Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 296	15 672	52 968	431 841	104 845	536 686	445 664	104 093	549 757	23 473	16 424	39 897
20208	2 365	0	2 365	5 000	0	5 000	5 799	0	5 799	1 566	0	1 566
20209	0	0	0	157 252	10 294	167 546	157 252	10 294	167 546	0	0	0
30102	182 531	0	182 531	1 114 592	0	1 114 592	1 091 769	0	1 091 769	205 354	0	205 354
30110	27 866	2 252	30 118	210 644	29 266	239 910	194 579	23 786	218 365	43 931	7 732	51 663
30202	10 360	0	10 360	0	0	0	140	0	140	10 220	0	10 220
30204	714	0	714	0	0	0	113	0	113	601	0	601
30221	0	0	0	180 290	144	180 434	180 290	0	180 290	0	144	144
30233	78	0	78	13 284	1 098	14 382	11 919	1 022	12 941	1 443	76	1 519
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45205	13 000	0	13 000	160	0	160	0	0	0	13 160	0	13 160
45206	448 569	10 793	459 362	7 676	815	8 491	45 877	65	45 942	410 368	11 543	421 911
45207	835 728	27 656	863 384	33 430	2 381	35 811	180	255	435	868 978	29 782	898 760
45208	4 641	0	4 641	0	0	0	2 409	0	2 409	2 232	0	2 232
45405	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45406	21 130	0	21 130	0	0	0	190	0	190	20 940	0	20 940
45407	7 582	0	7 582	0	0	0	696	0	696	6 886	0	6 886
45408	15 122	0	15 122	0	0	0	193	0	193	14 929	0	14 929
45504	28	0	28	40	0	40	13	0	13	55	0	55
45505	6 603	2 913	9 516	145	251	396	433	27	460	6 315	3 137	9 452
45506	18 602	0	18 602	980	0	980	1 149	0	1 149	18 433	0	18 433
45507	84 335	0	84 335	700	0	700	1 028	0	1 028	84 007	0	84 007
45509	5 112	0	5 112	2 449	0	2 449	3 191	0	3 191	4 370	0	4 370
45812	46 166	0	46 166	0	0	0	0	0	0	46 166	0	46 166
45815	1 208	0	1 208	155	0	155	131	0	131	1 232	0	1 232
45912	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
45915	132	0	132	75	0	75	75	0	75	132	0	132
47423	96 207	0	96 207	333	0	333	32 091	0	32 091	64 449	0	64 449
47427	2 767	62	2 829	12 797	267	13 064	12 844	262	13 106	2 720	67	2 787
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	105	0	105	205	0	205	257	0	257	53	0	53
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	65	0	65	1 069	0	1 069	893	0	893	241	0	241
60312	384	0	384	3 500	0	3 500	3 381	0	3 381	503	0	503
60401	207 765	0	207 765	0	0	0	0	0	0	207 765	0	207 765
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	28	0	28	4	0	4	30	0	30
61008	200	0	200	349	0	349	159	0	159	390	0	390
61009	222	0	222	2 451	0	2 451	1 689	0	1 689	984	0	984
61403	5 414	0	5 414	1	0	1	3 720	0	3 720	1 695	0	1 695
70606	778 707	0	778 707	24 852	0	24 852	778 712	0	778 712	24 847	0	24 847
70608	105 951	0	105 951	4 321	0	4 321	105 951	0	105 951	4 321	0	4 321
70611	4 592	0	4 592	260	0	260	4 592	0	4 592	260	0	260
70706	0	0	0	779 265	0	779 265	0	0	0	779 265	0	779 265
70708	0	0	0	105 951	0	105 951	0	0	0	105 951	0	105 951
70711	0	0	0	4 592	0	4 592	0	0	0	4 592	0	4 592
Итого по активу (баланс)	2 973 213	59 348	3 032 561	3 113 729	149 361	3 263 090	3 092 545	139 804	3 232 349	2 994 397	68 905	3 063 302
Пассив
10207	143 820	0	143 820	12 945	0	12 945	12 945	0	12 945	143 820	0	143 820
10601	147 138	0	147 138	0	0	0	0	0	0	147 138	0	147 138
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30232	13	0	13	8 180	7 214	15 394	8 175	7 219	15 394	8	5	13
30236	0	0	0	149	0	149	228	0	228	79	0	79
31305	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
40701	123	0	123	290	0	290	634	0	634	467	0	467
40702	83 441	705	84 146	1 036 735	8 738	1 045 473	1 038 749	9 172	1 047 921	85 455	1 139	86 594
40703	2 619	0	2 619	5 538	0	5 538	5 500	0	5 500	2 581	0	2 581
40802	21 130	0	21 130	132 001	0	132 001	133 452	0	133 452	22 581	0	22 581
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	52 069	894	52 963	122 937	42	122 979	124 904	104	125 008	54 036	956	54 992
40820	33	15	48	55	0	55	51	1	52	29	16	45
40821	438	0	438	12 016	0	12 016	11 954	0	11 954	376	0	376
40905	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
