Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 372	64 045	115 417	668 674	172 467	841 141	612 178	224 794	836 972	107 868	11 718	119 586
20208	6 426	0	6 426	12 100	0	12 100	12 997	0	12 997	5 529	0	5 529
20209	0	0	0	286 831	67 638	354 469	286 831	67 638	354 469	0	0	0
30102	920 457	0	920 457	36 692 760	0	36 692 760	37 324 164	0	37 324 164	289 053	0	289 053
30110	12 512	221 567	234 079	1 152 392	2 921 030	4 073 422	1 162 347	3 119 090	4 281 437	2 557	23 507	26 064
30114	0	9 864 655	9 864 655	0	16 542 911	16 542 911	0	23 274 831	23 274 831	0	3 132 735	3 132 735
30202	42 865	0	42 865	7 901	0	7 901	0	0	0	50 766	0	50 766
30204	39 458	0	39 458	3 520	0	3 520	0	0	0	42 978	0	42 978
30215	80	785	865	0	68	68	0	7	7	80	846	926
30221	0	0	0	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 600	1 989	13 589	8 697	1 989	10 686	2 903	0	2 903
30302	0	0	0	82 610	5 847	88 457	61 498	1 548	63 046	21 112	4 299	25 411
30306	2 198 847	0	2 198 847	89 063	22 466	111 529	295 310	4 763	300 073	1 992 600	17 703	2 010 303
30413	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30424	174	0	174	23 002 175	0	23 002 175	23 002 145	0	23 002 145	204	0	204
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	108	0	108	0	0	0	4	0	4	104	0	104
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	0	0	187 267	0	187 267	187 267	0	187 267	0	0	0
45107	35 141	0	35 141	0	0	0	1 801	0	1 801	33 340	0	33 340
45108	10 177	0	10 177	0	0	0	405	0	405	9 772	0	9 772
45201	35 389	0	35 389	60 644	0	60 644	56 068	0	56 068	39 965	0	39 965
45203	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	8 400	0	8 400	11 600	0	11 600
45204	458 474	0	458 474	0	0	0	90 800	0	90 800	367 674	0	367 674
45205	34 537	56 866	91 403	8 064	7 255	15 319	1 600	541	2 141	41 001	63 580	104 581
45206	1 628 800	280 831	1 909 631	83 859	24 178	108 037	685 570	2 594	688 164	1 027 089	302 415	1 329 504
45207	2 666 144	570 012	3 236 156	566 562	49 076	615 638	119 318	5 265	124 583	3 113 388	613 823	3 727 211
45208	628 695	0	628 695	4 113	0	4 113	20 706	0	20 706	612 102	0	612 102
45307	1 982	0	1 982	0	0	0	102	0	102	1 880	0	1 880
45401	16 137	0	16 137	18 541	0	18 541	17 480	0	17 480	17 198	0	17 198
45403	0	0	0	257	0	257	77	0	77	180	0	180
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	970	0	970	380	0	380
45406	6 415	0	6 415	0	0	0	620	0	620	5 795	0	5 795
45407	124 773	0	124 773	2 865	0	2 865	8 356	0	8 356	119 282	0	119 282
45408	40 335	0	40 335	0	0	0	1 332	0	1 332	39 003	0	39 003
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 090	0	3 090	0	0	0	446	0	446	2 644	0	2 644
45505	62 247	137 462	199 709	330	11 835	12 165	1 484	1 269	2 753	61 093	148 028	209 121
45506	181 780	143 385	325 165	8 447	12 345	20 792	10 332	4 010	14 342	179 895	151 720	331 615
45507	751 282	0	751 282	18 888	0	18 888	27 047	0	27 047	743 123	0	743 123
45509	1 203	0	1 203	551	0	551	434	0	434	1 320	0	1 320
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	745 165	0	745 165	3 487	0	3 487	208 179	0	208 179	540 473	0	540 473
45814	3 523	0	3 523	52	0	52	1	0	1	3 574	0	3 574
45815	59 644	16 795	76 439	2 960	1 446	4 406	2 113	155	2 268	60 491	18 086	78 577
45912	5 286	0	5 286	1 329	0	1 329	0	0	0	6 615	0	6 615
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 618	0	1 618	1 152	0	1 152	824	0	824	1 946	0	1 946
47101	5 973	0	5 973	15 066	0	15 066	15 825	0	15 825	5 214	0	5 214
47304	0	0	0	0	601 775	601 775	0	2 482	2 482	0	599 293	599 293
47404	0	498 263	498 263	0	29 992 322	29 992 322	0	30 392 129	30 392 129	0	98 456	98 456
47408	0	0	0	106 721 497	103 978 564	210 700 061	106 721 497	103 978 564	210 700 061	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 761	0	2 761	225	65 992	66 217	16	65 992	66 008	2 970	0	2 970
47427	4 459	0	4 459	39 209	8 603	47 812	40 016	8 603	48 619	3 652	0	3 652
