Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 081	145 616	386 697	1 059 960	667 293	1 727 253	1 079 714	630 652	1 710 366	221 327	182 257	403 584
20208	1 600	0	1 600	7 768	0	7 768	4 125	0	4 125	5 243	0	5 243
20209	0	0	0	432 781	30 069	462 850	432 781	30 069	462 850	0	0	0
30102	294 450	0	294 450	8 940 179	0	8 940 179	9 212 283	0	9 212 283	22 346	0	22 346
30110	49 349	41 837	91 186	5 317 502	198 108	5 515 610	5 214 232	219 302	5 433 534	152 619	20 643	173 262
30114	0	392 793	392 793	0	1 146 348	1 146 348	0	1 059 299	1 059 299	0	479 842	479 842
30202	116 332	0	116 332	0	0	0	3 235	0	3 235	113 097	0	113 097
30204	29 886	0	29 886	9 337	0	9 337	0	0	0	39 223	0	39 223
30215	2 800	9 164	11 964	0	789	789	0	85	85	2 800	9 868	12 668
30233	4 577	1 591	6 168	66 036	66 112	132 148	66 578	66 038	132 616	4 035	1 665	5 700
30302	380 614	18 569	399 183	289 599	3 741	293 340	279 250	320	279 570	390 963	21 990	412 953
30306	50 121	29 370	79 491	133 738	5 991	139 729	95 525	232	95 757	88 334	35 129	123 463
30413	0	0	0	71 789	0	71 789	71 789	0	71 789	0	0	0
30424	23	0	23	894 962	0	894 962	894 958	0	894 958	27	0	27
30602	3 565	0	3 565	0	0	0	3 002	0	3 002	563	0	563
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45201	112 021	0	112 021	111 897	0	111 897	104 626	0	104 626	119 292	0	119 292
45204	14 350	0	14 350	68 470	0	68 470	10 500	0	10 500	72 320	0	72 320
45205	205 274	0	205 274	136 200	0	136 200	16 550	0	16 550	324 924	0	324 924
45206	1 245 073	0	1 245 073	88 100	0	88 100	64 834	0	64 834	1 268 339	0	1 268 339
45207	450 358	0	450 358	0	0	0	89 617	0	89 617	360 741	0	360 741
45208	42 000	0	42 000	60 400	0	60 400	0	0	0	102 400	0	102 400
45407	3 800	0	3 800	0	0	0	600	0	600	3 200	0	3 200
45503	0	0	0	0	17 738	17 738	0	116	116	0	17 622	17 622
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	179 268	132 867	312 135	0	16 480	16 480	51 772	33 133	84 905	127 496	116 214	243 710
45506	103 888	0	103 888	7 240	0	7 240	8 305	0	8 305	102 823	0	102 823
45507	33 600	2 682	36 282	0	203	203	0	257	257	33 600	2 628	36 228
45509	2 115	1 072	3 187	3 748	2 799	6 547	3 515	2 386	5 901	2 348	1 485	3 833
45704	0	0	0	0	2 831	2 831	0	11	11	0	2 820	2 820
45708	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
45812	44 485	0	44 485	0	0	0	0	0	0	44 485	0	44 485
45815	472	958	1 430	134	290	424	133	473	606	473	775	1 248
45817	83	0	83	3	0	3	0	0	0	86	0	86
45912	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45915	22	4	26	144	9	153	113	0	113	53	13	66
45917	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	45 821	45 821	1 151 371	1 125 315	2 276 686	1 151 371	1 157 038	2 308 409	0	14 098	14 098
47408	0	0	0	914 942	1 107 197	2 022 139	914 942	1 107 197	2 022 139	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	1	0	1	5	148 922	148 927	5	148 922	148 927	1	0	1
47427	27 077	12	27 089	37 755	1 730	39 485	39 210	1 723	40 933	25 622	19	25 641
47802	310 797	0	310 797	2 449	0	2 449	33 451	0	33 451	279 795	0	279 795
50106	177 153	0	177 153	1 742	0	1 742	58 004	0	58 004	120 891	0	120 891
50107	20 675	0	20 675	246	0	246	5	0	5	20 916	0	20 916
50121	262	0	262	345	0	345	262	0	262	345	0	345
