Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 637	0	11 637	458 000	0	458 000	358 739	0	358 739	110 898	0	110 898
20202	884 371	170 929	1 055 300	13 331 031	712 292	14 043 323	13 729 698	687 863	14 417 561	485 704	195 358	681 062
20208	1 143 864	0	1 143 864	3 501 274	0	3 501 274	3 839 604	0	3 839 604	805 534	0	805 534
20209	0	0	0	12 595 559	122 588	12 718 147	12 588 899	108 229	12 697 128	6 660	14 359	21 019
30102	278 724	0	278 724	57 409 361	0	57 409 361	57 064 480	0	57 064 480	623 605	0	623 605
30110	246 381	29 483	275 864	5 377 327	54 690	5 432 017	5 551 137	76 637	5 627 774	72 571	7 536	80 107
30114	0	426 754	426 754	0	1 826 549	1 826 549	0	2 046 163	2 046 163	0	207 140	207 140
30118	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	204 201	0	204 201	0	0	0	257	0	257	203 944	0	203 944
30204	31 530	0	31 530	0	0	0	1 270	0	1 270	30 260	0	30 260
30210	0	0	0	114 940	0	114 940	114 940	0	114 940	0	0	0
30221	0	0	0	11 191 310	332 062	11 523 372	11 191 310	332 062	11 523 372	0	0	0
30233	102 355	11	102 366	10 836 744	61 596	10 898 340	10 897 463	61 605	10 959 068	41 636	2	41 638
30302	6 633 093	875 508	7 508 601	8 589 285	666 762	9 256 047	10 018 008	659 345	10 677 353	5 204 370	882 925	6 087 295
30306	367 601	58	367 659	3 196 862	184 689	3 381 551	1 391 957	135 256	1 527 213	2 172 506	49 491	2 221 997
30413	32	0	32	1 439 643	0	1 439 643	1 438 976	0	1 438 976	699	0	699
30424	45 223	0	45 223	2 157 133	0	2 157 133	2 129 301	0	2 129 301	73 055	0	73 055
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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32202	0	0	0	872 337	0	872 337	872 337	0	872 337	0	0	0
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44205	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
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44207	437	0	437	0	0	0	112	0	112	325	0	325
44208	242 373	0	242 373	0	0	0	0	0	0	242 373	0	242 373
44904	21 558	0	21 558	11 169	0	11 169	13 707	0	13 707	19 020	0	19 020
44907	10 556	0	10 556	0	0	0	556	0	556	10 000	0	10 000
45106	2 268	0	2 268	0	0	0	252	0	252	2 016	0	2 016
45107	397 049	0	397 049	3 085	0	3 085	27 734	0	27 734	372 400	0	372 400
45108	173 557	0	173 557	0	0	0	12 758	0	12 758	160 799	0	160 799
45201	1 044 644	0	1 044 644	3 425 790	0	3 425 790	3 266 287	0	3 266 287	1 204 147	0	1 204 147
45203	38 854	0	38 854	88 505	0	88 505	68 345	0	68 345	59 014	0	59 014
45204	498 162	0	498 162	180 992	0	180 992	217 964	0	217 964	461 190	0	461 190
45205	940 063	0	940 063	205 503	0	205 503	224 660	0	224 660	920 906	0	920 906
45206	564 887	0	564 887	28 475	0	28 475	42 249	0	42 249	551 113	0	551 113
45207	1 461 979	12 294	1 474 273	32 488	885	33 373	65 018	2 471	67 489	1 429 449	10 708	1 440 157
45208	1 799 019	186 208	1 985 227	0	14 953	14 953	67 330	4 961	72 291	1 731 689	196 200	1 927 889
45301	5 909	0	5 909	26 743	0	26 743	24 446	0	24 446	8 206	0	8 206
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45306	1 996	0	1 996	0	0	0	334	0	334	1 662	0	1 662
45308	37 342	0	37 342	0	0	0	615	0	615	36 727	0	36 727
45401	270 833	0	270 833	1 235 474	0	1 235 474	1 214 373	0	1 214 373	291 934	0	291 934
45404	39 656	0	39 656	17 864	0	17 864	17 146	0	17 146	40 374	0	40 374
