Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 131	3 583	126 714	552 112	67 361	619 473	493 408	66 818	560 226	181 835	4 126	185 961
20208	12 369	0	12 369	65 120	0	65 120	69 199	0	69 199	8 290	0	8 290
20209	0	0	0	292 812	0	292 812	291 455	0	291 455	1 357	0	1 357
30102	110 727	0	110 727	14 060 914	0	14 060 914	14 032 090	0	14 032 090	139 551	0	139 551
30110	129 297	4 955	134 252	2 353 980	223 780	2 577 760	2 414 325	224 358	2 638 683	68 952	4 377	73 329
30114	73	35	108	1 724 454	1 747 734	3 472 188	1 724 457	1 747 736	3 472 193	70	33	103
30202	17 747	0	17 747	4 928	0	4 928	0	0	0	22 675	0	22 675
30204	226	0	226	0	0	0	140	0	140	86	0	86
30210	0	0	0	23 085	0	23 085	13 085	0	13 085	10 000	0	10 000
30215	400	262	662	0	23	23	0	3	3	400	282	682
30233	261	8	269	15 136	0	15 136	15 397	8	15 405	0	0	0
30302	27 379	869 252	896 631	1 734 263	67 036	1 801 299	0	5 647	5 647	1 761 642	930 641	2 692 283
30306	336 212	0	336 212	5 241 653	577	5 242 230	80 000	49	80 049	5 497 865	528	5 498 393
30424	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
40908	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45106	4 228	0	4 228	0	0	0	220	0	220	4 008	0	4 008
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	30 000	0	30 000	16 384	0	16 384	30 000	0	30 000	16 384	0	16 384
45205	44 229	0	44 229	0	0	0	32 557	0	32 557	11 672	0	11 672
45206	935 100	0	935 100	3 000	0	3 000	0	0	0	938 100	0	938 100
45207	60 329	0	60 329	0	0	0	57 120	0	57 120	3 209	0	3 209
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	23 839	0	23 839	13 000	0	13 000	128	0	128	36 711	0	36 711
45506	9 726	0	9 726	0	0	0	554	0	554	9 172	0	9 172
45507	69 005	0	69 005	0	0	0	1 359	0	1 359	67 646	0	67 646
45812	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	50 511	0	50 511	46	0	46	43	0	43	50 514	0	50 514
45912	1 256	0	1 256	1 287	0	1 287	9	0	9	2 534	0	2 534
45915	951	0	951	2	0	2	0	0	0	953	0	953
47101	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47102	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
47408	0	0	0	1 998 250	2 119 501	4 117 751	1 998 250	2 119 501	4 117 751	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	14 379	0	14 379	30 960	0	30 960	42 386	0	42 386	2 953	0	2 953
47427	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
51402	0	0	0	99 744	0	99 744	0	0	0	99 744	0	99 744
51403	128 941	0	128 941	169	0	169	30 000	0	30 000	99 110	0	99 110
52503	2 291	0	2 291	0	0	0	71	0	71	2 220	0	2 220
60302	9 554	0	9 554	93	0	93	151	0	151	9 496	0	9 496
60306	0	0	0	2 724	0	2 724	2 722	0	2 722	2	0	2
60308	250	0	250	8 489	0	8 489	3 261	0	3 261	5 478	0	5 478
60310	329	0	329	703	0	703	620	0	620	412	0	412
60312	913	0	913	7 299	0	7 299	7 269	0	7 269	943	0	943
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	32 876	2 142	35 018	0	183	183	0	19	19	32 876	2 306	35 182
60401	141 520	0	141 520	169	0	169	4 996	0	4 996	136 693	0	136 693
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	0	0	0	159	0	159	153	0	153	6	0	6
61009	0	0	0	47	0	47	45	0	45	2	0	2
61010	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	61 646	0	61 646	61 646	0	61 646	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	8 093	635	8 728	526	48	574	42	4	46	8 577	679	9 256
70606	1 755 042	0	1 755 042	123 148	0	123 148	1 755 043	0	1 755 043	123 147	0	123 147
70608	637 780	0	637 780	72 785	0	72 785	637 780	0	637 780	72 785	0	72 785
70611	697	0	697	18	0	18	697	0	697	18	0	18
70706	0	0	0	1 755 491	0	1 755 491	139	0	139	1 755 352	0	1 755 352
70708	0	0	0	637 780	0	637 780	26	0	26	637 754	0	637 754
70711	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	4 854 881	880 872	5 735 753	33 672 900	4 226 251	37 899 151	26 533 670	4 164 151	30 697 821	11 994 111	942 972	12 937 083
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	20 506	0	20 506	51 311	0	51 311	32 266	0	32 266	1 461	0	1 461
30126	5 800	0	5 800	15 689	0	15 689	17 116	0	17 116	7 227	0	7 227
30222	0	0	0	17 565	33 869	51 434	17 717	33 869	51 586	152	0	152
30232	252	0	252	1 182	127	1 309	1 108	131	1 239	178	4	182
30301	27 379	869 252	896 631	0	5 647	5 647	1 734 263	67 036	1 801 299	1 761 642	930 641	2 692 283
30305	336 212	0	336 212	80 000	49	80 049	5 241 653	577	5 242 230	5 497 865	528	5 498 393
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	2 703	0	2 703	458	0	458	0	0	0	2 245	0	2 245
40701	29 777	0	29 777	405 604	0	405 604	432 160	0	432 160	56 333	0	56 333
40702	466 365	1 119	467 484	8 735 191	182 473	8 917 664	8 872 409	181 540	9 053 949	603 583	186	603 769
40703	8 113	0	8 113	7 390	0	7 390	8 164	0	8 164	8 887	0	8 887
40802	3 049	0	3 049	90 324	0	90 324	94 475	0	94 475	7 200	0	7 200
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	889	0	889	26 062	0	26 062	25 473	0	25 473	300	0	300
40905	0	0	0	12 806	0	12 806	12 806	0	12 806	0	0	0
40907	7	0	7	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	7	0	7
40909	0	0	0	33	60	93	33	60	93	0	0	0
