Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 629	2 578	21 207	38 592	618	39 210	25 828	924	26 752	31 393	2 272	33 665
20208	12 079	0	12 079	5 067	0	5 067	6 097	0	6 097	11 049	0	11 049
30102	44 275	0	44 275	2 859 934	0	2 859 934	2 880 599	0	2 880 599	23 610	0	23 610
30110	46 539	18 152	64 691	37 281	227 206	264 487	67 202	212 165	279 367	16 618	33 193	49 811
30114	0	72 098	72 098	0	50 983	50 983	0	70 120	70 120	0	52 961	52 961
30202	10 006	0	10 006	0	0	0	1 714	0	1 714	8 292	0	8 292
30204	884	0	884	983	0	983	0	0	0	1 867	0	1 867
30233	0	0	0	3 957	213	4 170	3 957	211	4 168	0	2	2
30235	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	0	0	0	27 306	0	27 306	27 306	0	27 306	0	0	0
30306	18 091	0	18 091	30 384	13	30 397	39 390	0	39 390	9 085	13	9 098
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	2 724	0	2 724	287 864	0	287 864	288 602	0	288 602	1 986	0	1 986
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	50	789	839	168	245	413	168	8	176	50	1 026	1 076
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45207	17 050	0	17 050	0	0	0	400	0	400	16 650	0	16 650
45505	555	0	555	0	0	0	26	0	26	529	0	529
45506	71 183	0	71 183	420	0	420	6 478	0	6 478	65 125	0	65 125
45507	32 333	0	32 333	0	0	0	450	0	450	31 883	0	31 883
45509	26	0	26	123	0	123	149	0	149	0	0	0
45812	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45815	626	0	626	154	0	154	60	0	60	720	0	720
45912	188	0	188	0	0	0	117	0	117	71	0	71
45915	111	0	111	77	0	77	43	0	43	145	0	145
47404	0	3 273	3 273	0	285 442	285 442	0	287 834	287 834	0	881	881
47408	0	0	0	1 140 223	1 215 003	2 355 226	1 140 223	1 215 003	2 355 226	0	0	0
47423	80 846	0	80 846	232 903	0	232 903	283 353	0	283 353	30 396	0	30 396
47427	1 684	0	1 684	2 654	0	2 654	2 769	0	2 769	1 569	0	1 569
51404	29 484	0	29 484	38 997	0	38 997	20 000	0	20 000	48 481	0	48 481
51405	49 291	0	49 291	28 888	0	28 888	10 000	0	10 000	68 179	0	68 179
60302	3 167	0	3 167	41	0	41	65	0	65	3 143	0	3 143
60306	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	343	0	343	127	0	127	127	0	127	343	0	343
60312	560	0	560	1 911	0	1 911	2 051	0	2 051	420	0	420
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	95	0	95	16	0	16	16	0	16	95	0	95
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 409	0	1 409	259	0	259	233	0	233	1 435	0	1 435
70606	291 200	0	291 200	17 098	0	17 098	291 200	0	291 200	17 098	0	17 098
70608	38 492	0	38 492	7 273	0	7 273	38 492	0	38 492	7 273	0	7 273
70611	4 858	0	4 858	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0
70706	0	0	0	292 299	0	292 299	15	0	15	292 284	0	292 284
70708	0	0	0	38 492	0	38 492	0	0	0	38 492	0	38 492
70711	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0	4 858	0	4 858
Итого по активу (баланс)	963 103	96 890	1 059 993	6 799 688	1 779 723	8 579 411	6 853 177	1 786 265	8 639 442	909 614	90 348	999 962
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	20 414	0	20 414	32 306	0	32 306	20 707	0	20 707	8 815	0	8 815
30111	1 546	568	2 114	798	6	804	0	235	235	748	797	1 545
30220	0	0	0	0	2 905	2 905	0	2 905	2 905	0	0	0
30232	0	11	11	53 161	4 255	57 416	53 161	4 246	57 407	0	2	2
30301	0	0	0	27 306	0	27 306	27 306	0	27 306	0	0	0
30305	18 091	0	18 091	39 390	0	39 390	30 384	13	30 397	9 085	13	9 098
40701	1 950	0	1 950	8 949	0	8 949	19 660	0	19 660	12 661	0	12 661
40702	139 951	63 091	203 042	1 021 019	179 717	1 200 736	1 008 132	183 357	1 191 489	127 064	66 731	193 795
40703	784	0	784	1 169	0	1 169	1 793	0	1 793	1 408	0	1 408
40802	1 260	0	1 260	5 842	0	5 842	5 689	0	5 689	1 107	0	1 107
