Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 730	0	14 730	667	0	667	0	0	0	15 397	0	15 397
20202	58 378	20 140	78 518	1 071 682	103 427	1 175 109	1 082 972	105 764	1 188 736	47 088	17 803	64 891
20208	27 357	0	27 357	39 087	0	39 087	42 419	0	42 419	24 025	0	24 025
20209	1 415	0	1 415	613 256	8 861	622 117	614 353	8 861	623 214	318	0	318
30102	12 270	0	12 270	2 383 565	0	2 383 565	2 388 853	0	2 388 853	6 982	0	6 982
30110	32 053	6 665	38 718	59 866	18 095	77 961	71 340	22 234	93 574	20 579	2 526	23 105
30114	0	1 204	1 204	0	19 488	19 488	0	20 196	20 196	0	496	496
30202	34 067	0	34 067	80 645	0	80 645	0	0	0	114 712	0	114 712
30204	1 270	0	1 270	2 832	0	2 832	0	0	0	4 102	0	4 102
30210	0	0	0	18 252	0	18 252	17 602	0	17 602	650	0	650
30215	3 650	1 457	5 107	0	125	125	0	13	13	3 650	1 569	5 219
30221	0	0	0	7 500	477	7 977	7 500	477	7 977	0	0	0
30233	212	6	218	76 345	8 084	84 429	74 138	8 087	82 225	2 419	3	2 422
30302	161 626	251 382	413 008	35 790	37 870	73 660	22 966	8 072	31 038	174 450	281 180	455 630
30306	2 117 829	299 441	2 417 270	1 090 965	37 129	1 128 094	856 226	9 347	865 573	2 352 568	327 223	2 679 791
30413	52	0	52	5 264	0	5 264	5 201	0	5 201	115	0	115
30424	159	0	159	1 813 804	0	1 813 804	1 813 385	0	1 813 385	578	0	578
32201	0	5 891	5 891	0	507	507	0	54	54	0	6 344	6 344
45101	0	0	0	6 132	0	6 132	0	0	0	6 132	0	6 132
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	164 459	0	164 459	0	0	0	7 756	0	7 756	156 703	0	156 703
45201	33 730	0	33 730	45 952	0	45 952	42 660	0	42 660	37 022	0	37 022
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	62 816	0	62 816	7 638	0	7 638	20 233	0	20 233	50 221	0	50 221
45205	10 800	0	10 800	0	0	0	10 400	0	10 400	400	0	400
45206	1 855 819	0	1 855 819	49 003	0	49 003	161 100	0	161 100	1 743 722	0	1 743 722
45207	1 042 618	0	1 042 618	179 500	0	179 500	26 144	0	26 144	1 195 974	0	1 195 974
45401	389	0	389	10 462	0	10 462	7 292	0	7 292	3 559	0	3 559
45404	2 316	0	2 316	1 870	0	1 870	1 186	0	1 186	3 000	0	3 000
45406	13 490	0	13 490	0	0	0	8 000	0	8 000	5 490	0	5 490
45407	5 113	0	5 113	0	0	0	184	0	184	4 929	0	4 929
45502	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45503	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200
45504	363	0	363	0	0	0	140	0	140	223	0	223
45505	154 683	0	154 683	1 810	0	1 810	328	0	328	156 165	0	156 165
45506	100 501	0	100 501	100	0	100	1 909	0	1 909	98 692	0	98 692
45507	57 235	0	57 235	1 395	0	1 395	2 656	0	2 656	55 974	0	55 974
45509	4 471	536	5 007	17 968	709	18 677	18 598	609	19 207	3 841	636	4 477
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	15 456	0	15 456	4 889	0	4 889	3 942	0	3 942	16 403	0	16 403
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	12 532	505	13 037	845	43	888	227	32	259	13 150	516	13 666
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	81	0	81	8	0	8	0	0	0	89	0	89
45915	3 942	11	3 953	1 755	1	1 756	142	0	142	5 555	12	5 567
47404	0	54	54	74 841	62 511	137 352	74 841	62 460	137 301	0	105	105
47408	0	0	0	62 585	95 714	158 299	62 585	95 714	158 299	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47423	134 277	235	134 512	41 321	5 845	47 166	41 479	5 829	47 308	134 119	251	134 370
47427	4 417	12	4 429	4 901	14	4 915	4 661	10	4 671	4 657	16	4 673
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	144 492	0	144 492	144 492	0	144 492	0	0	0
50206	0	0	0	1 462 922	0	1 462 922	1 462 922	0	1 462 922	0	0	0
50207	0	0	0	537 299	0	537 299	537 299	0	537 299	0	0	0
50218	126 143	0	126 143	2 145 794	0	2 145 794	2 144 712	0	2 144 712	127 225	0	127 225
51405	46 148	0	46 148	438	0	438	0	0	0	46 586	0	46 586
52503	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	3 441	0	3 441	347	0	347	531	0	531	3 257	0	3 257
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	0	0	0	528	0	528	297	0	297	231	0	231
60310	3 254	0	3 254	407	0	407	400	0	400	3 261	0	3 261
60312	16 064	0	16 064	6 867	0	6 867	6 119	0	6 119	16 812	0	16 812
60314	195	0	195	611	0	611	195	0	195	611	0	611
60323	303	0	303	60	0	60	60	0	60	303	0	303
60401	316 657	0	316 657	0	0	0	0	0	0	316 657	0	316 657