50205	0	34 493	34 493	0	3 135	3 135	0	323	323	0	37 305	37 305
50305	99 625	0	99 625	561	0	561	25	0	25	100 161	0	100 161
50308	10 514	0	10 514	69	0	69	5	0	5	10 578	0	10 578
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	2 258	0	2 258	66	0	66	102	0	102	2 222	0	2 222
60306	5 319	0	5 319	5 511	0	5 511	5 318	0	5 318	5 512	0	5 512
60308	0	0	0	43	0	43	13	0	13	30	0	30
60312	70 249	0	70 249	9 068	0	9 068	13 505	0	13 505	65 812	0	65 812
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	116 825	0	116 825	6 235	0	6 235	0	0	0	123 060	0	123 060
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	2 825	0	2 825	0	0	0	30 605	0	30 605
60804	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61008	9	0	9	545	0	545	222	0	222	332	0	332
61009	331	0	331	373	0	373	88	0	88	616	0	616
61210	0	0	0	58 004	0	58 004	58 004	0	58 004	0	0	0
61212	0	0	0	34 006	0	34 006	34 006	0	34 006	0	0	0
61403	7 351	0	7 351	499	0	499	0	0	0	7 850	0	7 850
70606	992 573	0	992 573	71 197	0	71 197	992 579	0	992 579	71 191	0	71 191
70607	315	0	315	632	0	632	589	0	589	358	0	358
70608	481 597	0	481 597	79 840	0	79 840	481 597	0	481 597	79 840	0	79 840
70611	12 746	0	12 746	0	0	0	12 746	0	12 746	0	0	0
70706	0	0	0	1 002 468	0	1 002 468	384	0	384	1 002 084	0	1 002 084
70707	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
70708	0	0	0	481 597	0	481 597	0	0	0	481 597	0	481 597
70711	0	0	0	12 746	0	12 746	0	0	0	12 746	0	12 746
Итого по активу (баланс)	6 199 095	856 849	7 055 944	23 025 457	4 545 110	27 570 567	23 073 481	4 457 586	27 531 067	6 151 071	944 373	7 095 444
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 873	0	45 873	1 140	0	1 140	6 236	0	6 236	50 969	0	50 969
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	1 517	0	1 517	2	10 118	10 120	0	10 119	10 119	1 515	1	1 516
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	14	55	69	70 554	8 529	79 083	70 631	8 549	79 180	91	75	166
30236	0	0	0	188	329	517	188	329	517	0	0	0
30301	380 614	18 569	399 183	279 249	321	279 570	289 598	3 742	293 340	390 963	21 990	412 953
30305	50 121	29 370	79 491	95 525	232	95 757	133 738	5 991	139 729	88 334	35 129	123 463
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
40502	324	0	324	8 772	0	8 772	12 660	0	12 660	4 212	0	4 212
40602	5 899	0	5 899	2 608	0	2 608	1 927	0	1 927	5 218	0	5 218
40701	27 459	0	27 459	10 441	0	10 441	9 618	0	9 618	26 636	0	26 636
40702	948 853	65 359	1 014 212	6 283 488	646 310	6 929 798	5 927 706	659 881	6 587 587	593 071	78 930	672 001
40703	183 922	0	183 922	2 763	0	2 763	9 464	0	9 464	190 623	0	190 623
40802	110 422	2	110 424	47 610	2	47 612	37 993	0	37 993	100 805	0	100 805
40807	2 428	66	2 494	2 361	0	2 361	358	6	364	425	72	497
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	63 828	39 273	103 101	207 329	176 455	383 784	221 044	170 213	391 257	77 543	33 031	110 574
40820	1 040	3 298	4 338	171	3 885	4 056	345	3 773	4 118	1 214	3 186	4 400
40821	314	0	314	30 612	0	30 612	30 612	0	30 612	314	0	314
40905	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
40909	0	0	0	505	2 557	3 062	505	2 557	3 062	0	0	0
40910	0	0	0	107	943	1 050	107	943	1 050	0	0	0