47803	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50104	318 341	0	318 341	245 247	0	245 247	0	0	0	563 588	0	563 588
50106	864 729	0	864 729	161 811	0	161 811	4 388	0	4 388	1 022 152	0	1 022 152
50107	151 749	0	151 749	1 486	0	1 486	0	0	0	153 235	0	153 235
50121	5 579	0	5 579	4 126	0	4 126	2 441	0	2 441	7 264	0	7 264
51403	0	0	0	49 097	0	49 097	0	0	0	49 097	0	49 097
51404	0	0	0	146 470	0	146 470	0	0	0	146 470	0	146 470
51405	0	0	0	47 898	0	47 898	0	0	0	47 898	0	47 898
51406	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	11 223	0	11 223	168	0	168	1 206	0	1 206	10 185	0	10 185
60306	0	0	0	4 204	0	4 204	4 202	0	4 202	2	0	2
60308	0	0	0	67	0	67	62	0	62	5	0	5
60310	0	0	0	1 016	0	1 016	6	0	6	1 010	0	1 010
60312	28 294	0	28 294	15 636	38	15 674	13 180	38	13 218	30 750	0	30 750
60314	0	107	107	107	13	120	0	120	120	107	0	107
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	32 649	0	32 649	0	0	0	227	0	227	32 422	0	32 422
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	8	0	8	357	0	357	351	0	351	14	0	14
61009	269	0	269	360	0	360	360	0	360	269	0	269
61011	11 352	0	11 352	0	0	0	4 995	0	4 995	6 357	0	6 357
61209	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
61403	5 729	0	5 729	349	0	349	344	0	344	5 734	0	5 734
70606	5 453 214	0	5 453 214	670 569	0	670 569	5 453 223	0	5 453 223	670 560	0	670 560
70607	8 667	0	8 667	19 483	0	19 483	8 669	0	8 669	19 481	0	19 481
70608	3 739 618	0	3 739 618	298 203	0	298 203	3 739 619	0	3 739 619	298 202	0	298 202
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	35 620	0	35 620	913	0	913	35 620	0	35 620	913	0	913
70706	0	0	0	5 456 368	0	5 456 368	337	0	337	5 456 031	0	5 456 031
70707	0	0	0	8 667	0	8 667	0	0	0	8 667	0	8 667
70708	0	0	0	3 739 619	0	3 739 619	3	0	3	3 739 616	0	3 739 616
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	35 620	0	35 620	0	0	0	35 620	0	35 620
Итого по активу (баланс)	21 944 224	11 857 391	33 801 615	189 000 068	154 488 084	343 488 152	188 680 727	161 156 446	349 837 173	22 263 565	5 189 029	27 452 594
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	32	32	0	0	0	0	3	3	0	35	35
30232	1	33	34	4 338	9 555	13 893	4 354	9 547	13 901	17	25	42
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	0	0	0	61 498	1 548	63 046	82 610	5 847	88 457	21 112	4 299	25 411
30305	2 198 847	0	2 198 847	295 310	4 763	300 073	89 063	22 466	111 529	1 992 600	17 703	2 010 303
31202	0	0	0	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	0	0	0
40502	165 234	3 242	168 476	83 040	7 000	90 040	65 540	8 232	73 772	147 734	4 474	152 208
40503	0	17 011	17 011	0	104	104	0	1 962	1 962	0	18 869	18 869
40602	214	0	214	150	0	150	0	0	0	64	0	64
40701	190 148	91	190 239	823 089	3 959	827 048	722 317	3 962	726 279	89 376	94	89 470
40702	12 101 556	29 325	12 130 881	30 761 433	2 447 618	33 209 051	22 121 672	2 594 383	24 716 055	3 461 795	176 090	3 637 885
40703	6 102	0	6 102	5 995	0	5 995	11 224	0	11 224	11 331	0	11 331
40802	51 951	0	51 951	240 276	0	240 276	240 276	0	240 276	51 951	0	51 951
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	32 077	875 319	907 396	1 976 702	7 776 154	9 752 856	2 099 480	7 004 988	9 104 468	154 855	104 153	259 008
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	102 384	51 229	153 613	290 388	68 725	359 113	390 093	54 747	444 840	202 089	37 251	239 340
40820	9	1	10	9	0	9	16	0	16	16	1	17
40821	370	0	370	19 701	0	19 701	19 358	0	19 358	27	0	27
40901	623 596	0	623 596	0	0	0	67 971	0	67 971	691 567	0	691 567
40902	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020
40909	0	0	0	55	69	124	55	69	124	0	0	0
40910	0	0	0	3	260	263	3	260	263	0	0	0
40911	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
40912	0	0	0	81	1 913	1 994	81	1 913	1 994	0	0	0
