Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 911	70 753	217 664	372 723	259 429	632 152	362 843	242 575	605 418	156 791	87 607	244 398
20208	112	0	112	701	0	701	752	0	752	61	0	61
20209	0	0	0	296 692	4 909	301 601	296 692	4 909	301 601	0	0	0
30102	614 716	0	614 716	1 545 581	0	1 545 581	1 947 062	0	1 947 062	213 235	0	213 235
30110	21 965	1 001 168	1 023 133	427 540	931 613	1 359 153	429 803	932 491	1 362 294	19 702	1 000 290	1 019 992
30114	0	278 391	278 391	0	24 019	24 019	0	2 571	2 571	0	299 839	299 839
30118	0	56 837	56 837	0	8 838	8 838	0	1 795	1 795	0	63 880	63 880
30202	23 055	0	23 055	1 192	0	1 192	0	0	0	24 247	0	24 247
30204	38 370	0	38 370	386	0	386	0	0	0	38 756	0	38 756
30210	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30215	3 800	5 029	8 829	1 022	1 905	2 927	1 022	1 519	2 541	3 800	5 415	9 215
30221	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
30233	103	0	103	10 444	845	11 289	9 622	790	10 412	925	55	980
30302	657 231	3 632 258	4 289 489	76 960	768 439	845 399	90 872	453 752	544 624	643 319	3 946 945	4 590 264
30306	997 201	3 362 752	4 359 953	13 858 417	490 035	14 348 452	13 856 032	61 397	13 917 429	999 586	3 791 390	4 790 976
30424	10 013	0	10 013	3 849 973	0	3 849 973	3 850 012	0	3 850 012	9 974	0	9 974
30602	65	0	65	0	0	0	41	0	41	24	0	24
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	80 000	65 458	145 458	80 000	5 637	85 637	80 000	605	80 605	80 000	70 490	150 490
32006	0	35 976	35 976	0	2 718	2 718	0	218	218	0	38 476	38 476
32201	0	1 197	1 197	0	80	80	0	517	517	0	760	760
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45206	1 835 506	413 697	2 249 203	25 000	88 577	113 577	71 500	3 913	75 413	1 789 006	498 361	2 287 367
45207	647 299	216 323	863 622	1 340	18 625	19 965	4 950	1 998	6 948	643 689	232 950	876 639
45504	50 500	13 092	63 592	0	1 127	1 127	0	121	121	50 500	14 098	64 598
45505	63 164	0	63 164	2 006	0	2 006	3 450	0	3 450	61 720	0	61 720
45506	72 759	47 945	120 704	3 000	3 726	6 726	201	4 088	4 289	75 558	47 583	123 141
45605	0	337 111	337 111	0	29 024	29 024	0	3 114	3 114	0	363 021	363 021
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45814	9 283	0	9 283	0	0	0	150	0	150	9 133	0	9 133
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	0	138 045	138 045	0	4 091 086	4 091 086	0	3 941 969	3 941 969	0	287 162	287 162
47408	0	0	0	3 625 105	3 967 028	7 592 133	3 625 105	3 967 028	7 592 133	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	340	0	340	358	1 696	2 054	355	1 696	2 051	343	0	343
47427	0	219	219	37 520	14 186	51 706	36 666	14 009	50 675	854	396	1 250
50106	445 190	0	445 190	4 182	0	4 182	0	0	0	449 372	0	449 372
50110	0	526 561	526 561	0	49 833	49 833	0	4 864	4 864	0	571 530	571 530
50121	1 144	0	1 144	462	0	462	470	0	470	1 136	0	1 136
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51403	0	0	0	19 566	0	19 566	19 566	0	19 566	0	0	0
51405	0	0	0	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480	0	0	0
51406	204 000	0	204 000	849	0	849	0	0	0	204 849	0	204 849
