Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 279	2 408	11 687	220 164	28 467	248 631	175 025	25 514	200 539	54 418	5 361	59 779
20208	2 159	0	2 159	3 030	0	3 030	4 265	0	4 265	924	0	924
20209	0	0	0	42 580	9 334	51 914	42 580	9 334	51 914	0	0	0
30102	64 373	0	64 373	3 228 068	0	3 228 068	3 247 608	0	3 247 608	44 833	0	44 833
30110	24 047	33 814	57 861	2 762 605	52 463	2 815 068	2 778 199	40 741	2 818 940	8 453	45 536	53 989
30114	0	25 807	25 807	0	118 164	118 164	0	102 338	102 338	0	41 633	41 633
30202	15 338	0	15 338	0	0	0	2 325	0	2 325	13 013	0	13 013
30204	3 194	0	3 194	441	0	441	0	0	0	3 635	0	3 635
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	5 914	330	6 244	5 744	328	6 072	170	2	172
30424	3 030	0	3 030	138 775	137 773	276 548	139 283	137 773	277 056	2 522	0	2 522
30602	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
31902	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	280 000	0	280 000	170 000	0	170 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 971	1 971	154 375	142	154 517	154 375	397	154 772	0	1 716	1 716
32309	0	8 182	8 182	0	705	705	0	76	76	0	8 811	8 811
45106	6 830	0	6 830	0	0	0	589	0	589	6 241	0	6 241
45107	456 126	0	456 126	0	0	0	22 917	0	22 917	433 209	0	433 209
45203	13 000	0	13 000	16 100	0	16 100	13 000	0	13 000	16 100	0	16 100
45204	46 425	0	46 425	26 300	0	26 300	24 065	0	24 065	48 660	0	48 660
45205	151 984	0	151 984	6 600	0	6 600	0	0	0	158 584	0	158 584
45206	320 950	0	320 950	0	0	0	24 450	0	24 450	296 500	0	296 500
45207	437 546	0	437 546	0	0	0	2 090	0	2 090	435 456	0	435 456
45407	74 716	0	74 716	0	0	0	1 896	0	1 896	72 820	0	72 820
45505	16 667	75 277	91 944	0	6 481	6 481	8 667	695	9 362	8 000	81 063	89 063
45506	41 200	76 316	117 516	0	5 989	5 989	124	3 353	3 477	41 076	78 952	120 028
45507	36 215	0	36 215	0	0	0	84	0	84	36 131	0	36 131
45812	0	0	0	15 290	0	15 290	2 090	0	2 090	13 200	0	13 200
45815	0	0	0	8 667	0	8 667	0	0	0	8 667	0	8 667
45912	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	55 125	108 277	163 402	55 125	108 277	163 402	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47423	117	0	117	122	150	272	95	150	245	144	0	144
47427	4 490	0	4 490	23 502	1 379	24 881	18 034	1 379	19 413	9 958	0	9 958
50104	20 526	0	20 526	137	0	137	35	0	35	20 628	0	20 628
50106	96 237	0	96 237	811	0	811	0	0	0	97 048	0	97 048
50121	60	0	60	346	0	346	0	0	0	406	0	406
50311	0	6 842	6 842	0	637	637	0	75	75	0	7 404	7 404
51402	0	0	0	154 805	0	154 805	55 000	0	55 000	99 805	0	99 805
51405	82 803	47 471	130 274	348	4 143	4 491	35 000	20 562	55 562	48 151	31 052	79 203
60302	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60306	12	0	12	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	12	0	12
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	93	0	93	4	0	4
60312	1 871	0	1 871	2 104	0	2 104	1 226	0	1 226	2 749	0	2 749
60401	345 632	0	345 632	0	0	0	0	0	0	345 632	0	345 632
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	6	0	6	138	0	138	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	110 192	0	110 192	110 192	0	110 192	0	0	0
61403	3 397	0	3 397	3	0	3	90	0	90	3 310	0	3 310
70606	790 152	0	790 152	55 357	0	55 357	790 201	0	790 201	55 308	0	55 308
70607	946	0	946	54	0	54	946	0	946	54	0	54
70608	186 087	0	186 087	25 550	0	25 550	186 087	0	186 087	25 550	0	25 550
70609	3 096	0	3 096	0	0	0	3 096	0	3 096	0	0	0
70611	4 632	0	4 632	0	0	0	4 632	0	4 632	0	0	0
70706	0	0	0	790 570	0	790 570	0	0	0	790 570	0	790 570
70707	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
70708	0	0	0	186 087	0	186 087	0	0	0	186 087	0	186 087
70709	0	0	0	3 096	0	3 096	0	0	0	3 096	0	3 096
70711	0	0	0	4 632	0	4 632	0	0	0	4 632	0	4 632
Итого по активу (баланс)	3 559 256	278 088	3 837 344	11 670 880	474 434	12 145 314	11 657 317	450 992	12 108 309	3 572 819	301 530	3 874 349
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
30126	1	0	1	0	0	0	416	0	416	417	0	417
30222	0	0	0	23 103	0	23 103	23 103	0	23 103	0	0	0
30232	317	804	1 121	7 744	11 875	19 619	7 865	11 193	19 058	438	122	560
40502	37 744	0	37 744	46 278	0	46 278	11 878	0	11 878	3 344	0	3 344
40701	22 677	0	22 677	72 096	0	72 096	92 474	0	92 474	43 055	0	43 055
40702	242 689	742	243 431	977 759	37 250	1 015 009	951 508	37 679	989 187	216 438	1 171	217 609
40703	1 753	54	1 807	3 842	248	4 090	4 346	251	4 597	2 257	57	2 314
40802	16 200	0	16 200	23 753	0	23 753	19 650	0	19 650	12 097	0	12 097
40807	135	0	135	5 011	4 998	10 009	5 000	4 998	9 998	124	0	124
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	104 195	34 589	138 784	113 779	70 197	183 976	147 198	130 146	277 344	137 614	94 538	232 152
40820	31	80	111	38	1	39	100	6	106	93	85	178
40911	0	0	0	52 471	0	52 471	56 788	0	56 788	4 317	0	4 317
