Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 275	0	118 275	22 264	0	22 264	1 022	0	1 022	139 517	0	139 517
20202	277 254	43 241	320 495	1 466 297	206 355	1 672 652	1 517 212	221 177	1 738 389	226 339	28 419	254 758
20208	60 955	0	60 955	101 403	0	101 403	103 983	0	103 983	58 375	0	58 375
20209	0	0	0	885 764	68 394	954 158	885 764	68 394	954 158	0	0	0
30102	802 650	0	802 650	12 357 061	0	12 357 061	12 540 371	0	12 540 371	619 340	0	619 340
30110	110 331	119 735	230 066	53 682	1 564 032	1 617 714	112 856	1 005 181	1 118 037	51 157	678 586	729 743
30114	0	1 170	1 170	0	3 815	3 815	0	2 884	2 884	0	2 101	2 101
30202	45 062	0	45 062	1 110	0	1 110	0	0	0	46 172	0	46 172
30204	13 974	0	13 974	0	0	0	1 143	0	1 143	12 831	0	12 831
30210	0	0	0	28 652	0	28 652	28 652	0	28 652	0	0	0
30215	500	982	1 482	0	84	84	0	9	9	500	1 057	1 557
30221	0	0	0	97 892	11 343	109 235	97 892	11 343	109 235	0	0	0
30233	49 321	6 755	56 076	952 614	12 876	965 490	907 085	1 669	908 754	94 850	17 962	112 812
30235	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
30302	0	0	0	678	1 279	1 957	0	6	6	678	1 273	1 951
30306	68 621	0	68 621	376 360	0	376 360	0	0	0	444 981	0	444 981
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	25 687	0	25 687	722 130	0	722 130	743 264	0	743 264	4 553	0	4 553
30602	1 001 784	0	1 001 784	201 031	0	201 031	182 557	0	182 557	1 020 258	0	1 020 258
45101	120 290	0	120 290	206 372	0	206 372	206 278	0	206 278	120 384	0	120 384
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	0	27 976	27 976	0	2 301	2 301	0	1 825	1 825	0	28 452	28 452
45201	287 143	0	287 143	611 810	0	611 810	588 119	0	588 119	310 834	0	310 834
45203	10 880	0	10 880	3 220	0	3 220	13 348	0	13 348	752	0	752
45204	93 674	0	93 674	137 246	0	137 246	117 202	0	117 202	113 718	0	113 718
45205	142 911	0	142 911	2 240	0	2 240	44 629	0	44 629	100 522	0	100 522
45206	1 048 257	137 463	1 185 720	206 823	8 029	214 852	113 072	97 383	210 455	1 142 008	48 109	1 190 117
45207	668 722	33 050	701 772	0	2 775	2 775	26 782	2 057	28 839	641 940	33 768	675 708
45208	67 432	0	67 432	0	0	0	860	0	860	66 572	0	66 572
45401	3 774	0	3 774	34 402	0	34 402	32 219	0	32 219	5 957	0	5 957
45406	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
45505	11 010	0	11 010	150	0	150	6 235	0	6 235	4 925	0	4 925
45506	151 405	16 910	168 315	13 730	1 418	15 148	5 446	706	6 152	159 689	17 622	177 311
45507	49 589	0	49 589	120	0	120	1 737	0	1 737	47 972	0	47 972
45509	312 567	0	312 567	58 797	0	58 797	57 995	0	57 995	313 369	0	313 369
45605	190 000	130 917	320 917	0	11 271	11 271	0	1 209	1 209	190 000	140 979	330 979
45708	6	11	17	0	1	1	0	0	0	6	12	18
45812	20 731	0	20 731	500	44	544	0	44	44	21 231	0	21 231
45815	306 200	0	306 200	3 464	0	3 464	1 497	0	1 497	308 167	0	308 167
45912	61	0	61	43	359	402	43	359	402	61	0	61
45915	21 015	0	21 015	1 197	0	1 197	755	0	755	21 457	0	21 457
45917	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 365	16 365	0	1 409	1 409	0	152	152	0	17 622	17 622
47404	3 444	3 625	7 069	0	733 776	733 776	1 001	736 882	737 883	2 443	519	2 962
47408	0	0	0	474 993	806 051	1 281 044	474 993	806 051	1 281 044	0	0	0
47423	116 282	107	116 389	367 711	13 955	381 666	462 013	13 938	475 951	21 980	124	22 104
47427	46 228	4 788	51 016	44 118	3 043	47 161	48 197	5 048	53 245	42 149	2 783	44 932
