Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	670 187	0	670 187	294 536	0	294 536	65 072	0	65 072	899 651	0	899 651
20202	213 140	149 470	362 610	535 612	273 271	808 883	558 537	104 538	663 075	190 215	318 203	508 418
20208	95 618	4 169	99 787	198 879	10 148	209 027	225 136	9 397	234 533	69 361	4 920	74 281
20209	1 591	0	1 591	197 450	798	198 248	197 480	798	198 278	1 561	0	1 561
20308	0	8 503	8 503	0	0	0	0	0	0	0	8 503	8 503
30102	1 486 167	0	1 486 167	65 709 461	0	65 709 461	66 977 499	0	66 977 499	218 129	0	218 129
30110	7 472	11 481	18 953	256 244	137 845	394 089	257 871	142 989	400 860	5 845	6 337	12 182
30114	3	803 597	803 600	25 400	93 845 186	93 870 586	25 382	91 146 474	91 171 856	21	3 502 309	3 502 330
30202	323 436	0	323 436	33 008	0	33 008	0	0	0	356 444	0	356 444
30204	232 163	0	232 163	58 998	0	58 998	0	0	0	291 161	0	291 161
30210	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
30218	0	0	0	400 143	6 952	407 095	400 143	6 952	407 095	0	0	0
30221	0	0	0	377 154	12 970	390 124	377 154	1 792	378 946	0	11 178	11 178
30233	291	67	358	300 380	41 371	341 751	300 010	40 831	340 841	661	607	1 268
30302	0	0	0	395 580	3 395	398 975	385 014	3 394	388 408	10 566	1	10 567
30306	2 836 760	36 212	2 872 972	10 885 909	19 156	10 905 065	9 791 305	23 292	9 814 597	3 931 364	32 076	3 963 440
30413	22 344	0	22 344	3 410 939	0	3 410 939	3 320 795	0	3 320 795	112 488	0	112 488
30424	176 401	0	176 401	31 137 134	0	31 137 134	31 137 435	0	31 137 435	176 100	0	176 100
30425	20 000	2 618	22 618	0	225	225	0	23	23	20 000	2 820	22 820
30602	0	0	0	49 678	1 562	51 240	47 472	1 562	49 034	2 206	0	2 206
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 510 035	2 676 413	12 186 448	9 510 035	2 676 413	12 186 448	0	0	0
32003	0	0	0	5 850 000	3 507 898	9 357 898	3 550 000	1 992 372	5 542 372	2 300 000	1 515 526	3 815 526
32004	850 000	3 129 501	3 979 501	0	368 770	368 770	850 000	3 137 558	3 987 558	0	360 713	360 713
32005	0	654 584	654 584	0	56 358	56 358	0	6 046	6 046	0	704 896	704 896
32102	0	0	0	0	41 078 314	41 078 314	0	41 078 314	41 078 314	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 691 262	8 691 262	0	8 691 262	8 691 262	0	0	0
32104	0	1 636 460	1 636 460	0	0	0	0	1 636 460	1 636 460	0	0	0
32201	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
32301	0	5 396	5 396	0	15 980	15 980	0	97	97	0	21 279	21 279
32308	0	6 234	6 234	0	537	537	0	57	57	0	6 714	6 714
44906	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	20 086	0	20 086	0	0	0	0	0	0	20 086	0	20 086
45108	509 486	0	509 486	0	0	0	0	0	0	509 486	0	509 486
45203	0	0	0	140 450	0	140 450	9 815	0	9 815	130 635	0	130 635
45204	1 201 176	0	1 201 176	3 300	0	3 300	291 356	0	291 356	913 120	0	913 120
45205	2 334 486	503 047	2 837 533	50 025	43 005	93 030	23 786	12 446	36 232	2 360 725	533 606	2 894 331
45206	388 800	0	388 800	0	0	0	89 870	0	89 870	298 930	0	298 930
45207	1 580 045	0	1 580 045	0	0	0	1 400	0	1 400	1 578 645	0	1 578 645
45208	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
45503	100	0	100	100	0	100	83	0	83	117	0	117
45505	1 461	59 067	60 528	0	5 085	5 085	244	579	823	1 217	63 573	64 790
45506	86 616	1 637	88 253	2 400	141	2 541	5 707	16	5 723	83 309	1 762	85 071