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42005	28 250	0	28 250	350	0	350	2 000	0	2 000	29 900	0	29 900
42006	160 950	0	160 950	12 030	0	12 030	2 600	0	2 600	151 520	0	151 520
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 160	0	3 160	290	0	290	0	0	0	2 870	0	2 870
42106	73 887	0	73 887	2 060	0	2 060	4 370	0	4 370	76 197	0	76 197
42206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	120	30	150	64	0	64	3	3	6	59	33	92
42304	0	1 964	1 964	0	18	18	0	169	169	0	2 115	2 115
42305	425 409	151 199	576 608	42 552	72 126	114 678	2 843	19 977	22 820	385 700	99 050	484 750
42306	169 920	82 245	252 165	1 314	42 784	44 098	1 270	51 885	53 155	169 876	91 346	261 222
42307	4 100	0	4 100	4 316	0	4 316	216	0	216	0	0	0
42309	221	0	221	205	0	205	214	0	214	230	0	230
42601	0	4 307	4 307	0	26	26	0	325	325	0	4 606	4 606
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 763	0	4 763	302	0	302	861	0	861	5 322	0	5 322
45215	34 537	0	34 537	8 662	0	8 662	11 685	0	11 685	37 560	0	37 560
45415	7 472	0	7 472	190	0	190	0	0	0	7 282	0	7 282
45515	14 724	0	14 724	4 772	0	4 772	93	0	93	10 045	0	10 045
45818	0	0	0	439	0	439	15 838	0	15 838	15 399	0	15 399
45918	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47407	0	0	0	107 698	55 678	163 376	107 698	55 678	163 376	0	0	0
47411	9 694	3 234	12 928	5 256	459	5 715	4 491	1 076	5 567	8 929	3 851	12 780
47416	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
47422	1	0	1	120	0	120	525	0	525	406	0	406
47425	3 558	0	3 558	3 029	0	3 029	3 082	0	3 082	3 611	0	3 611
47426	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
50120	878	0	878	607	0	607	53	0	53	324	0	324
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	184	0	184	0	0	0	119	0	119	303	0	303
60301	1 916	0	1 916	2 219	0	2 219	2 321	0	2 321	2 018	0	2 018
60305	0	0	0	1 762	0	1 762	7 077	0	7 077	5 315	0	5 315
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	1 072	0	1 072	1 236	0	1 236	164	0	164	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	0	0	0	64	0	64	2 112	0	2 112	2 048	0	2 048
60601	85 705	0	85 705	0	0	0	1 009	0	1 009	86 714	0	86 714
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	67	0	67	45	0	45	5	0	5	27	0	27
61304	301	0	301	46	0	46	157	0	157	412	0	412
70601	826 066	0	826 066	826 068	0	826 068	48 185	0	48 185	48 183	0	48 183
70602	60	0	60	60	0	60	953	0	953	953	0	953
70603	189 560	0	189 560	189 560	0	189 560	24 939	0	24 939	24 939	0	24 939
70604	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	826 368	0	826 368	826 368	0	826 368
70702	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70703	0	0	0	0	0	0	189 560	0	189 560	189 560	0	189 560
70704	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
Итого по пассиву (баланс)	3 558 096	279 248	3 837 344	2 572 803	295 668	2 868 471	2 592 082	313 394	2 905 476	3 577 375	296 974	3 874 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	211 706	0	211 706	949	0	949	247	0	247	212 408	0	212 408
90902	103 937	0	103 937	3 694	0	3 694	265	0	265	107 366	0	107 366
90909	22	0	22	100	0	100	0	0	0	122	0	122
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686
91411	92 794	0	92 794	69	0	69	89	0	89	92 774	0	92 774
91414	4 258 274	106 420	4 364 694	10 508	9 054	19 562	26 956	951	27 907	4 241 826	114 523	4 356 349
91417	0	490	490	44 579	42	44 621	336	4	340	44 243	528	44 771
91502	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91604	568	0	568	386	0	386	301	0	301	653	0	653
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	2 355 877	0	2 355 877	257 410	0	257 410	92 796	0	92 796	2 520 491	0	2 520 491
Итого по активу (баланс)	7 036 248	106 910	7 143 158	317 702	9 096	326 798	120 990	955	121 945	7 232 960	115 051	7 348 011
Пассив
91004	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91311	90 893	0	90 893	0	0	0	0	0	0	90 893	0	90 893
91312	1 946 075	0	1 946 075	8 862	0	8 862	186 695	0	186 695	2 123 908	0	2 123 908
91315	126 057	327	126 384	13 470	3	13 473	23 896	28	23 924	136 483	352	136 835
91316	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91317	170 371	2 292	172 663	69 999	22	70 021	46 154	197	46 351	146 526	2 467	148 993
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	4 787 281	0	4 787 281	29 116	0	29 116	69 355	0	69 355	4 827 520	0	4 827 520
Итого по пассиву (баланс)	7 140 539	2 619	7 143 158	121 888	25	121 913	326 541	225	326 766	7 345 192	2 819	7 348 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	114 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 257,0000	0	0	34,0000	0	0	26,0000	0	0	114 265,0000
Пассив
98050	0	0	64 208,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	64 216,0000
98070	0	0	50 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 257,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	114 265,0000

Страница была полезной?