Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 157	1 595	2 752	23 364	37 975	61 339	21 494	38 859	60 353	3 027	711	3 738
30102	8 208	0	8 208	1 133 452	0	1 133 452	1 118 875	0	1 118 875	22 785	0	22 785
30110	2 001 272	1 521	2 002 793	4 118	26 066	30 184	410	26 116	26 526	2 004 980	1 471	2 006 451
30114	0	1 039	1 039	0	1 872	1 872	0	2 053	2 053	0	858	858
30202	1 201	0	1 201	16 074	0	16 074	0	0	0	17 275	0	17 275
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30413	41 970	0	41 970	1 936 034	0	1 936 034	1 978 004	0	1 978 004	0	0	0
30424	9 489	0	9 489	49 177	0	49 177	49 057	0	49 057	9 609	0	9 609
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45506	776	0	776	0	0	0	37	0	37	739	0	739
47002	0	0	0	1 066 815	0	1 066 815	951 816	0	951 816	114 999	0	114 999
47404	10 281	0	10 281	6 250	0	6 250	4 051	0	4 051	12 480	0	12 480
47408	38 290	2 338	40 628	20 015	177	20 192	18 968	1 064	20 032	39 337	1 451	40 788
47417	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
47423	549	0	549	575	0	575	769	0	769	355	0	355
47427	1 233	0	1 233	5 317	0	5 317	4 000	0	4 000	2 550	0	2 550
50104	40 530	0	40 530	238	0	238	0	0	0	40 768	0	40 768
50105	11 681	0	11 681	112	0	112	0	0	0	11 793	0	11 793
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	2 148	0	2 148	17	0	17	71	0	71	2 094	0	2 094
50606	11 633	0	11 633	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 633	0	11 633
50618	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50621	84	0	84	65	0	65	85	0	85	64	0	64
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	54	0	54	156	0	156	184	0	184	26	0	26
60306	26	0	26	944	0	944	937	0	937	33	0	33
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	34	0	34	208	0	208	210	0	210	32	0	32
60312	1 463	0	1 463	4 547	0	4 547	3 048	0	3 048	2 962	0	2 962
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	62	0	62	1 926	0	1 926	355	0	355	1 633	0	1 633
60401	83 579	0	83 579	9 375	0	9 375	0	0	0	92 954	0	92 954
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 778	0	19 778	6 292	0	6 292	0	0	0	26 070	0	26 070
60411	68 715	0	68 715	8 068	0	8 068	3 424	0	3 424	73 359	0	73 359
61002	9	0	9	2	0	2	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
61210	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	914	0	914	213	0	213	48	0	48	1 079	0	1 079
70606	117 946	0	117 946	6 944	0	6 944	117 946	0	117 946	6 944	0	6 944
70607	3 058	0	3 058	2 431	0	2 431	3 342	0	3 342	2 147	0	2 147
70608	2 529	0	2 529	43	0	43	2 529	0	2 529	43	0	43
70611	160	0	160	53	0	53	160	0	160	53	0	53
70614	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
70706	0	0	0	119 240	0	119 240	119 240	0	119 240	0	0	0
70707	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
70708	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
70711	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70714	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 600 346	6 512	2 606 858	4 432 762	66 090	4 498 852	4 425 055	68 111	4 493 166	2 608 053	4 491	2 612 544
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	107 070	0	107 070	1 466	0	1 466	9 375	0	9 375	114 979	0	114 979
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	32 425	0	32 425	845 530	0	845 530	845 546	0	845 546	32 441	0	32 441
30606	1	0	1	3	0	3	10	0	10	8	0	8
40502	2 017 864	0	2 017 864	4 741	0	4 741	100 000	0	100 000	2 113 123	0	2 113 123
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	120	0	120	20	0	20	6	0	6	106	0	106
40702	75 116	0	75 116	468 944	28 078	497 022	471 749	28 078	499 827	77 921	0	77 921
40703	1 635	0	1 635	41	0	41	0	0	0	1 594	0	1 594
40802	34	0	34	0	0	0	31	0	31	65	0	65
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	1	10	11	1	10	11	0	0	0
40911	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40912	0	0	0	161	45	206	161	45	206	0	0	0
40913	0	0	0	12	84	96	12	84	96	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
