Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	21 906	116 640	138 546	56 045	82 719	138 764	36 137	82 664	118 801	41 814	116 695	158 509
20302	0	4 725	4 725	0	734	734	0	149	149	0	5 310	5 310
30102	579 671	0	579 671	3 277 980	0	3 277 980	3 800 946	0	3 800 946	56 705	0	56 705
30110	6 090	16 973	23 063	17 612	152 997	170 609	18 235	150 157	168 392	5 467	19 813	25 280
30114	0	453 845	453 845	0	2 448 889	2 448 889	0	1 763 110	1 763 110	0	1 139 624	1 139 624
30202	33 769	0	33 769	63	0	63	0	0	0	33 832	0	33 832
30204	161 762	0	161 762	0	0	0	5 432	0	5 432	156 330	0	156 330
30221	0	0	0	0	70 062	70 062	0	70 062	70 062	0	0	0
30233	0	0	0	71	258	329	71	258	329	0	0	0
30235	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
30413	99	0	99	1 390	0	1 390	1 417	0	1 417	72	0	72
30424	37 821	0	37 821	1 708 747	0	1 708 747	1 719 369	0	1 719 369	27 199	0	27 199
30425	15 000	2 618	17 618	0	226	226	0	24	24	15 000	2 820	17 820
30602	638	5 736	6 374	44 745	1 205	45 950	45 383	1 215	46 598	0	5 726	5 726
32006	0	0	0	0	24 774	24 774	0	103	103	0	24 671	24 671
32007	0	42 548	42 548	0	3 663	3 663	0	393	393	0	45 818	45 818
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
32109	0	26 183	26 183	0	2 255	2 255	0	242	242	0	28 196	28 196
32201	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45106	45 000	81 823	126 823	0	7 045	7 045	0	756	756	45 000	88 112	133 112
45107	0	22 910	22 910	0	1 973	1 973	0	211	211	0	24 672	24 672
45204	32 000	0	32 000	81 755	0	81 755	32 000	0	32 000	81 755	0	81 755
45205	33 575	0	33 575	12 280	0	12 280	32 035	0	32 035	13 820	0	13 820
45206	481 975	245 469	727 444	53 000	21 134	74 134	13 154	2 267	15 421	521 821	264 336	786 157
45207	672 000	171 828	843 828	26 150	14 794	40 944	13 110	1 587	14 697	685 040	185 035	870 075
45208	163 820	0	163 820	0	0	0	0	0	0	163 820	0	163 820
45504	2 000	0	2 000	50	0	50	50	0	50	2 000	0	2 000
45505	79 411	13 372	92 783	0	4 608	4 608	24	1 818	1 842	79 387	16 162	95 549
45506	157 704	249 117	406 821	0	37 241	37 241	3 285	67 190	70 475	154 419	219 168	373 587
45507	224 032	24 733	248 765	0	12 724	12 724	150	183	333	223 882	37 274	261 156
45602	0	82 805	82 805	0	2 904	2 904	0	85 709	85 709	0	0	0
45604	0	246 778	246 778	0	94 274	94 274	0	111 432	111 432	0	229 620	229 620
45605	0	109 152	109 152	0	9 398	9 398	0	89 120	89 120	0	29 430	29 430
45811	12 000	16 838	28 838	0	1 450	1 450	0	156	156	12 000	18 132	30 132
45812	19 835	1 832	21 667	0	158	158	0	17	17	19 835	1 973	21 808
45815	525	1 369	1 894	0	118	118	0	13	13	525	1 474	1 999
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47305	0	223 217	223 217	0	19 219	19 219	0	2 062	2 062	0	240 374	240 374
47404	0	212 354	212 354	2 525	2 806 017	2 808 542	2 525	2 740 706	2 743 231	0	277 665	277 665
47408	0	0	0	8 410 748	9 472 463	17 883 211	8 410 748	9 472 463	17 883 211	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	3 526	0	3 526	4 975	257	5 232	4 965	257	5 222	3 536	0	3 536
47427	3 042	569	3 611	21 245	16 842	38 087	19 700	16 611	36 311	4 587	800	5 387
47431	812 148	0	812 148	0	0	0	79 459	0	79 459	732 689	0	732 689
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	44 724	0	44 724	81	0	81	44 805	0	44 805	0	0	0
50107	101 047	0	101 047	1 589	0	1 589	0	0	0	102 636	0	102 636
50109	0	0	0	0	24 162	24 162	0	118	118	0	24 044	24 044
50121	25	0	25	5	0	5	30	0	30	0	0	0
50505	0	97 657	97 657	0	7 909	7 909	0	752	752	0	104 814	104 814
50606	59 440	0	59 440	0	0	0	9 402	0	9 402	50 038	0	50 038
50608	0	530 109	530 109	0	231 630	231 630	0	295 602	295 602	0	466 137	466 137
50621	21 204	0	21 204	736	0	736	19 944	0	19 944	1 996	0	1 996
