	191 750	327 000	0	327 000	183 700	0	183 700	335 050	0	335 050
45205	676 865	0	676 865	313 300	0	313 300	351 965	0	351 965	638 200	0	638 200
45206	411 666	0	411 666	234 600	0	234 600	284 050	0	284 050	362 216	0	362 216
45207	174 200	0	174 200	80 000	0	80 000	676	0	676	253 524	0	253 524
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	20 500	0	20 500	50	0	50	0	0	0	20 550	0	20 550
45505	80	0	80	0	0	0	25	0	25	55	0	55
45506	27 939	0	27 939	350	0	350	2 226	0	2 226	26 063	0	26 063
45812	237 647	0	237 647	0	0	0	237 647	0	237 647	0	0	0
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45912	3 086	0	3 086	559	0	559	3 119	0	3 119	526	0	526
45915	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
47103	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
47423	176	0	176	144 867	0	144 867	37	0	37	145 006	0	145 006
47427	0	0	0	22 133	0	22 133	21 057	0	21 057	1 076	0	1 076
51401	39 728	0	39 728	272	0	272	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	59 390	0	59 390	450	0	450	0	0	0	59 840	0	59 840
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	1 645	0	1 645	3 013	0	3 013	1 844	0	1 844	2 814	0	2 814
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 328	0	7 328	0	0	0	81	0	81	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	63	0	63	62	0	62	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	249 117	0	249 117	249 117	0	249 117	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	363	0	363	0	0	0	41	0	41	322	0	322
70606	3 419 671	0	3 419 671	433 952	0	433 952	3 419 671	0	3 419 671	433 952	0	433 952
70611	10 518	0	10 518	264	0	264	10 518	0	10 518	264	0	264
70706	0	0	0	3 419 759	0	3 419 759	0	0	0	3 419 759	0	3 419 759
70711	0	0	0	10 518	0	10 518	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	5 883 650	0	5 883 650	22 935 458	0	22 935 458	22 460 433	0	22 460 433	6 358 675	0	6 358 675
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	71 565	0	71 565	20 000	0	20 000	1 820	0	1 820	53 385	0	53 385
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
31304	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	132 990	0	132 990	678 145	0	678 145	702 006	0	702 006	156 851	0	156 851
40702	1 044 200	0	1 044 200	8 307 007	0	8 307 007	8 040 800	0	8 040 800	777 993	0	777 993
40703	436	0	436	4 469	0	4 469	4 841	0	4 841	808	0	808
40802	30	0	30	1 112	0	1 112	1 131	0	1 131	49	0	49
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	387 200	0	387 200	387 200	0	387 200
45115	29 334	0	29 334	10 332	0	10 332	4 624	0	4 624	23 626	0	23 626
45215	452 224	0	452 224	191 753	0	191 753	242 537	0	242 537	503 008	0	503 008
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	37 318	0	37 318	8 877	0	8 877	74	0	74	28 515	0	28 515
45818	194 413	0	194 413	194 413	0	194 413	0	0	0	0	0	0
45918	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	66	0	66	66	0	66
47416	582	0	582	14 564	0	14 564	14 805	0	14 805	823	0	823
47425	21 790	0	21 790	51	0	51	74 312	0	74 312	96 051	0	96 051
47426	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	76	0	76	0	0	0	180	0	180	256	0	256
60301	22	0	22	1 163	0	1 163	1 146	0	1 146	5	0	5
60305	28	0	28	2 034	0	2 034	2 033	0	2 033	27	0	27
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	631	0	631	749	0	749	136	0	136	18	0	18
60601	1 287	0	1 287	81	0	81	163	0	163	1 369	0	1 369
61304	52	0	52	25	0	25	0	0	0	27	0	27
70601	3 456 708	0	3 456 708	3 456 708	0	3 456 708	434 568	0	434 568	434 568	0	434 568
70701	0	0	0	0	0	0	3 456 708	0	3 456 708	3 456 708	0	3 456 708
Итого по пассиву (баланс)	5 883 650	0	5 883 650	12 982 724	0	12 982 724	13 457 749	0	13 457 749	6 358 675	0	6 358 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120	0	120	38	0	38	72	0	72	86	0	86
90902	2 248	0	2 248	75	0	75	29	0	29	2 294	0	2 294
91411	58 968	0	58 968	59 840	0	59 840	58 968	0	58 968	59 840	0	59 840
91414	1 653 781	0	1 653 781	598 770	0	598 770	417 059	0	417 059	1 835 492	0	1 835 492
91604	4 437	0	4 437	3 159	0	3 159	7 140	0	7 140	456	0	456
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	327 146	0	327 146	28 476	0	28 476	18 400	0	18 400	337 222	0	337 222
Итого по активу (баланс)	2 074 306	0	2 074 306	690 358	0	690 358	501 668	0	501 668	2 262 996	0	2 262 996
Пассив
91312	86 357	0	86 357	0	0	0	10 076	0	10 076	96 433	0	96 433
91315	157 958	0	157 958	0	0	0	0	0	0	157 958	0	157 958
91316	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91317	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	1 747 160	0	1 747 160	483 268	0	483 268	661 882	0	661 882	1 925 774	0	1 925 774
Итого по пассиву (баланс)	2 074 306	0	2 074 306	501 668	0	501 668	690 358	0	690 358	2 262 996	0	2 262 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?