50107	0	0	0	161 747	0	161 747	0	0	0	161 747	0	161 747
50121	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50207	228 097	0	228 097	1 369	0	1 369	125 370	0	125 370	104 096	0	104 096
50208	296 292	0	296 292	23 371	0	23 371	61 762	0	61 762	257 901	0	257 901
50221	911	0	911	264	0	264	921	0	921	254	0	254
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	321 375	0	321 375	0	0	0	0	0	0	321 375	0	321 375
52601	0	0	0	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216	0	0	0
60302	3 638	0	3 638	456	0	456	22	0	22	4 072	0	4 072
60306	30	0	30	6 556	0	6 556	332	0	332	6 254	0	6 254
60308	0	0	0	154	0	154	15	0	15	139	0	139
60310	888	0	888	2 297	0	2 297	2 425	0	2 425	760	0	760
60312	21 697	0	21 697	17 397	0	17 397	20 195	0	20 195	18 899	0	18 899
60314	0	124	124	0	1 780	1 780	0	1 645	1 645	0	259	259
60323	3 619	0	3 619	76	0	76	74	0	74	3 621	0	3 621
60401	46 990	0	46 990	27	0	27	27	0	27	46 990	0	46 990
60701	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61008	2	0	2	66	0	66	64	0	64	4	0	4
61009	489	0	489	46	0	46	46	0	46	489	0	489
61210	0	0	0	184 591	0	184 591	184 591	0	184 591	0	0	0
61403	8 017	734	8 751	4 205	0	4 205	883	12	895	11 339	722	12 061
70606	3 642 052	0	3 642 052	164 425	0	164 425	3 642 052	0	3 642 052	164 425	0	164 425
70607	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70608	900 500	0	900 500	88 217	0	88 217	900 499	0	900 499	88 218	0	88 218
70611	4 119	0	4 119	263	0	263	4 119	0	4 119	263	0	263
70706	0	0	0	3 651 376	0	3 651 376	939	0	939	3 650 437	0	3 650 437
70708	0	0	0	900 499	0	900 499	0	0	0	900 499	0	900 499
70711	0	0	0	4 119	0	4 119	0	0	0	4 119	0	4 119
Итого по активу (баланс)	12 431 345	543 955	12 975 300	24 673 107	3 454 390	28 127 497	24 296 200	2 977 974	27 274 174	12 808 252	1 020 371	13 828 623
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	911	0	911	921	0	921	264	0	264	254	0	254
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	37 411	0	37 411	445	0	445	1 213	0	1 213	38 179	0	38 179
30226	346	0	346	1 627	0	1 627	1 755	0	1 755	474	0	474
30232	56 834	8 349	65 183	881 825	3 240	885 065	914 011	14 839	928 850	89 020	19 948	108 968
30301	0	0	0	0	6	6	678	1 279	1 957	678	1 273	1 951
30305	68 621	0	68 621	0	0	0	376 360	0	376 360	444 981	0	444 981
30601	2 268	0	2 268	982	0	982	0	0	0	1 286	0	1 286
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	10 018	0	10 018	605	0	605	790	0	790	10 203	0	10 203
31501	4 220	0	4 220	21 554	0	21 554	17 334	0	17 334	0	0	0
40701	482 750	10	482 760	13 164 607	1 517 842	14 682 449	13 338 175	1 517 834	14 856 009	656 318	2	656 320
40702	643 706	7 740	651 446	5 399 938	132 709	5 532 647	5 255 504	136 317	5 391 821	499 272	11 348	510 620
40703	15 031	0	15 031	37 685	0	37 685	41 626	0	41 626	18 972	0	18 972
40802	42 447	0	42 447	170 189	0	170 189	170 553	0	170 553	42 811	0	42 811
40807	59 626	369 939	429 565	14 582 476	784 936	15 367 412	14 589 605	823 469	15 413 074	66 755	408 472	475 227
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	249 229	112 663	361 892	761 496	190 011	951 507	837 203	167 021	1 004 224	324 936	89 673	414 609
40820	6 845	11 199	18 044	9 062	3 139	12 201	8 467	2 183	10 650	6 250	10 243	16 493
40821	9 214	0	9 214	1 147 333	0	1 147 333	1 169 884	0	1 169 884	31 765	0	31 765
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
40903	692	0	692	315	20	335	214	20	234	591	0	591