43702	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45215	1 200	0	1 200	900	0	900	0	0	0	300	0	300
45515	112	0	112	4	0	4	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
47407	0	0	0	18 967	0	18 967	18 967	0	18 967	0	0	0
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	236	0	236	135	0	135	1	0	1	102	0	102
47426	168	0	168	127	0	127	79	0	79	120	0	120
50120	2 881	0	2 881	0	0	0	1 671	0	1 671	4 552	0	4 552
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	2 846	0	2 846	441	0	441	674	0	674	3 079	0	3 079
60301	2 725	0	2 725	2 298	0	2 298	2 140	0	2 140	2 567	0	2 567
60305	74	0	74	5 292	0	5 292	5 451	0	5 451	233	0	233
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
60322	344	0	344	861	0	861	868	0	868	351	0	351
60324	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60601	17 141	0	17 141	0	0	0	1 586	0	1 586	18 727	0	18 727
61304	501	0	501	493	0	493	125	0	125	133	0	133
70601	115 587	0	115 587	115 587	0	115 587	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234
70602	1 845	0	1 845	2 128	0	2 128	506	0	506	223	0	223
70603	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	435	0	435	435	0	435
70613	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	128 742	0	128 742	128 742	0	128 742	0	0	0
70702	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
70703	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
70713	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70801	0	0	0	125 255	0	125 255	131 410	0	131 410	6 155	0	6 155
Итого по пассиву (баланс)	2 606 858	0	2 606 858	1 735 948	28 217	1 764 165	1 741 634	28 217	1 769 851	2 612 544	0	2 612 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 170	0	8 170	335	0	335	90	0	90	8 415	0	8 415
80601	782	0	782	4	0	4	101	0	101	685	0	685
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
81001	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	11 408	0	11 408	529	0	529	291	0	291	11 646	0	11 646
Пассив
85101	11 408	0	11 408	101	0	101	0	0	0	11 307	0	11 307
85401	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	11 408	0	11 408	101	0	101	339	0	339	11 646	0	11 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	15 569	0	15 569	309	0	309	2	0	2	15 876	0	15 876
91414	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	5 228	0	5 228	1 288 812	0	1 288 812	1 148 581	0	1 148 581	145 459	0	145 459
Итого по активу (баланс)	40 916	0	40 916	1 289 121	0	1 289 121	1 153 583	0	1 153 583	176 454	0	176 454
Пассив
91003	0	0	0	16 074	0	16 074	16 074	0	16 074	0	0	0
91314	0	0	0	1 132 507	0	1 132 507	1 272 739	0	1 272 739	140 232	0	140 232
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 222	0	3 222	1	0	1	0	0	0	3 221	0	3 221
99999	35 688	0	35 688	5 002	0	5 002	309	0	309	30 995	0	30 995
Итого по пассиву (баланс)	40 916	0	40 916	1 153 584	0	1 153 584	1 289 122	0	1 289 122	176 454	0	176 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
94101	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
99996	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
97101	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
99997	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 550 744,0000	0	0	3 855 684 023,0000	0	0	3 892 130 778,0000	0	0	269 103 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 550 744,0000	0	0	3 855 684 023,0000	0	0	3 892 130 778,0000	0	0	269 103 989,0000
Пассив
98040	0	0	244 361 827,0000	0	0	93 134 339,0000	0	0	55 777 238,0000	0	0	207 004 726,0000
98050	0	0	50 121 921,0000	0	0	3 806 321 970,0000	0	0	3 807 232 316,0000	0	0	51 032 267,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	101 989 472,0000	0	0	101 989 472,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 534 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 534 996,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 550 744,0000	0	0	4 001 445 781,0000	0	0	3 964 999 026,0000	0	0	269 103 989,0000

Страница была полезной?