45507	241 305	108 123	349 428	0	9 280	9 280	4 812	2 161	6 973	236 493	115 242	351 735
45509	1 204	65	1 269	4 787	4 398	9 185	3 979	4 292	8 271	2 012	171	2 183
45605	0	409 115	409 115	0	35 224	35 224	0	3 779	3 779	0	440 560	440 560
45708	0	16	16	0	422	422	0	78	78	0	360	360
45815	23 078	41 798	64 876	187	3 979	4 166	177	451	628	23 088	45 326	68 414
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1 301	184	1 485	79	82	161	90	69	159	1 290	197	1 487
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	214 028	214 028	0	18 427	18 427	0	1 977	1 977	0	230 478	230 478
47404	0	301 431	301 431	5 481 715	13 621 205	19 102 920	5 481 715	12 959 314	18 441 029	0	963 322	963 322
47408	0	32 930	32 930	51 631 077	67 038 794	118 669 871	51 631 077	67 071 724	118 702 801	0	0	0
47417	0	0	0	0	20 709	20 709	0	20 709	20 709	0	0	0
47423	902	1 733	2 635	5 107	127 571	132 678	5 103	116 245	121 348	906	13 059	13 965
47427	7 300	1 819	9 119	62 306	6 773	69 079	56 345	3 025	59 370	13 261	5 567	18 828
47431	0	13 360 439	13 360 439	0	884 363	884 363	0	8 338 580	8 338 580	0	5 906 222	5 906 222
47801	389	0	389	0	0	0	10	0	10	379	0	379
47802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50205	3 986 817	13 124	3 999 941	2 514 724	355	2 515 079	3 642 326	13 479	3 655 805	2 859 215	0	2 859 215
50206	49 192	0	49 192	612 365	0	612 365	612 039	0	612 039	49 518	0	49 518
50207	2 731 853	0	2 731 853	9 821 363	0	9 821 363	9 479 639	0	9 479 639	3 073 577	0	3 073 577
50208	2 320 888	0	2 320 888	5 457 135	0	5 457 135	5 202 185	0	5 202 185	2 575 838	0	2 575 838
50209	0	1 553 156	1 553 156	0	148 136	148 136	0	14 345	14 345	0	1 686 947	1 686 947
50210	3 871	0	3 871	693 810	0	693 810	693 786	0	693 786	3 895	0	3 895
50211	177 510	2 014 204	2 191 714	26 580	1 167 883	1 194 463	0	614 890	614 890	204 090	2 567 197	2 771 287
50218	5 786 870	0	5 786 870	19 622 557	0	19 622 557	18 944 471	0	18 944 471	6 464 956	0	6 464 956
50221	41 089	0	41 089	8 055	0	8 055	21 358	0	21 358	27 786	0	27 786
50305	0	11 878	11 878	0	6 783	6 783	0	6 274	6 274	0	12 387	12 387
50311	0	116 094	116 094	0	10 807	10 807	0	1 072	1 072	0	125 829	125 829
50318	0	1 792	1 792	0	5 854	5 854	0	5 705	5 705	0	1 941	1 941
50505	0	1 330	1 330	0	115	115	0	13	13	0	1 432	1 432
50705	105 125	0	105 125	0	0	0	0	0	0	105 125	0	105 125
50706	747 935	0	747 935	39 368	0	39 368	101 101	0	101 101	686 202	0	686 202
50708	0	48	48	0	4	4	0	0	0	0	52	52
50721	20 916	0	20 916	260	0	260	14 330	0	14 330	6 846	0	6 846
51404	68 020	0	68 020	144	0	144	0	0	0	68 164	0	68 164
52503	31 157	0	31 157	0	0	0	2 158	0	2 158	28 999	0	28 999
52601	0	0	0	26 273	0	26 273	20 515	0	20 515	5 758	0	5 758
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	24 891	677	25 568	4 433	58	4 491	857	6	863	28 467	729	29 196
60306	0	0	0	8 869	0	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0
60308	1 345	4 410	5 755	1 701	793	2 494	1 241	189	1 430	1 805	5 014	6 819
60310	0	0	0	1 307	66	1 373	1 307	66	1 373	0	0	0
60312	74 350	0	74 350	37 426	0	37 426	28 162	0	28 162	83 614	0	83 614
60314	2 292	19 591	21 883	188	2 689	2 877	150	4 052	4 202	2 330	18 228	20 558
60323	30 221	973	31 194	5 888	3 536	9 424	1 616	3 591	5 207	34 493	918	35 411