40905	5 473	0	5 473	181 626	0	181 626	178 369	0	178 369	2 216	0	2 216
40909	0	0	0	729	1 335	2 064	729	1 335	2 064	0	0	0
40910	0	0	0	3	21	24	3	21	24	0	0	0
40911	64	0	64	379 168	0	379 168	379 240	0	379 240	136	0	136
40912	0	0	0	574	1 908	2 482	574	1 908	2 482	0	0	0
40913	0	0	0	364	1 200	1 564	364	1 200	1 564	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	166 200	0	166 200	0	0	0	0	0	0	166 200	0	166 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	860	16	876	673	0	673	684	2	686	871	18	889
42303	48 307	0	48 307	15 498	0	15 498	3 733	0	3 733	36 542	0	36 542
42304	6 699	23 358	30 057	1 805	2 160	3 965	782	2 956	3 738	5 676	24 154	29 830
42305	1 764 214	418 035	2 182 249	205 163	21 919	227 082	140 995	47 082	188 077	1 700 046	443 198	2 143 244
42306	1 128 132	1 171	1 129 303	137 621	10	137 631	165 096	100	165 196	1 155 607	1 261	1 156 868
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42603	110	0	110	0	0	0	90	0	90	200	0	200
42605	4 657	9 852	14 509	0	91	91	153	848	1 001	4 810	10 609	15 419
42606	3 805	0	3 805	200	0	200	13	0	13	3 618	0	3 618
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 878	0	14 878	753	0	753	853	0	853	14 978	0	14 978
45215	256 388	0	256 388	31 543	0	31 543	30 081	0	30 081	254 926	0	254 926
45415	191	0	191	508	0	508	379	0	379	62	0	62
45515	68 108	0	68 108	16 217	0	16 217	18 225	0	18 225	70 116	0	70 116
45615	24 958	0	24 958	0	0	0	782	0	782	25 740	0	25 740
45715	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45818	309 865	0	309 865	1 730	0	1 730	3 996	0	3 996	312 131	0	312 131
45918	20 164	0	20 164	773	0	773	1 087	0	1 087	20 478	0	20 478
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 135 596	109 369	1 244 965	1 135 596	109 369	1 244 965	0	0	0
47411	40 306	0	40 306	26 632	250	26 882	27 839	2 421	30 260	41 513	2 171	43 684
47416	10	0	10	391 548	27	391 575	393 948	324	394 272	2 410	297	2 707
47422	1 152	0	1 152	12 981	168	13 149	12 888	168	13 056	1 059	0	1 059
47425	55 051	0	55 051	33 876	0	33 876	36 460	0	36 460	57 635	0	57 635
47426	11 109	0	11 109	175	0	175	1 884	0	1 884	12 818	0	12 818
50120	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
50220	3 569	0	3 569	1 021	0	1 021	3 450	0	3 450	5 998	0	5 998
50720	114 706	0	114 706	0	0	0	18 813	0	18 813	133 519	0	133 519
60301	350	0	350	1 242	0	1 242	942	0	942	50	0	50
60305	24	0	24	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	24	0	24
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	611	0	611	64	0	64	47	0	47	594	0	594
60311	9 744	0	9 744	13 400	0	13 400	12 693	0	12 693	9 037	0	9 037
60313	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
60322	163	0	163	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	163	0	163
60324	3 773	0	3 773	112	0	112	29	0	29	3 690	0	3 690
60601	28 243	0	28 243	0	0	0	594	0	594	28 837	0	28 837
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	22	0	22	5	0	5	11	0	11	28	0	28
70601	3 728 745	0	3 728 745	3 729 096	0	3 729 096	191 341	0	191 341	190 990	0	190 990
70602	8 764	0	8 764	8 842	0	8 842	78	0	78	0	0	0
70603	876 058	0	876 058	876 058	0	876 058	74 053	0	74 053	74 053	0	74 053
70613	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216
70701	0	0	0	12	0	12	3 728 753	0	3 728 753	3 728 741	0	3 728 741
70702	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764
70703	0	0	0	0	0	0	876 058	0	876 058	876 058	0	876 058