52503	147	5 369	5 516	0	429	429	41	2 109	2 150	106	3 689	3 795
60302	10 447	0	10 447	50	0	50	487	0	487	10 010	0	10 010
60306	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60308	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60310	2 269	0	2 269	300	0	300	348	0	348	2 221	0	2 221
60312	21 054	0	21 054	4 966	0	4 966	4 373	0	4 373	21 647	0	21 647
60401	43 368	0	43 368	19	0	19	19	0	19	43 368	0	43 368
60701	11 221	0	11 221	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3 141	0	3 141	119	0	119	374	0	374	2 886	0	2 886
61009	4 980	0	4 980	1 197	0	1 197	1 347	0	1 347	4 830	0	4 830
61210	0	0	0	45 488	0	45 488	45 488	0	45 488	0	0	0
61403	5 755	0	5 755	394	0	394	302	0	302	5 847	0	5 847
70606	4 041 430	0	4 041 430	153 373	0	153 373	4 041 431	0	4 041 431	153 372	0	153 372
70607	33 197	0	33 197	2 809	0	2 809	33 197	0	33 197	2 809	0	2 809
70608	6 068 376	0	6 068 376	950 031	0	950 031	6 068 376	0	6 068 376	950 031	0	950 031
70609	90 978	0	90 978	4 333	0	4 333	90 978	0	90 978	4 333	0	4 333
70611	8 540	0	8 540	438	0	438	8 540	0	8 540	438	0	438
70706	0	0	0	4 045 160	0	4 045 160	0	0	0	4 045 160	0	4 045 160
70707	0	0	0	33 197	0	33 197	0	0	0	33 197	0	33 197
70708	0	0	0	6 068 377	0	6 068 377	0	0	0	6 068 377	0	6 068 377
70709	0	0	0	90 977	0	90 977	0	0	0	90 977	0	90 977
70711	0	0	0	8 540	0	8 540	0	0	0	8 540	0	8 540
Итого по активу (баланс)	16 478 288	10 208 181	26 686 469	35 684 258	10 764 097	46 448 355	35 095 938	9 648 341	44 744 279	17 066 608	11 323 937	28 390 545
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	16 325	16 325	0	515	515	0	2 538	2 538	0	18 348	18 348
30109	0	41	41	0	0	0	0	3	3	0	44	44
30126	19 825	0	19 825	6 259	0	6 259	0	0	0	13 566	0	13 566
30232	0	0	0	14 267	5 757	20 024	14 357	5 785	20 142	90	28	118
30301	657 231	3 632 258	4 289 489	90 872	453 752	544 624	76 960	768 439	845 399	643 319	3 946 945	4 590 264
30305	997 201	3 362 752	4 359 953	13 856 032	61 397	13 917 429	13 858 417	490 035	14 348 452	999 586	3 791 390	4 790 976
31206	43 165	0	43 165	0	0	0	0	0	0	43 165	0	43 165
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31306	0	68 731	68 731	0	635	635	0	5 918	5 918	0	74 014	74 014
31307	0	32 729	32 729	0	302	302	0	2 818	2 818	0	35 245	35 245
40502	16 790	0	16 790	4 589	0	4 589	8 831	0	8 831	21 032	0	21 032
40602	3 506	0	3 506	3 977	0	3 977	19 762	0	19 762	19 291	0	19 291
40701	406 377	0	406 377	49 717	0	49 717	55 074	0	55 074	411 734	0	411 734
40702	1 644 077	2 603	1 646 680	1 787 963	449 452	2 237 415	1 425 017	450 012	1 875 029	1 281 131	3 163	1 284 294
40703	1 656	0	1 656	684	0	684	949	0	949	1 921	0	1 921
40802	21 238	0	21 238	30 399	0	30 399	23 096	0	23 096	13 935	0	13 935
40807	10 532	89 529	100 061	62 120	296 643	358 763	56 128	472 855	528 983	4 540	265 741	270 281
40817	65 183	315 604	380 787	222 684	432 083	654 767	207 648	269 127	476 775	50 147	152 648	202 795
40820	88	578	666	0	512	512	77	360	437	165	426	591
40821	0	0	0	9 794	0	9 794	9 794	0	9 794	0	0	0
40905	81	0	81	9 077	0	9 077	8 997	0	8 997	1	0	1