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	23 047	30 637	53 684	51 092	21 469	72 561	56 759	11 453	68 212	28 714	20 621	49 335
40820	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
40821	0	0	0	10 283	0	10 283	11 718	0	11 718	1 435	0	1 435
40903	82	0	82	66	0	66	53	0	53	69	0	69
40911	50	0	50	2 044	0	2 044	1 994	0	1 994	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 625	0	19 625	284	0	284	271	0	271	19 612	0	19 612
42305	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42306	2 078	0	2 078	455	0	455	118	0	118	1 741	0	1 741
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 803	0	11 803	101	0	101	3 922	0	3 922	15 624	0	15 624
45515	11 879	0	11 879	378	0	378	60	0	60	11 561	0	11 561
45818	467	0	467	0	0	0	114	0	114	581	0	581
45918	95	0	95	25	0	25	35	0	35	105	0	105
47407	0	0	0	1 311 857	1 044 139	2 355 996	1 311 857	1 044 139	2 355 996	0	0	0
47411	79	0	79	0	0	0	16	0	16	95	0	95
47416	0	0	0	7 881	0	7 881	9 940	0	9 940	2 059	0	2 059
47422	74 228	6	74 234	404 844	0	404 844	340 959	27	340 986	10 343	33	10 376
47425	1 233	0	1 233	216	0	216	217	0	217	1 234	0	1 234
47426	60	0	60	24	0	24	34	0	34	70	0	70
52307	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60301	173	0	173	1 173	0	1 173	1 101	0	1 101	101	0	101
60305	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	84	0	84	1 397	0	1 397	1 317	0	1 317	4	0	4
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 231	0	4 231	0	0	0	87	0	87	4 318	0	4 318
60706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	296 128	0	296 128	296 128	0	296 128	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077
70603	43 965	0	43 965	43 965	0	43 965	10 884	0	10 884	10 884	0	10 884
70701	0	0	0	0	0	0	297 863	0	297 863	297 863	0	297 863
70703	0	0	0	0	0	0	43 965	0	43 965	43 965	0	43 965
Итого по пассиву (баланс)	965 679	94 314	1 059 993	3 324 744	1 252 491	4 577 235	3 270 829	1 246 375	4 517 204	911 764	88 198	999 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124	0	124	720	0	720	537	0	537	307	0	307
90902	52 130	0	52 130	14 107	0	14 107	2 176	0	2 176	64 061	0	64 061
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	211 644	0	211 644	0	0	0	0	0	0	211 644	0	211 644
91604	132	0	132	193	0	193	0	0	0	325	0	325
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	237 512	0	237 512	539	0	539	45 661	0	45 661	192 390	0	192 390
Итого по активу (баланс)	502 039	0	502 039	15 559	0	15 559	48 374	0	48 374	469 224	0	469 224
Пассив
91312	152 369	0	152 369	9 022	0	9 022	388	0	388	143 735	0	143 735
91315	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
91317	304	0	304	123	0	123	149	0	149	330	0	330
91507	78 833	0	78 833	36 516	0	36 516	2	0	2	42 319	0	42 319
91508	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
99999	264 527	0	264 527	2 696	0	2 696	15 003	0	15 003	276 834	0	276 834
Итого по пассиву (баланс)	502 039	0	502 039	48 357	0	48 357	15 542	0	15 542	469 224	0	469 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 042 889	383 421	1 426 310	1 042 889	383 421	1 426 310	0	0	0
99996	0	0	0	1 427 303	0	1 427 303	1 427 303	0	1 427 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 470 192	383 421	2 853 613	2 470 192	383 421	2 853 613	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	383 709	1 043 594	1 427 303	383 709	1 043 594	1 427 303	0	0	0
99997	0	0	0	1 426 310	0	1 426 310	1 426 310	0	1 426 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 810 019	1 043 594	2 853 613	1 810 019	1 043 594	2 853 613	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?