Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 685	15 630	34 315	334 956	184 574	519 530	320 229	171 499	491 728	33 412	28 705	62 117
20208	13 629	360	13 989	11 730	134	11 864	15 261	106	15 367	10 098	388	10 486
20209	0	0	0	35 639	8 785	44 424	35 639	8 785	44 424	0	0	0
20302	0	91	91	0	18	18	0	21	21	0	88	88
30102	149 453	0	149 453	853 657	0	853 657	907 204	0	907 204	95 906	0	95 906
30110	14 971	7 676	22 647	17 010	235 247	252 257	19 129	234 873	254 002	12 852	8 050	20 902
30202	2 184	0	2 184	5	0	5	0	0	0	2 189	0	2 189
30204	131	0	131	0	0	0	39	0	39	92	0	92
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	491	671	0	43	43	0	5	5	180	529	709
30233	236	1	237	29 065	832	29 897	29 301	833	30 134	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	11 909	0	11 909	0	0	0	260	0	260	11 649	0	11 649
45206	26 680	0	26 680	2 952	0	2 952	2 508	0	2 508	27 124	0	27 124
45207	134 993	0	134 993	980	0	980	13 511	0	13 511	122 462	0	122 462
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	67	0	67	100	0	100	34	0	34	133	0	133
45505	15 074	0	15 074	1 000	0	1 000	514	0	514	15 560	0	15 560
45506	144 038	0	144 038	7 172	0	7 172	8 217	0	8 217	142 993	0	142 993
45507	53 209	0	53 209	850	0	850	2 496	0	2 496	51 563	0	51 563
45509	1	0	1	58	0	58	55	0	55	4	0	4
45812	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45815	1 874	0	1 874	399	0	399	138	0	138	2 135	0	2 135
45915	125	0	125	60	0	60	13	0	13	172	0	172
47408	0	0	0	0	294 502	294 502	0	293 328	293 328	0	1 174	1 174
47415	2 645	0	2 645	1 901	0	1 901	568	0	568	3 978	0	3 978
47423	291	0	291	1 921	0	1 921	1 919	0	1 919	293	0	293
47427	9	0	9	7	0	7	10	0	10	6	0	6
60302	13 233	0	13 233	7	0	7	7	0	7	13 233	0	13 233
60306	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	84	0	84	85	0	85	86	0	86	83	0	83
60312	574	0	574	1 568	0	1 568	1 681	0	1 681	461	0	461
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	40 003	0	40 003	0	0	0	0	0	0	40 003	0	40 003
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	27	0	27	63	0	63	90	0	90	0	0	0
61009	46	0	46	81	0	81	81	0	81	46	0	46
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	147	0	147	5	0	5	11	0	11	141	0	141
70606	350 584	0	350 584	17 070	0	17 070	350 584	0	350 584	17 070	0	17 070
70608	13 669	0	13 669	2 391	0	2 391	13 669	0	13 669	2 391	0	2 391
70609	195	0	195	3	0	3	195	0	195	3	0	3
70611	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0
70706	0	0	0	351 398	0	351 398	31	0	31	351 367	0	351 367
70708	0	0	0	13 669	0	13 669	0	0	0	13 669	0	13 669
70709	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
70711	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	1 019 680	24 249	1 043 929	1 700 811	724 135	2 424 946	1 739 494	709 450	2 448 944	980 997	38 934	1 019 931
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
30126	2 378	0	2 378	0	0	0	55	0	55	2 433	0	2 433
30220	0	0	0	0	70 703	70 703	0	70 703	70 703	0	0	0
30232	77	340	417	33 809	4 722	38 531	33 779	4 426	38 205	47	44	91
40502	335	0	335	301	0	301	3	0	3	37	0	37
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	118 606	0	118 606	1 767 035	439	1 767 474	1 717 923	439	1 718 362	69 494	0	69 494
40703	3 226	0	3 226	13 449	0	13 449	13 022	0	13 022	2 799	0	2 799
40802	19 500	0	19 500	160 614	0	160 614	156 748	0	156 748	15 634	0	15 634
40817	6 249	436	6 685	355 540	33 295	388 835	353 574	34 907	388 481	4 283	2 048	6 331
40820	91	0	91	95	0	95	104	0	104	100	0	100
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
40909	0	0	0	219	342	561	219	342	561	0	0	0
40910	0	0	0	18	60	78	18	60	78	0	0	0
