Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 333	6 113	97 446	1 393 744	191 409	1 585 153	1 405 690	180 656	1 586 346	79 387	16 866	96 253
20208	16 055	0	16 055	37 791	0	37 791	43 225	0	43 225	10 621	0	10 621
20209	21 678	8 448	30 126	1 087 111	84 287	1 171 398	1 091 951	84 271	1 176 222	16 838	8 464	25 302
30102	161 833	0	161 833	2 067 371	0	2 067 371	2 184 350	0	2 184 350	44 854	0	44 854
30110	15 900	30 759	46 659	53 624	151 793	205 417	60 787	154 525	215 312	8 737	28 027	36 764
30202	64 386	0	64 386	0	0	0	972	0	972	63 414	0	63 414
30204	5 371	0	5 371	0	0	0	204	0	204	5 167	0	5 167
30221	0	0	0	0	26 011	26 011	0	25 530	25 530	0	481	481
30233	2 081	0	2 081	61 557	4 684	66 241	62 644	4 684	67 328	994	0	994
30235	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	95	0	95	539 961	0	539 961	540 013	0	540 013	43	0	43
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 047	1 047	0	90	90	0	9	9	0	1 128	1 128
45201	104 972	0	104 972	81 273	0	81 273	106 415	0	106 415	79 830	0	79 830
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	0	0	0	23 131	0	23 131	0	0	0	23 131	0	23 131
45205	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
45206	182 695	0	182 695	11 190	0	11 190	9 031	0	9 031	184 854	0	184 854
45207	218 055	0	218 055	26 000	0	26 000	9 030	0	9 030	235 025	0	235 025
45208	3 398	0	3 398	0	0	0	106	0	106	3 292	0	3 292
45401	6 509	0	6 509	5 669	0	5 669	4 829	0	4 829	7 349	0	7 349
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	340	0	340	1 960	0	1 960
45407	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	10 000	0	10 000
45505	261 158	62 186	323 344	15 000	5 354	20 354	5 548	575	6 123	270 610	66 965	337 575
45506	193 343	9 818	203 161	1 286	846	2 132	9 477	90	9 567	185 152	10 574	195 726
45507	406 145	0	406 145	5 637	0	5 637	75 803	0	75 803	335 979	0	335 979
45509	142	0	142	303	0	303	215	0	215	230	0	230
45812	4 580	0	4 580	6 315	0	6 315	0	0	0	10 895	0	10 895
45815	31 457	0	31 457	8 000	0	8 000	1 065	0	1 065	38 392	0	38 392
45915	650	0	650	1 799	0	1 799	1 468	0	1 468	981	0	981
47408	0	0	0	74 305	83 483	157 788	74 305	83 483	157 788	0	0	0
47423	1 576	2 259	3 835	1 472	310	1 782	1 186	137	1 323	1 862	2 432	4 294
47427	13 775	0	13 775	6 072	0	6 072	6 362	0	6 362	13 485	0	13 485
47802	70 000	0	70 000	16 500	0	16 500	566	0	566	85 934	0	85 934
50106	114 659	0	114 659	398 387	0	398 387	292 874	0	292 874	220 172	0	220 172
50107	22 497	0	22 497	49 766	0	49 766	0	0	0	72 263	0	72 263
50118	116 361	0	116 361	290 552	0	290 552	378 781	0	378 781	28 132	0	28 132
50121	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	10	0	10	3 351	0	3 351	3 360	0	3 360	1	0	1
60308	45	0	45	136	0	136	126	0	126	55	0	55
60310	193	0	193	343	0	343	368	0	368	168	0	168
60312	2 925	0	2 925	5 993	0	5 993	3 593	0	3 593	5 325	0	5 325
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 929	0	2 929	5 339	0	5 339	5 144	0	5 144	3 124	0	3 124
60401	286 724	0	286 724	0	0	0	0	0	0	286 724	0	286 724
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	657	0	657	64	0	64	48	0	48	673	0	673
61008	10	0	10	451	0	451	450	0	450	11	0	11
61009	183	0	183	310	0	310	310	0	310	183	0	183
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532	0	0	0
61209	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
61212	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61403	8 783	0	8 783	54	0	54	461	0	461	8 376	0	8 376
70606	794 593	0	794 593	47 790	0	47 790	794 595	0	794 595	47 788	0	47 788