60401	3 075 669	0	3 075 669	0	0	0	4 655	0	4 655	3 071 014	0	3 071 014
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	646	0	646	147	0	147	616	0	616	177	0	177
61009	243	0	243	33	0	33	92	0	92	184	0	184
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61011	2 181	0	2 181	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
61209	0	0	0	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	0	0	0
61210	0	0	0	109 700	612 365	722 065	109 700	612 365	722 065	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	43 160	0	43 160	8 406	0	8 406	123	0	123	51 443	0	51 443
61601	0	0	0	6 031 541	0	6 031 541	6 031 541	0	6 031 541	0	0	0
70606	45 380 394	0	45 380 394	1 234 667	0	1 234 667	45 396 835	0	45 396 835	1 218 226	0	1 218 226
70608	26 085 155	0	26 085 155	1 804 982	0	1 804 982	26 085 155	0	26 085 155	1 804 982	0	1 804 982
70611	145 205	0	145 205	11 448	0	11 448	145 205	0	145 205	11 448	0	11 448
70614	250 931	0	250 931	179 834	0	179 834	251 100	0	251 100	179 665	0	179 665
70706	0	0	0	45 419 929	0	45 419 929	0	0	0	45 419 929	0	45 419 929
70708	0	0	0	26 085 155	0	26 085 155	0	0	0	26 085 155	0	26 085 155
70711	0	0	0	145 205	0	145 205	0	0	0	145 205	0	145 205
70714	0	0	0	250 931	0	250 931	0	0	0	250 931	0	250 931
Итого по активу (баланс)	106 117 822	25 221 007	131 338 829	307 476 720	234 527 313	542 004 033	303 042 264	240 512 113	543 554 377	110 552 278	19 236 207	129 788 485
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	62 005	0	62 005	35 688	0	35 688	8 315	0	8 315	34 632	0	34 632
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	7 023 786	0	7 023 786	0	0	0	0	0	0	7 023 786	0	7 023 786
30109	405 994	917 589	1 323 583	913 991	162 468	1 076 459	708 358	111 245	819 603	200 361	866 366	1 066 727
30111	69	12	81	69	3	72	0	1	1	0	10	10
30126	83	0	83	321	0	321	302	0	302	64	0	64
30220	0	0	0	0	759 352	759 352	0	784 663	784 663	0	25 311	25 311
30222	0	0	0	18 168	1 769	19 937	18 168	7 361	25 529	0	5 592	5 592
30223	0	0	0	80 073	0	80 073	80 073	0	80 073	0	0	0
30226	70	0	70	110	0	110	300	0	300	260	0	260
30232	22	4 044	4 066	405 892	250 850	656 742	405 877	248 642	654 519	7	1 836	1 843
30301	0	0	0	385 014	3 394	388 408	395 580	3 395	398 975	10 566	1	10 567
30305	2 836 760	36 212	2 872 972	9 791 305	23 296	9 814 601	10 885 909	19 160	10 905 069	3 931 364	32 076	3 963 440
30601	10 583	0	10 583	50 417	0	50 417	49 284	0	49 284	9 450	0	9 450
30606	63	157	220	27 480	2	27 482	29 198	14	29 212	1 781	169	1 950
31201	0	0	0	113 595	0	113 595	113 595	0	113 595	0	0	0
31302	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000	5 370 000	0	5 370 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 655 000	0	3 655 000	5 600 000	0	5 600 000	1 945 000	0	1 945 000
31304	2 395 000	0	2 395 000	2 395 000	0	2 395 000	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31407	0	179 880	179 880	0	95 537	95 537	0	11 847	11 847	0	96 190	96 190
31409	0	327 292	327 292	0	3 023	3 023	0	28 179	28 179	0	352 448	352 448
31501	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
32015	301 109	0	301 109	743 313	0	743 313	746 309	0	746 309	304 105	0	304 105
32901	4 848 998	0	4 848 998	15 031 717	0	15 031 717	15 867 843	0	15 867 843	5 685 124	0	5 685 124