40911	22	0	22	10 278	0	10 278	10 256	0	10 256	0	0	0
40912	0	0	0	371	2 684	3 055	371	2 684	3 055	0	0	0
40913	0	0	0	56	242	298	56	242	298	0	0	0
42301	4 328	998	5 326	1 456	230 003	231 459	3 299	231 988	235 287	6 171	2 983	9 154
42304	0	0	0	0	3	3	0	484	484	0	481	481
42305	56 176	577	56 753	3 952	4	3 956	5 181	47	5 228	57 405	620	58 025
42306	25 421	1 114	26 535	161	764	925	1 578	840	2 418	26 838	1 190	28 028
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	221	0	221	0	0	0	2	0	2	223	0	223
45215	8 936	0	8 936	1 398	0	1 398	1 702	0	1 702	9 240	0	9 240
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	33 185	0	33 185	768	0	768	4 970	0	4 970	37 387	0	37 387
45818	8 036	0	8 036	53	0	53	230	0	230	8 213	0	8 213
45918	104	0	104	0	0	0	12	0	12	116	0	116
47407	0	0	0	289 701	0	289 701	289 701	0	289 701	0	0	0
47411	0	0	0	692	6	698	692	6	698	0	0	0
47416	1 788	0	1 788	3 763	0	3 763	2 266	0	2 266	291	0	291
47422	16	0	16	25	9	34	44	9	53	35	0	35
47425	9 767	0	9 767	3 978	0	3 978	1 943	0	1 943	7 732	0	7 732
60301	81	0	81	977	0	977	896	0	896	0	0	0
60305	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	82	0	82	32	0	32	14	0	14	64	0	64
60311	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60322	3	0	3	162	0	162	162	0	162	3	0	3
60601	22 055	0	22 055	0	0	0	212	0	212	22 267	0	22 267
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	133	0	133	16	0	16	23	0	23	140	0	140
70601	365 490	0	365 490	365 517	0	365 517	17 986	0	17 986	17 959	0	17 959
70603	13 773	0	13 773	13 773	0	13 773	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995
70604	155	0	155	155	0	155	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	365 491	0	365 491	365 491	0	365 491
70703	0	0	0	0	0	0	13 773	0	13 773	13 773	0	13 773
70704	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	1 040 464	3 465	1 043 929	3 035 685	343 276	3 378 961	3 007 786	347 177	3 354 963	1 012 565	7 366	1 019 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 741	0	2 741	4 037	0	4 037	6 458	0	6 458	320	0	320
90902	608 703	0	608 703	9 238	0	9 238	3 795	0	3 795	614 146	0	614 146
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 827	0	33 827	0	0	0	6 400	0	6 400	27 427	0	27 427
91501	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
91604	5 901	0	5 901	293	0	293	212	0	212	5 982	0	5 982
91704	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91802	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
99998	796 685	0	796 685	36 884	0	36 884	27 161	0	27 161	806 408	0	806 408
Итого по активу (баланс)	1 453 334	0	1 453 334	50 452	0	50 452	44 026	0	44 026	1 459 760	0	1 459 760
Пассив
91311	27 262	0	27 262	0	0	0	2 661	0	2 661	29 923	0	29 923
91312	672 685	0	672 685	5 727	0	5 727	10 245	0	10 245	677 203	0	677 203
91315	15 045	0	15 045	3 313	0	3 313	1 502	0	1 502	13 234	0	13 234
91316	5 010	0	5 010	4 200	0	4 200	100	0	100	910	0	910
91317	42 703	0	42 703	13 921	0	13 921	22 376	0	22 376	51 158	0	51 158
91507	33 980	0	33 980	0	0	0	0	0	0	33 980	0	33 980
99999	656 649	0	656 649	16 865	0	16 865	13 568	0	13 568	653 352	0	653 352
Итого по пассиву (баланс)	1 453 334	0	1 453 334	44 026	0	44 026	50 452	0	50 452	1 459 760	0	1 459 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0	0	0
99996	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 720	4 750	9 470	4 720	4 750	9 470	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
99997	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 470	0	9 470	9 470	0	9 470	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?