45405	105 831	0	105 831	28 880	0	28 880	24 029	0	24 029	110 682	0	110 682
45406	99 407	0	99 407	0	0	0	15 122	0	15 122	84 285	0	84 285
45407	323 024	0	323 024	100	0	100	82 374	0	82 374	240 750	0	240 750
45408	489 849	0	489 849	0	0	0	18 739	0	18 739	471 110	0	471 110
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45814	144 538	3 420	147 958	9 208	295	9 503	4 438	32	4 470	149 308	3 683	152 991
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45912	21 904	393	22 297	612	30	642	625	2	627	21 891	421	22 312
45914	13 557	0	13 557	380	0	380	363	0	363	13 574	0	13 574
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47415	4 395	0	4 395	101	0	101	188	0	188	4 308	0	4 308
47423	166 285	52	166 337	90 056	203 191	293 247	92 318	203 239	295 557	164 023	4	164 027
47427	201 659	1 374	203 033	180 295	2 007	182 302	189 236	1 419	190 655	192 718	1 962	194 680
47801	7 821	0	7 821	0	0	0	250	0	250	7 571	0	7 571
47802	43 850	0	43 850	92	0	92	1 303	0	1 303	42 639	0	42 639
47803	23 497	808 064	831 561	1 342	61 051	62 393	4 327	11 773	16 100	20 512	857 342	877 854
50106	60 151	0	60 151	426	0	426	0	0	0	60 577	0	60 577
50107	30 140	0	30 140	216	0	216	0	0	0	30 356	0	30 356
50121	764	0	764	1 028	0	1 028	1 148	0	1 148	644	0	644
50205	906 108	0	906 108	5 191	0	5 191	5 131	0	5 131	906 168	0	906 168
50206	542 844	0	542 844	607 843	0	607 843	688 316	0	688 316	462 371	0	462 371
50207	1 458 051	0	1 458 051	2 197 430	0	2 197 430	2 006 109	0	2 006 109	1 649 372	0	1 649 372
50208	399 846	0	399 846	3 338 136	0	3 338 136	2 961 186	0	2 961 186	776 796	0	776 796
50211	50 797	0	50 797	324	292 928	293 252	0	621	621	51 121	292 307	343 428
50218	0	393 185	393 185	5 604 207	35 469	5 639 676	4 493 172	3 639	4 496 811	1 111 035	425 015	1 536 050
50221	25 627	0	25 627	12 824	0	12 824	16 700	0	16 700	21 751	0	21 751
50605	2 555	0	2 555	504	0	504	0	0	0	3 059	0	3 059
50606	22 811	0	22 811	1 711	0	1 711	1 043	0	1 043	23 479	0	23 479
50621	60	0	60	185	0	185	236	0	236	9	0	9
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	49 135	0	49 135	196 282	0	196 282	0	0	0	245 417	0	245 417
51404	283 425	0	283 425	3 159	0	3 159	140 000	0	140 000	146 584	0	146 584
51405	148 559	0	148 559	903	0	903	0	0	0	149 462	0	149 462
52503	1 120	0	1 120	0	0	0	136	0	136	984	0	984
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	12 504	0	12 504	3 255	0	3 255	8 631	0	8 631	7 128	0	7 128
60306	0	0	0	599	0	599	502	0	502	97	0	97
60308	229	0	229	2 137	0	2 137	1 863	0	1 863	503	0	503
60310	18 620	0	18 620	4 423	47	4 470	5 142	47	5 189	17 901	0	17 901
60312	47 078	0	47 078	51 731	0	51 731	54 742	0	54 742	44 067	0	44 067
60314	0	0	0	0	2 619	2 619	0	2 006	2 006	0	613	613
60323	29 701	0	29 701	675	0	675	530	0	530	29 846	0	29 846
60401	2 259 513	0	2 259 513	97 048	0	97 048	89 094	0	89 094	2 267 467	0	2 267 467
60404	15 180	0	15 180	24	0	24	24	0	24	15 180	0	15 180
60410	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
60411	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	91 430	0	91 430	10 012	0	10 012	15 048	0	15 048	86 394	0	86 394
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60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