40502	5 069	20 344	25 413	32 150	38 495	70 645	29 031	39 998	69 029	1 950	21 847	23 797
40503	88 157	8 073	96 230	4 547	8 003	12 550	217 936	18 917	236 853	301 546	18 987	320 533
40602	1 618	0	1 618	184 649	0	184 649	184 149	0	184 149	1 118	0	1 118
40701	72 451	19 236	91 687	106 744	4 654	111 398	94 518	7 327	101 845	60 225	21 909	82 134
40702	1 987 652	432 669	2 420 321	61 373 296	963 975	62 337 271	61 307 347	1 158 058	62 465 405	1 921 703	626 752	2 548 455
40703	116 267	94 819	211 086	74 212	13 423	87 635	94 945	15 272	110 217	137 000	96 668	233 668
40802	49 921	984	50 905	106 170	996	107 166	105 816	15	105 831	49 567	3	49 570
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	63 455	3 000 783	3 064 238	72 265	3 138 592	3 210 857	80 070	1 710 738	1 790 808	71 260	1 572 929	1 644 189
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	3	0	3	0	0	0	185	0	185
40817	343 974	101 163	445 137	293 414	48 185	341 599	249 779	45 759	295 538	300 339	98 737	399 076
40820	7 790	43 632	51 422	9 050	6 773	15 823	8 359	5 477	13 836	7 099	42 336	49 435
40821	236	0	236	164 267	0	164 267	165 171	0	165 171	1 140	0	1 140
40901	0	0	0	0	103	103	0	18 232	18 232	0	18 129	18 129
40902	0	13 360 439	13 360 439	0	8 338 580	8 338 580	0	884 363	884 363	0	5 906 222	5 906 222
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	4 594 100	44 435	4 638 535	42 939 134	44 614	42 983 748	43 627 084	179	43 627 263	5 282 050	0	5 282 050
42103	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42104	14 300	0	14 300	2 025	0	2 025	25	0	25	12 300	0	12 300
42105	105 000	0	105 000	20 017	0	20 017	20 017	0	20 017	105 000	0	105 000
42106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	10 000	32 729	42 729	0	7 215	7 215	0	2 682	2 682	10 000	28 196	38 196
42205	0	6 546	6 546	0	60	60	0	563	563	0	7 049	7 049
42206	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
42301	237 946	295 682	533 628	401 966	546 076	948 042	354 803	571 436	926 239	190 783	321 042	511 825
42303	50 998	41 624	92 622	58 062	65 627	123 689	99 457	83 111	182 568	92 393	59 108	151 501
42304	59 752	52 105	111 857	9 055	6 944	15 999	5 140	35 985	41 125	55 837	81 146	136 983
42305	59 497	408 704	468 201	6 510	37 634	44 144	7 067	58 146	65 213	60 054	429 216	489 270
42306	918 952	2 629 066	3 548 018	28 462	195 775	224 237	31 655	477 235	508 890	922 145	2 910 526	3 832 671
42309	891	0	891	18	0	18	12	0	12	885	0	885
42313	0	164	164	0	2	2	0	14	14	0	176	176
42601	2 581	24 670	27 251	1 632	18 883	20 515	1 472	28 982	30 454	2 421	34 769	37 190
42603	0	1 241	1 241	0	1 298	1 298	0	1 393	1 393	0	1 336	1 336
42604	500	16 747	17 247	0	123	123	0	6 574	6 574	500	23 198	23 698
42605	614	1 804	2 418	0	14	14	0	147	147	614	1 937	2 551
42606	160	47 265	47 425	0	2 768	2 768	0	6 194	6 194	160	50 691	50 851
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43803	206 141	0	206 141	185 290	0	185 290	68 066	0	68 066	88 917	0	88 917
43804	10 353	0	10 353	7 579	0	7 579	742	0	742	3 516	0	3 516
43805	10 498	0	10 498	0	0	0	12 632	0	12 632	23 130	0	23 130
43806	0	2 962	2 962	0	50	50	0	4 259	4 259	0	7 171	7 171
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	510	0	510	0	0	0	2 850	0	2 850	3 360	0	3 360
