Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 886	48 043	59 929	68 341	36 966	105 307	63 238	30 729	93 967	16 989	54 280	71 269
20208	4 867	0	4 867	9 050	0	9 050	12 505	0	12 505	1 412	0	1 412
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	30 844	0	30 844	1 000 777	0	1 000 777	1 018 613	0	1 018 613	13 008	0	13 008
30110	71	323 963	324 034	501	23 534	24 035	30	136 650	136 680	542	210 847	211 389
30202	5 904	0	5 904	0	0	0	1 909	0	1 909	3 995	0	3 995
30204	4 420	0	4 420	0	0	0	483	0	483	3 937	0	3 937
30233	0	0	0	18 434	6 802	25 236	18 434	6 802	25 236	0	0	0
30602	16	0	16	480	0	480	3	0	3	493	0	493
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
32203	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
45201	0	0	0	9 683	0	9 683	6 700	0	6 700	2 983	0	2 983
45203	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45204	21 800	0	21 800	1 200	0	1 200	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	4 921	0	4 921	78	0	78	0	0	0	4 999	0	4 999
45206	74 977	0	74 977	46 500	0	46 500	32 000	0	32 000	89 477	0	89 477
45207	294 278	0	294 278	15 000	0	15 000	29 200	0	29 200	280 078	0	280 078
45208	49 410	0	49 410	0	0	0	5 050	0	5 050	44 360	0	44 360
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	46 761	0	46 761	0	0	0	3 009	0	3 009	43 752	0	43 752
45506	12 455	0	12 455	0	0	0	33	0	33	12 422	0	12 422
45507	2 617	0	2 617	0	0	0	205	0	205	2 412	0	2 412
45509	2 246	4 960	7 206	1 159	3 275	4 434	920	2 497	3 417	2 485	5 738	8 223
47404	16	66 895	66 911	652 059	460 415	1 112 474	652 043	398 718	1 050 761	32	128 592	128 624
47408	0	0	0	1 985 262	2 063 225	4 048 487	1 985 262	2 063 225	4 048 487	0	0	0
47423	4 417	13 658	18 075	2 102	994	3 096	4 876	6 880	11 756	1 643	7 772	9 415
47427	3 123	144	3 267	4 844	96	4 940	2 239	52	2 291	5 728	188	5 916
50106	40 135	0	40 135	384	0	384	0	0	0	40 519	0	40 519
50107	43 275	0	43 275	540	0	540	480	0	480	43 335	0	43 335
50109	0	33 106	33 106	0	3 114	3 114	0	306	306	0	35 914	35 914
50110	0	39 312	39 312	0	3 723	3 723	0	615	615	0	42 420	42 420
50121	3 757	0	3 757	1 028	0	1 028	389	0	389	4 396	0	4 396
50207	10 094	0	10 094	78	0	78	0	0	0	10 172	0	10 172
50311	0	11 360	11 360	0	1 052	1 052	0	105	105	0	12 307	12 307
60302	2 103	0	2 103	19	0	19	19	0	19	2 103	0	2 103
60308	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60310	11	0	11	21	0	21	20	0	20	12	0	12
60312	922	0	922	1 305	0	1 305	1 217	0	1 217	1 010	0	1 010
60401	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	63	0	63	55	0	55	51	0	51	67	0	67
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 013	0	1 013	114	0	114	148	0	148	979	0	979
70606	251 907	0	251 907	20 123	0	20 123	251 907	0	251 907	20 123	0	20 123
70607	6 338	0	6 338	637	0	637	6 338	0	6 338	637	0	637
70608	268 886	0	268 886	38 422	0	38 422	268 886	0	268 886	38 422	0	38 422
70611	3 030	0	3 030	59	0	59	3 030	0	3 030	59	0	59
70706	0	0	0	252 332	0	252 332	16	0	16	252 316	0	252 316
70707	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338
70708	0	0	0	268 886	0	268 886	0	0	0	268 886	0	268 886
70711	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 308 355	541 441	1 849 796	4 625 877	2 603 196	7 229 073	4 676 265	2 646 579	7 322 844	1 257 967	498 058	1 756 025
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	149	37	186	149	37	186	0	0	0
40502	34	0	34	5 911	0	5 911	6 001	0	6 001	124	0	124
40701	2 740	0	2 740	1 177	0	1 177	0	0	0	1 563	0	1 563
40702	317 151	213 557	530 708	797 953	292 390	1 090 343	759 876	144 752	904 628	279 074	65 919	344 993
40703	954	0	954	944	0	944	1 109	29	1 138	1 119	29	1 148
40802	327	0	327	1 311	0	1 311	1 645	0	1 645	661	0	661
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	388	2 729	3 117	4 600	5 415	10 015	5 188	4 496	9 684	976	1 810	2 786
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 596	14 326	38 922	62 909	10 130	73 039	60 227	29 651	89 878	21 914	33 847	55 761
40820	232	1 488	1 720	121	114	235	270	183	453	381	1 557	1 938
40911	0	0	0	483	0	483	608	0	608	125	0	125
42301	3 561	852	4 413	60 128	76 235	136 363	61 451	87 619	149 070	4 884	12 236	17 120
42302	35 000	0	35 000	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42303	0	45	45	0	226	226	0	36 841	36 841	0	36 660	36 660