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Итого по активу (баланс)	51 795 235	3 056 392	54 851 627	215 996 364	19 385 304	235 381 668	216 537 004	19 137 188	235 674 192	51 254 595	3 304 508	54 559 103
Пассив
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50220	11 637	0	11 637	358 739	0	358 739	458 000	0	458 000	110 898	0	110 898
50620	2 725	0	2 725	1 638	0	1 638	1 994	0	1 994	3 081	0	3 081
52103	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52301	21 664	0	21 664	21 646	0	21 646	0	0	0	18	0	18
52302	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
52304	1 005	0	1 005	0	0	0	1 790	0	1 790	2 795	0	2 795
52305	36 034	0	36 034	0	0	0	0	0	0	36 034	0	36 034
52306	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52307	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52406	84	0	84	0	0	0	150	0	150	234	0	234
52501	89	0	89	0	0	0	57	0	57	146	0	146
60301	14 950	0	14 950	15 665	0	15 665	28 394	0	28 394	27 679	0	27 679
60305	3	0	3	63 309	0	63 309	63 311	0	63 311	5	0	5
60307	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60309	1 370	0	1 370	1 223	0	1 223	3 198	0	3 198	3 345	0	3 345
60311	3 557	0	3 557	50 252	0	50 252	49 051	0	49 051	2 356	0	2 356
60313	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60322	27	0	27	686	0	686	726	0	726	67	0	67
60324	43 398	0	43 398	941	0	941	1 179	0	1 179	43 636	0	43 636
60348	0	0	0	2 750	0	2 750	8 345	0	8 345	5 595	0	5 595
60601	581 219	0	581 219	23 961	0	23 961	33 119	0	33 119	590 377	0	590 377
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	11 065	0	11 065	1 037	0	1 037	0	0	0	10 028	0	10 028
61304	448	0	448	83	0	83	72	0	72	437	0	437
70601	10 644 988	0	10 644 988	10 645 176	0	10 645 176	577 879	0	577 879	577 691	0	577 691
70602	1 440	0	1 440	2 439	0	2 439	1 329	0	1 329	330	0	330
70603	4 338 928	0	4 338 928	4 338 928	0	4 338 928	292 559	0	292 559	292 559	0	292 559
70604	6 118	0	6 118	6 118	0	6 118	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	97	0	97	10 647 544	0	10 647 544	10 647 447	0	10 647 447
70702	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
70703	0	0	0	0	0	0	4 338 928	0	4 338 928	4 338 928	0	4 338 928
70704	0	0	0	0	0	0	6 118	0	6 118	6 118	0	6 118
Итого по пассиву (баланс)	51 777 507	3 074 120	54 851 627	110 602 441	16 390 362	126 992 803	110 106 971	16 593 308	126 700 279	51 282 037	3 277 066	54 559 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	21 496	0	21 496	21 496	0	21 496	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 165 463	0	9 165 463	106 369	0	106 369	100 821	0	100 821	9 171 011	0	9 171 011
90901	4 345 615	6 800	4 352 415	154 579	623	155 202	273 302	63	273 365	4 226 892	7 360	4 234 252
90902	4 384 353	0	4 384 353	295 570	0	295 570	758 645	0	758 645	3 921 278	0	3 921 278
91202	456 010	0	456 010	201 871	0	201 871	102 012	0	102 012	555 869	0	555 869
91203	5 721	0	5 721	4 198	0	4 198	3 518	0	3 518	6 401	0	6 401
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	4 061	4 061	0	25 449	25 449	0	17 531	17 531	0	11 979	11 979
91412	129 629	0	129 629	263 791	0	263 791	5 857	0	5 857	387 563	0	387 563
91414	22 596 528	335 604	22 932 132	1 291 208	26 548	1 317 756	1 532 037	10 862	1 542 899	22 355 699	351 290	22 706 989
