Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 934	7 883	30 817	120 241	7 194	127 435	96 373	5 823	102 196	46 802	9 254	56 056
20208	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20209	0	0	0	22 251	311	22 562	22 251	311	22 562	0	0	0
30102	325 059	0	325 059	1 454 011	0	1 454 011	1 653 290	0	1 653 290	125 780	0	125 780
30110	5 678	2 671	8 349	5 936	1 298	7 234	7 154	617	7 771	4 460	3 352	7 812
30202	6 189	0	6 189	1 665	0	1 665	0	0	0	7 854	0	7 854
30204	173	0	173	8	0	8	0	0	0	181	0	181
30233	0	0	0	2 531	4	2 535	2 226	4	2 230	305	0	305
30302	434 473	0	434 473	334 624	0	334 624	249 194	0	249 194	519 903	0	519 903
30306	308 260	592	308 852	260 881	53	260 934	276 993	4	276 997	292 148	641	292 789
45206	416 000	0	416 000	0	0	0	50 000	0	50 000	366 000	0	366 000
45207	279 758	0	279 758	50 509	0	50 509	18 583	0	18 583	311 684	0	311 684
45208	903	0	903	0	0	0	30	0	30	873	0	873
45307	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	13 804	0	13 804	0	0	0	94	0	94	13 710	0	13 710
45505	27 659	0	27 659	135	0	135	105	0	105	27 689	0	27 689
45506	64 068	0	64 068	1 322	0	1 322	5 106	0	5 106	60 284	0	60 284
45507	30 689	0	30 689	0	0	0	1 887	0	1 887	28 802	0	28 802
45706	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45812	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	30 763	0	30 763	390	0	390	334	0	334	30 819	0	30 819
45912	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	2 243	0	2 243	465	0	465	131	0	131	2 577	0	2 577
47408	0	0	0	0	6 076	6 076	0	6 076	6 076	0	0	0
47423	1	0	1	5 263	0	5 263	5 258	0	5 258	6	0	6
47427	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
60302	653	0	653	164	0	164	7	0	7	810	0	810
60308	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 489	0	1 489	2 183	0	2 183	1 744	0	1 744	1 928	0	1 928
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	17 813	0	17 813	0	0	0	0	0	0	17 813	0	17 813
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	8 498	0	8 498	41	0	41	643	0	643	7 896	0	7 896
70606	236 835	0	236 835	13 480	0	13 480	236 835	0	236 835	13 480	0	13 480
70608	4 668	0	4 668	1 282	0	1 282	4 692	0	4 692	1 258	0	1 258
70611	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0
70706	0	0	0	237 971	0	237 971	0	0	0	237 971	0	237 971
70708	0	0	0	4 692	0	4 692	0	0	0	4 692	0	4 692
70711	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	2 304 326	11 146	2 315 472	2 548 130	14 944	2 563 074	2 643 015	12 843	2 655 858	2 209 441	13 247	2 222 688
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	102	0	102	4 913	579	5 492	4 861	579	5 440	50	0	50
30301	434 473	0	434 473	249 194	0	249 194	334 624	0	334 624	519 903	0	519 903
30305	308 260	592	308 852	276 993	4	276 997	260 881	53	260 934	292 148	641	292 789
40602	504	0	504	25 585	0	25 585	25 271	0	25 271	190	0	190
40603	1 208	0	1 208	6 490	0	6 490	7 267	0	7 267	1 985	0	1 985
40701	121	0	121	2	0	2	50	0	50	169	0	169
40702	374 450	2	374 452	2 018 510	0	2 018 510	1 885 874	0	1 885 874	241 814	2	241 816
40703	354	0	354	20 420	0	20 420	20 569	0	20 569	503	0	503
40802	6 716	0	6 716	66 502	0	66 502	63 246	0	63 246	3 460	0	3 460
40807	95	0	95	358	227	585	600	227	827	337	0	337
40817	15 422	1	15 423	34 141	0	34 141	31 068	1	31 069	12 349	2	12 351
40820	41	0	41	162	0	162	121	0	121	0	0	0
40821	18 075	0	18 075	53 526	0	53 526	60 248	0	60 248	24 797	0	24 797