45215	302 334	0	302 334	16 136	0	16 136	10 334	0	10 334	296 532	0	296 532
45515	37 189	0	37 189	307	0	307	2 695	0	2 695	39 577	0	39 577
45615	13 910	0	13 910	0	0	0	1 069	0	1 069	14 979	0	14 979
45715	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
45818	64 740	0	64 740	26	0	26	3 462	0	3 462	68 176	0	68 176
45918	1 110	0	1 110	6	0	6	20	0	20	1 124	0	1 124
47401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47403	0	0	0	5 438 890	0	5 438 890	5 438 890	0	5 438 890	0	0	0
47405	0	0	0	755 048	125 686	880 734	755 048	125 686	880 734	0	0	0
47407	0	65 880	65 880	53 932 764	64 920 210	118 852 974	53 932 764	65 784 493	119 717 257	0	930 163	930 163
47411	42 138	58 835	100 973	2 719	6 968	9 687	7 748	16 808	24 556	47 167	68 675	115 842
47416	320	0	320	794 487	1 197	795 684	795 282	1 197	796 479	1 115	0	1 115
47422	7 092	3	7 095	46 881	465	47 346	49 085	466	49 551	9 296	4	9 300
47425	43 132	0	43 132	10 008	0	10 008	2 139	0	2 139	35 263	0	35 263
47426	26 483	2 851	29 334	56 442	1 472	57 914	58 560	659	59 219	28 601	2 038	30 639
47804	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50220	491 279	0	491 279	43 376	0	43 376	288 304	0	288 304	736 207	0	736 207
50507	1 330	0	1 330	12	0	12	114	0	114	1 432	0	1 432
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	178 907	0	178 907	21 696	0	21 696	6 233	0	6 233	163 444	0	163 444
51410	13 604	0	13 604	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 592	0	1 592	3 106	0	3 106	1 514	0	1 514
52303	5 359	0	5 359	1 591	0	1 591	0	0	0	3 768	0	3 768
52304	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	127 134	0	127 134	1 515	0	1 515	0	0	0	125 619	0	125 619
52306	0	16 365	16 365	0	151	151	0	1 408	1 408	0	17 622	17 622
52307	557 309	0	557 309	0	0	0	0	0	0	557 309	0	557 309
52501	33 555	616	34 171	9	6	15	959	91	1 050	34 505	701	35 206
52602	5 181	0	5 181	172 056	0	172 056	198 816	0	198 816	31 941	0	31 941
60105	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
60206	1	0	1	0	0	0	16 441	0	16 441	16 442	0	16 442
60301	696	1	697	39 476	1	39 477	54 052	1	54 053	15 272	1	15 273
60305	12	0	12	51 856	0	51 856	51 899	0	51 899	55	0	55
60307	28	40	68	73	228	301	97	230	327	52	42	94
60309	3 190	0	3 190	3 277	51	3 328	826	51	877	739	0	739
60311	0	0	0	7 489	0	7 489	7 677	0	7 677	188	0	188
60313	0	0	0	16	329	345	16	329	345	0	0	0
60322	0	0	0	5 307	160	5 467	5 307	160	5 467	0	0	0
60324	23 195	0	23 195	2 001	0	2 001	2 183	0	2 183	23 377	0	23 377
60601	603 774	0	603 774	4 489	0	4 489	5 445	0	5 445	604 730	0	604 730
60903	32 549	0	32 549	0	0	0	159	0	159	32 708	0	32 708
61304	4 342	0	4 342	1 343	0	1 343	11	0	11	3 010	0	3 010
70601	46 321 992	0	46 321 992	46 321 999	0	46 321 999	1 198 869	0	1 198 869	1 198 862	0	1 198 862
70603	26 126 670	0	26 126 670	26 126 670	0	26 126 670	2 088 141	0	2 088 141	2 088 141	0	2 088 141
70613	315 641	0	315 641	322 121	0	322 121	16 061	0	16 061	9 581	0	9 581
70701	0	0	0	0	0	0	46 322 282	0	46 322 282	46 322 282	0	46 322 282
70703	0	0	0	0	0	0	26 126 670	0	26 126 670	26 126 670	0	26 126 670
70713	0	0	0	0	0	0	315 641	0	315 641	315 641	0	315 641
Итого по пассиву (баланс)	109 041 166	22 297 663	131 338 829	279 461 330	79 845 480	359 306 810	285 429 324	72 327 142	357 756 466	115 009 160	14 779 325	129 788 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	19 310	19 310	0	20 931	20 931	0	19 446	19 446	0	20 795	20 795