Итого по пассиву (баланс)	12 012 960	962 340	12 975 300	43 431 279	2 771 001	46 202 280	44 224 266	2 831 337	47 055 603	12 805 947	1 022 676	13 828 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 774	22 030	121 804	2 327	1 897	4 224	3 504	204	3 708	98 597	23 723	122 320
90902	192 081	932 091	1 124 172	1 868	74 615	76 483	2 761	6 895	9 656	191 188	999 811	1 190 999
90907	1 800	0	1 800	2 050	0	2 050	1 800	0	1 800	2 050	0	2 050
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 929 628	707 143	12 636 771	453 880	60 883	514 763	618 466	6 531	624 997	11 765 042	761 495	12 526 537
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	116 752	0	116 752	47 527	0	47 527	23 035	0	23 035	141 244	0	141 244
91704	2 857	0	2 857	0	0	0	10	0	10	2 847	0	2 847
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	468	0	468	5 085	0	5 085	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	6 261 650	0	6 261 650	2 460 686	0	2 460 686	1 727 551	0	1 727 551	6 994 785	0	6 994 785
Итого по активу (баланс)	18 610 592	1 661 264	20 271 856	2 973 424	137 395	3 110 819	2 377 129	13 630	2 390 759	19 206 887	1 785 029	20 991 916
Пассив
91311	399 162	0	399 162	0	0	0	0	0	0	399 162	0	399 162
91312	3 368 780	0	3 368 780	109 197	0	109 197	642 808	0	642 808	3 902 391	0	3 902 391
91315	637 583	0	637 583	131 245	0	131 245	251 281	0	251 281	757 619	0	757 619
91316	13 128	0	13 128	80 660	0	80 660	90 000	0	90 000	22 468	0	22 468
91317	1 551 787	0	1 551 787	1 391 100	292	1 391 392	1 279 570	100 211	1 379 781	1 440 257	99 919	1 540 176
91319	173 471	0	173 471	14 439	0	14 439	96 116	0	96 116	255 148	0	255 148
91507	116 603	0	116 603	618	0	618	700	0	700	116 685	0	116 685
91508	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
99999	14 010 206	0	14 010 206	661 652	0	661 652	648 577	0	648 577	13 997 131	0	13 997 131
Итого по пассиву (баланс)	20 271 856	0	20 271 856	2 388 911	292	2 389 203	3 009 052	100 211	3 109 263	20 891 997	99 919	20 991 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	422 769	422 769	0	422 769	422 769	0	0	0
93302	0	0	0	0	420 493	420 493	0	420 493	420 493	0	0	0
93303	0	0	0	0	416 652	416 652	0	416 652	416 652	0	0	0
93305	0	409 115	409 115	0	0	0	0	409 115	409 115	0	0	0
93801	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
93901	0	0	0	9 550	9 289	18 839	9 550	8 655	18 205	0	634	634
Итого по активу (баланс)	0	409 115	409 115	14 701	1 269 203	1 283 904	14 701	1 677 684	1 692 385	0	634	634
Пассив
96301	0	0	0	403 964	0	403 964	403 964	0	403 964	0	0	0
96302	0	0	0	403 964	0	403 964	403 964	0	403 964	0	0	0
96303	0	0	0	403 964	0	403 964	403 964	0	403 964	0	0	0
96305	403 964	0	403 964	403 964	0	403 964	0	0	0	0	0	0
96801	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 280	9 920	18 200	8 914	9 920	18 834	634	0	634
Итого по пассиву (баланс)	409 115	0	409 115	1 629 287	9 920	1 639 207	1 220 806	9 920	1 230 726	634	0	634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 058 111,4529	0	0	180 100,0000	0	0	180 000,0000	0	0	146 058 211,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 058 111,4529	0	0	180 100,0000	0	0	180 000,0000	0	0	146 058 211,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 693 424,4529	0	0	180 000,0000	0	0	180 100,0000	0	0	1 693 524,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 058 111,4529	0	0	180 000,0000	0	0	180 100,0000	0	0	146 058 211,4529

Страница была полезной?