Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
20202	168 649	18 562	187 211	1 985 892	154 042	2 139 934	2 024 855	151 519	2 176 374	129 686	21 085	150 771
20208	41 999	0	41 999	57 960	0	57 960	61 629	0	61 629	38 330	0	38 330
20209	0	0	0	1 025 345	47 502	1 072 847	1 019 393	46 640	1 066 033	5 952	862	6 814
30102	235 120	0	235 120	9 034 080	0	9 034 080	9 128 224	0	9 128 224	140 976	0	140 976
30110	19 536	16 288	35 824	4 864 184	68 153	4 932 337	4 858 209	71 596	4 929 805	25 511	12 845	38 356
30114	0	5 861	5 861	0	29 618	29 618	0	27 290	27 290	0	8 189	8 189
30202	27 331	0	27 331	0	0	0	411	0	411	26 920	0	26 920
30204	855	0	855	0	0	0	3	0	3	852	0	852
30215	0	1 375	1 375	0	118	118	0	13	13	0	1 480	1 480
30221	0	0	0	3 635 400	0	3 635 400	3 635 400	0	3 635 400	0	0	0
30233	764	78	842	11 783	805	12 588	12 023	865	12 888	524	18	542
30602	40 022	0	40 022	6 735	0	6 735	46 752	0	46 752	5	0	5
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	900 000	0	900 000	230 000	0	230 000
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	278	278	0	527	527	0	5	5	0	800	800
45201	39 111	0	39 111	68 061	0	68 061	70 710	0	70 710	36 462	0	36 462
45204	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45205	34 214	0	34 214	16 476	0	16 476	8 965	0	8 965	41 725	0	41 725
45206	145 240	0	145 240	7 165	0	7 165	7 592	0	7 592	144 813	0	144 813
45207	413 291	0	413 291	2 846	0	2 846	33 102	0	33 102	383 035	0	383 035
45208	267 016	0	267 016	25 452	0	25 452	36 384	0	36 384	256 084	0	256 084
45305	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45306	349	0	349	200	0	200	0	0	0	549	0	549
45308	1 510	0	1 510	0	0	0	80	0	80	1 430	0	1 430
45401	9 195	0	9 195	20 142	0	20 142	19 582	0	19 582	9 755	0	9 755
45406	14 471	0	14 471	550	0	550	338	0	338	14 683	0	14 683
45407	124 064	19 310	143 374	1 253	1 662	2 915	5 326	178	5 504	119 991	20 794	140 785
45408	70 451	0	70 451	0	0	0	1 710	0	1 710	68 741	0	68 741
45503	2 014	0	2 014	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 000	0	2 000
45504	4 009	0	4 009	40	0	40	92	0	92	3 957	0	3 957
45505	16 330	0	16 330	1 715	0	1 715	1 181	0	1 181	16 864	0	16 864
45506	139 120	1 206	140 326	1 194	86	1 280	7 047	97	7 144	133 267	1 195	134 462
45507	790 321	4 497	794 818	17 177	340	17 517	27 397	27	27 424	780 101	4 810	784 911
45509	15	0	15	54	0	54	46	0	46	23	0	23
45812	29 078	0	29 078	490	0	490	490	0	490	29 078	0	29 078
45814	11 355	0	11 355	406	0	406	1 120	0	1 120	10 641	0	10 641
45815	31 324	0	31 324	1 943	0	1 943	428	0	428	32 839	0	32 839
45912	415	0	415	191	0	191	191	0	191	415	0	415
45914	20	0	20	33	0	33	33	0	33	20	0	20
45915	5 579	0	5 579	898	0	898	621	0	621	5 856	0	5 856
47408	0	0	0	3 189	52 055	55 244	3 189	52 055	55 244	0	0	0
47423	2 646	0	2 646	1 054	39 577	40 631	1 620	31 243	32 863	2 080	8 334	10 414
47427	32 627	206	32 833	24 696	228	24 924	25 023	213	25 236	32 300	221	32 521
50104	51 492	0	51 492	302	0	302	0	0	0	51 794	0	51 794
50106	312 796	0	312 796	2 711	0	2 711	6 735	0	6 735	308 772	0	308 772
50121	326	0	326	1 686	0	1 686	8	0	8	2 004	0	2 004
60302	25	0	25	298	0	298	270	0	270	53	0	53
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	138	0	138	275	0	275	142	0	142	271	0	271
60312	1 269	0	1 269	2 426	0	2 426	2 113	0	2 113	1 582	0	1 582
60323	973	0	973	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	973	0	973
60401	114 761	0	114 761	29 024	0	29 024	0	0	0	143 785	0	143 785
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	20	0	20	2	0	2	374	0	374