40906	0	0	0	10 116	0	10 116	10 116	0	10 116	0	0	0
40909	5	0	5	583	617	1 200	578	617	1 195	0	0	0
40910	0	0	0	45	121	166	45	121	166	0	0	0
40911	0	0	0	18 413	0	18 413	18 443	0	18 443	30	0	30
40912	0	0	0	2 372	4 459	6 831	2 372	4 459	6 831	0	0	0
40913	0	0	0	303	957	1 260	303	957	1 260	0	0	0
42103	57 200	0	57 200	57 200	0	57 200	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	13 757	0	13 757	10 000	0	10 000	111	0	111	3 868	0	3 868
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	722	0	722	722	37 777	38 499	0	37 777	37 777	0	0	0
42304	10 392	482	10 874	4 345	6	4 351	510	212	722	6 557	688	7 245
42305	58 647	7 300	65 947	6 528	680	7 208	12 696	3 846	16 542	64 815	10 466	75 281
42306	266 200	1 280 093	1 546 293	6 827	51 515	58 342	27 338	296 876	324 214	286 711	1 525 454	1 812 165
42307	0	151 145	151 145	0	1 395	1 395	0	13 014	13 014	0	162 764	162 764
42309	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42313	21	0	21	5	0	5	2	0	2	18	0	18
42314	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	20	148	168	0	1	1	0	11	11	20	158	178
42606	10	702 554	702 564	0	6 486	6 486	0	60 481	60 481	10	756 549	756 559
43801	0	0	0	0	149 996	149 996	0	149 996	149 996	0	0	0
44915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	550 714	0	550 714	63 465	0	63 465	94 276	0	94 276	581 525	0	581 525
45515	50 402	0	50 402	149	0	149	723	0	723	50 976	0	50 976
45615	20 619	0	20 619	0	0	0	1 585	0	1 585	22 204	0	22 204
45818	25 283	0	25 283	150	0	150	0	0	0	25 133	0	25 133
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	3 824 804	3 777 825	7 602 629	3 824 804	3 777 825	7 602 629	0	0	0
47411	5 036	17 405	22 441	1 850	16 277	18 127	3 167	14 385	17 552	6 353	15 513	21 866
47416	0	0	0	4 877	0	4 877	4 885	0	4 885	8	0	8
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	23 381	0	23 381	2 774	0	2 774	231	0	231	20 838	0	20 838
47426	1 781	1 119	2 900	1 025	11	1 036	4 563	421	4 984	5 319	1 529	6 848
50120	29 862	0	29 862	4 627	0	4 627	2 339	0	2 339	27 574	0	27 574
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	19 474	19 474	0	180	180	0	1 677	1 677	0	20 971	20 971
52304	0	15 055	15 055	0	139	139	0	1 297	1 297	0	16 213	16 213
52305	8 240	363 070	371 310	0	151 135	151 135	0	26 361	26 361	8 240	238 296	246 536
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	0	150 361	150 361	0	150 361	150 361	86 000	0	86 000
52501	7 630	1 002	8 632	0	9	9	765	158	923	8 395	1 151	9 546
60301	427	0	427	2 823	0	2 823	2 644	0	2 644	248	0	248
60305	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	129	0	129	874	0	874	837	0	837	92	0	92
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
60324	1 403	0	1 403	301	0	301	727	0	727	1 829	0	1 829
60601	16 148	0	16 148	0	0	0	511	0	511	16 659	0	16 659
61301	0	0	0	0	1	1	0	548	548	0	547	547
61304	130	0	130	36	0	36	34	0	34	128	0	128
70601	4 060 594	0	4 060 594	4 060 594	0	4 060 594	147 622	0	147 622	147 622	0	147 622
70602	22 278	0	22 278	22 278	0	22 278	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089