40910	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	2 304	0	2 304	58 032	0	58 032	58 367	0	58 367	2 639	0	2 639
40912	0	0	0	212	222	434	212	222	434	0	0	0
40913	0	0	0	342	45	387	342	45	387	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	33	0	33	24	0	24	36	0	36	45	0	45
42311	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42312	30	0	30	21	0	21	21	0	21	30	0	30
42313	210	0	210	21	0	21	12	0	12	201	0	201
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	0	0	0	10	0	10	17	0	17	7	0	7
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	423	0	423	22	0	22	0	0	0	401	0	401
45215	269 875	0	269 875	44 465	0	44 465	42 134	0	42 134	267 544	0	267 544
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	38 989	0	38 989	3 656	0	3 656	5 623	0	5 623	40 956	0	40 956
45818	62 083	0	62 083	43	0	43	55	0	55	62 095	0	62 095
45918	1 701	0	1 701	5	0	5	577	0	577	2 273	0	2 273
47108	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	2 220 460	1 896 237	4 116 697	2 220 460	1 896 237	4 116 697	0	0	0
47416	766	0	766	21 180	0	21 180	20 930	0	20 930	516	0	516
47422	3 704	0	3 704	22 155	0	22 155	22 206	0	22 206	3 755	0	3 755
47425	18 220	0	18 220	362	0	362	240	0	240	18 098	0	18 098
47426	7 233	0	7 233	8	0	8	1 222	0	1 222	8 447	0	8 447
52301	45 478	0	45 478	1 447	0	1 447	1 860	0	1 860	45 891	0	45 891
52303	15 500	0	15 500	14 000	0	14 000	23 500	0	23 500	25 000	0	25 000
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	8 693	0	8 693	2 593	0	2 593	0	0	0	6 100	0	6 100
52306	4 759	0	4 759	268	0	268	0	0	0	4 491	0	4 491
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	3 411	0	3 411	117	0	117	525	0	525	3 819	0	3 819
60301	608	0	608	5 296	0	5 296	4 954	0	4 954	266	0	266
60305	102	0	102	10 579	0	10 579	15 655	0	15 655	5 178	0	5 178
60309	42	0	42	42	0	42	190	0	190	190	0	190
60311	753	0	753	1 045	0	1 045	666	0	666	374	0	374
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
60324	35 050	0	35 050	35	0	35	164	0	164	35 179	0	35 179
60601	124 461	0	124 461	4 973	0	4 973	671	0	671	120 159	0	120 159
60805	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
60806	173	0	173	25	0	25	0	0	0	148	0	148
61301	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
61304	259	0	259	8	0	8	53	0	53	304	0	304
70601	1 762 671	0	1 762 671	1 764 670	0	1 764 670	125 437	0	125 437	123 438	0	123 438
70603	636 849	0	636 849	636 848	0	636 848	73 545	0	73 545	73 546	0	73 546
70701	0	0	0	9	0	9	1 762 794	0	1 762 794	1 762 785	0	1 762 785
70703	0	0	0	42	0	42	636 849	0	636 849	636 807	0	636 807
Итого по пассиву (баланс)	4 865 377	870 376	5 735 753	14 408 163	2 118 737	16 526 900	21 548 505	2 179 725	23 728 230	12 005 719	931 364	12 937 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
90901	244 340	0	244 340	730	0	730	162	0	162	244 908	0	244 908
90902	97 315	0	97 315	913	0	913	1 631	0	1 631	96 597	0	96 597
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91414	431 437	0	431 437	23 885	0	23 885	168 655	0	168 655	286 667	0	286 667
91604	5 383	0	5 383	1 902	0	1 902	2	0	2	7 283	0	7 283
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	793 868	0	793 868	53 990	0	53 990	43 928	0	43 928	803 930	0	803 930
Итого по активу (баланс)	1 572 439	0	1 572 439	82 868	0	82 868	215 826	0	215 826	1 439 481	0	1 439 481
Пассив
91003	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
91311	44 515	0	44 515	1 592	0	1 592	7 000	0	7 000	49 923	0	49 923
91312	433 270	0	433 270	34 398	0	34 398	41 320	0	41 320	440 192	0	440 192
91315	164 064	0	164 064	1 931	0	1 931	0	0	0	162 133	0	162 133
91316	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91317	1 000	0	1 000	299	0	299	800	0	800	1 501	0	1 501
91507	148 341	0	148 341	919	0	919	81	0	81	147 503	0	147 503
91508	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	778 571	0	778 571	171 796	0	171 796	28 776	0	28 776	635 551	0	635 551
Итого по пассиву (баланс)	1 572 439	0	1 572 439	215 723	0	215 723	82 765	0	82 765	1 439 481	0	1 439 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	138 631	12 024	150 655	121 022	12 024	133 046	17 609	0	17 609
99996	0	0	0	150 342	0	150 342	132 719	0	132 719	17 623	0	17 623
Итого по активу (баланс)	0	0	0	288 973	12 024	300 997	253 741	12 024	265 765	35 232	0	35 232
Пассив
96901	0	0	0	11 994	120 726	132 720	11 994	138 348	150 342	0	17 622	17 622
99997	0	0	0	133 045	0	133 045	150 655	0	150 655	17 610	0	17 610
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	145 039	120 726	265 765	162 649	138 348	300 997	17 610	17 622	35 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	80,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75,0000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	91,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	64,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	71,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	91,0000

Страница была полезной?