Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 516	5 498	29 014	137 940	22 793	160 733	125 666	22 735	148 401	35 790	5 556	41 346
20209	0	0	0	26 080	0	26 080	26 080	0	26 080	0	0	0
30102	34 429	0	34 429	281 160	0	281 160	305 949	0	305 949	9 640	0	9 640
30110	1 849	2 001	3 850	12 702	74 966	87 668	11 569	72 500	84 069	2 982	4 467	7 449
30202	3 240	0	3 240	500	0	500	0	0	0	3 740	0	3 740
30204	496	0	496	0	0	0	30	0	30	466	0	466
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	120	655	775	0	56	56	0	6	6	120	705	825
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	16	70	86	929	463	1 392	945	429	1 374	0	104	104
30424	0	0	0	61 231	181 611	242 842	60 511	50 740	111 251	720	130 871	131 591
32201	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
45206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	5 030	0	5 030	2 450	0	2 450	2 296	0	2 296	5 184	0	5 184
45407	2 293	0	2 293	0	0	0	343	0	343	1 950	0	1 950
45503	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45504	4 786	0	4 786	1 224	0	1 224	2 150	0	2 150	3 860	0	3 860
45505	23 716	0	23 716	3 142	0	3 142	6 061	0	6 061	20 797	0	20 797
45506	139 758	0	139 758	10 119	0	10 119	16 223	0	16 223	133 654	0	133 654
45507	313 122	6 873	319 995	24 733	592	25 325	11 256	7 465	18 721	326 599	0	326 599
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	24 289	0	24 289	7 907	0	7 907	6 061	0	6 061	26 135	0	26 135
45915	3 453	0	3 453	3 975	0	3 975	3 566	0	3 566	3 862	0	3 862
47404	2 322	103 466	105 788	11 358	46 735	58 093	13 680	150 201	163 881	0	0	0
47406	0	0	0	19 591	783	20 374	19 591	783	20 374	0	0	0
47408	0	0	0	1 652 699	1 670 605	3 323 304	1 652 699	1 670 605	3 323 304	0	0	0
47423	2 380	828	3 208	1 303	3 376	4 679	2 886	4 204	7 090	797	0	797
47427	5 717	0	5 717	12 565	100	12 665	12 654	100	12 754	5 628	0	5 628
60302	216	0	216	143	0	143	174	0	174	185	0	185
60306	7	0	7	1 593	0	1 593	1 597	0	1 597	3	0	3
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	49	0	49	47	0	47	45	0	45	51	0	51
60312	1 704	0	1 704	2 896	0	2 896	2 729	0	2 729	1 871	0	1 871
60323	7 299	0	7 299	211	0	211	50	0	50	7 460	0	7 460
60401	11 680	0	11 680	0	0	0	0	0	0	11 680	0	11 680
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	47	0	47	46	0	46	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 557	0	2 557	261	0	261	180	0	180	2 638	0	2 638
70606	333 332	0	333 332	47 410	0	47 410	333 332	0	333 332	47 410	0	47 410
70608	48 297	0	48 297	3 666	0	3 666	48 297	0	48 297	3 666	0	3 666
70706	0	0	0	334 226	0	334 226	2	0	2	334 224	0	334 224
70708	0	0	0	48 297	0	48 297	0	0	0	48 297	0	48 297
Итого по активу (баланс)	996 710	119 391	1 116 101	2 730 100	2 002 080	4 732 180	2 676 354	1 979 768	4 656 122	1 050 456	141 703	1 192 159
Пассив
10207	198 000	0	198 000	85 437	0	85 437	85 437	0	85 437	198 000	0	198 000
10701	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
30126	334	0	334	0	0	0	7	0	7	341	0	341
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	695	1 435	2 130	700	1 435	2 135	5	0	5
40702	40 146	565	40 711	157 584	28 421	186 005	154 849	30 358	185 207	37 411	2 502	39 913
40703	2 283	0	2 283	2 943	0	2 943	1 921	0	1 921	1 261	0	1 261
40802	27 571	894	28 465	99 144	1 393	100 537	99 212	765	99 977	27 639	266	27 905
40817	35 205	681	35 886	114 453	9 223	123 676	120 340	9 264	129 604	41 092	722	41 814
40820	43	0	43	0	0	0	8	0	8	51	0	51
40821	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
40905	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
40909	0	0	0	739	1 779	2 518	739	1 779	2 518	0	0	0
40910	0	0	0	50	298	348	50	298	348	0	0	0
40911	0	0	0	13 575	0	13 575	13 604	0	13 604	29	0	29
40912	0	0	0	1 165	2 300	3 465	1 165	2 300	3 465	0	0	0
40913	0	0	0	312	1 157	1 469	312	1 157	1 469	0	0	0
42301	1 709	331	2 040	1 536	122	1 658	1 360	18	1 378	1 533	227	1 760