40909	0	0	0	268	1 585	1 853	268	1 585	1 853	0	0	0
40910	0	0	0	330	644	974	330	644	974	0	0	0
40911	0	0	0	20 177	0	20 177	20 177	0	20 177	0	0	0
40912	0	0	0	1 559	2 588	4 147	1 559	2 588	4 147	0	0	0
40913	0	0	0	594	1 934	2 528	594	1 934	2 528	0	0	0
42301	53	617	670	0	312	312	0	511	511	53	816	869
42303	866	0	866	1 509	0	1 509	1 560	0	1 560	917	0	917
42304	43 827	128	43 955	7 887	135	8 022	7 718	603	8 321	43 658	596	44 254
42305	149 471	4 678	154 149	17 559	486	18 045	98 939	1 807	100 746	230 851	5 999	236 850
42306	653 698	18 652	672 350	119 226	809	120 035	160 606	2 926	163 532	695 078	20 769	715 847
42307	148 961	19 006	167 967	9 502	1 586	11 088	9 776	1 942	11 718	149 235	19 362	168 597
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	96	100	0	1	1	0	8	8	4	103	107
42605	668	0	668	20	0	20	38	0	38	686	0	686
42606	0	280	280	0	118	118	650	17	667	650	179	829
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	128 391	0	128 391	1 341	0	1 341	1 060	0	1 060	128 110	0	128 110
45415	1 196	0	1 196	14	0	14	0	0	0	1 182	0	1 182
45515	2 118	0	2 118	157	0	157	167	0	167	2 128	0	2 128
45818	47 361	0	47 361	7	0	7	27	0	27	47 381	0	47 381
45918	1 196	0	1 196	1	0	1	1	0	1	1 196	0	1 196
47405	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
47407	0	0	0	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771	0	0	0
47411	6 994	57	7 051	5 172	14	5 186	2 966	10	2 976	4 788	53	4 841
47416	0	0	0	2 372	0	2 372	2 374	0	2 374	2	0	2
47422	12	0	12	78 042	0	78 042	78 563	0	78 563	533	0	533
47425	49 649	0	49 649	17 606	0	17 606	1 377	0	1 377	33 420	0	33 420
47426	449	0	449	825	0	825	376	0	376	0	0	0
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	1 218	0	1 218	2 806	0	2 806	2 520	0	2 520	932	0	932
60305	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	110	0	110	98	0	98
60311	124	0	124	768	0	768	742	0	742	98	0	98
60313	0	50	50	0	51	51	0	1	1	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 220	0	1 220	1 228	0	1 228	8	0	8	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	40 980	0	40 980	0	0	0	400	0	400	41 380	0	41 380
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70601	798 341	0	798 341	798 506	0	798 506	40 881	0	40 881	40 716	0	40 716
70603	106 593	0	106 593	106 593	0	106 593	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547
70701	0	0	0	0	0	0	798 341	0	798 341	798 341	0	798 341
70703	0	0	0	0	0	0	106 593	0	106 593	106 593	0	106 593
Итого по пассиву (баланс)	2 987 378	45 183	3 032 561	2 692 086	26 257	2 718 343	2 718 011	31 073	2 749 084	3 013 303	49 999	3 063 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 142	0	202 142	1 569	0	1 569	43 689	0	43 689	160 022	0	160 022
90902	835 284	0	835 284	61 327	0	61 327	19 624	0	19 624	876 987	0	876 987
91202	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	586 952	0	586 952	6 596	0	6 596	46 941	0	46 941	546 607	0	546 607
91604	3 883	0	3 883	923	0	923	11	0	11	4 795	0	4 795
91704	2 393	0	2 393	0	0	0	1	0	1	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	928 083	0	928 083	31 952	0	31 952	43 330	0	43 330	916 705	0	916 705
Итого по активу (баланс)	2 563 765	0	2 563 765	102 367	0	102 367	153 596	0	153 596	2 512 536	0	2 512 536
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	859 025	0	859 025	20 784	0	20 784	8 280	0	8 280	846 521	0	846 521
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	4 892	0	4 892	15 727	0	15 727	15 000	0	15 000	4 165	0	4 165
91317	29 883	0	29 883	5 520	0	5 520	4 703	0	4 703	29 066	0	29 066
91507	5 970	0	5 970	1 299	0	1 299	3 969	0	3 969	8 640	0	8 640
99999	1 635 682	0	1 635 682	95 231	0	95 231	55 380	0	55 380	1 595 831	0	1 595 831
Итого по пассиву (баланс)	2 563 765	0	2 563 765	138 561	0	138 561	87 332	0	87 332	2 512 536	0	2 512 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?