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	93	0	93	93	0	93	116	0	116
61008	417	0	417	497	0	497	482	0	482	432	0	432
61009	260	0	260	387	0	387	402	0	402	245	0	245
61011	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	2 415	0	2 415	13	0	13	640	0	640	1 788	0	1 788
70606	2 111 788	0	2 111 788	112 978	0	112 978	2 111 926	0	2 111 926	112 840	0	112 840
70608	330 443	0	330 443	58 250	0	58 250	330 443	0	330 443	58 250	0	58 250
70611	1 420	0	1 420	114	0	114	1 420	0	1 420	114	0	114
70706	0	0	0	2 118 570	0	2 118 570	7	0	7	2 118 563	0	2 118 563
70708	0	0	0	330 443	0	330 443	0	0	0	330 443	0	330 443
70711	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	9 820 516	587 539	10 408 055	14 782 472	398 900	15 181 372	14 277 143	347 759	14 624 902	10 325 845	638 680	10 964 525
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
30111	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
30220	0	0	0	0	3 714	3 714	0	3 714	3 714	0	0	0
30232	2 257	1	2 258	117 210	10 215	127 425	115 929	10 214	126 143	976	0	976
30301	161 626	251 382	413 008	22 966	8 072	31 038	35 790	37 870	73 660	174 450	281 180	455 630
30305	2 117 829	299 441	2 417 270	863 226	9 348	872 574	1 097 965	37 130	1 135 095	2 352 568	327 223	2 679 791
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31303	0	0	0	26 000	0	26 000	76 000	0	76 000	50 000	0	50 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
32211	982	0	982	0	0	0	75	0	75	1 057	0	1 057
32901	99 384	0	99 384	1 731 791	0	1 731 791	1 734 516	0	1 734 516	102 109	0	102 109
40502	21	0	21	211	0	211	207	0	207	17	0	17
40602	8 990	0	8 990	16 416	0	16 416	29 956	0	29 956	22 530	0	22 530
40701	6 006	0	6 006	16 956	0	16 956	12 718	0	12 718	1 768	0	1 768
40702	536 820	2 045	538 865	1 300 698	22 397	1 323 095	1 266 255	21 765	1 288 020	502 377	1 413	503 790
40703	19 451	0	19 451	17 056	0	17 056	16 585	0	16 585	18 980	0	18 980
40802	56 357	0	56 357	246 419	0	246 419	234 661	0	234 661	44 599	0	44 599
40807	93	259	352	480	468	948	461	318	779	74	109	183
40817	106 836	6 032	112 868	263 004	7 427	270 431	248 390	7 645	256 035	92 222	6 250	98 472
40820	843	454	1 297	5 901	9 264	15 165	6 172	8 920	15 092	1 114	110	1 224
40821	54 885	0	54 885	541 655	0	541 655	544 403	0	544 403	57 633	0	57 633
40905	12	0	12	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	12	0	12
40909	0	0	0	861	797	1 658	861	797	1 658	0	0	0
40910	0	0	0	259	283	542	259	283	542	0	0	0
40911	227	0	227	13 158	0	13 158	12 995	0	12 995	64	0	64
40912	0	0	0	2 579	1 353	3 932	2 579	1 353	3 932	0	0	0
40913	0	0	0	4 203	1 448	5 651	4 203	1 448	5 651	0	0	0
41906	445 389	0	445 389	23 493	0	23 493	21 552	0	21 552	443 448	0	443 448
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	12 964	4 508	17 472	50 572	3 649	54 221	49 606	3 314	52 920	11 998	4 173	16 171
42304	244 113	582	244 695	56 006	17	56 023	42 466	2 723	45 189	230 573	3 288	233 861
42305	1 083 329	20 616	1 103 945	45 474	1 840	47 314	91 664	3 236	94 900	1 129 519	22 012	1 151 531
42306	704 351	56 333	760 684	88 746	1 729	90 475	55 412	6 943	62 355	671 017	61 547	732 564
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42313	32	0	32	0	0	0	6	0	6	38	0	38
42314	36	0	36	7	0	7	6	0	6	35	0	35
42315	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42601	1	4	5	121	120	241	121	121	242	1	5	6
42604	55	0	55	56	0	56	1	0	1	0	0	0
42605	2 444	13	2 457	53	0	53	111	1	112	2 502	14	2 516
42606	4 530	697	5 227	0	4	4	657	53	710	5 187	746	5 933
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 084	0	5 084	233	0	233	1 288	0	1 288	6 139	0	6 139
45215	209 238	0	209 238	3 894	0	3 894	13 394	0	13 394	218 738	0	218 738
45415	202	0	202	104	0	104	23	0	23	121	0	121
45515	39 293	0	39 293	17 994	0	17 994	20 103	0	20 103	41 402	0	41 402
45818	34 049	0	34 049	131	0	131	755	0	755	34 673	0	34 673
45918	2 673	0	2 673	67	0	67	413	0	413	3 019	0	3 019
47403	0	0	0	62 492	76 488	138 980	62 492	76 488	138 980	0	0	0
47405	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
47407	0	0	0	96 022	62 552	158 574	96 022	62 552	158 574	0	0	0
47411	47 448	803	48 251	11 055	276	11 331	17 048	376	17 424	53 441	903	54 344
47416	4 339	0	4 339	8 290	0	8 290	3 951	0	3 951	0	0	0