70607	4 033	0	4 033	495	0	495	4 091	0	4 091	437	0	437
70608	88 212	0	88 212	11 410	0	11 410	88 212	0	88 212	11 410	0	11 410
70611	11 265	0	11 265	0	0	0	11 265	0	11 265	0	0	0
70706	0	0	0	796 588	0	796 588	796 588	0	796 588	0	0	0
70707	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
70708	0	0	0	88 212	0	88 212	88 212	0	88 212	0	0	0
70711	0	0	0	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0
70802	0	0	0	899 109	0	899 109	884 204	0	884 204	14 905	0	14 905
Итого по активу (баланс)	3 371 042	120 630	3 491 672	8 213 071	548 282	8 761 353	9 151 908	533 975	9 685 883	2 432 205	134 937	2 567 142
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	49	407	456	36 095	34 253	70 348	36 098	34 835	70 933	52	989	1 041
40502	116	0	116	2	0	2	127	0	127	241	0	241
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	286	0	286	349	0	349	162	0	162	99	0	99
40702	259 398	1 072	260 470	1 933 252	8 978	1 942 230	1 895 244	9 959	1 905 203	221 390	2 053	223 443
40703	38 555	0	38 555	32 597	0	32 597	24 916	0	24 916	30 874	0	30 874
40802	37 347	0	37 347	102 911	0	102 911	100 139	0	100 139	34 575	0	34 575
40817	100 255	4 151	104 406	245 288	3 541	248 829	231 848	2 914	234 762	86 815	3 524	90 339
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40821	3 387	0	3 387	146 221	0	146 221	144 824	0	144 824	1 990	0	1 990
40905	7	0	7	14 645	0	14 645	14 645	0	14 645	7	0	7
40909	5	5	10	193	2 479	2 672	193	2 479	2 672	5	5	10
40910	0	0	0	143	2 174	2 317	143	2 174	2 317	0	0	0
40911	5 515	0	5 515	226 748	0	226 748	229 177	0	229 177	7 944	0	7 944
40912	0	0	0	8 461	8 053	16 514	8 461	8 053	16 514	0	0	0
40913	0	0	0	21 422	29 757	51 179	21 422	29 757	51 179	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	14 277	251	14 528	33 862	1 925	35 787	34 963	1 949	36 912	15 378	275	15 653
42305	0	5 681	5 681	0	52	52	0	515	515	0	6 144	6 144
42306	1 268 150	103 143	1 371 293	60 463	7 090	67 553	78 263	16 203	94 466	1 285 950	112 256	1 398 206
42307	114 764	1 365	116 129	6 746	12	6 758	2 481	122	2 603	110 499	1 475	111 974
42309	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
42310	8	0	8	16	0	16	20	0	20	12	0	12
42311	35	0	35	26	0	26	11	0	11	20	0	20
42312	38	0	38	19	0	19	16	0	16	35	0	35
42313	49	0	49	0	0	0	15	0	15	64	0	64
42314	84	0	84	12	0	12	0	0	0	72	0	72
42315	127	0	127	8	0	8	0	0	0	119	0	119
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42606	380	6 611	6 991	100	50	150	163	571	734	443	7 132	7 575
43702	99 241	0	99 241	334 306	0	334 306	260 065	0	260 065	25 000	0	25 000
45215	7 578	0	7 578	5 120	0	5 120	7 174	0	7 174	9 632	0	9 632
45415	193	0	193	57	0	57	57	0	57	193	0	193
45515	21 362	0	21 362	2 485	0	2 485	4 459	0	4 459	23 336	0	23 336
45818	12 223	0	12 223	236	0	236	1 079	0	1 079	13 066	0	13 066
45918	255	0	255	48	0	48	153	0	153	360	0	360
47407	0	0	0	150 701	7 018	157 719	150 701	7 018	157 719	0	0	0
47411	0	0	0	12 242	627	12 869	12 675	627	13 302	433	0	433
47416	49	0	49	14 347	0	14 347	14 300	0	14 300	2	0	2
47422	349	0	349	34 872	67	34 939	34 875	67	34 942	352	0	352
47425	4 985	0	4 985	3 473	0	3 473	3 657	0	3 657	5 169	0	5 169
47426	99	0	99	305	0	305	273	0	273	67	0	67
47804	6 300	0	6 300	11	0	11	330	0	330	6 619	0	6 619
50120	3 714	0	3 714	262	0	262	488	0	488	3 940	0	3 940
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	270	0	270	0	0	0	68	0	68	338	0	338
60301	1 569	0	1 569	430	0	430	3 970	0	3 970	5 109	0	5 109
60305	0	0	0	4 809	0	4 809	9 438	0	9 438	4 629	0	4 629