40905	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
40909	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
40911	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
40912	0	0	0	30	31	61	30	31	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41807	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 517	0	7 517	6 406	0	6 406	8	0	8	1 119	0	1 119
42105	120 033	0	120 033	0	0	0	1 019	0	1 019	121 052	0	121 052
42106	47 065	0	47 065	40 000	0	40 000	1 114	0	1 114	8 179	0	8 179
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42304	35	615	650	0	143	143	15	1 528	1 543	50	2 000	2 050
42305	37 157	12 138	49 295	490	102	592	1 804	1 476	3 280	38 471	13 512	51 983
42306	98 468	0	98 468	32 508	0	32 508	25 422	70	25 492	91 382	70	91 452
42307	6 036	0	6 036	26	0	26	9	0	9	6 019	0	6 019
45215	26 307	0	26 307	549	0	549	1	0	1	25 759	0	25 759
45415	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
45515	15 650	0	15 650	145	0	145	123	0	123	15 628	0	15 628
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	18 752	0	18 752	40	0	40	2 067	0	2 067	20 779	0	20 779
45918	2 587	0	2 587	1	0	1	96	0	96	2 682	0	2 682
47407	0	0	0	824	10	834	824	10	834	0	0	0
47411	1 410	71	1 481	1 543	71	1 614	1 294	78	1 372	1 161	78	1 239
47416	3	0	3	5 123	0	5 123	5 120	0	5 120	0	0	0
47422	0	0	0	200	5	205	200	5	205	0	0	0
47425	1 671	0	1 671	559	0	559	609	0	609	1 721	0	1 721
47426	1 134	0	1 134	1 304	0	1 304	1 509	0	1 509	1 339	0	1 339
60301	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
60305	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60324	152	0	152	4	0	4	0	0	0	148	0	148
60601	10 409	0	10 409	0	0	0	130	0	130	10 539	0	10 539
61304	8	0	8	5	0	5	6	0	6	9	0	9
70601	246 334	0	246 334	246 335	0	246 335	13 670	0	13 670	13 669	0	13 669
70603	4 687	0	4 687	4 710	0	4 710	1 135	0	1 135	1 112	0	1 112
70701	0	0	0	0	0	0	246 334	0	246 334	246 334	0	246 334
70703	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710
Итого по пассиву (баланс)	2 302 053	13 419	2 315 472	3 134 901	1 332	3 136 233	3 039 231	4 218	3 043 449	2 206 383	16 305	2 222 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 988	0	176 988	15	0	15	83	0	83	176 920	0	176 920
90902	543 798	0	543 798	3 504	0	3 504	79 083	0	79 083	468 219	0	468 219
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	596 133	0	596 133	10 667	0	10 667	10 450	0	10 450	596 350	0	596 350
91604	6 285	0	6 285	770	0	770	108	0	108	6 947	0	6 947
99998	1 401 950	0	1 401 950	121 088	0	121 088	131 423	0	131 423	1 391 615	0	1 391 615
Итого по активу (баланс)	2 725 155	0	2 725 155	136 044	0	136 044	221 148	0	221 148	2 640 051	0	2 640 051
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	69 484	0	69 484	0	0	0	0	0	0	69 484	0	69 484
91312	1 139 149	0	1 139 149	110 783	0	110 783	90 494	0	90 494	1 118 860	0	1 118 860
91315	118 537	0	118 537	0	0	0	7 924	0	7 924	126 461	0	126 461
91316	2 509	0	2 509	509	0	509	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	49 951	0	49 951	18 458	0	18 458	20 977	0	20 977	52 470	0	52 470
91507	22 320	0	22 320	0	0	0	20	0	20	22 340	0	22 340
99999	1 323 205	0	1 323 205	89 725	0	89 725	14 956	0	14 956	1 248 436	0	1 248 436
Итого по пассиву (баланс)	2 725 155	0	2 725 155	221 148	0	221 148	136 044	0	136 044	2 640 051	0	2 640 051

Страница была полезной?