80601	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
80801	0	112	112	0	19 279	19 279	0	19 270	19 270	0	121	121
80901	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	19 422	19 422	179	40 211	40 390	179	38 717	38 896	0	20 916	20 916
Пассив
85401	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
85501	19 422	0	19 422	179	0	179	1 673	0	1 673	20 916	0	20 916
Итого по пассиву (баланс)	19 422	0	19 422	1 852	0	1 852	3 346	0	3 346	20 916	0	20 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	57 492	16 365	73 857	0	1 409	1 409	6 591	151	6 742	50 901	17 623	68 524
90901	449 257	0	449 257	11 455	0	11 455	17 390	0	17 390	443 322	0	443 322
90902	118 719	19 635	138 354	16 316	1 691	18 007	13 035	181	13 216	122 000	21 145	143 145
90908	0	13 904 124	13 904 124	0	949 405	949 405	0	8 343 705	8 343 705	0	6 509 824	6 509 824
91202	45	28 326	28 371	5	2 356	2 361	5	237	242	45	30 445	30 490
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	3 947	3 947	0	26 997	26 997	0	27 709	27 709	0	3 235	3 235
91411	0	0	0	127 828	0	127 828	127 828	0	127 828	0	0	0
91414	1 327 674	234 750	1 562 424	9 346	36 735	46 081	14 010	29 731	43 741	1 323 010	241 754	1 564 764
91417	1 000 000	0	1 000 000	113 595	0	113 595	113 595	0	113 595	1 000 000	0	1 000 000
91418	584	0	584	0	0	0	11	0	11	573	0	573
91501	332 727	0	332 727	0	0	0	11 714	0	11 714	321 013	0	321 013
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	22 078	74 983	97 061	891	8 074	8 965	198	1 295	1 493	22 771	81 762	104 533
91704	494	24 823	25 317	0	2 137	2 137	0	229	229	494	26 731	27 225
91802	1 062	11 310	12 372	0	974	974	0	105	105	1 062	12 179	13 241
91803	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
99998	9 103 960	0	9 103 960	486 606	0	486 606	624 795	0	624 795	8 965 771	0	8 965 771
Итого по активу (баланс)	12 415 308	14 318 263	26 733 571	772 639	1 029 778	1 802 417	935 769	8 403 343	9 339 112	12 252 178	6 944 698	19 196 876
Пассив
91003	0	0	0	33 008	0	33 008	33 008	0	33 008	0	0	0
91004	0	0	0	58 998	0	58 998	58 998	0	58 998	0	0	0
91311	35 145	31 088	66 233	1 531	287	1 818	0	2 676	2 676	33 614	33 477	67 091
91312	3 642 789	42 548	3 685 337	5 215	393	5 608	32 799	3 663	36 462	3 670 373	45 818	3 716 191
91315	1 206 077	921 572	2 127 649	396 406	19 827	416 233	830 585	82 860	913 445	1 640 256	984 605	2 624 861
91316	14 892	0	14 892	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	14 892	0	14 892
91317	879 155	3 759	882 914	14 030	100	14 130	15 298	369	15 667	880 423	4 028	884 451
91319	2 314 095	0	2 314 095	668 650	0	668 650	0	0	0	1 645 445	0	1 645 445
91507	12 840	0	12 840	0	0	0	0	0	0	12 840	0	12 840
99999	17 629 611	0	17 629 611	8 697 681	0	8 697 681	1 299 175	0	1 299 175	10 231 105	0	10 231 105
Итого по пассиву (баланс)	25 734 604	998 967	26 733 571	9 970 519	20 607	9 991 126	2 364 863	89 568	2 454 431	18 128 948	1 067 928	19 196 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 326 484	1 469 364	2 795 848	0	2 230	2 230	1 326 484	1 471 594	2 798 078	0	0	0
93301	0	0	0	825 699	0	825 699	825 699	0	825 699	0	0	0