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	27	0	27	106	0	106	104	0	104	25	0	25
60311	361	0	361	1 375	0	1 375	1 305	0	1 305	291	0	291
60313	0	0	0	0	7	7	1 340	7	1 347	1 340	0	1 340
60322	10	0	10	3 650	0	3 650	3 652	0	3 652	12	0	12
60324	2 598	0	2 598	0	0	0	2	0	2	2 600	0	2 600
60601	67 403	0	67 403	0	0	0	798	0	798	68 201	0	68 201
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
61301	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
61304	188	0	188	55	0	55	73	0	73	206	0	206
70601	792 307	0	792 307	792 341	0	792 341	41 371	0	41 371	41 337	0	41 337
70602	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	209	0	209	209	0	209
70603	89 341	0	89 341	89 341	0	89 341	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175
70701	0	0	0	792 525	0	792 525	792 525	0	792 525	0	0	0
70702	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
70703	0	0	0	89 341	0	89 341	89 341	0	89 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 368 986	122 686	3 491 672	5 207 187	106 083	5 313 270	4 271 490	117 250	4 388 740	2 433 289	133 853	2 567 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	28 453	0	28 453	8 720	0	8 720	25 765	0	25 765	11 408	0	11 408
90902	238 073	0	238 073	7 531	0	7 531	44 472	0	44 472	201 132	0	201 132
91202	25	0	25	15	0	15	11	0	11	29	0	29
91203	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 650 614	0	2 650 614	159 723	0	159 723	139 196	0	139 196	2 671 141	0	2 671 141
91418	106 827	0	106 827	20 479	0	20 479	703	0	703	126 603	0	126 603
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91604	16 825	673	17 498	4 364	738	5 102	1 716	686	2 402	19 473	725	20 198
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	2 564 037	0	2 564 037	239 988	0	239 988	177 397	0	177 397	2 626 628	0	2 626 628
Итого по активу (баланс)	5 654 654	673	5 655 327	440 833	738	441 571	389 273	686	389 959	5 706 214	725	5 706 939
Пассив
91311	292 767	0	292 767	5 333	0	5 333	8 054	0	8 054	295 488	0	295 488
91312	2 017 849	0	2 017 849	22 006	0	22 006	63 157	0	63 157	2 059 000	0	2 059 000
91315	143 042	0	143 042	10 231	0	10 231	0	0	0	132 811	0	132 811
91316	5 000	0	5 000	21 500	0	21 500	33 500	0	33 500	17 000	0	17 000
91317	94 062	0	94 062	121 926	0	121 926	134 332	0	134 332	106 468	0	106 468
91507	11 202	0	11 202	0	0	0	4 544	0	4 544	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 091 290	0	3 091 290	210 939	0	210 939	199 960	0	199 960	3 080 311	0	3 080 311
Итого по пассиву (баланс)	5 655 327	0	5 655 327	391 935	0	391 935	443 547	0	443 547	5 706 939	0	5 706 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 308	19 308	0	19 308	19 308	0	0	0
99996	0	0	0	19 357	0	19 357	19 357	0	19 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 357	19 308	38 665	19 357	19 308	38 665	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 357	0	19 357	19 357	0	19 357	0	0	0
99997	0	0	0	19 308	0	19 308	19 308	0	19 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 665	0	38 665	38 665	0	38 665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	133 235,0000	0	0	433 428,0000	0	0	286 262,0000	0	0	280 401,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 335,0000	0	0	433 430,0000	0	0	286 263,0000	0	0	280 502,0000
Пассив
98050	0	0	133 335,0000	0	0	286 263,0000	0	0	433 430,0000	0	0	280 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 335,0000	0	0	286 263,0000	0	0	433 430,0000	0	0	280 502,0000

Страница была полезной?