Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 101	1 299	6 400	479	450	929	995	172	1 167	4 585	1 577	6 162
30102	9 851	0	9 851	10 981	0	10 981	14 395	0	14 395	6 437	0	6 437
30110	51 765	12 012	63 777	240 442	140 237	380 679	204 509	150 992	355 501	87 698	1 257	88 955
30202	566	0	566	0	0	0	38	0	38	528	0	528
30204	160	0	160	207	0	207	0	0	0	367	0	367
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 979	0	3 979	6 287	0	6 287	5 619	0	5 619	4 647	0	4 647
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	36 575	0	36 575	65 000	0	65 000	325	0	325	101 250	0	101 250
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	645 213	645 704	1 290 917	645 213	645 704	1 290 917	0	0	0
47427	47	0	47	1 438	0	1 438	1 437	0	1 437	48	0	48
60302	2 719	0	2 719	26	0	26	26	0	26	2 719	0	2 719
60306	3	0	3	432	0	432	432	0	432	3	0	3
60308	0	0	0	782	0	782	442	0	442	340	0	340
60310	184	0	184	22	0	22	24	0	24	182	0	182
60312	345	0	345	4 301	0	4 301	4 106	0	4 106	540	0	540
60401	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
61403	3 775	0	3 775	854	0	854	24	0	24	4 605	0	4 605
70606	134 516	0	134 516	10 588	0	10 588	134 516	0	134 516	10 588	0	10 588
70608	1 759	0	1 759	425	0	425	1 759	0	1 759	425	0	425
70706	0	0	0	134 560	0	134 560	0	0	0	134 560	0	134 560
70708	0	0	0	1 759	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759
Итого по активу (баланс)	534 905	13 311	548 216	1 123 808	786 391	1 910 199	1 113 872	796 868	1 910 740	544 841	2 834	547 675
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	638	0	638	776	0	776	1 028	0	1 028	890	0	890
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
40702	7 837	10	7 847	81 271	0	81 271	81 292	1	81 293	7 858	11	7 869
40703	286	0	286	130	0	130	92	0	92	248	0	248
40802	133	16	149	0	0	0	0	1	1	133	17	150
40807	23	10 856	10 879	1	10 951	10 952	0	111	111	22	16	38
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	15 035	0	15 035	434	0	434	2 264	0	2 264	16 865	0	16 865
45818	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45918	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47407	0	0	0	645 170	645 469	1 290 639	645 170	645 469	1 290 639	0	0	0
47416	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
47425	78	0	78	330	0	330	297	0	297	45	0	45
60301	56	0	56	477	0	477	452	0	452	31	0	31
60305	311	0	311	744	0	744	1 072	0	1 072	639	0	639
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
60601	7 438	0	7 438	0	0	0	84	0	84	7 522	0	7 522
61301	0	0	0	0	0	0	698	0	698	698	0	698
70601	107 106	0	107 106	107 106	0	107 106	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476
70603	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687
70701	0	0	0	0	0	0	107 106	0	107 106	107 106	0	107 106
70703	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	537 333	10 883	548 216	840 391	656 420	1 496 811	850 688	645 582	1 496 270	547 630	45	547 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 771	0	196 771	9 236	0	9 236	1 595	0	1 595	204 412	0	204 412
90902	25 918	0	25 918	2 052	0	2 052	9	0	9	27 961	0	27 961
91414	103 419	0	103 419	225	0	225	0	0	0	103 644	0	103 644
91604	11 736	0	11 736	704	0	704	2 556	0	2 556	9 884	0	9 884
99998	54 120	0	54 120	10 922	0	10 922	7 770	0	7 770	57 272	0	57 272
Итого по активу (баланс)	391 964	0	391 964	23 139	0	23 139	11 930	0	11 930	403 173	0	403 173
Пассив
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	48 565	0	48 565	0	0	0	1	0	1	48 566	0	48 566
91317	1 521	0	1 521	6 287	0	6 287	5 619	0	5 619	853	0	853
91507	4 034	0	4 034	1 314	0	1 314	5 133	0	5 133	7 853	0	7 853
99999	337 844	0	337 844	2 611	0	2 611	10 668	0	10 668	345 901	0	345 901
Итого по пассиву (баланс)	391 964	0	391 964	10 381	0	10 381	21 590	0	21 590	403 173	0	403 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	645 213	436 040	1 081 253	645 213	436 040	1 081 253	0	0	0
99996	0	0	0	1 080 876	0	1 080 876	1 080 876	0	1 080 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 726 089	436 040	2 162 129	1 726 089	436 040	2 162 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	435 678	645 198	1 080 876	435 678	645 198	1 080 876	0	0	0
99997	0	0	0	1 081 253	0	1 081 253	1 081 253	0	1 081 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 516 931	645 198	2 162 129	1 516 931	645 198	2 162 129	0	0	0

Страница была полезной?