60901	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61002	80	0	80	33	0	33	40	0	40	73	0	73
61008	652	0	652	166	0	166	274	0	274	544	0	544
61009	233	0	233	109	0	109	174	0	174	168	0	168
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	30 500	0	30 500	29 000	0	29 000	0	0	0	59 500	0	59 500
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	7 553	0	7 553	88	12	100	24	0	24	7 617	12	7 629
70606	714 190	0	714 190	63 907	0	63 907	714 190	0	714 190	63 907	0	63 907
70607	2 932	0	2 932	953	0	953	2 993	0	2 993	892	0	892
70608	55 811	0	55 811	6 012	0	6 012	55 811	0	55 811	6 012	0	6 012
70611	14 961	0	14 961	836	0	836	14 961	0	14 961	836	0	836
70706	0	0	0	715 982	0	715 982	192	0	192	715 790	0	715 790
70707	0	0	0	2 932	0	2 932	0	0	0	2 932	0	2 932
70708	0	0	0	55 811	0	55 811	0	0	0	55 811	0	55 811
70711	0	0	0	15 326	0	15 326	0	0	0	15 326	0	15 326
Итого по активу (баланс)	4 267 809	67 661	4 335 470	26 480 801	394 725	26 875 526	26 583 434	381 741	26 965 175	4 165 176	80 645	4 245 821
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	62 516	0	62 516	4 443	0	4 443	29 023	0	29 023	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	172 195	0	172 195	0	0	0	0	0	0	172 195	0	172 195
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	56	0	56	54	0	54	111	0	111	113	0	113
30232	9	71	80	10 499	2 240	12 739	10 590	2 177	12 767	100	8	108
40502	26 924	0	26 924	6 664	0	6 664	4 650	0	4 650	24 910	0	24 910
40603	0	0	0	1 712	0	1 712	3 700	0	3 700	1 988	0	1 988
40701	11 681	0	11 681	472 939	0	472 939	464 883	0	464 883	3 625	0	3 625
40702	861 473	10 237	871 710	2 788 712	2 490	2 791 202	2 639 968	2 760	2 642 728	712 729	10 507	723 236
40703	32 947	0	32 947	25 435	496	25 931	29 742	496	30 238	37 254	0	37 254
40802	89 329	0	89 329	409 474	4 230	413 704	402 893	4 230	407 123	82 748	0	82 748
40807	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
40817	102 070	662	102 732	130 962	4 104	135 066	110 919	4 904	115 823	82 027	1 462	83 489
40820	3 762	11	3 773	143	0	143	113	1	114	3 732	12	3 744
40821	75 705	0	75 705	580 422	0	580 422	563 521	0	563 521	58 804	0	58 804
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40906	0	0	0	28 382	0	28 382	28 382	0	28 382	0	0	0
40909	0	0	0	323	108	431	323	108	431	0	0	0
40910	0	0	0	164	77	241	164	77	241	0	0	0
40911	382	0	382	60 094	0	60 094	62 616	0	62 616	2 904	0	2 904
40912	0	0	0	992	733	1 725	992	733	1 725	0	0	0
40913	0	0	0	116	332	448	116	332	448	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	5 000	0	5 000	300	0	300	0	0	0	4 700	0	4 700
42107	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	450	0	450	120	0	120	0	0	0	330	0	330
42207	8 100	0	8 100	800	0	800	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	46 521	12 550	59 071	88 825	14 529	103 354	83 291	13 561	96 852	40 987	11 582	52 569
42303	8 458	62	8 520	5 564	65	5 629	4 193	356	4 549	7 087	353	7 440
42304	0	1 623	1 623	0	156	156	0	1 284	1 284	0	2 751	2 751
42305	1 678	42 263	43 941	578	3 032	3 610	453	8 387	8 840	1 553	47 618	49 171
42306	173 260	0	173 260	111 122	0	111 122	37 049	0	37 049	99 187	0	99 187
42307	1 337 506	0	1 337 506	156 614	0	156 614	221 064	0	221 064	1 401 956	0	1 401 956
42601	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42603	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
42606	588	0	588	0	0	0	4	0	4	592	0	592
42607	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45215	87 817	0	87 817	30 280	0	30 280	18 971	0	18 971	76 508	0	76 508
45315	256	0	256	17	0	17	2	0	2	241	0	241