70603	6 096 689	0	6 096 689	6 096 689	0	6 096 689	971 102	0	971 102	971 102	0	971 102
70604	80 044	0	80 044	80 044	0	80 044	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354
70701	0	0	0	0	0	0	4 060 622	0	4 060 622	4 060 622	0	4 060 622
70702	0	0	0	0	0	0	22 278	0	22 278	22 278	0	22 278
70703	0	0	0	0	0	0	6 096 689	0	6 096 689	6 096 689	0	6 096 689
70704	0	0	0	0	0	0	80 044	0	80 044	80 044	0	80 044
Итого по пассиву (баланс)	16 606 472	10 079 997	26 686 469	30 861 446	6 051 003	36 912 449	31 607 228	7 009 297	38 616 525	17 352 254	11 038 291	28 390 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 036	0	268 036	17	0	17	612	0	612	267 441	0	267 441
90902	115 090	53	115 143	19 659	4	19 663	8 383	0	8 383	126 366	57	126 423
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91414	773 821	23 863	797 684	0	2 055	2 055	560	221	781	773 261	25 697	798 958
91604	4 123	0	4 123	2 346	38	2 384	2 079	38	2 117	4 390	0	4 390
99998	1 212 220	0	1 212 220	66 118	0	66 118	88 073	0	88 073	1 190 265	0	1 190 265
Итого по активу (баланс)	2 443 298	23 916	2 467 214	88 141	2 097	90 238	99 707	259	99 966	2 431 732	25 754	2 457 486
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91311	86 000	67 422	153 422	0	57 014	57 014	0	5 805	5 805	86 000	16 213	102 213
91312	589 881	0	589 881	400	0	400	58 630	0	58 630	648 111	0	648 111
91315	212 688	0	212 688	27 635	0	27 635	0	0	0	185 053	0	185 053
91316	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
91317	5 016	0	5 016	1 340	0	1 340	0	0	0	3 676	0	3 676
91507	227 615	0	227 615	105	0	105	105	0	105	227 615	0	227 615
91508	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99999	1 254 994	0	1 254 994	11 618	0	11 618	23 845	0	23 845	1 267 221	0	1 267 221
Итого по пассиву (баланс)	2 399 792	67 422	2 467 214	42 677	57 014	99 691	84 158	5 805	89 963	2 441 273	16 213	2 457 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93901	0	0	0	4 073 498	239 734	4 313 232	3 877 353	206 068	4 083 421	196 145	33 666	229 811
99996	0	0	0	3 589 831	0	3 589 831	3 367 025	0	3 367 025	222 806	0	222 806
Итого по активу (баланс)	59 914	0	59 914	7 663 329	239 734	7 903 063	7 304 292	206 068	7 510 360	418 951	33 666	452 617
Пассив
96101	0	46 142	46 142	0	46 142	46 142	0	0	0	0	0	0
96802	13 772	0	13 772	13 871	0	13 871	99	0	99	0	0	0
96901	0	0	0	144 830	3 220 837	3 365 667	144 830	3 391 783	3 536 613	0	170 946	170 946
97001	0	0	0	0	590 021	590 021	0	641 881	641 881	0	51 860	51 860
99997	0	0	0	3 364 449	0	3 364 449	3 594 260	0	3 594 260	229 811	0	229 811
Итого по пассиву (баланс)	13 772	46 142	59 914	3 523 150	3 857 000	7 380 150	3 739 189	4 033 664	7 772 853	229 811	222 806	452 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 731,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	444 727,0000
Пассив
98050	0	0	353 886,0000	0	0	9 172,0000	0	0	4,0000	0	0	344 718,0000
98070	0	0	90 845,0000	0	0	4,0000	0	0	9 168,0000	0	0	100 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 731,0000	0	0	9 176,0000	0	0	9 172,0000	0	0	444 727,0000

Страница была полезной?