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	17 558	0	17 558	17 558	0	17 558	0	0	0
60104	0	45 424	45 424	0	3 911	3 911	0	420	420	0	48 915	48 915
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	4	4	0	0	0	0	47	47
60302	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
60306	0	0	0	4 221	0	4 221	4 218	0	4 218	3	0	3
60310	59	0	59	299	0	299	0	0	0	358	0	358
60312	6 388	0	6 388	5 794	0	5 794	3 027	0	3 027	9 155	0	9 155
60314	1 026	182	1 208	0	567	567	0	181	181	1 026	568	1 594
60347	0	0	0	0	2 293	2 293	0	2 293	2 293	0	0	0
60401	781 883	0	781 883	0	0	0	0	0	0	781 883	0	781 883
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	101	0	101	81	0	81	81	0	81	101	0	101
61008	96	0	96	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	96	0	96
61009	367	0	367	159	0	159	159	0	159	367	0	367
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	370 014	0	370 014	370 014	0	370 014	0	0	0
61403	2 108	0	2 108	8	0	8	1	0	1	2 115	0	2 115
61601	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
70606	1 472 615	0	1 472 615	150 780	0	150 780	1 472 615	0	1 472 615	150 780	0	150 780
70607	120 843	0	120 843	35 700	0	35 700	120 868	0	120 868	35 675	0	35 675
70608	3 325 832	0	3 325 832	341 007	0	341 007	3 325 832	0	3 325 832	341 007	0	341 007
70609	7 129	0	7 129	149	0	149	7 129	0	7 129	149	0	149
70611	14 341	0	14 341	2 332	0	2 332	14 341	0	14 341	2 332	0	2 332
70614	2 735	0	2 735	1 410	0	1 410	3 766	0	3 766	379	0	379
70706	0	0	0	1 479 432	0	1 479 432	0	0	0	1 479 432	0	1 479 432
70707	0	0	0	120 843	0	120 843	0	0	0	120 843	0	120 843
70708	0	0	0	3 325 832	0	3 325 832	0	0	0	3 325 832	0	3 325 832
70709	0	0	0	7 129	0	7 129	0	0	0	7 129	0	7 129
70711	0	0	0	14 341	0	14 341	0	0	0	14 341	0	14 341
70714	0	0	0	2 735	0	2 735	0	0	0	2 735	0	2 735
Итого по активу (баланс)	9 716 212	3 047 504	12 763 716	19 612 098	15 580 933	35 193 031	19 662 467	14 960 307	34 622 774	9 665 843	3 668 130	13 333 973
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 804	0	427 804	0	0	0	0	0	0	427 804	0	427 804
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 302	2 302	0	248 755	248 755	0	261 063	261 063	0	14 610	14 610
30232	0	0	0	8 176	10 713	18 889	8 176	10 713	18 889	0	0	0
30236	0	46	46	0	39 599	39 599	0	39 553	39 553	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	15 588	0	15 588	13 006	0	13 006	30	0	30	2 612	0	2 612
31501	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	207 281	10 643	217 924	10 946	19 841	30 787	8 626	18 377	27 003	204 961	9 179	214 140
40702	545 671	41 737	587 408	4 644 974	854 779	5 499 753	4 525 659	909 698	5 435 357	426 356	96 656	523 012
40703	675	0	675	405	0	405	3 185	0	3 185	3 455	0	3 455
40802	6 081	1 697	7 778	12 937	286	13 223	119 144	431	119 575	112 288	1 842	114 130
40807	20 063	104 315	124 378	43 935	1 636 718	1 680 653	76 360	1 650 590	1 726 950	52 488	118 187	170 675
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	128 025	440 914	568 939	306 920	399 053	705 973	311 658	412 994	724 652	132 763	454 855	587 618
40819	0	753	753	0	7	7	0	65	65	0	811	811
40820	10 553	17 028	27 581	10 282	73 235	83 517	104	64 319	64 423	375	8 112	8 487
40901	812 148	0	812 148	169 720	0	169 720	90 261	0	90 261	732 689	0	732 689
40903	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
42301	1 677	4 476	6 153	5 014	305 319	310 333	5 034	308 830	313 864	1 697	7 987	9 684
42304	23 000	44 268	67 268	23 122	26 588	49 710	122	35 615	35 737	0	53 295	53 295
42305	13 339	0	13 339	4 778	22	4 800	1 278	4 509	5 787	9 839	4 487	14 326
42306	161 816	2 511 124	2 672 940	32 127	382 046	414 173	56 577	481 027	537 604	186 266	2 610 105	2 796 371