47422	280	0	280	47 626	20 341	67 967	47 621	20 341	67 962	275	0	275
47425	59 554	0	59 554	22 714	0	22 714	17 718	0	17 718	54 558	0	54 558
47426	3 688	0	3 688	7 844	0	7 844	5 401	0	5 401	1 245	0	1 245
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50220	14 730	0	14 730	0	0	0	667	0	667	15 397	0	15 397
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	82	0	82	0	0	0	510	0	510	592	0	592
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 137	0	4 137	7 558	0	7 558	9 462	0	9 462	6 041	0	6 041
60305	0	0	0	19 785	0	19 785	19 785	0	19 785	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 338	0	1 338	288	0	288	238	0	238	1 288	0	1 288
60311	1 466	0	1 466	5 422	0	5 422	5 097	0	5 097	1 141	0	1 141
60322	148	5	153	2 508	0	2 508	2 497	0	2 497	137	5	142
60324	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
60601	109 285	0	109 285	0	0	0	850	0	850	110 135	0	110 135
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61301	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	351	0	351	351	0	351
61304	229	0	229	154	0	154	31	0	31	106	0	106
70601	2 075 596	0	2 075 596	2 075 636	0	2 075 636	104 937	0	104 937	104 897	0	104 897
70603	329 715	0	329 715	329 715	0	329 715	53 686	0	53 686	53 686	0	53 686
70701	0	0	0	16	0	16	2 075 811	0	2 075 811	2 075 795	0	2 075 795
70703	0	0	0	0	0	0	329 715	0	329 715	329 715	0	329 715
Итого по пассиву (баланс)	9 764 880	643 175	10 408 055	8 249 459	242 635	8 492 094	8 740 126	308 438	9 048 564	10 255 547	708 978	10 964 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	128 788	0	128 788	2 651	0	2 651	2 154	0	2 154	129 285	0	129 285
90902	864 911	0	864 911	10 289	0	10 289	75 664	0	75 664	799 536	0	799 536
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91414	2 331 530	0	2 331 530	21 600	0	21 600	59 818	0	59 818	2 293 312	0	2 293 312
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	295 149	0	295 149	0	0	0	0	0	0	295 149	0	295 149
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	24 124	52	24 176	1 193	6	1 199	437	6	443	24 880	52	24 932
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	299	42 549	0	26	26	0	3	3	42 250	322	42 572
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 488 831	0	4 488 831	318 080	0	318 080	439 259	0	439 259	4 367 652	0	4 367 652
Итого по активу (баланс)	8 380 562	351	8 380 913	353 815	32	353 847	577 336	9	577 345	8 157 041	374	8 157 415
Пассив
91003	0	0	0	80 645	0	80 645	80 645	0	80 645	0	0	0
91004	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
91010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 687 187	0	3 687 187	21 284	0	21 284	36 255	0	36 255	3 702 158	0	3 702 158
91315	138 733	0	138 733	2 915	0	2 915	5 400	0	5 400	141 218	0	141 218
91316	112 168	0	112 168	103 593	0	103 593	15 000	0	15 000	23 575	0	23 575
91317	94 908	1 501	96 409	187 167	676	187 843	152 500	726	153 226	60 241	1 551	61 792
91507	436 015	0	436 015	40 131	0	40 131	24 706	0	24 706	420 590	0	420 590
91508	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	3 892 082	0	3 892 082	137 642	0	137 642	35 323	0	35 323	3 789 763	0	3 789 763
Итого по пассиву (баланс)	8 379 412	1 501	8 380 913	576 225	676	576 901	352 677	726	353 403	8 155 864	1 551	8 157 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 746	13 021	77 767	53 020	13 021	66 041	11 726	0	11 726
99996	0	0	0	77 965	0	77 965	66 106	0	66 106	11 859	0	11 859
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 711	13 021	155 732	119 126	13 021	132 147	23 585	0	23 585
Пассив
96901	0	0	0	13 012	53 094	66 106	13 012	64 953	77 965	0	11 859	11 859
99997	0	0	0	66 041	0	66 041	77 767	0	77 767	11 726	0	11 726
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 053	53 094	132 147	90 779	64 953	155 732	11 726	11 859	23 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	200 725,0000	0	0	725,0000	0	0	216 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	200 725,0000	0	0	725,0000	0	0	216 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	725,0000	0	0	725,0000	0	0	16 460,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	725,0000	0	0	200 725,0000	0	0	216 461,0000

Страница была полезной?