40913	0	0	0	14	2 144	2 158	14	2 144	2 158	0	0	0
42003	87 000	0	87 000	95 500	0	95 500	148 500	0	148 500	140 000	0	140 000
42005	6 000	397 235	403 235	0	3 669	3 669	0	38 075	38 075	6 000	431 641	437 641
42006	457 700	0	457 700	368 700	0	368 700	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	237 650	0	237 650	231 850	971	232 821	84 600	235 349	319 949	90 400	234 378	324 778
42104	103 600	310 927	414 527	11 600	318 880	330 480	2 500 000	7 953	2 507 953	2 592 000	0	2 592 000
42105	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	43 866	407	44 273	42 859	3	42 862	0	31	31	1 007	435	1 442
42305	681	0	681	0	0	0	20	0	20	701	0	701
42306	112 982	232 486	345 468	7 597	3 763	11 360	11 099	20 618	31 717	116 484	249 341	365 825
42307	0	292 072	292 072	0	2 704	2 704	0	26 807	26 807	0	316 175	316 175
42309	190	0	190	12	0	12	8	0	8	186	0	186
42505	0	118 555	118 555	0	1 095	1 095	0	10 207	10 207	0	127 667	127 667
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 360	0	1 360	66	0	66	0	0	0	1 294	0	1 294
45215	835 010	0	835 010	41 522	0	41 522	29 404	0	29 404	822 892	0	822 892
45315	386	0	386	18	0	18	0	0	0	368	0	368
45415	2 715	0	2 715	86	0	86	0	0	0	2 629	0	2 629
45515	116 598	0	116 598	14 917	0	14 917	41 794	0	41 794	143 475	0	143 475
45818	743 170	0	743 170	107 076	0	107 076	6 378	0	6 378	642 472	0	642 472
45918	6 081	0	6 081	73	0	73	560	0	560	6 568	0	6 568
47401	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
47403	0	0	0	396 426	0	396 426	396 426	0	396 426	0	0	0
47407	0	0	0	100 643 460	110 096 459	210 739 919	100 643 460	110 096 459	210 739 919	0	0	0
47411	493	1 526	2 019	736	2 993	3 729	794	3 290	4 084	551	1 823	2 374
47416	0	0	0	8 500	0	8 500	10 489	0	10 489	1 989	0	1 989
47422	217 844	0	217 844	231 420	65 970	297 390	16 190	65 970	82 160	2 614	0	2 614
47425	87 420	0	87 420	32 652	0	32 652	35 782	0	35 782	90 550	0	90 550
47426	20 510	8 644	29 154	23 330	5 444	28 774	20 304	2 877	23 181	17 484	6 077	23 561
47804	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50120	3 059	0	3 059	1 292	0	1 292	18 075	0	18 075	19 842	0	19 842
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	31 215	0	31 215	0	0	0	0	0	0	31 215	0	31 215
52305	0	43 857	43 857	0	405	405	0	3 776	3 776	0	47 228	47 228
52306	0	625 651	625 651	0	62 369	62 369	0	50 541	50 541	0	613 823	613 823
52501	0	13 420	13 420	0	609	609	0	4 613	4 613	0	17 424	17 424
60301	832	0	832	4 191	0	4 191	6 368	0	6 368	3 009	0	3 009
60305	0	0	0	12 815	0	12 815	12 815	0	12 815	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	4 347	0	4 347	9 887	38	9 925	5 587	38	5 625	47	0	47
60322	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60324	9 282	0	9 282	157	0	157	181	0	181	9 306	0	9 306
60601	20 768	0	20 768	226	0	226	309	0	309	20 851	0	20 851
60903	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
61012	1 763	0	1 763	500	0	500	152	0	152	1 415	0	1 415
61301	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
61304	34 097	0	34 097	5 019	0	5 019	2 010	0	2 010	31 088	0	31 088
61501	25 624	0	25 624	0	0	0	0	0	0	25 624	0	25 624
70601	5 554 212	0	5 554 212	5 554 214	0	5 554 214	469 539	0	469 539	469 537	0	469 537
70602	5 141	0	5 141	6 520	0	6 520	5 761	0	5 761	4 382	0	4 382
70603	3 754 558	0	3 754 558	3 754 567	0	3 754 567	668 347	0	668 347	668 338	0	668 338
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	5 554 257	0	5 554 257	5 554 254	0	5 554 254
70702	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141
70703	0	0	0	2	0	2	3 754 558	0	3 754 558	3 754 556	0	3 754 556
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	30 780 552	3 021 063	33 801 615	146 183 838	120 889 187	267 073 025	140 446 874	120 277 130	260 724 004	25 043 588	2 409 006	27 452 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	477 076	0	477 076	125 411	0	125 411	135 725	0	135 725	466 762	0	466 762