40911	0	0	0	37 848	0	37 848	37 861	0	37 861	13	0	13
40912	0	0	0	1 049	6 369	7 418	1 049	6 369	7 418	0	0	0
40913	0	0	0	1 040	7 423	8 463	1 040	7 423	8 463	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	14 904	0	14 904	974	0	974	0	0	0	13 930	0	13 930
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	64 930	0	64 930	10 000	0	10 000	16 600	0	16 600	71 530	0	71 530
42106	37 687	0	37 687	400	0	400	0	0	0	37 287	0	37 287
42301	48 009	40 860	88 869	141 472	25 947	167 419	133 464	29 990	163 454	40 001	44 903	84 904
42303	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
42304	254 899	43 378	298 277	62 394	12 382	74 776	25 257	11 360	36 617	217 762	42 356	260 118
42305	1 234 313	240 690	1 475 003	48 100	22 977	71 077	121 524	47 373	168 897	1 307 737	265 086	1 572 823
42306	510 823	202 580	713 403	26 965	6 243	33 208	70 606	25 100	95 706	554 464	221 437	775 901
42309	1 743	0	1 743	3	0	3	3	0	3	1 743	0	1 743
42505	0	77 634	77 634	0	717	717	0	6 684	6 684	0	83 601	83 601
42601	338	669	1 007	1 926	697	2 623	1 622	29	1 651	34	1	35
42604	1 460	0	1 460	100	0	100	0	0	0	1 360	0	1 360
42605	19 427	76 902	96 329	0	710	710	747	6 620	7 367	20 174	82 812	102 986
42606	3 666	5 593	9 259	1 130	43	1 173	15	452	467	2 551	6 002	8 553
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	69	283	352	69	2	71	0	22	22	0	303	303
45115	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45215	36 080	0	36 080	2 619	0	2 619	7 915	0	7 915	41 376	0	41 376
45515	6 324	0	6 324	1 672	0	1 672	2 084	0	2 084	6 736	0	6 736
45715	2	0	2	2	0	2	405	0	405	405	0	405
45818	8 915	0	8 915	5	0	5	150	0	150	9 060	0	9 060
45918	123	0	123	0	0	0	7	0	7	130	0	130
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	1 094 524	927 282	2 021 806	1 094 524	927 282	2 021 806	0	0	0
47411	70 119	14 371	84 490	20 707	1 374	22 081	20 155	4 437	24 592	69 567	17 434	87 001
47416	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
47422	1	2	3	284	17 360	17 644	285	17 361	17 646	2	3	5
47425	8 947	0	8 947	3 739	0	3 739	2 841	0	2 841	8 049	0	8 049
47426	5 305	3 669	8 974	1 391	34	1 425	2 200	827	3 027	6 114	4 462	10 576
47804	5 326	0	5 326	519	0	519	139	0	139	4 946	0	4 946
50120	178	0	178	305	0	305	370	0	370	243	0	243
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	735	0	735	6	0	6	0	0	0	729	0	729
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880
52303	0	0	0	22 896	0	22 896	38 280	0	38 280	15 384	0	15 384
52306	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0
52501	1 609	0	1 609	0	0	0	55	0	55	1 664	0	1 664
60301	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
60305	0	0	0	12 631	0	12 631	12 631	0	12 631	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	814	0	814	821	0	821	257	0	257	250	0	250
60311	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60324	3 038	0	3 038	14	0	14	0	0	0	3 024	0	3 024
60601	32 924	0	32 924	0	0	0	1 694	0	1 694	34 618	0	34 618
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	4 167	0	4 167	9 723	0	9 723
60805	469	0	469	0	0	0	67	0	67	536	0	536
60806	1 353	0	1 353	83	0	83	0	0	0	1 270	0	1 270
60903	311	0	311	0	0	0	29	0	29	340	0	340