93302	655 720	0	655 720	1 481 419	0	1 481 419	2 137 139	0	2 137 139	0	0	0
93303	0	0	0	825 699	0	825 699	825 699	0	825 699	0	0	0
93306	0	0	0	6 682 629	3 156 848	9 839 477	5 640 390	3 156 848	8 797 238	1 042 239	0	1 042 239
93307	2 293 945	0	2 293 945	9 497 884	30 805	9 528 689	11 270 519	30 805	11 301 324	521 310	0	521 310
93308	0	0	0	7 108 785	0	7 108 785	6 161 700	0	6 161 700	947 085	0	947 085
93501	0	0	0	0	71 495	71 495	0	71 495	71 495	0	0	0
93502	0	0	0	0	231 899	231 899	0	72 163	72 163	0	159 736	159 736
93506	0	0	0	25 394	868 548	893 942	25 394	868 548	893 942	0	0	0
93507	0	0	0	25 424	1 117 540	1 142 964	25 424	869 050	894 474	0	248 490	248 490
93801	3 254	0	3 254	0	0	0	3 254	0	3 254	0	0	0
93901	0	0	0	32 869 327	24 270 483	57 139 810	30 124 985	22 854 097	52 979 082	2 744 342	1 416 386	4 160 728
93902	0	0	0	2 005 296	7 938 426	9 943 722	2 005 296	7 411 338	9 416 634	0	527 088	527 088
94101	0	0	0	39 414	0	39 414	39 414	0	39 414	0	0	0
94102	0	0	0	0	8 293	8 293	0	8 293	8 293	0	0	0
99996	0	0	0	80 846 515	0	80 846 515	73 207 863	0	73 207 863	7 638 652	0	7 638 652
Итого по активу (баланс)	4 279 403	1 469 364	5 748 767	142 233 485	37 696 567	179 930 052	133 619 260	36 814 231	170 433 491	12 893 628	2 351 700	15 245 328
Пассив
96001	1 471 594	1 326 842	2 798 436	1 471 594	1 327 508	2 799 102	0	666	666	0	0	0
96301	0	0	0	0	912 672	912 672	0	912 672	912 672	0	0	0
96302	0	654 584	654 584	0	2 223 407	2 223 407	0	1 729 815	1 729 815	0	160 992	160 992
96303	0	0	0	0	832 438	832 438	0	832 438	832 438	0	0	0
96306	0	0	0	1 829 656	6 643 722	8 473 378	1 829 656	7 701 066	9 530 722	0	1 057 344	1 057 344
96307	0	2 291 044	2 291 044	25 382	12 259 342	12 284 724	25 382	10 746 496	10 771 878	0	778 198	778 198
96308	0	0	0	0	6 194 701	6 194 701	0	7 146 311	7 146 311	0	951 610	951 610
96506	0	0	0	0	30 867	30 867	0	30 867	30 867	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 353 297	1 353 297	0	1 353 297	1 353 297	0	0	0
96801	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	18 581 810	34 341 191	52 923 001	19 465 132	37 619 331	57 084 463	883 322	3 278 140	4 161 462
96902	0	0	0	1 671 750	7 208 304	8 880 054	1 671 750	7 737 350	9 409 100	0	529 046	529 046
97101	0	0	0	99 391	0	99 391	99 391	0	99 391	0	0	0
97102	0	0	0	0	548 007	548 007	0	548 007	548 007	0	0	0
99997	0	0	0	73 040 415	0	73 040 415	80 647 091	0	80 647 091	7 606 676	0	7 606 676
Итого по пассиву (баланс)	1 476 297	4 272 470	5 748 767	96 724 701	73 875 456	170 600 157	103 738 402	76 358 316	180 096 718	8 489 998	6 755 330	15 245 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	6 048 222 546,0000	0	0	2 408 107 283,0000	0	0	30 665 432,0000	0	0	8 425 664 397,0000
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 048 223 271,0000	0	0	2 408 107 283,0000	0	0	30 665 434,0000	0	0	8 425 665 120,0000
Пассив
98040	0	0	700 682 364,0000	0	0	50,0000	0	0	16 500,0000	0	0	700 698 814,0000
98050	0	0	36 353 702,0000	0	0	184 767,0000	0	0	277 750,0000	0	0	36 446 685,0000
98070	0	0	5 311 187 205,0000	0	0	30 648 380,0000	0	0	2 407 980 796,0000	0	0	7 688 519 621,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 048 223 271,0000	0	0	30 833 197,0000	0	0	2 408 275 046,0000	0	0	8 425 665 120,0000

Страница была полезной?