42307	0	4 091	4 091	0	37	37	0	352	352	0	4 406	4 406
42601	0	477	477	0	3	3	0	36	36	0	510	510
42606	1	144 739	144 740	1	40 987	40 988	0	23 369	23 369	0	127 121	127 121
45115	28 744	0	28 744	0	0	0	1 691	0	1 691	30 435	0	30 435
45215	49 912	0	49 912	17 141	0	17 141	22 429	0	22 429	55 200	0	55 200
45515	37 857	0	37 857	18	0	18	1 626	0	1 626	39 465	0	39 465
45615	54 200	0	54 200	35 194	0	35 194	9 489	0	9 489	28 495	0	28 495
45818	52 399	0	52 399	0	0	0	1 540	0	1 540	53 939	0	53 939
45918	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47308	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404
47403	0	0	0	12 791	0	12 791	12 791	0	12 791	0	0	0
47407	36 530	0	36 530	8 922 599	8 992 590	17 915 189	8 886 069	8 992 590	17 878 659	0	0	0
47411	6 804	61 845	68 649	2 445	24 427	26 872	1 487	21 214	22 701	5 846	58 632	64 478
47416	0	56	56	950	56	1 006	950	0	950	0	0	0
47422	30	117	147	1 708	3 416	5 124	1 678	3 304	4 982	0	5	5
47425	6 705	0	6 705	2 120	0	2 120	844	0	844	5 429	0	5 429
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	182	0	182	207	0	207	2 103	0	2 103	2 078	0	2 078
50507	97 657	0	97 657	0	0	0	7 157	0	7 157	104 814	0	104 814
50620	129 996	0	129 996	18 034	0	18 034	13 627	0	13 627	125 589	0	125 589
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	247 989	247 989	0	238 010	238 010	0	17 406	17 406	0	27 385	27 385
52306	0	11 881	11 881	0	7 831	7 831	0	248 409	248 409	0	252 459	252 459
52501	0	21 367	21 367	0	20 924	20 924	0	2 658	2 658	0	3 101	3 101
52602	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60301	3 299	0	3 299	8 355	0	8 355	7 332	0	7 332	2 276	0	2 276
60305	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
60324	405	0	405	0	0	0	37	0	37	442	0	442
60601	504 446	0	504 446	0	0	0	1 792	0	1 792	506 238	0	506 238
60903	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61304	1 004	0	1 004	0	0	0	43	0	43	1 047	0	1 047
70601	1 527 372	0	1 527 372	1 527 372	0	1 527 372	146 299	0	146 299	146 299	0	146 299
70602	130 061	0	130 061	130 066	0	130 066	18 958	0	18 958	18 953	0	18 953
70603	3 304 536	0	3 304 536	3 304 536	0	3 304 536	331 175	0	331 175	331 175	0	331 175
70604	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	735	0	735	735	0	735
70613	0	0	0	843	0	843	17 476	0	17 476	16 633	0	16 633
70701	0	0	0	0	0	0	1 528 473	0	1 528 473	1 528 473	0	1 528 473
70702	0	0	0	0	0	0	130 061	0	130 061	130 061	0	130 061
70703	0	0	0	0	0	0	3 304 535	0	3 304 535	3 304 535	0	3 304 535
70704	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637
Итого по пассиву (баланс)	9 091 851	3 671 865	12 763 716	19 299 113	13 325 259	32 624 372	19 687 490	13 507 139	33 194 629	9 480 228	3 853 745	13 333 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
80601	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
80801	1	0	1	12	0	12	8	0	8	5	0	5
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90901	3 316	0	3 316	5 304	0	5 304	8 619	0	8 619	1	0	1
90902	53 892	0	53 892	93	0	93	333	0	333	53 652	0	53 652
90907	812 148	0	812 148	0	0	0	79 459	0	79 459	732 689	0	732 689
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 553 133	396 948	1 950 081	0	33 379	33 379	56 398	23 575	79 973	1 496 735	406 752	1 903 487
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	27 879	0	27 879	40	0	40	148	0	148	27 771	0	27 771
91604	33 641	33 056	66 697	737	3 250	3 987	0	305	305	34 378	36 001	70 379
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	2 467 317	0	2 467 317	294 668	0	294 668	273 649	0	273 649	2 488 336	0	2 488 336
Итого по активу (баланс)	4 965 978	430 004	5 395 982	300 853	36 629	337 482	418 618	23 880	442 498	4 848 213	442 753	5 290 966