45415	18 116	0	18 116	617	0	617	634	0	634	18 133	0	18 133
45515	50 587	0	50 587	2 282	0	2 282	9 848	0	9 848	58 153	0	58 153
45818	62 951	0	62 951	269	0	269	3 683	0	3 683	66 365	0	66 365
45918	3 320	0	3 320	152	0	152	887	0	887	4 055	0	4 055
47407	0	0	0	52 676	3 158	55 834	52 676	3 158	55 834	0	0	0
47411	15 731	419	16 150	6 376	53	6 429	9 182	146	9 328	18 537	512	19 049
47416	1 111	0	1 111	4 728	0	4 728	3 812	0	3 812	195	0	195
47422	299	15	314	32 922	39 637	72 559	32 969	39 639	72 608	346	17	363
47425	24 110	0	24 110	4 764	0	4 764	2 901	0	2 901	22 247	0	22 247
47426	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
50120	1 699	0	1 699	599	0	599	946	0	946	2 046	0	2 046
52301	0	0	0	0	0	0	797	0	797	797	0	797
52303	797	0	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0
60301	468	0	468	2 625	0	2 625	4 907	0	4 907	2 750	0	2 750
60305	0	0	0	8 526	0	8 526	8 526	0	8 526	0	0	0
60309	744	0	744	744	0	744	170	0	170	170	0	170
60311	773	0	773	3 576	0	3 576	2 848	0	2 848	45	0	45
60322	227	0	227	84	0	84	84	0	84	227	0	227
60324	1 036	0	1 036	7	0	7	61	0	61	1 090	0	1 090
60601	26 730	0	26 730	0	0	0	4 737	0	4 737	31 467	0	31 467
60903	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
61304	195	0	195	2	0	2	22	0	22	215	0	215
70601	790 104	0	790 104	790 204	0	790 204	74 910	0	74 910	74 810	0	74 810
70602	386	0	386	394	0	394	2 232	0	2 232	2 224	0	2 224
70603	55 794	0	55 794	55 794	0	55 794	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744
70701	0	0	0	1	0	1	790 162	0	790 162	790 161	0	790 161
70702	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
70703	0	0	0	0	0	0	55 794	0	55 794	55 794	0	55 794
Итого по пассиву (баланс)	4 267 536	67 934	4 335 470	5 891 067	75 473	5 966 540	5 794 525	82 366	5 876 891	4 170 994	74 827	4 245 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308	0	308	766	0	766	1 074	0	1 074	0	0	0
90902	284 333	0	284 333	337 783	0	337 783	49 279	0	49 279	572 837	0	572 837
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	10	0	10	1	0	1	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 293 063	55 097	4 348 160	65 269	4 570	69 839	98 243	457	98 700	4 260 089	59 210	4 319 299
91501	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
91604	31 547	0	31 547	3 093	0	3 093	1 637	0	1 637	33 003	0	33 003
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 315 527	0	3 315 527	232 839	0	232 839	182 111	0	182 111	3 366 255	0	3 366 255
Итого по активу (баланс)	7 929 929	55 100	7 985 029	639 752	4 570	644 322	332 352	457	332 809	8 237 329	59 213	8 296 542
Пассив
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91312	3 001 621	0	3 001 621	102 967	0	102 967	126 385	0	126 385	3 025 039	0	3 025 039
91315	104 420	0	104 420	22 494	0	22 494	28 793	0	28 793	110 719	0	110 719
91316	56 396	0	56 396	14 829	0	14 829	25 000	0	25 000	66 567	0	66 567
91317	89 222	0	89 222	41 820	0	41 820	52 661	0	52 661	100 063	0	100 063
91507	8 868	0	8 868	1	0	1	0	0	0	8 867	0	8 867
99999	4 669 502	0	4 669 502	150 698	0	150 698	411 483	0	411 483	4 930 287	0	4 930 287
Итого по пассиву (баланс)	7 985 029	0	7 985 029	332 809	0	332 809	644 322	0	644 322	8 296 542	0	8 296 542
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	353 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	353 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	353 393,0000
Пассив
98050	0	0	333 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	283 393,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	353 393,0000

Страница была полезной?