42303	4 058	0	4 058	300	0	300	1 203	0	1 203	4 961	0	4 961
42304	15 543	383	15 926	3 262	3	3 265	1 485	185	1 670	13 766	565	14 331
42305	25 241	1 633	26 874	1 123	15	1 138	5 285	141	5 426	29 403	1 759	31 162
42306	276 437	25 853	302 290	19 057	3 166	22 223	29 813	3 138	32 951	287 193	25 825	313 018
42309	51	0	51	7	0	7	1	0	1	45	0	45
42604	1 200	0	1 200	500	0	500	7	0	7	707	0	707
42605	415	0	415	0	0	0	3	0	3	418	0	418
42606	1 053	327	1 380	0	3	3	505	28	533	1 558	352	1 910
45215	0	0	0	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	200	0	200
45415	73	0	73	26	0	26	25	0	25	72	0	72
45515	34 712	0	34 712	17 135	0	17 135	20 850	0	20 850	38 427	0	38 427
45818	13 964	0	13 964	60	0	60	27	0	27	13 931	0	13 931
45918	1 477	0	1 477	583	0	583	616	0	616	1 510	0	1 510
47403	0	0	0	51 309	14 767	66 076	51 309	14 767	66 076	0	0	0
47405	0	0	0	12 315	30 800	43 115	12 315	30 800	43 115	0	0	0
47407	0	0	0	1 668 926	1 655 138	3 324 064	1 668 926	1 655 138	3 324 064	0	0	0
47411	1 955	609	2 564	2 713	262	2 975	2 866	194	3 060	2 108	541	2 649
47416	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
47422	360	0	360	12 384	720	13 104	12 224	720	12 944	200	0	200
47425	314	0	314	226	0	226	244	0	244	332	0	332
60301	1 298	0	1 298	1 692	0	1 692	1 630	0	1 630	1 236	0	1 236
60305	0	0	0	3 226	0	3 226	6 375	0	6 375	3 149	0	3 149
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60311	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	7 595	0	7 595	50	0	50	220	0	220	7 765	0	7 765
60601	4 784	0	4 784	0	0	0	169	0	169	4 953	0	4 953
70601	320 728	0	320 728	320 736	0	320 736	39 715	0	39 715	39 707	0	39 707
70603	48 298	0	48 298	48 298	0	48 298	11 371	0	11 371	11 371	0	11 371
70701	0	0	0	0	0	0	320 750	0	320 750	320 750	0	320 750
70703	0	0	0	0	0	0	48 298	0	48 298	48 298	0	48 298
Итого по пассиву (баланс)	1 084 825	31 276	1 116 101	2 658 096	1 751 002	4 409 098	2 732 671	1 752 485	4 485 156	1 159 400	32 759	1 192 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 166	0	60 166	130	0	130	124	0	124	60 172	0	60 172
90902	61 964	0	61 964	4 163	0	4 163	82	0	82	66 045	0	66 045
91414	35 249	0	35 249	2 295	0	2 295	142	0	142	37 402	0	37 402
91604	6 908	0	6 908	2 882	0	2 882	1 684	0	1 684	8 106	0	8 106
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91802	25 985	0	25 985	0	0	0	0	0	0	25 985	0	25 985
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	124 944	0	124 944	10 993	0	10 993	14 065	0	14 065	121 872	0	121 872
Итого по активу (баланс)	317 789	0	317 789	20 463	0	20 463	16 097	0	16 097	322 155	0	322 155
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91312	81 789	0	81 789	49	0	49	0	0	0	81 740	0	81 740
91315	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
91316	75	2 946	3 021	75	10 601	10 676	0	7 655	7 655	0	0	0
91317	2 304	0	2 304	2 870	0	2 870	2 415	0	2 415	1 849	0	1 849
91507	37 828	0	37 828	0	0	0	0	0	0	37 828	0	37 828
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	192 845	0	192 845	2 031	0	2 031	9 469	0	9 469	200 283	0	200 283
Итого по пассиву (баланс)	314 843	2 946	317 789	5 495	10 601	16 096	12 807	7 655	20 462	322 155	0	322 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	88 116	0	88 116	0	0	0	88 116	0	88 116	0	0	0
93801	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
93901	0	0	0	1 757 467	0	1 757 467	1 652 699	0	1 652 699	104 768	0	104 768
99996	0	0	0	11 342	0	11 342	10 376	0	10 376	966	0	966
Итого по активу (баланс)	88 369	0	88 369	1 768 809	0	1 768 809	1 751 444	0	1 751 444	105 734	0	105 734
Пассив
96001	0	88 369	88 369	0	88 369	88 369	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	1 662 885	1 662 885	0	1 768 619	1 768 619	0	105 734	105 734
99997	0	0	0	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	88 369	88 369	6 821	1 751 254	1 758 075	6 821	1 768 619	1 775 440	0	105 734	105 734

Страница была полезной?