91417	20 000	0	20 000	679	0	679	679	0	679	20 000	0	20 000
91418	85 901	808 064	893 965	1 491	61 051	62 542	7 337	11 773	19 110	80 055	857 342	937 397
91501	113 376	0	113 376	6 574	0	6 574	3 702	0	3 702	116 248	0	116 248
91502	24 949	0	24 949	4 932	0	4 932	4 800	0	4 800	25 081	0	25 081
91604	467 243	4 739	471 982	12 568	432	13 000	2 427	40	2 467	477 384	5 131	482 515
91704	47 295	0	47 295	732	0	732	0	0	0	48 027	0	48 027
91802	53 513	0	53 513	673	0	673	16	0	16	54 170	0	54 170
91803	2 673	0	2 673	567	0	567	16	0	16	3 224	0	3 224
99998	17 778 851	0	17 778 851	13 644 306	0	13 644 306	13 377 841	0	13 377 841	18 045 316	0	18 045 316
Итого по активу (баланс)	59 677 130	1 159 268	60 836 398	16 011 604	114 103	16 125 707	16 194 506	40 269	16 234 775	59 494 228	1 233 102	60 727 330
Пассив
91211	3 455	0	3 455	0	0	0	55	0	55	3 510	0	3 510
91311	450 645	0	450 645	40 114	0	40 114	58 536	0	58 536	469 067	0	469 067
91312	14 558 250	75 226	14 633 476	593 355	5 410	598 765	486 402	5 684	492 086	14 451 297	75 500	14 526 797
91314	0	0	0	6 896 976	0	6 896 976	7 385 338	0	7 385 338	488 362	0	488 362
91315	205 214	4 825	210 039	25 393	30	25 423	65 899	365	66 264	245 720	5 160	250 880
91316	108 452	0	108 452	33 356	0	33 356	36 069	0	36 069	111 165	0	111 165
91317	2 293 437	0	2 293 437	5 780 046	0	5 780 046	5 602 551	0	5 602 551	2 115 942	0	2 115 942
91507	79 327	0	79 327	3 162	0	3 162	3 408	0	3 408	79 573	0	79 573
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	43 057 547	0	43 057 547	2 672 444	0	2 672 444	2 296 911	0	2 296 911	42 682 014	0	42 682 014
Итого по пассиву (баланс)	60 756 347	80 051	60 836 398	16 044 846	5 440	16 050 286	15 935 169	6 049	15 941 218	60 646 670	80 660	60 727 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 775 877	10 394 487	25 170 364	14 061 131	9 679 969	23 741 100	714 746	714 518	1 429 264
94101	0	0	0	3 109	429 332	432 441	2 232	287 343	289 575	877	141 989	142 866
99996	0	0	0	25 593 793	0	25 593 793	24 023 033	0	24 023 033	1 570 760	0	1 570 760
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 372 779	10 823 819	51 196 598	38 086 396	9 967 312	48 053 708	2 286 383	856 507	3 142 890
Пассив
96901	0	0	0	9 681 403	14 340 595	24 021 998	10 395 309	15 197 449	25 592 758	713 906	856 854	1 570 760
97101	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
99997	0	0	0	24 030 674	0	24 030 674	25 602 804	0	25 602 804	1 572 130	0	1 572 130
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 713 112	14 340 595	48 053 707	35 999 148	15 197 449	51 196 597	2 286 036	856 854	3 142 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	288 112 246,0000	0	0	33 022 395,0000	0	0	28 986 970,0000	0	0	292 147 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 112 441,0000	0	0	33 022 436,0000	0	0	28 986 995,0000	0	0	292 147 882,0000
Пассив
98040	0	0	161 519 979,0000	0	0	16 690 857,0000	0	0	12 274 448,0000	0	0	157 103 570,0000
98050	0	0	125 677 796,0000	0	0	12 296 125,0000	0	0	20 747 975,0000	0	0	134 129 646,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 112 441,0000	0	0	28 986 982,0000	0	0	33 022 423,0000	0	0	292 147 882,0000

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