90902	811 050	0	811 050	116 274	0	116 274	103 494	0	103 494	823 830	0	823 830
91202	9 350	0	9 350	2	0	2	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
91414	17 181 067	6 538	17 187 605	309 390	563	309 953	367 552	61	367 613	17 122 905	7 040	17 129 945
91417	1 000 000	0	1 000 000	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
91604	50 757	291	51 048	18 142	1 779	19 921	16 334	1 100	17 434	52 565	970	53 535
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 903	94	2 997	0	8	8	0	1	1	2 903	101	3 004
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	69 310	3 105	72 415	0	415	415	136	29	165	69 174	3 491	72 665
91803	522	41	563	0	3	3	0	0	0	522	44	566
99998	11 803 294	0	11 803 294	2 593 789	0	2 593 789	1 114 001	0	1 114 001	13 283 082	0	13 283 082
Итого по активу (баланс)	31 417 649	10 069	31 427 718	3 180 085	2 768	3 182 853	1 754 319	1 191	1 755 510	32 843 415	11 646	32 855 061
Пассив
91003	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
91004	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
91311	6	992 218	992 224	0	65 755	65 755	0	82 102	82 102	6	1 008 565	1 008 571
91312	7 980 360	137 953	8 118 313	281 467	1 274	282 741	231 034	11 877	242 911	7 929 927	148 556	8 078 483
91314	0	0	0	80 184	0	80 184	1 303 583	0	1 303 583	1 223 399	0	1 223 399
91315	2 150 209	0	2 150 209	350 682	0	350 682	273 433	0	273 433	2 072 960	0	2 072 960
91316	213 430	31 150	244 580	65 836	2 480	68 316	13 000	2 531	15 531	160 594	31 201	191 795
91317	238 525	0	238 525	254 901	0	254 901	449 436	0	449 436	433 060	0	433 060
91318	0	0	0	0	0	0	215 371	0	215 371	215 371	0	215 371
91507	59 172	0	59 172	0	0	0	0	0	0	59 172	0	59 172
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 624 424	0	19 624 424	438 623	0	438 623	386 178	0	386 178	19 571 979	0	19 571 979
Итого по пассиву (баланс)	30 266 397	1 161 321	31 427 718	1 483 114	69 509	1 552 623	2 883 456	96 510	2 979 966	31 666 739	1 188 322	32 855 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	8 811 455	203 226	9 014 681	0	438	438	8 811 455	203 664	9 015 119	0	0	0
93002	0	215 856	215 856	0	413	413	0	216 269	216 269	0	0	0
93801	26 809	0	26 809	2 665	0	2 665	29 474	0	29 474	0	0	0
93901	0	0	0	96 460 638	615 883	97 076 521	93 732 462	615 883	94 348 345	2 728 176	0	2 728 176
93902	0	0	0	0	1 742 957	1 742 957	0	1 742 957	1 742 957	0	0	0
99996	0	0	0	98 934 598	0	98 934 598	96 172 779	0	96 172 779	2 761 819	0	2 761 819
Итого по активу (баланс)	8 838 264	419 082	9 257 346	195 397 901	2 359 691	197 757 592	198 746 170	2 778 773	201 524 943	5 489 995	0	5 489 995
Пассив
96001	0	9 039 249	9 039 249	0	9 061 179	9 061 179	0	21 930	21 930	0	0	0
96002	0	216 773	216 773	0	217 240	217 240	0	467	467	0	0	0
96801	1 324	0	1 324	21 672	0	21 672	20 348	0	20 348	0	0	0
96901	0	0	0	397 450	94 030 809	94 428 259	397 450	96 792 628	97 190 078	0	2 761 819	2 761 819
96902	0	0	0	0	1 744 521	1 744 521	0	1 744 521	1 744 521	0	0	0
99997	0	0	0	96 091 302	0	96 091 302	98 819 478	0	98 819 478	2 728 176	0	2 728 176
Итого по пассиву (баланс)	1 324	9 256 022	9 257 346	96 510 424	105 053 749	201 564 173	99 237 276	98 559 546	197 796 822	2 728 176	2 761 819	5 489 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	1 292 020,0000	0	0	2 601 887,0000	0	0	1 135 387,0000	0	0	2 758 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 292 138,0000	0	0	2 601 905,0000	0	0	1 135 388,0000	0	0	2 758 655,0000
Пассив
98050	0	0	50 069,0000	0	0	98 887,0000	0	0	1 564 292,0000	0	0	1 515 474,0000
98070	0	0	1 242 069,0000	0	0	68 570,0000	0	0	69 682,0000	0	0	1 243 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 292 138,0000	0	0	167 457,0000	0	0	1 633 974,0000	0	0	2 758 655,0000

Страница была полезной?