42304	0	2 936	2 936	0	2 955	2 955	0	19	19	0	0	0
42305	40 436	86 943	127 379	3 489	30 528	34 017	1 547	17 693	19 240	38 494	74 108	112 602
42306	9 482	114 331	123 813	920	18 467	19 387	890	18 915	19 805	9 452	114 779	124 231
42307	21 887	29 370	51 257	54	482	536	27	15 100	15 127	21 860	43 988	65 848
42601	98	344	442	0	4	4	0	269	269	98	609	707
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	29 876	0	29 876	9 701	0	9 701	1 695	0	1 695	21 870	0	21 870
45515	3 229	0	3 229	40	0	40	597	0	597	3 786	0	3 786
47407	0	0	0	2 070 540	1 984 309	4 054 849	2 070 540	1 984 309	4 054 849	0	0	0
47411	1 799	4 027	5 826	201	2 083	2 284	504	1 097	1 601	2 102	3 041	5 143
47416	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47422	6	3	9	5 683	270	5 953	5 683	268	5 951	6	1	7
47425	632	0	632	244	0	244	330	0	330	718	0	718
47426	345	0	345	345	0	345	358	0	358	358	0	358
50120	571	0	571	296	0	296	247	0	247	522	0	522
52306	0	21 667	21 667	0	200	200	0	1 865	1 865	0	23 332	23 332
52501	0	36	36	0	0	0	0	101	101	0	137	137
60301	137	0	137	1 290	0	1 290	1 186	0	1 186	33	0	33
60305	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	112	0	112	172	0	172	72	0	72	12	0	12
60322	3	0	3	392	0	392	391	0	391	2	0	2
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 521	0	5 521	0	0	0	22	0	22	5 543	0	5 543
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	828	0	828	828	0	828	512	0	512	512	0	512
61304	335	0	335	40	0	40	17	0	17	312	0	312
70601	285 284	0	285 284	285 284	0	285 284	24 135	0	24 135	24 135	0	24 135
70602	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325
70603	264 410	0	264 410	264 410	0	264 410	45 198	0	45 198	45 198	0	45 198
70701	0	0	0	0	0	0	285 284	0	285 284	285 284	0	285 284
70702	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783
70703	0	0	0	0	0	0	264 410	0	264 410	264 410	0	264 410
Итого по пассиву (баланс)	1 357 142	492 654	1 849 796	3 637 034	2 423 845	6 060 879	3 623 864	2 343 244	5 967 108	1 343 972	412 053	1 756 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	48 823	0	48 823	6 637	0	6 637	4 105	0	4 105	51 355	0	51 355
90902	33 121	0	33 121	1 337	0	1 337	1 943	0	1 943	32 515	0	32 515
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	364 511	0	364 511	60 634	0	60 634	10 994	0	10 994	414 151	0	414 151
91604	52	284	336	0	24	24	0	2	2	52	306	358
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 280 598	0	1 280 598	9 859	0	9 859	84 674	0	84 674	1 205 783	0	1 205 783
Итого по активу (баланс)	1 727 307	291	1 727 598	78 468	24	78 492	101 716	2	101 718	1 704 059	313	1 704 372
Пассив
91311	68 701	21 667	90 368	0	200	200	0	1 865	1 865	68 701	23 332	92 033
91312	940 826	0	940 826	60 870	0	60 870	0	0	0	879 956	0	879 956
91315	180 320	0	180 320	4 838	0	4 838	0	0	0	175 482	0	175 482
91316	18 648	0	18 648	99	0	99	0	0	0	18 549	0	18 549
91317	29 979	15 024	45 003	15 003	3 664	18 667	4 462	3 532	7 994	19 438	14 892	34 330
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	447 000	0	447 000	16 530	0	16 530	68 119	0	68 119	498 589	0	498 589
Итого по пассиву (баланс)	1 690 907	36 691	1 727 598	97 340	3 864	101 204	72 581	5 397	77 978	1 666 148	38 224	1 704 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	52 217	1 116	53 333	0	2	2	52 217	1 118	53 335	0	0	0
93801	154	0	154	558	0	558	712	0	712	0	0	0
93901	0	0	0	1 767 312	121 647	1 888 959	1 683 357	121 022	1 804 379	83 955	625	84 580
99996	0	0	0	1 891 583	0	1 891 583	1 806 235	0	1 806 235	85 348	0	85 348
Итого по активу (баланс)	52 371	1 116	53 487	3 659 453	121 649	3 781 102	3 542 521	122 140	3 664 661	169 303	625	169 928
Пассив
96001	1 120	52 367	53 487	1 120	52 367	53 487	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
96901	0	0	0	121 489	1 684 747	1 806 236	122 108	1 769 475	1 891 583	619	84 728	85 347
99997	0	0	0	1 804 379	0	1 804 379	1 888 960	0	1 888 960	84 581	0	84 581
Итого по пассиву (баланс)	1 120	52 367	53 487	1 927 545	1 737 114	3 664 659	2 011 625	1 769 475	3 781 100	85 200	84 728	169 928
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Пассив
98050	0	0	64 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 330,0000
98070	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000

Страница была полезной?