Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 186	1 423	20 609	51 410	119	51 529	38 388	11	38 399	32 208	1 531	33 739
30102	297 463	0	297 463	254 757	0	254 757	514 805	0	514 805	37 415	0	37 415
30110	1 371	366	1 737	17 965	30	17 995	16 960	3	16 963	2 376	393	2 769
30202	7 115	0	7 115	0	0	0	1 235	0	1 235	5 880	0	5 880
30204	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
31904	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	250	0	250	0	0	0	1 750	0	1 750
45206	11 720	0	11 720	950	0	950	1 580	0	1 580	11 090	0	11 090
45207	33 102	0	33 102	0	0	0	3 880	0	3 880	29 222	0	29 222
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45406	30 724	0	30 724	0	0	0	2 240	0	2 240	28 484	0	28 484
45407	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45502	4 459	0	4 459	0	0	0	4 459	0	4 459	0	0	0
45503	1 430	0	1 430	2 950	0	2 950	250	0	250	4 130	0	4 130
45504	9 786	0	9 786	1 650	0	1 650	1 085	0	1 085	10 351	0	10 351
45505	35 764	0	35 764	823	0	823	3 041	0	3 041	33 546	0	33 546
45506	43 247	0	43 247	665	0	665	7 901	0	7 901	36 011	0	36 011
45815	16 897	0	16 897	4 650	0	4 650	0	0	0	21 547	0	21 547
45914	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
45915	665	0	665	101	0	101	132	0	132	634	0	634
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	210	0	210	903	0	903	1 113	0	1 113	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	150	0	150	41	0	41	26	0	26	165	0	165
60306	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	0	0	0	563	0	563	558	0	558	5	0	5
60401	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
61008	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61403	44	0	44	540	0	540	183	0	183	401	0	401
70606	107 750	0	107 750	3 550	0	3 550	107 750	0	107 750	3 550	0	3 550
70608	1 145	0	1 145	59	0	59	1 145	0	1 145	59	0	59
70611	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0
70706	0	0	0	107 785	0	107 785	0	0	0	107 785	0	107 785
70708	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145
70711	0	0	0	2 716	0	2 716	0	0	0	2 716	0	2 716
Итого по активу (баланс)	808 176	1 789	809 965	753 043	149	753 192	889 794	14	889 808	671 425	1 924	673 349
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
30220	0	0	0	17 096	0	17 096	17 419	0	17 419	323	0	323
30223	0	0	0	514 805	0	514 805	514 805	0	514 805	0	0	0
40602	3 145	0	3 145	431	0	431	149	0	149	2 863	0	2 863
40702	333 114	0	333 114	241 726	0	241 726	109 041	0	109 041	200 429	0	200 429
40703	25 239	0	25 239	7 263	0	7 263	4 885	0	4 885	22 861	0	22 861
40802	20 746	0	20 746	38 140	0	38 140	30 358	0	30 358	12 964	0	12 964
40817	254	0	254	6 407	0	6 407	6 826	0	6 826	673	0	673
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	1 255	0	1 255	1 603	0	1 603	348	0	348
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	4 812	0	4 812	794	0	794	843	0	843	4 861	0	4 861
42305	5 534	527	6 061	1 213	5	1 218	37	50	87	4 358	572	4 930
42306	4 837	0	4 837	954	0	954	678	0	678	4 561	0	4 561
42307	24 709	0	24 709	686	0	686	1 747	0	1 747	25 770	0	25 770
45215	16 023	0	16 023	1 189	0	1 189	49	0	49	14 883	0	14 883
45315	405	0	405	45	0	45	0	0	0	360	0	360
45415	715	0	715	707	0	707	0	0	0	8	0	8
45515	26 012	0	26 012	6 064	0	6 064	1 671	0	1 671	21 619	0	21 619
45818	16 897	0	16 897	0	0	0	4 650	0	4 650	21 547	0	21 547
45918	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
47416	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 699	0	1 699	0	0	0	253	0	253	1 952	0	1 952
47426	72	0	72	0	0	0	10	0	10	82	0	82
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	6	0	6	291	0	291	285	0	285	0	0	0
60305	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60311	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60601	4 003	0	4 003	0	0	0	12	0	12	4 015	0	4 015
70601	124 979	0	124 979	124 979	0	124 979	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953
70603	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	150	0	150	150	0	150
70701	0	0	0	0	0	0	124 979	0	124 979	124 979	0	124 979
70703	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	809 438	527	809 965	966 219	5	966 224	829 558	50	829 608	672 777	572	673 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 286	0	64 286	7 108	0	7 108	1 401	0	1 401	69 993	0	69 993
91414	21 125	0	21 125	718	0	718	2 624	0	2 624	19 219	0	19 219
91604	5 732	0	5 732	1 356	0	1 356	103	0	103	6 985	0	6 985
91704	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
91802	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99998	367 326	0	367 326	6 462	0	6 462	41 856	0	41 856	331 932	0	331 932
Итого по активу (баланс)	464 434	0	464 434	15 644	0	15 644	45 984	0	45 984	434 094	0	434 094
Пассив
91312	321 153	0	321 153	28 369	0	28 369	651	0	651	293 435	0	293 435
91315	18 217	0	18 217	12 517	0	12 517	491	0	491	6 191	0	6 191
91317	2 756	0	2 756	970	0	970	5 320	0	5 320	7 106	0	7 106
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	97 108	0	97 108	4 128	0	4 128	9 182	0	9 182	102 162	0	102 162
Итого по пассиву (баланс)	464 434	0	464 434	45 984	0	45 984	15 644	0	15 644	434 094	0	434 094

Страница была полезной?