Пассив
91311	225 282	0	225 282	20 321	0	20 321	4 320	0	4 320	209 281	0	209 281
91312	1 862 583	0	1 862 583	19 400	0	19 400	0	0	0	1 843 183	0	1 843 183
91315	10 153	179 263	189 416	7 214	12 090	19 304	0	22 021	22 021	2 939	189 194	192 133
91316	6 180	0	6 180	68 380	21 318	89 698	75 050	21 318	96 368	12 850	0	12 850
91317	158 390	25 201	183 591	80 280	44 647	124 927	51 890	120 070	171 960	130 000	100 624	230 624
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 928 665	0	2 928 665	168 849	0	168 849	42 814	0	42 814	2 802 630	0	2 802 630
Итого по пассиву (баланс)	5 191 518	204 464	5 395 982	364 444	78 055	442 499	174 074	163 409	337 483	5 001 148	289 818	5 290 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	54 397	787 543	841 940	0	0	0	54 397	787 543	841 940	0	0	0
93002	0	81 823	81 823	0	52	52	0	81 875	81 875	0	0	0
93201	0	7 161	7 161	0	189	189	0	7 350	7 350	0	0	0
93306	0	0	0	0	282 916	282 916	0	282 916	282 916	0	0	0
93307	0	0	0	0	278 618	278 618	0	278 618	278 618	0	0	0
93308	0	0	0	0	273 192	273 192	0	273 192	273 192	0	0	0
93309	0	0	0	0	200 195	200 195	0	152 100	152 100	0	48 095	48 095
93501	0	0	0	0	81 917	81 917	0	81 917	81 917	0	0	0
93502	0	0	0	0	48 259	48 259	0	48 259	48 259	0	0	0
93801	979	0	979	163	0	163	1 142	0	1 142	0	0	0
93803	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
93901	0	0	0	2 272 371	8 343 983	10 616 354	2 214 023	7 900 064	10 114 087	58 348	443 919	502 267
93902	0	0	0	172 800	623 641	796 441	172 800	623 641	796 441	0	0	0
94101	0	0	0	0	7 161	7 161	0	7 161	7 161	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	0	0
99996	0	0	0	11 982 461	0	11 982 461	11 437 476	0	11 437 476	544 985	0	544 985
Итого по активу (баланс)	55 565	876 527	932 092	14 427 795	10 144 960	24 572 755	13 880 027	10 529 473	24 409 500	603 333	492 014	1 095 347
Пассив
96001	787 632	62 349	849 981	787 632	62 349	849 981	0	0	0	0	0	0
96002	81 875	0	81 875	81 875	0	81 875	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	82 296	82 296	0	82 296	82 296	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 502	48 502	0	48 502	48 502	0	0	0
96309	0	0	0	0	152 102	152 102	0	199 626	199 626	0	47 524	47 524
96506	0	0	0	0	279 720	279 720	0	279 720	279 720	0	0	0
96507	0	0	0	0	275 470	275 470	0	275 470	275 470	0	0	0
96508	0	0	0	0	270 106	270 106	0	270 106	270 106	0	0	0
96801	236	0	236	290	0	290	54	0	54	0	0	0
96901	0	0	0	7 838 808	2 280 099	10 118 907	8 276 432	2 339 936	10 616 368	437 624	59 837	497 461
96902	0	0	0	622 735	178 085	800 820	622 735	178 085	800 820	0	0	0
97101	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
99997	0	0	0	11 440 643	0	11 440 643	11 991 005	0	11 991 005	550 362	0	550 362
Итого по пассиву (баланс)	869 743	62 349	932 092	20 774 457	3 628 729	24 403 186	20 892 700	3 673 741	24 566 441	987 986	107 361	1 095 347
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 774 281 181,0044	0	0	700 877 519,0000	0	0	1 585 796 181,0000	0	0	4 889 362 519,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 774 281 181,0044	0	0	700 877 519,0000	0	0	1 585 796 181,0000	0	0	4 889 362 519,0044
Пассив
98040	0	0	2 217 131 099,0044	0	0	1 355 078 174,0000	0	0	773 636 923,0000	0	0	1 635 689 848,0044
98050	0	0	1 017 230,0000	0	0	514 012,0000	0	0	443 670,0000	0	0	946 888,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	80 010,0000	0	0	80 010,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 556 132 852,0000	0	0	304 164 168,0000	0	0	757 099,0000	0	0	3 252 725 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 774 281 181,0044	0	0	1 659 836 364,0000	0	0	774 917 702,0000	0	0	4 889 362 519,0044

Страница была полезной?