61301	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
61304	360	0	360	0	0	0	40	0	40	400	0	400
70601	1 031 862	0	1 031 862	1 031 866	0	1 031 866	70 944	0	70 944	70 940	0	70 940
70602	549	0	549	549	0	549	382	0	382	382	0	382
70603	470 781	0	470 781	470 781	0	470 781	78 789	0	78 789	78 789	0	78 789
70701	0	0	0	0	0	0	1 031 865	0	1 031 865	1 031 865	0	1 031 865
70702	0	0	0	0	0	0	549	0	549	549	0	549
70703	0	0	0	0	0	0	470 782	0	470 782	470 782	0	470 782
Итого по пассиву (баланс)	6 193 321	862 623	7 055 944	10 065 732	1 879 251	11 944 983	10 027 041	1 957 442	11 984 483	6 154 630	940 814	7 095 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 053 955	0	2 053 955	2 109	0	2 109	891 346	0	891 346	1 164 718	0	1 164 718
90902	169 838	333	170 171	87 679	25	87 704	17 553	2	17 555	239 964	356	240 320
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
91414	2 446 984	8 360	2 455 344	166 156	3 637	169 793	82 853	63	82 916	2 530 287	11 934	2 542 221
91418	300 366	0	300 366	2 163	0	2 163	33 052	0	33 052	269 477	0	269 477
91604	10 161	9	10 170	1 701	60	1 761	302	33	335	11 560	36	11 596
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 752 367	0	2 752 367	405 938	0	405 938	435 427	0	435 427	2 722 878	0	2 722 878
Итого по активу (баланс)	7 752 501	8 702	7 761 203	665 746	3 722	669 468	1 478 533	98	1 478 631	6 939 714	12 326	6 952 040
Пассив
91004	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 977 357	10 275	1 987 632	16 818	61	16 879	73 325	776	74 101	2 033 864	10 990	2 044 854
91315	208 380	0	208 380	69 538	0	69 538	1 186	0	1 186	140 028	0	140 028
91316	67 910	0	67 910	47 700	0	47 700	0	0	0	20 210	0	20 210
91317	371 941	17 375	389 316	359 497	2 853	362 350	311 205	14 530	325 735	323 649	29 052	352 701
91319	77 305	0	77 305	1 186	0	1 186	67 142	0	67 142	143 261	0	143 261
91507	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
99999	5 008 836	0	5 008 836	1 038 990	0	1 038 990	259 316	0	259 316	4 229 162	0	4 229 162
Итого по пассиву (баланс)	7 733 553	27 650	7 761 203	1 539 831	2 914	1 542 745	718 276	15 306	733 582	6 911 998	40 042	6 952 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 967	192 512	233 479	36 462	192 512	228 974	4 505	0	4 505
99996	0	0	0	233 359	0	233 359	228 839	0	228 839	4 520	0	4 520
Итого по активу (баланс)	0	0	0	274 326	192 512	466 838	265 301	192 512	457 813	9 025	0	9 025
Пассив
96901	0	0	0	113 848	114 991	228 839	113 848	119 511	233 359	0	4 520	4 520
99997	0	0	0	228 973	0	228 973	233 478	0	233 478	4 505	0	4 505
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	342 821	114 991	457 812	347 326	119 511	466 837	4 505	4 520	9 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	408 002,0000	0	0	3,0000	0	0	55 000,0000	0	0	353 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 008,0000	0	0	3,0000	0	0	55 000,0000	0	0	353 011,0000
Пассив
98050	0	0	252 997,0000	0	0	55 000,0000	0	0	100 003,0000	0	0	298 000,0000
98070	0	0	155 011,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	55 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 008,0000	0	0	155 000,0000	0	0	100 003,0000	0	0	353 011,0000

Страница была полезной?